Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 456	0	2 456	4 107	0	4 107	4 477	0	4 477	2 086	0	2 086
30102	15 126	0	15 126	13 621 079	0	13 621 079	13 547 594	0	13 547 594	88 611	0	88 611
30110	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30202	981	0	981	0	0	0	213	0	213	768	0	768
30602	57	0	57	272 501	0	272 501	263 861	0	263 861	8 697	0	8 697
31902	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32002	0	0	0	11 059 000	0	11 059 000	10 232 000	0	10 232 000	827 000	0	827 000
32003	0	0	0	2 369 000	0	2 369 000	2 369 000	0	2 369 000	0	0	0
32004	755 000	0	755 000	0	0	0	755 000	0	755 000	0	0	0
45106	5 909	0	5 909	527	0	527	712	0	712	5 724	0	5 724
45107	48 018	0	48 018	4 748	0	4 748	7 587	0	7 587	45 179	0	45 179
45108	28 459	0	28 459	0	0	0	500	0	500	27 959	0	27 959
45204	5 340	0	5 340	0	0	0	5 340	0	5 340	0	0	0
45207	19 892	0	19 892	0	0	0	0	0	0	19 892	0	19 892
45208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	10 837	0	10 837	3 600	0	3 600	1 000	0	1 000	13 437	0	13 437
45506	118 320	0	118 320	0	0	0	20	0	20	118 300	0	118 300
45507	250	0	250	0	0	0	130	0	130	120	0	120
45815	604	0	604	130	0	130	0	0	0	734	0	734
47408	0	0	0	133 236	0	133 236	44 120	0	44 120	89 116	0	89 116
47423	13 448	0	13 448	0	0	0	0	0	0	13 448	0	13 448
47427	0	0	0	7 488	0	7 488	7 488	0	7 488	0	0	0
50105	425 460	0	425 460	3 471	0	3 471	149 334	0	149 334	279 597	0	279 597
50106	7 574	0	7 574	9 342	0	9 342	6 603	0	6 603	10 313	0	10 313
50107	55 651	0	55 651	6 781	0	6 781	1 458	0	1 458	60 974	0	60 974
50121	4 593	0	4 593	1 138	0	1 138	2 934	0	2 934	2 797	0	2 797
50606	0	0	0	22 023	0	22 023	22 023	0	22 023	0	0	0
60302	5 945	0	5 945	315	0	315	6 260	0	6 260	0	0	0
60306	0	0	0	983	0	983	983	0	983	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60312	384	0	384	1 724	0	1 724	1 002	0	1 002	1 106	0	1 106
60401	16 967	0	16 967	0	0	0	0	0	0	16 967	0	16 967
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	177 534	0	177 534	177 534	0	177 534	0	0	0
61403	760	0	760	0	0	0	132	0	132	628	0	628
70606	1 083 411	0	1 083 411	20 084	0	20 084	1 083 411	0	1 083 411	20 084	0	20 084
70607	3 022	0	3 022	2 439	0	2 439	5 456	0	5 456	5	0	5
70611	16 916	0	16 916	1 703	0	1 703	17 230	0	17 230	1 389	0	1 389
70706	0	0	0	1 083 413	0	1 083 413	1 083 413	0	1 083 413	0	0	0
70707	0	0	0	3 045	0	3 045	3 045	0	3 045	0	0	0
70711	0	0	0	63 641	0	63 641	63 641	0	63 641	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 675 403	0	2 675 403	28 883 194	0	28 883 194	29 873 643	0	29 873 643	1 684 954	0	1 684 954
Пассив
10208	255 577	0	255 577	0	0	0	0	0	0	255 577	0	255 577
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
10801	432 301	0	432 301	0	0	0	0	0	0	432 301	0	432 301
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30607	12	0	12	11 480	0	11 480	13 294	0	13 294	1 826	0	1 826
407	1 287	0	1 287	21 791	0	21 791	22 475	0	22 475	1 971	0	1 971
40911	0	0	0	3 610	0	3 610	3 610	0	3 610	0	0	0
42106	14 758	0	14 758	0	0	0	0	0	0	14 758	0	14 758
43702	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45115	20 985	0	20 985	1 250	0	1 250	633	0	633	20 368	0	20 368
45215	20 045	0	20 045	587	0	587	0	0	0	19 458	0	19 458
45515	13 266	0	13 266	232	0	232	360	0	360	13 394	0	13 394
45818	604	0	604	0	0	0	130	0	130	734	0	734
47407	0	0	0	44 120	0	44 120	133 236	0	133 236	89 116	0	89 116
47422	0	0	0	0	0	0	3 461	0	3 461	3 461	0	3 461
47425	420 038	0	420 038	123 579	0	123 579	1	0	1	296 460	0	296 460
47426	569	0	569	0	0	0	38	0	38	607	0	607
50120	104	0	104	2 203	0	2 203	2 104	0	2 104	5	0	5
50620	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60301	0	0	0	859	0	859	42 634	0	42 634	41 775	0	41 775
60305	1 510	0	1 510	4 628	0	4 628	3 642	0	3 642	524	0	524
60311	404	0	404	581	0	581	513	0	513	336	0	336
60335	448	0	448	801	0	801	800	0	800	447	0	447
60414	13 295	0	13 295	0	0	0	422	0	422	13 717	0	13 717
70601	1 395 676	0	1 395 676	1 395 676	0	1 395 676	149 687	0	149 687	149 687	0	149 687
70602	4 776	0	4 776	4 778	0	4 778	358	0	358	356	0	356
70701	0	0	0	1 395 676	0	1 395 676	1 395 676	0	1 395 676	0	0	0
70702	0	0	0	5 547	0	5 547	5 547	0	5 547	0	0	0
70801	0	0	0	1 149 986	0	1 149 986	1 398 314	0	1 398 314	248 328	0	248 328
Итого по пассиву (баланс)	2 675 403	0	2 675 403	4 167 721	0	4 167 721	3 177 272	0	3 177 272	1 684 954	0	1 684 954
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
90902	6 605	0	6 605	117	0	117	0	0	0	6 722	0	6 722
91414	195 791	0	195 791	0	0	0	16 469	0	16 469	179 322	0	179 322
91604	1 740	0	1 740	351	0	351	337	0	337	1 754	0	1 754
91704	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
91802	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
91803	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
99998	6 076 458	0	6 076 458	14 115	0	14 115	1 454 797	0	1 454 797	4 635 776	0	4 635 776
Итого по активу (баланс)	6 308 205	0	6 308 205	14 585	0	14 585	1 471 605	0	1 471 605	4 851 185	0	4 851 185
Пассив
91312	43 785	0	43 785	0	0	0	14 115	0	14 115	57 900	0	57 900
91315	6 032 565	0	6 032 565	1 454 797	0	1 454 797	0	0	0	4 577 768	0	4 577 768
91317	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
99999	231 747	0	231 747	16 808	0	16 808	470	0	470	215 409	0	215 409
Итого по пассиву (баланс)	6 308 205	0	6 308 205	1 471 605	0	1 471 605	14 585	0	14 585	4 851 185	0	4 851 185
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	36 680	0	36 680	22 022	0	22 022	14 658	0	14 658
94101	0	0	0	694	0	694	100	0	100	594	0	594
99996	0	0	0	96 877	0	96 877	22 183	0	22 183	74 694	0	74 694
Итого по активу (баланс)	0	0	0	134 251	0	134 251	44 305	0	44 305	89 946	0	89 946
Пассив
96901	0	0	0	22 023	0	22 023	96 617	0	96 617	74 594	0	74 594
97101	0	0	0	161	0	161	261	0	261	100	0	100
99997	0	0	0	22 123	0	22 123	37 375	0	37 375	15 252	0	15 252
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	44 307	0	44 307	134 253	0	134 253	89 946	0	89 946

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?