Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 988	0	6 988	535	0	535	5 067	0	5 067	2 456	0	2 456
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	5 661	0	5 661	17 005 993	0	17 005 993	16 996 528	0	16 996 528	15 126	0	15 126
30110	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30202	785	0	785	196	0	196	0	0	0	981	0	981
30602	49	0	49	707 071	0	707 071	707 063	0	707 063	57	0	57
31902	100 000	0	100 000	479 000	0	479 000	579 000	0	579 000	0	0	0
31903	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
31904	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
32002	729 000	0	729 000	11 981 000	0	11 981 000	12 710 000	0	12 710 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 010 000	0	3 010 000	3 010 000	0	3 010 000	0	0	0
32004	0	0	0	755 000	0	755 000	0	0	0	755 000	0	755 000
45106	6 614	0	6 614	0	0	0	705	0	705	5 909	0	5 909
45107	40 267	0	40 267	10 507	0	10 507	2 756	0	2 756	48 018	0	48 018
45108	28 959	0	28 959	0	0	0	500	0	500	28 459	0	28 459
45204	950	0	950	5 340	0	5 340	950	0	950	5 340	0	5 340
45207	19 892	0	19 892	0	0	0	0	0	0	19 892	0	19 892
45208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	11 337	0	11 337	0	0	0	500	0	500	10 837	0	10 837
45506	118 634	0	118 634	0	0	0	314	0	314	118 320	0	118 320
45507	260	0	260	0	0	0	10	0	10	250	0	250
45815	594	0	594	10	0	10	0	0	0	604	0	604
47423	13 448	0	13 448	0	0	0	0	0	0	13 448	0	13 448
47427	0	0	0	7 357	0	7 357	7 357	0	7 357	0	0	0
50105	365 292	0	365 292	132 736	0	132 736	72 568	0	72 568	425 460	0	425 460
50106	962	0	962	6 958	0	6 958	346	0	346	7 574	0	7 574
50107	76 012	0	76 012	4 807	0	4 807	25 168	0	25 168	55 651	0	55 651
50121	6 079	0	6 079	4 315	0	4 315	5 801	0	5 801	4 593	0	4 593
60302	7 772	0	7 772	0	0	0	1 827	0	1 827	5 945	0	5 945
60306	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60312	1 547	0	1 547	422	0	422	1 585	0	1 585	384	0	384
60401	31 010	0	31 010	0	0	0	14 043	0	14 043	16 967	0	16 967
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61209	0	0	0	14 043	0	14 043	14 043	0	14 043	0	0	0
61210	0	0	0	90 752	0	90 752	90 752	0	90 752	0	0	0
61403	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
70606	998 950	0	998 950	84 514	0	84 514	53	0	53	1 083 411	0	1 083 411
70607	3 046	0	3 046	80	0	80	104	0	104	3 022	0	3 022
70611	14 678	0	14 678	2 238	0	2 238	0	0	0	16 916	0	16 916
Итого по активу (баланс)	2 619 569	0	2 619 569	34 436 127	0	34 436 127	34 380 293	0	34 380 293	2 675 403	0	2 675 403
Пассив
10208	255 577	0	255 577	17 821	0	17 821	17 821	0	17 821	255 577	0	255 577
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
10801	432 301	0	432 301	0	0	0	0	0	0	432 301	0	432 301
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30607	10	0	10	6 427	0	6 427	6 429	0	6 429	12	0	12
407	997	0	997	42 344	0	42 344	42 634	0	42 634	1 287	0	1 287
40911	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42106	14 758	0	14 758	0	0	0	0	0	0	14 758	0	14 758
43702	0	0	0	43 445	0	43 445	43 445	0	43 445	0	0	0
45115	20 395	0	20 395	670	0	670	1 260	0	1 260	20 985	0	20 985
45215	19 553	0	19 553	1 163	0	1 163	1 655	0	1 655	20 045	0	20 045
45515	13 357	0	13 357	91	0	91	0	0	0	13 266	0	13 266
45818	594	0	594	0	0	0	10	0	10	604	0	604
47422	0	0	0	14 943	0	14 943	14 943	0	14 943	0	0	0
47425	407 321	0	407 321	18 982	0	18 982	31 699	0	31 699	420 038	0	420 038
47426	532	0	532	10	0	10	47	0	47	569	0	569
50120	198	0	198	98	0	98	4	0	4	104	0	104
60301	0	0	0	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	0	0	0
60305	1 680	0	1 680	5 433	0	5 433	5 263	0	5 263	1 510	0	1 510
60311	320	0	320	37 918	0	37 918	38 002	0	38 002	404	0	404
60322	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60335	499	0	499	948	0	948	897	0	897	448	0	448
60414	24 208	0	24 208	11 335	0	11 335	422	0	422	13 295	0	13 295
61304	73 880	0	73 880	73 880	0	73 880	0	0	0	0	0	0
70601	1 267 449	0	1 267 449	0	0	0	128 227	0	128 227	1 395 676	0	1 395 676
70602	6 192	0	6 192	5 726	0	5 726	4 310	0	4 310	4 776	0	4 776
Итого по пассиву (баланс)	2 619 569	0	2 619 569	282 359	0	282 359	338 193	0	338 193	2 675 403	0	2 675 403
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
90902	6 589	0	6 589	16	0	16	0	0	0	6 605	0	6 605
91414	182 257	0	182 257	16 469	0	16 469	2 935	0	2 935	195 791	0	195 791
91604	848	0	848	1 235	0	1 235	343	0	343	1 740	0	1 740
91704	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
91802	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
91803	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
99998	5 790 705	0	5 790 705	471 980	0	471 980	186 227	0	186 227	6 076 458	0	6 076 458
Итого по активу (баланс)	6 008 009	0	6 008 009	489 701	0	489 701	189 505	0	189 505	6 308 205	0	6 308 205
Пассив
91003	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
91312	32 228	0	32 228	0	0	0	11 557	0	11 557	43 785	0	43 785
91315	5 758 369	0	5 758 369	186 031	0	186 031	460 227	0	460 227	6 032 565	0	6 032 565
91317	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
99999	217 304	0	217 304	3 280	0	3 280	17 723	0	17 723	231 747	0	231 747
Итого по пассиву (баланс)	6 008 009	0	6 008 009	189 507	0	189 507	489 703	0	489 703	6 308 205	0	6 308 205

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?