Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 615	0	12 615	2 219	0	2 219	1 113	0	1 113	13 721	0	13 721
30102	9 750	0	9 750	24 964 167	0	24 964 167	24 968 079	0	24 968 079	5 838	0	5 838
30110	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30202	428	0	428	0	0	0	212	0	212	216	0	216
30602	12	0	12	0	0	0	4	0	4	8	0	8
32002	0	0	0	20 564 000	0	20 564 000	19 474 000	0	19 474 000	1 090 000	0	1 090 000
32003	1 070 000	0	1 070 000	4 319 000	0	4 319 000	5 389 000	0	5 389 000	0	0	0
45108	36 960	0	36 960	0	0	0	500	0	500	36 460	0	36 460
45206	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45506	397	0	397	300	0	300	267	0	267	430	0	430
45507	420	0	420	0	0	0	10	0	10	410	0	410
45815	412	0	412	82	0	82	0	0	0	494	0	494
47423	1 266	0	1 266	1	0	1	0	0	0	1 267	0	1 267
47427	585	0	585	9 434	0	9 434	10 019	0	10 019	0	0	0
50105	47 494	0	47 494	339	0	339	0	0	0	47 833	0	47 833
50107	68 569	0	68 569	653	0	653	0	0	0	69 222	0	69 222
50121	3 273	0	3 273	661	0	661	142	0	142	3 792	0	3 792
60306	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
60312	1 851	0	1 851	1 087	0	1 087	1 326	0	1 326	1 612	0	1 612
60401	62 331	0	62 331	0	0	0	0	0	0	62 331	0	62 331
60901	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
60906	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61009	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
61403	1 166	0	1 166	34	0	34	0	0	0	1 200	0	1 200
70606	388 543	0	388 543	247 919	0	247 919	0	0	0	636 462	0	636 462
70607	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70611	60 663	0	60 663	10 788	0	10 788	0	0	0	71 451	0	71 451
Итого по активу (баланс)	1 771 781	0	1 771 781	50 122 595	0	50 122 595	49 851 563	0	49 851 563	2 042 813	0	2 042 813
Пассив
10208	255 577	0	255 577	0	0	0	0	0	0	255 577	0	255 577
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
10801	464 190	0	464 190	0	0	0	0	0	0	464 190	0	464 190
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	1 700	0	1 700	199 700	0	199 700	199 400	0	199 400	1 400	0	1 400
407	11 183	0	11 183	46 499	0	46 499	44 608	0	44 608	9 292	0	9 292
408.1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45115	9 240	0	9 240	125	0	125	0	0	0	9 115	0	9 115
45215	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
45515	619	0	619	216	0	216	63	0	63	466	0	466
45818	412	0	412	0	0	0	82	0	82	494	0	494
47416	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
47422	1 625	0	1 625	50 294	0	50 294	51 174	0	51 174	2 505	0	2 505
47425	149 386	0	149 386	26 422	0	26 422	10 060	0	10 060	133 024	0	133 024
50908	59 668	0	59 668	0	0	0	756	0	756	60 424	0	60 424
60301	0	0	0	11 284	0	11 284	11 284	0	11 284	0	0	0
60305	2 138	0	2 138	4 265	0	4 265	3 891	0	3 891	1 764	0	1 764
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	1 151	0	1 151	30 337	0	30 337	30 345	0	30 345	1 159	0	1 159
60335	638	0	638	1 036	0	1 036	923	0	923	525	0	525
60414	22 565	0	22 565	0	0	0	1 601	0	1 601	24 166	0	24 166
61304	161 352	0	161 352	0	0	0	27 622	0	27 622	188 974	0	188 974
70601	546 822	0	546 822	288	0	288	259 669	0	259 669	806 203	0	806 203
70602	3 264	0	3 264	142	0	142	662	0	662	3 784	0	3 784
Итого по пассиву (баланс)	1 771 781	0	1 771 781	371 650	0	371 650	642 682	0	642 682	2 042 813	0	2 042 813
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
90902	18 819	0	18 819	399	0	399	1 088	0	1 088	18 130	0	18 130
91202	5 906	0	5 906	0	0	0	0	0	0	5 906	0	5 906
91414	40 957	0	40 957	0	0	0	11 999	0	11 999	28 958	0	28 958
91604	36	0	36	16	0	16	9	0	9	43	0	43
91704	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
91802	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
91803	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
99998	7 091 933	0	7 091 933	1 005 938	0	1 005 938	462 104	0	462 104	7 635 767	0	7 635 767
Итого по активу (баланс)	7 185 276	0	7 185 276	1 006 353	0	1 006 353	475 200	0	475 200	7 716 429	0	7 716 429
Пассив
91312	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
91315	7 089 133	0	7 089 133	462 104	0	462 104	1 005 938	0	1 005 938	7 632 967	0	7 632 967
99999	93 343	0	93 343	13 096	0	13 096	415	0	415	80 662	0	80 662
Итого по пассиву (баланс)	7 185 276	0	7 185 276	475 200	0	475 200	1 006 353	0	1 006 353	7 716 429	0	7 716 429
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	145 675,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	145 675,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	145 675,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	145 675,0000
Пассив
98050	0	0	145 675,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	145 675,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	145 675,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	145 675,0000

Страница была полезной?