Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 166	0	7 166	27 701	0	27 701	24 474	0	24 474	10 393	0	10 393
30102	4 675	0	4 675	20 555 418	0	20 555 418	20 553 470	0	20 553 470	6 623	0	6 623
30110	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30202	173	0	173	1 420	0	1 420	0	0	0	1 593	0	1 593
30602	1	0	1	6 594	0	6 594	6 589	0	6 589	6	0	6
32002	995 000	0	995 000	16 350 000	0	16 350 000	16 325 000	0	16 325 000	1 020 000	0	1 020 000
32003	0	0	0	4 119 000	0	4 119 000	4 119 000	0	4 119 000	0	0	0
45108	37 539	0	37 539	0	0	0	0	0	0	37 539	0	37 539
45206	6 750	0	6 750	0	0	0	1 750	0	1 750	5 000	0	5 000
45505	0	0	0	24 400	0	24 400	0	0	0	24 400	0	24 400
45506	594	0	594	0	0	0	95	0	95	499	0	499
45507	440	0	440	0	0	0	10	0	10	430	0	430
45815	247	0	247	82	0	82	0	0	0	329	0	329
47423	1 266	0	1 266	2	0	2	1	0	1	1 267	0	1 267
47427	0	0	0	9 178	0	9 178	9 178	0	9 178	0	0	0
50105	51 486	0	51 486	341	0	341	2 700	0	2 700	49 127	0	49 127
50107	71 156	0	71 156	639	0	639	3 880	0	3 880	67 915	0	67 915
50121	2 289	0	2 289	413	0	413	184	0	184	2 518	0	2 518
60302	13 808	0	13 808	0	0	0	13 019	0	13 019	789	0	789
60306	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60312	2 099	0	2 099	1 162	0	1 162	1 419	0	1 419	1 842	0	1 842
60401	62 331	0	62 331	0	0	0	0	0	0	62 331	0	62 331
61008	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61009	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61403	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
70606	288 144	0	288 144	40 078	0	40 078	4	0	4	328 218	0	328 218
70607	35	0	35	569	0	569	563	0	563	41	0	41
70611	21 999	0	21 999	13 023	0	13 023	0	0	0	35 022	0	35 022
Итого по активу (баланс)	1 568 413	0	1 568 413	41 151 304	0	41 151 304	41 062 620	0	41 062 620	1 657 097	0	1 657 097
Пассив
10208	255 577	0	255 577	0	0	0	0	0	0	255 577	0	255 577
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
10801	464 190	0	464 190	0	0	0	0	0	0	464 190	0	464 190
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
407	4 676	0	4 676	43 452	0	43 452	43 933	0	43 933	5 157	0	5 157
408.1	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
40911	0	0	0	24 414	0	24 414	24 414	0	24 414	0	0	0
45115	9 384	0	9 384	0	0	0	0	0	0	9 384	0	9 384
45215	938	0	938	438	0	438	0	0	0	500	0	500
45515	810	0	810	2 779	0	2 779	5 125	0	5 125	3 156	0	3 156
45818	247	0	247	0	0	0	82	0	82	329	0	329
47416	5	0	5	559	0	559	554	0	554	0	0	0
47422	4 416	0	4 416	58 145	0	58 145	55 117	0	55 117	1 388	0	1 388
47425	131 331	0	131 331	2 081	0	2 081	12 310	0	12 310	141 560	0	141 560
50120	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
50908	62 466	0	62 466	3 345	0	3 345	659	0	659	59 780	0	59 780
60301	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
60305	1 274	0	1 274	3 118	0	3 118	4 468	0	4 468	2 624	0	2 624
60311	1 156	0	1 156	13 550	0	13 550	13 545	0	13 545	1 151	0	1 151
60335	377	0	377	822	0	822	1 229	0	1 229	784	0	784
60414	19 362	0	19 362	0	0	0	1 601	0	1 601	20 963	0	20 963
61304	104 268	0	104 268	0	0	0	25 941	0	25 941	130 209	0	130 209
70601	425 914	0	425 914	0	0	0	52 171	0	52 171	478 085	0	478 085
70602	2 274	0	2 274	178	0	178	413	0	413	2 509	0	2 509
Итого по пассиву (баланс)	1 568 413	0	1 568 413	153 847	0	153 847	242 531	0	242 531	1 657 097	0	1 657 097
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	18	0	18	4	0	4	3	0	3	19	0	19
90902	25 610	0	25 610	3 868	0	3 868	10 691	0	10 691	18 787	0	18 787
91202	0	0	0	5 906	0	5 906	0	0	0	5 906	0	5 906
91414	47 322	0	47 322	0	0	0	6 365	0	6 365	40 957	0	40 957
91604	22	0	22	16	0	16	9	0	9	29	0	29
91704	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
91802	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
91803	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
99998	5 286 323	0	5 286 323	1 256 867	0	1 256 867	233 992	0	233 992	6 309 198	0	6 309 198
Итого по активу (баланс)	5 386 901	0	5 386 901	1 266 661	0	1 266 661	251 060	0	251 060	6 402 502	0	6 402 502
Пассив
91003	0	0	0	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420	0	0	0
91312	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
91315	5 283 523	0	5 283 523	208 171	0	208 171	1 231 046	0	1 231 046	6 306 398	0	6 306 398
91316	0	0	0	24 400	0	24 400	24 400	0	24 400	0	0	0
99999	100 578	0	100 578	17 068	0	17 068	9 794	0	9 794	93 304	0	93 304
Итого по пассиву (баланс)	5 386 901	0	5 386 901	251 059	0	251 059	1 266 660	0	1 266 660	6 402 502	0	6 402 502
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	145 675,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	145 675,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	145 675,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	145 675,0000
Пассив
98050	0	0	145 675,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	145 675,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	145 675,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	145 675,0000

Страница была полезной?