Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 312	0	2 312	2 048	0	2 048	282	0	282	4 078	0	4 078
30102	8 762	0	8 762	20 129 302	0	20 129 302	20 137 898	0	20 137 898	166	0	166
30110	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30202	422	0	422	0	0	0	203	0	203	219	0	219
30602	101	0	101	59 420	0	59 420	59 510	0	59 510	11	0	11
32002	920 000	0	920 000	15 290 000	0	15 290 000	16 210 000	0	16 210 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 779 000	0	4 779 000	3 802 000	0	3 802 000	977 000	0	977 000
45108	38 262	0	38 262	0	0	0	228	0	228	38 034	0	38 034
45205	1 750	0	1 750	0	0	0	1 750	0	1 750	0	0	0
45206	5 000	0	5 000	1 750	0	1 750	0	0	0	6 750	0	6 750
45506	1 035	0	1 035	0	0	0	341	0	341	694	0	694
45507	460	0	460	0	0	0	10	0	10	450	0	450
45815	82	0	82	83	0	83	0	0	0	165	0	165
47423	1 266	0	1 266	59	0	59	59	0	59	1 266	0	1 266
47427	0	0	0	8 754	0	8 754	8 480	0	8 480	274	0	274
50105	60 726	0	60 726	399	0	399	10 005	0	10 005	51 120	0	51 120
50106	1 022	0	1 022	1	0	1	1 023	0	1 023	0	0	0
50107	83 120	0	83 120	668	0	668	13 300	0	13 300	70 488	0	70 488
50121	682	0	682	635	0	635	181	0	181	1 136	0	1 136
60302	13 808	0	13 808	0	0	0	0	0	0	13 808	0	13 808
60306	0	0	0	1 098	0	1 098	1 098	0	1 098	0	0	0
60308	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60310	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60312	1 787	0	1 787	963	0	963	975	0	975	1 775	0	1 775
60401	62 331	0	62 331	0	0	0	0	0	0	62 331	0	62 331
61008	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61009	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61210	0	0	0	14 497	0	14 497	14 497	0	14 497	0	0	0
61403	1 312	0	1 312	4	0	4	119	0	119	1 197	0	1 197
70606	136 707	0	136 707	115 214	0	115 214	0	0	0	251 921	0	251 921
70607	127	0	127	38	0	38	92	0	92	73	0	73
70611	21 998	0	21 998	1	0	1	0	0	0	21 999	0	21 999
Итого по активу (баланс)	1 363 076	0	1 363 076	40 404 308	0	40 404 308	40 262 425	0	40 262 425	1 504 959	0	1 504 959
Пассив
10208	255 577	0	255 577	0	0	0	0	0	0	255 577	0	255 577
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
10801	54 423	0	54 423	0	0	0	409 767	0	409 767	464 190	0	464 190
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30607	21	0	21	192	0	192	172	0	172	1	0	1
407	4 282	0	4 282	11 502	0	11 502	15 009	0	15 009	7 789	0	7 789
408.1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45115	9 566	0	9 566	58	0	58	0	0	0	9 508	0	9 508
45215	1 838	0	1 838	0	0	0	600	0	600	2 438	0	2 438
45515	1 125	0	1 125	219	0	219	0	0	0	906	0	906
45818	82	0	82	0	0	0	83	0	83	165	0	165
47416	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
47422	1 414	0	1 414	38 449	0	38 449	37 170	0	37 170	135	0	135
47425	86 665	0	86 665	207	0	207	26 818	0	26 818	113 276	0	113 276
50120	120	0	120	93	0	93	11	0	11	38	0	38
50908	0	0	0	5	0	5	61 358	0	61 358	61 353	0	61 353
60301	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
60305	2 087	0	2 087	3 382	0	3 382	3 044	0	3 044	1 749	0	1 749
60311	1 269	0	1 269	19 974	0	19 974	19 893	0	19 893	1 188	0	1 188
60322	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60335	622	0	622	132	0	132	882	0	882	1 372	0	1 372
60414	16 159	0	16 159	0	0	0	1 601	0	1 601	17 760	0	17 760
61304	198 000	0	198 000	118 784	0	118 784	14 677	0	14 677	93 893	0	93 893
70601	239 555	0	239 555	0	0	0	153 194	0	153 194	392 749	0	392 749
70602	638	0	638	153	0	153	636	0	636	1 121	0	1 121
70801	409 882	0	409 882	409 882	0	409 882	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 363 076	0	1 363 076	604 140	0	604 140	746 023	0	746 023	1 504 959	0	1 504 959
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	18	0	18	2	0	2	2	0	2	18	0	18
90902	13 347	0	13 347	481	0	481	766	0	766	13 062	0	13 062
91414	47 322	0	47 322	0	0	0	0	0	0	47 322	0	47 322
91604	7	0	7	17	0	17	9	0	9	15	0	15
91704	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
91802	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
91803	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
99998	4 310 707	0	4 310 707	646 258	0	646 258	20 648	0	20 648	4 936 317	0	4 936 317
Итого по активу (баланс)	4 399 007	0	4 399 007	646 758	0	646 758	21 425	0	21 425	5 024 340	0	5 024 340
Пассив
91312	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
91315	4 307 907	0	4 307 907	20 648	0	20 648	646 258	0	646 258	4 933 517	0	4 933 517
99999	88 300	0	88 300	777	0	777	500	0	500	88 023	0	88 023
Итого по пассиву (баланс)	4 399 007	0	4 399 007	21 425	0	21 425	646 758	0	646 758	5 024 340	0	5 024 340
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	183 484,0000	0	0	145 675,0000	0	0	183 484,0000	0	0	145 675,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	183 484,0000	0	0	145 675,0000	0	0	183 484,0000	0	0	145 675,0000
Пассив
98050	0	0	183 484,0000	0	0	183 484,0000	0	0	145 675,0000	0	0	145 675,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	183 484,0000	0	0	183 484,0000	0	0	145 675,0000	0	0	145 675,0000

Страница была полезной?