Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 442	0	2 442	9 506	0	9 506	871	0	871	11 077	0	11 077
20209	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
30102	1 967	0	1 967	506 449	0	506 449	444 561	0	444 561	63 855	0	63 855
30110	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30202	29 094	0	29 094	0	0	0	15 948	0	15 948	13 146	0	13 146
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	44 000	0	44 000	0	0	0	44 000	0	44 000	0	0	0
45105	1 773	0	1 773	0	0	0	1 773	0	1 773	0	0	0
45106	89 060	0	89 060	0	0	0	44 060	0	44 060	45 000	0	45 000
45107	57 743	0	57 743	40 773	0	40 773	543	0	543	97 973	0	97 973
45204	52 500	0	52 500	0	0	0	37 500	0	37 500	15 000	0	15 000
45205	212 000	0	212 000	0	0	0	0	0	0	212 000	0	212 000
45206	581 556	0	581 556	0	0	0	30 712	0	30 712	550 844	0	550 844
45207	168 667	0	168 667	0	0	0	103 667	0	103 667	65 000	0	65 000
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	40	0	40	0	0	0	2	0	2	38	0	38
45506	5 026	0	5 026	0	0	0	223	0	223	4 803	0	4 803
45507	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
45812	124 187	0	124 187	37 500	0	37 500	63 064	0	63 064	98 623	0	98 623
45815	82	0	82	83	0	83	0	0	0	165	0	165
45912	95	0	95	279	0	279	287	0	287	87	0	87
47105	127	0	127	0	0	0	127	0	127	0	0	0
47423	189	0	189	24	0	24	49	0	49	164	0	164
47427	14	0	14	13 539	0	13 539	13 553	0	13 553	0	0	0
52503	2 518	0	2 518	0	0	0	347	0	347	2 171	0	2 171
60302	58	0	58	3	0	3	59	0	59	2	0	2
60306	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60312	3 442	0	3 442	2 742	0	2 742	2 139	0	2 139	4 045	0	4 045
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	6 712	0	6 712	0	0	0	144	0	144	6 568	0	6 568
61008	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	2 216	0	2 216	2 216	0	2 216	0	0	0
61403	389	0	389	0	0	0	67	0	67	322	0	322
70606	3 284 987	0	3 284 987	59 008	0	59 008	3 284 987	0	3 284 987	59 008	0	59 008
70611	8 365	0	8 365	0	0	0	8 365	0	8 365	0	0	0
70706	0	0	0	3 285 371	0	3 285 371	127	0	127	3 285 244	0	3 285 244
70711	0	0	0	8 365	0	8 365	0	0	0	8 365	0	8 365
Итого по активу (баланс)	4 697 979	0	4 697 979	4 131 727	0	4 131 727	4 265 261	0	4 265 261	4 564 445	0	4 564 445
Пассив
10208	255 577	0	255 577	0	0	0	0	0	0	255 577	0	255 577
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
10801	23 672	0	23 672	0	0	0	0	0	0	23 672	0	23 672
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40701	1 828	0	1 828	114 483	0	114 483	112 874	0	112 874	219	0	219
40702	91 145	0	91 145	288 198	0	288 198	243 863	0	243 863	46 810	0	46 810
40703	5 755	0	5 755	758	0	758	0	0	0	4 997	0	4 997
40802	88	0	88	409	0	409	710	0	710	389	0	389
40911	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42105	54 000	0	54 000	4 000	0	4 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	37 127	0	37 127	244	0	244	27 934	0	27 934	64 817	0	64 817
45215	512 977	0	512 977	100 808	0	100 808	16 075	0	16 075	428 244	0	428 244
45415	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
45515	2 916	0	2 916	132	0	132	173	0	173	2 957	0	2 957
45818	97 133	0	97 133	25 728	0	25 728	15 945	0	15 945	87 350	0	87 350
45918	95	0	95	52	0	52	45	0	45	88	0	88
47416	115	0	115	4 062	0	4 062	3 947	0	3 947	0	0	0
47425	6 924	0	6 924	1 432	0	1 432	29	0	29	5 521	0	5 521
47426	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
52305	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52306	59 500	0	59 500	51 500	0	51 500	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	212	0	212	330	0	330	118	0	118	0	0	0
60301	0	0	0	819	0	819	824	0	824	5	0	5
60305	27	0	27	2 051	0	2 051	2 051	0	2 051	27	0	27
60309	1	0	1	6	0	6	5	0	5	0	0	0
60311	1 018	0	1 018	278	0	278	136	0	136	876	0	876
60601	2 350	0	2 350	74	0	74	162	0	162	2 438	0	2 438
61304	54	0	54	30	0	30	0	0	0	24	0	24
70601	3 318 520	0	3 318 520	3 318 521	0	3 318 521	136 970	0	136 970	136 969	0	136 969
70701	0	0	0	0	0	0	3 318 520	0	3 318 520	3 318 520	0	3 318 520
Итого по пассиву (баланс)	4 697 979	0	4 697 979	4 024 607	0	4 024 607	3 891 073	0	3 891 073	4 564 445	0	4 564 445
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	77	0	77	24	0	24	51	0	51	50	0	50
90902	6 167	0	6 167	38	0	38	257	0	257	5 948	0	5 948
91414	182 804	0	182 804	0	0	0	2 697	0	2 697	180 107	0	180 107
91604	1 574	0	1 574	2 510	0	2 510	2 319	0	2 319	1 765	0	1 765
91704	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
91802	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
91803	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
99998	176 679	0	176 679	0	0	0	52 040	0	52 040	124 639	0	124 639
Итого по активу (баланс)	394 907	0	394 907	2 572	0	2 572	57 364	0	57 364	340 115	0	340 115
Пассив
91312	29 950	0	29 950	0	0	0	0	0	0	29 950	0	29 950
91315	113 831	0	113 831	51 356	0	51 356	0	0	0	62 475	0	62 475
91317	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
91507	32 144	0	32 144	684	0	684	0	0	0	31 460	0	31 460
91508	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
99999	218 228	0	218 228	5 323	0	5 323	2 571	0	2 571	215 476	0	215 476
Итого по пассиву (баланс)	394 907	0	394 907	57 363	0	57 363	2 571	0	2 571	340 115	0	340 115

Страница была полезной?