Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 974	0	32 974	60 265	0	60 265	11 558	0	11 558	81 681	0	81 681
30102	293 815	0	293 815	15 772 639	0	15 772 639	15 732 851	0	15 732 851	333 603	0	333 603
30110	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30202	37 744	0	37 744	812	0	812	0	0	0	38 556	0	38 556
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	3 725 000	0	3 725 000	3 565 000	0	3 565 000	160 000	0	160 000
32003	290 000	0	290 000	1 010 000	0	1 010 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
45105	2 944	0	2 944	0	0	0	0	0	0	2 944	0	2 944
45106	106 073	0	106 073	0	0	0	1 000	0	1 000	105 073	0	105 073
45107	57 947	0	57 947	0	0	0	3 747	0	3 747	54 200	0	54 200
45203	35 000	0	35 000	46 500	0	46 500	81 500	0	81 500	0	0	0
45204	276 700	0	276 700	50 000	0	50 000	198 100	0	198 100	128 600	0	128 600
45205	542 600	0	542 600	97 510	0	97 510	249 510	0	249 510	390 600	0	390 600
45206	543 567	0	543 567	157 885	0	157 885	2 638	0	2 638	698 814	0	698 814
45207	239 111	0	239 111	85 000	0	85 000	2 111	0	2 111	322 000	0	322 000
45407	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45506	26 110	0	26 110	0	0	0	237	0	237	25 873	0	25 873
45507	3 790	0	3 790	0	0	0	50	0	50	3 740	0	3 740
45812	15 667	0	15 667	111	0	111	0	0	0	15 778	0	15 778
45815	0	0	0	82	0	82	0	0	0	82	0	82
45912	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45915	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
47105	1 227	0	1 227	0	0	0	0	0	0	1 227	0	1 227
47408	0	0	0	159 140	0	159 140	159 140	0	159 140	0	0	0
47423	128 813	0	128 813	139	0	139	104 493	0	104 493	24 459	0	24 459
47427	47	0	47	21 322	0	21 322	21 369	0	21 369	0	0	0
51402	0	0	0	159 153	0	159 153	0	0	0	159 153	0	159 153
52503	3 547	0	3 547	3 571	0	3 571	526	0	526	6 592	0	6 592
60306	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
60308	0	0	0	55	0	55	19	0	19	36	0	36
60310	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60312	2 330	0	2 330	3 747	0	3 747	3 185	0	3 185	2 892	0	2 892
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	7 247	0	7 247	157	0	157	196	0	196	7 208	0	7 208
60701	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
61008	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
61403	321	0	321	39	0	39	0	0	0	360	0	360
70606	2 174 807	0	2 174 807	250 483	0	250 483	0	0	0	2 425 290	0	2 425 290
70611	7 372	0	7 372	981	0	981	0	0	0	8 353	0	8 353
Итого по активу (баланс)	4 869 854	0	4 869 854	21 606 143	0	21 606 143	21 438 754	0	21 438 754	5 037 243	0	5 037 243
Пассив
10208	255 577	0	255 577	0	0	0	0	0	0	255 577	0	255 577
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
10801	23 672	0	23 672	0	0	0	0	0	0	23 672	0	23 672
30109	248 594	0	248 594	301 680	0	301 680	85 644	0	85 644	32 558	0	32 558
31302	0	0	0	393 000	0	393 000	448 000	0	448 000	55 000	0	55 000
31303	15 000	0	15 000	194 000	0	194 000	179 000	0	179 000	0	0	0
31305	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40701	167 147	0	167 147	1 268 365	0	1 268 365	1 202 795	0	1 202 795	101 577	0	101 577
40702	985 154	0	985 154	9 079 167	0	9 079 167	9 168 201	0	9 168 201	1 074 188	0	1 074 188
40703	4 461	0	4 461	8 053	0	8 053	6 141	0	6 141	2 549	0	2 549
40802	61	0	61	1 481	0	1 481	1 450	0	1 450	30	0	30
40821	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40911	0	0	0	11 439	0	11 439	11 439	0	11 439	0	0	0
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	19 500	0	19 500	5 000	0	5 000	0	0	0	14 500	0	14 500
42106	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45115	27 989	0	27 989	1 174	0	1 174	0	0	0	26 815	0	26 815
45215	466 587	0	466 587	174 061	0	174 061	236 366	0	236 366	528 892	0	528 892
45415	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
45515	23 380	0	23 380	119	0	119	0	0	0	23 261	0	23 261
45818	15 666	0	15 666	0	0	0	153	0	153	15 819	0	15 819
45918	95	0	95	0	0	0	14	0	14	109	0	109
47407	0	0	0	159 140	0	159 140	159 140	0	159 140	0	0	0
47416	4 334	0	4 334	17 413	0	17 413	14 521	0	14 521	1 442	0	1 442
47425	90 955	0	90 955	54 152	0	54 152	1 189	0	1 189	37 992	0	37 992
47426	0	0	0	2 250	0	2 250	3 770	0	3 770	1 520	0	1 520
52303	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
52304	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52305	160 360	0	160 360	0	0	0	53 000	0	53 000	213 360	0	213 360
52501	1 001	0	1 001	23	0	23	788	0	788	1 766	0	1 766
60301	10	0	10	1 813	0	1 813	1 815	0	1 815	12	0	12
60305	27	0	27	2 159	0	2 159	2 159	0	2 159	27	0	27
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	464	0	464	784	0	784	958	0	958	638	0	638
60601	2 489	0	2 489	195	0	195	158	0	158	2 452	0	2 452
61304	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	2 199 177	0	2 199 177	7	0	7	256 163	0	256 163	2 455 333	0	2 455 333
Итого по пассиву (баланс)	4 869 854	0	4 869 854	11 710 577	0	11 710 577	11 877 966	0	11 877 966	5 037 243	0	5 037 243
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	78	0	78	89	0	89	87	0	87	80	0	80
90902	7 475	0	7 475	4 881	0	4 881	1 274	0	1 274	11 082	0	11 082
91414	324 606	0	324 606	0	0	0	0	0	0	324 606	0	324 606
91604	2 957	0	2 957	1 373	0	1 373	3 382	0	3 382	948	0	948
91704	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
91802	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
91803	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
99998	448 046	0	448 046	129 240	0	129 240	149 697	0	149 697	427 589	0	427 589
Итого по активу (баланс)	810 767	0	810 767	135 583	0	135 583	154 440	0	154 440	791 910	0	791 910
Пассив
91003	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
91312	226 637	0	226 637	0	0	0	0	0	0	226 637	0	226 637
91315	143 419	0	143 419	0	0	0	0	0	0	143 419	0	143 419
91316	0	0	0	94 500	0	94 500	94 500	0	94 500	0	0	0
91317	25 359	0	25 359	4 385	0	4 385	2 638	0	2 638	23 612	0	23 612
91318	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
91507	2 407	0	2 407	0	0	0	31 290	0	31 290	33 697	0	33 697
91508	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
99999	362 721	0	362 721	4 737	0	4 737	6 337	0	6 337	364 321	0	364 321
Итого по пассиву (баланс)	810 767	0	810 767	154 434	0	154 434	135 577	0	135 577	791 910	0	791 910
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?