Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 669	0	48 669	57 336	0	57 336	101 753	0	101 753	4 252	0	4 252
20209	0	0	0	35 216	0	35 216	35 216	0	35 216	0	0	0
30102	123 468	0	123 468	16 749 475	0	16 749 475	16 786 010	0	16 786 010	86 933	0	86 933
30110	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30202	47 181	0	47 181	0	0	0	3 550	0	3 550	43 631	0	43 631
30235	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	310 000	0	310 000	2 425 000	0	2 425 000	2 735 000	0	2 735 000	0	0	0
32003	0	0	0	995 000	0	995 000	805 000	0	805 000	190 000	0	190 000
45104	0	0	0	4 555	0	4 555	0	0	0	4 555	0	4 555
45105	0	0	0	7 900	0	7 900	0	0	0	7 900	0	7 900
45106	78 445	0	78 445	14 593	0	14 593	4 550	0	4 550	88 488	0	88 488
45203	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0
45204	23 000	0	23 000	20 500	0	20 500	16 000	0	16 000	27 500	0	27 500
45205	500 550	0	500 550	299 000	0	299 000	270 390	0	270 390	529 160	0	529 160
45206	947 906	0	947 906	102 270	0	102 270	349 350	0	349 350	700 826	0	700 826
45207	166 370	0	166 370	13 000	0	13 000	4 370	0	4 370	175 000	0	175 000
45208	85 998	0	85 998	0	0	0	0	0	0	85 998	0	85 998
45407	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45504	1 406	0	1 406	20 500	0	20 500	415	0	415	21 491	0	21 491
45505	12 630	0	12 630	0	0	0	35	0	35	12 595	0	12 595
45506	31 524	0	31 524	300	0	300	3 101	0	3 101	28 723	0	28 723
45812	64 961	0	64 961	117 526	0	117 526	0	0	0	182 487	0	182 487
45815	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45912	695	0	695	1 963	0	1 963	11	0	11	2 647	0	2 647
45915	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
47103	0	0	0	101	0	101	0	0	0	101	0	101
47104	101	0	101	0	0	0	101	0	101	0	0	0
47105	1 127	0	1 127	700	0	700	700	0	700	1 127	0	1 127
47408	0	0	0	425 691	0	425 691	425 691	0	425 691	0	0	0
47423	190	0	190	75	0	75	47	0	47	218	0	218
47427	0	0	0	17 915	0	17 915	17 875	0	17 875	40	0	40
47802	60	0	60	0	0	0	30	0	30	30	0	30
51402	59 913	0	59 913	309 393	0	309 393	229 797	0	229 797	139 509	0	139 509
51404	79 341	0	79 341	446	0	446	30 000	0	30 000	49 787	0	49 787
51405	97 792	0	97 792	48 001	0	48 001	48 571	0	48 571	97 222	0	97 222
52503	0	0	0	2 212	0	2 212	2 212	0	2 212	0	0	0
60306	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60312	3 020	0	3 020	1 933	0	1 933	1 884	0	1 884	3 069	0	3 069
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	7 131	0	7 131	0	0	0	0	0	0	7 131	0	7 131
61008	1	0	1	104	0	104	104	0	104	1	0	1
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	308 432	0	308 432	308 432	0	308 432	0	0	0
61212	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
70606	2 947 371	0	2 947 371	179 169	0	179 169	0	0	0	3 126 540	0	3 126 540
70611	10 518	0	10 518	0	0	0	0	0	0	10 518	0	10 518
Итого по активу (баланс)	5 708 700	0	5 708 700	22 159 868	0	22 159 868	22 197 757	0	22 197 757	5 670 811	0	5 670 811
Пассив
10208	255 577	0	255 577	0	0	0	0	0	0	255 577	0	255 577
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
30109	39 230	0	39 230	12 000	0	12 000	61 824	0	61 824	89 054	0	89 054
31302	70 000	0	70 000	650 000	0	650 000	580 000	0	580 000	0	0	0
31303	0	0	0	178 000	0	178 000	222 000	0	222 000	44 000	0	44 000
31305	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
40701	88 796	0	88 796	1 086 557	0	1 086 557	1 060 502	0	1 060 502	62 741	0	62 741
40702	1 442 350	0	1 442 350	11 839 022	0	11 839 022	11 630 310	0	11 630 310	1 233 638	0	1 233 638
40703	57	0	57	5 104	0	5 104	5 152	0	5 152	105	0	105
40802	98	0	98	1 273	0	1 273	1 181	0	1 181	6	0	6
40821	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
40911	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
45115	23 533	0	23 533	1 365	0	1 365	5 940	0	5 940	28 108	0	28 108
45215	562 109	0	562 109	170 173	0	170 173	107 786	0	107 786	499 722	0	499 722
45415	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45515	39 304	0	39 304	3 242	0	3 242	18 878	0	18 878	54 940	0	54 940
45818	67 761	0	67 761	0	0	0	58 764	0	58 764	126 525	0	126 525
45918	878	0	878	2	0	2	863	0	863	1 739	0	1 739
47407	0	0	0	355 878	0	355 878	355 878	0	355 878	0	0	0
47416	295	0	295	60 130	0	60 130	62 846	0	62 846	3 011	0	3 011
47425	6 463	0	6 463	4 158	0	4 158	2 564	0	2 564	4 869	0	4 869
47426	0	0	0	335	0	335	343	0	343	8	0	8
47804	30	0	30	15	0	15	0	0	0	15	0	15
52303	25 000	0	25 000	179 000	0	179 000	154 000	0	154 000	0	0	0
52501	12	0	12	41	0	41	29	0	29	0	0	0
60301	14	0	14	813	0	813	819	0	819	20	0	20
60305	8	0	8	2 106	0	2 106	2 126	0	2 126	28	0	28
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	785	0	785	913	0	913	761	0	761	633	0	633
60601	964	0	964	0	0	0	161	0	161	1 125	0	1 125
61304	48	0	48	0	0	0	14	0	14	62	0	62
70601	2 985 943	0	2 985 943	38	0	38	179 235	0	179 235	3 165 140	0	3 165 140
Итого по пассиву (баланс)	5 708 700	0	5 708 700	14 562 094	0	14 562 094	14 524 205	0	14 524 205	5 670 811	0	5 670 811
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	100	0	100	122	0	122	122	0	122	100	0	100
90902	2 155	0	2 155	82	0	82	26	0	26	2 211	0	2 211
91411	78 756	0	78 756	584 105	0	584 105	613 428	0	613 428	49 433	0	49 433
91414	1 632 410	0	1 632 410	254 934	0	254 934	373 278	0	373 278	1 514 066	0	1 514 066
91418	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91604	2 914	0	2 914	3 184	0	3 184	1 485	0	1 485	4 613	0	4 613
91704	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
91802	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
91803	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
99998	130 517	0	130 517	101 944	0	101 944	49 803	0	49 803	182 658	0	182 658
Итого по активу (баланс)	1 874 657	0	1 874 657	944 372	0	944 372	1 038 142	0	1 038 142	1 780 887	0	1 780 887
Пассив
91312	41 184	0	41 184	0	0	0	7 461	0	7 461	48 645	0	48 645
91315	13 982	0	13 982	0	0	0	1 036	0	1 036	15 018	0	15 018
91316	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
91317	40 280	0	40 280	47 542	0	47 542	43 052	0	43 052	35 790	0	35 790
91318	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
91507	32 936	0	32 936	864	0	864	170	0	170	32 242	0	32 242
91508	1 705	0	1 705	1 397	0	1 397	225	0	225	533	0	533
99999	1 744 140	0	1 744 140	988 327	0	988 327	842 416	0	842 416	1 598 229	0	1 598 229
Итого по пассиву (баланс)	1 874 657	0	1 874 657	1 038 130	0	1 038 130	944 360	0	944 360	1 780 887	0	1 780 887
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	35,0000	0	0	32,0000	0	0	27,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24,0000	0	0	35,0000	0	0	32,0000	0	0	27,0000
Пассив
98050	0	0	24,0000	0	0	29,0000	0	0	32,0000	0	0	27,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24,0000	0	0	29,0000	0	0	32,0000	0	0	27,0000

Страница была полезной?