Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"
Регистрационный номер
3104
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 4 196 | 0 | 4 196 | 3 037 | 0 | 3 037 | 4 497 | 0 | 4 497 | 2 736 | 0 | 2 736 |
30102 | 225 489 | 0 | 225 489 | 4 544 167 | 0 | 4 544 167 | 4 462 331 | 0 | 4 462 331 | 307 325 | 0 | 307 325 |
30110 | 31 662 | 0 | 31 662 | 30 436 | 0 | 30 436 | 30 143 | 0 | 30 143 | 31 955 | 0 | 31 955 |
30202 | 13 885 | 0 | 13 885 | 3 816 | 0 | 3 816 | 0 | 0 | 0 | 17 701 | 0 | 17 701 |
30213 | 16 596 | 0 | 16 596 | 73 344 | 0 | 73 344 | 73 365 | 0 | 73 365 | 16 575 | 0 | 16 575 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45203 | 120 000 | 0 | 120 000 | 118 046 | 0 | 118 046 | 120 000 | 0 | 120 000 | 118 046 | 0 | 118 046 |
45204 | 127 000 | 0 | 127 000 | 101 950 | 0 | 101 950 | 57 500 | 0 | 57 500 | 171 450 | 0 | 171 450 |
45205 | 1 238 | 0 | 1 238 | 15 000 | 0 | 15 000 | 1 238 | 0 | 1 238 | 15 000 | 0 | 15 000 |
45505 | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 340 | 0 | 340 |
45506 | 1 900 | 0 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 1 830 | 0 | 1 830 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 239 | 0 | 1 239 | 2 036 | 0 | 2 036 | 2 040 | 0 | 2 040 | 1 235 | 0 | 1 235 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 1 896 | 0 | 1 896 | 1 896 | 0 | 1 896 | 0 | 0 | 0 |
50605 | 1 020 | 0 | 1 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 020 | 0 | 1 020 |
60302 | 327 | 0 | 327 | 22 | 0 | 22 | 268 | 0 | 268 | 81 | 0 | 81 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 297 | 297 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161 | 157 | 0 | 157 | 4 | 0 | 4 |
60312 | 1 556 | 0 | 1 556 | 399 | 0 | 399 | 1 335 | 0 | 1 335 | 620 | 0 | 620 |
60323 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60401 | 1 192 | 0 | 1 192 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 1 842 | 0 | 1 842 |
60404 | 54 900 | 0 | 54 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 900 | 0 | 54 900 |
60701 | 48 | 0 | 48 | 763 | 0 | 763 | 763 | 0 | 763 | 48 | 0 | 48 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 47 | 0 | 47 | 22 | 0 | 22 |
61403 | 1 293 | 0 | 1 293 | 29 | 0 | 29 | 1 106 | 0 | 1 106 | 216 | 0 | 216 |
70501 | 680 | 0 | 680 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 952 | 0 | 952 |
70502 | 2 412 | 0 | 2 412 | 5 322 | 0 | 5 322 | 7 734 | 0 | 7 734 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 28 296 | 0 | 28 296 | 9 281 | 0 | 9 281 | 0 | 0 | 0 | 37 577 | 0 | 37 577 |
70607 | 285 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 285 |
Итого по активу (баланс) | 635 580 | 0 | 635 580 | 5 026 163 | 0 | 5 026 163 | 4 869 980 | 0 | 4 869 980 | 791 763 | 0 | 791 763 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 50 300 | 0 | 50 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 300 | 0 | 50 300 |
10601 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 51 | 0 | 51 |
10701 | 9 127 | 0 | 9 127 | 0 | 0 | 0 | 3 992 | 0 | 3 992 | 13 119 | 0 | 13 119 |
10801 | 375 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 1 331 | 0 | 1 331 | 1 706 | 0 | 1 706 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 172 000 | 0 | 172 000 | 172 000 | 0 | 172 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 58 000 | 0 | 58 000 | 101 000 | 0 | 101 000 | 73 000 | 0 | 73 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
31304 | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 |
40502 | 1 | 0 | 1 | 53 | 0 | 53 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 340 955 | 0 | 340 955 | 4 419 321 | 0 | 4 419 321 | 4 596 598 | 0 | 4 596 598 | 518 232 | 0 | 518 232 |
40703 | 26 | 0 | 26 | 89 | 0 | 89 | 71 | 0 | 71 | 8 | 0 | 8 |
40802 | 215 | 0 | 215 | 6 200 | 0 | 6 200 | 6 684 | 0 | 6 684 | 699 | 0 | 699 |
40905 | 20 | 0 | 20 | 240 | 0 | 240 | 432 | 0 | 432 | 212 | 0 | 212 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 159 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 3 101 | 0 | 3 101 | 3 756 | 0 | 3 756 | 5 200 | 0 | 5 200 | 4 545 | 0 | 4 545 |
45515 | 23 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
45818 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
45918 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 180 | 0 | 180 | 13 942 | 0 | 13 942 | 14 549 | 0 | 14 549 | 787 | 0 | 787 |
47425 | 1 225 | 0 | 1 225 | 29 | 0 | 29 | 125 | 0 | 125 | 1 321 | 0 | 1 321 |
47426 | 438 | 0 | 438 | 830 | 0 | 830 | 913 | 0 | 913 | 521 | 0 | 521 |
50620 | 285 | 0 | 285 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 |
52303 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
52305 | 1 968 | 0 | 1 968 | 3 936 | 0 | 3 936 | 1 968 | 0 | 1 968 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 326 | 0 | 326 | 898 | 0 | 898 | 572 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 821 | 0 | 821 | 821 | 0 | 821 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 270 | 0 | 270 | 218 | 0 | 218 | 6 | 0 | 6 | 58 | 0 | 58 |
60601 | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 213 | 0 | 213 |
61304 | 25 | 0 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
70302 | 7 734 | 0 | 7 734 | 7 734 | 0 | 7 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 30 749 | 0 | 30 749 | 4 | 0 | 4 | 8 917 | 0 | 8 917 | 39 662 | 0 | 39 662 |
70602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | 117 | 0 | 117 |
Итого по пассиву (баланс) | 635 580 | 0 | 635 580 | 4 801 609 | 0 | 4 801 609 | 4 957 792 | 0 | 4 957 792 | 791 763 | 0 | 791 763 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 7 757 | 0 | 7 757 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 7 791 | 0 | 7 791 |
90902 | 11 742 | 0 | 11 742 | 53 | 0 | 53 | 62 | 0 | 62 | 11 733 | 0 | 11 733 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 2 567 | 0 | 2 567 | 15 174 | 0 | 15 174 | 17 741 | 0 | 17 741 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 10 996 | 0 | 10 996 | 18 816 | 0 | 18 816 | 12 889 | 0 | 12 889 | 16 923 | 0 | 16 923 |
Итого по активу (баланс) | 33 063 | 0 | 33 063 | 34 077 | 0 | 34 077 | 30 692 | 0 | 30 692 | 36 448 | 0 | 36 448 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 3 816 | 0 | 3 816 | 3 816 | 0 | 3 816 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 3 027 | 0 | 3 027 | 3 027 | 0 | 3 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 6 046 | 0 | 6 046 | 15 000 | 0 | 15 000 | 8 954 | 0 | 8 954 |
91507 | 6 793 | 0 | 6 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 793 | 0 | 6 793 |
91508 | 1 176 | 0 | 1 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 176 | 0 | 1 176 |
99999 | 22 067 | 0 | 22 067 | 17 803 | 0 | 17 803 | 15 261 | 0 | 15 261 | 19 525 | 0 | 19 525 |
Итого по пассиву (баланс) | 33 063 | 0 | 33 063 | 30 692 | 0 | 30 692 | 34 077 | 0 | 34 077 | 36 448 | 0 | 36 448 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 10 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10 000,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 10 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10 000,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 10 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 10 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10 000,0000 |
Страница была полезной?