Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	5 860	3 871	9 731	15 807	173	15 980	9 279	216	9 495	12 388	3 828	16 216
30102	106 001	0	106 001	63 497 982	0	63 497 982	63 541 233	0	63 541 233	62 750	0	62 750
30110	307	142 531	142 838	16 014	70 623	86 637	16 038	85 139	101 177	283	128 015	128 298
30202	24 571	0	24 571	0	0	0	9 367	0	9 367	15 204	0	15 204
30204	2 471	0	2 471	0	0	0	124	0	124	2 347	0	2 347
30221	0	0	0	15 010	0	15 010	15 010	0	15 010	0	0	0
30413	0	0	0	2 520 289	0	2 520 289	2 520 289	0	2 520 289	0	0	0
30424	2 330	0	2 330	5 039 798	0	5 039 798	5 039 735	0	5 039 735	2 393	0	2 393
30425	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
31902	0	0	0	7 114 000	0	7 114 000	6 545 000	0	6 545 000	569 000	0	569 000
31903	13 195 000	0	13 195 000	52 852 000	0	52 852 000	53 197 000	0	53 197 000	12 850 000	0	12 850 000
44605	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
44606	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45204	450	0	450	0	0	0	450	0	450	0	0	0
45205	260 550	0	260 550	30 000	0	30 000	69 550	0	69 550	221 000	0	221 000
45206	90 000	0	90 000	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
45207	78 000	0	78 000	0	0	0	5 000	0	5 000	73 000	0	73 000
45505	167	0	167	0	0	0	8	0	8	159	0	159
47404	0	1 898	1 898	0	80	80	0	75	75	0	1 903	1 903
47408	0	0	0	16 009	0	16 009	16 009	0	16 009	0	0	0
47423	16	0	16	1	0	1	0	0	0	17	0	17
47427	7 687	0	7 687	83 785	0	83 785	76 186	0	76 186	15 286	0	15 286
50104	23 621	0	23 621	144	0	144	0	0	0	23 765	0	23 765
50106	70	0	70	1	0	1	0	0	0	71	0	71
50121	194	0	194	0	0	0	10	0	10	184	0	184
50606	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
50709	8 301	0	8 301	0	0	0	0	0	0	8 301	0	8 301
60101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60302	10 329	0	10 329	0	0	0	0	0	0	10 329	0	10 329
60306	21	0	21	61	0	61	21	0	21	61	0	61
60308	0	0	0	440	50	490	440	50	490	0	0	0
60310	71	0	71	640	0	640	643	0	643	68	0	68
60312	5 082	0	5 082	4 443	0	4 443	4 940	0	4 940	4 585	0	4 585
60314	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
60323	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60336	920	0	920	90	0	90	137	0	137	873	0	873
60401	20 763	0	20 763	0	0	0	0	0	0	20 763	0	20 763
60901	6 858	0	6 858	11	0	11	0	0	0	6 869	0	6 869
60906	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	5	0	5	267	0	267	267	0	267	5	0	5
61009	918	0	918	85	0	85	85	0	85	918	0	918
61403	3 168	0	3 168	156	0	156	531	0	531	2 793	0	2 793
70606	633 764	0	633 764	94 017	0	94 017	995	0	995	726 786	0	726 786
70607	236	0	236	71	0	71	1	0	1	306	0	306
70608	425 774	0	425 774	11 906	0	11 906	0	0	0	437 680	0	437 680
70611	36 697	0	36 697	22	0	22	0	0	0	36 719	0	36 719
70616	2 222	0	2 222	1 428	0	1 428	3 650	0	3 650	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 057 764	148 300	15 206 064	131 329 542	70 926	131 400 468	131 117 093	85 480	131 202 573	15 270 213	133 746	15 403 959
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10701	38 653	0	38 653	0	0	0	0	0	0	38 653	0	38 653
10801	1 101 970	0	1 101 970	0	0	0	0	0	0	1 101 970	0	1 101 970
30109	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
30111	201 786	42 387	244 173	4 271	16 340	20 611	105 413	12 109	117 522	302 928	38 156	341 084
30601	566	0	566	2 518 844	0	2 518 844	2 518 546	0	2 518 546	268	0	268
31305	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
405	298 382	15 858	314 240	111 518	40 178	151 696	136 503	29 769	166 272	323 367	5 449	328 816
407	606 371	82 349	688 720	1 090 443	34 446	1 124 889	1 059 088	34 680	1 093 768	575 016	82 583	657 599
408.1	0	0	0	111	0	111	112	0	112	1	0	1
40807	7 921	0	7 921	0	0	0	2 260	0	2 260	10 181	0	10 181
40817	3	0	3	1 568	0	1 568	1 568	0	1 568	3	0	3
40820	2 434	0	2 434	2 003	0	2 003	0	0	0	431	0	431
40901	0	2 741	2 741	0	107	107	0	115	115	0	2 749	2 749
40902	200 288	0	200 288	0	0	0	0	0	0	200 288	0	200 288
41507	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42304	22 499	22	22 521	6 450	22	6 472	2 259	0	2 259	18 308	0	18 308
42305	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42309	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
44615	150	0	150	0	0	0	150	0	150	300	0	300
45215	17 850	0	17 850	4 200	0	4 200	1 500	0	1 500	15 150	0	15 150
47407	0	0	0	0	16 019	16 019	0	16 019	16 019	0	0	0
47411	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	25 532	0	25 532	25 532	0	25 532
47422	39	0	39	2 418	0	2 418	2 425	0	2 425	46	0	46
47425	2 416	0	2 416	450	0	450	300	0	300	2 266	0	2 266
47426	3 246	0	3 246	61 636	0	61 636	61 586	0	61 586	3 196	0	3 196
50120	1 189	0	1 189	0	0	0	53	0	53	1 242	0	1 242
50620	358	0	358	3	0	3	8	0	8	363	0	363
50719	8 301	0	8 301	0	0	0	0	0	0	8 301	0	8 301
60301	13 241	0	13 241	14 928	0	14 928	2 235	0	2 235	548	0	548
60305	10 478	0	10 478	15 684	0	15 684	19 165	0	19 165	13 959	0	13 959
60309	0	0	0	0	0	0	303	0	303	303	0	303
60311	1 238	0	1 238	1 243	0	1 243	93	0	93	88	0	88
60322	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
60324	1 893	0	1 893	2 007	0	2 007	1 917	0	1 917	1 803	0	1 803
60335	2 300	0	2 300	545	0	545	3 695	0	3 695	5 450	0	5 450
60349	4 296	0	4 296	0	0	0	1 264	0	1 264	5 560	0	5 560
60414	10 198	0	10 198	0	0	0	249	0	249	10 447	0	10 447
60903	644	0	644	0	0	0	34	0	34	678	0	678
61701	5 052	0	5 052	3 650	0	3 650	13	0	13	1 415	0	1 415
70601	813 281	0	813 281	0	0	0	94 721	0	94 721	908 002	0	908 002
70602	10	0	10	1	0	1	3	0	3	12	0	12
70603	427 908	0	427 908	0	0	0	11 911	0	11 911	439 819	0	439 819
70615	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415
Итого по пассиву (баланс)	15 062 707	143 357	15 206 064	3 842 106	107 112	3 949 218	4 054 421	92 692	4 147 113	15 275 022	128 937	15 403 959
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
90902	113 879	0	113 879	174	0	174	0	0	0	114 053	0	114 053
90908	0	2 741	2 741	0	115	115	0	107	107	0	2 749	2 749
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	580 609	0	580 609	31 461	0	31 461	73 789	0	73 789	538 281	0	538 281
91803	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
99998	447 299	0	447 299	30 000	0	30 000	225 119	0	225 119	252 180	0	252 180
Итого по активу (баланс)	1 142 817	2 741	1 145 558	61 635	115	61 750	298 908	107	299 015	905 544	2 749	908 293
Пассив
91312	180 119	0	180 119	180 119	0	180 119	0	0	0	0	0	0
91316	72 000	0	72 000	15 000	0	15 000	0	0	0	57 000	0	57 000
91317	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
91507	195 180	0	195 180	0	0	0	0	0	0	195 180	0	195 180
99999	698 259	0	698 259	73 897	0	73 897	31 751	0	31 751	656 113	0	656 113
Итого по пассиву (баланс)	1 145 558	0	1 145 558	299 016	0	299 016	61 751	0	61 751	908 293	0	908 293
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
99996	0	0	0	64 080 000	0	64 080 000	51 360 000	0	51 360 000	12 720 000	0	12 720 000
Итого по активу (баланс)	0	0	0	64 080 000	0	64 080 000	51 360 000	0	51 360 000	12 720 000	0	12 720 000
Пассив
96901	0	0	0	51 360 000	0	51 360 000	64 080 000	0	64 080 000	12 720 000	0	12 720 000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	51 360 000	0	51 360 000	64 080 000	0	64 080 000	12 720 000	0	12 720 000

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?