Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	50 403	0	50 403	0	0	0	0	0	0	50 403	0	50 403
20202	1 990	933	2 923	25 467	46 375	71 842	23 154	46 956	70 110	4 303	352	4 655
30102	13 044	0	13 044	414 904	0	414 904	412 536	0	412 536	15 412	0	15 412
30110	144	553	697	22	13	35	134	172	306	32	394	426
30114	0	2 349	2 349	0	304 684	304 684	0	304 734	304 734	0	2 299	2 299
30202	2 443	0	2 443	205	0	205	0	0	0	2 648	0	2 648
30204	11	0	11	0	0	0	8	0	8	3	0	3
30213	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
30402	36 696	0	36 696	1 718 316	0	1 718 316	1 725 157	0	1 725 157	29 855	0	29 855
30404	0	0	0	3 412 022	0	3 412 022	3 412 022	0	3 412 022	0	0	0
30409	0	0	0	1 692 699	0	1 692 699	1 692 699	0	1 692 699	0	0	0
30602	4 830	0	4 830	13 349	0	13 349	11 080	0	11 080	7 099	0	7 099
45107	2 870	0	2 870	0	0	0	0	0	0	2 870	0	2 870
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45207	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45505	54	0	54	0	0	0	8	0	8	46	0	46
45506	1 066	0	1 066	0	0	0	20	0	20	1 046	0	1 046
47404	31 124	0	31 124	77 124	0	77 124	75 146	0	75 146	33 102	0	33 102
47406	721	0	721	304 354	0	304 354	304 375	0	304 375	700	0	700
47408	23 030	1 369	24 399	83 721	305 150	388 871	81 274	305 175	386 449	25 477	1 344	26 821
47423	135	0	135	451	0	451	420	0	420	166	0	166
47427	31	0	31	132	0	132	4	0	4	159	0	159
50104	15 392	0	15 392	86	0	86	1	0	1	15 477	0	15 477
50105	152	0	152	1	0	1	66	0	66	87	0	87
50107	122	0	122	1	0	1	0	0	0	123	0	123
50121	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50505	8 031	0	8 031	0	0	0	0	0	0	8 031	0	8 031
50605	5 091	0	5 091	7 631	0	7 631	6 152	0	6 152	6 570	0	6 570
50606	27 538	0	27 538	15 140	0	15 140	17 542	0	17 542	25 136	0	25 136
50621	400	0	400	452	0	452	714	0	714	138	0	138
50706	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60202	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614
60302	328	0	328	0	0	0	9	0	9	319	0	319
60306	509	0	509	478	0	478	576	0	576	411	0	411
60308	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60310	19	0	19	167	0	167	168	0	168	18	0	18
60312	1 074	0	1 074	1 150	0	1 150	1 491	0	1 491	733	0	733
60323	1 455	0	1 455	1 886	0	1 886	1 922	0	1 922	1 419	0	1 419
60401	160 951	0	160 951	0	0	0	0	0	0	160 951	0	160 951
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61009	10	0	10	36	0	36	36	0	36	10	0	10
61210	0	0	0	24 517	0	24 517	24 517	0	24 517	0	0	0
61403	863	0	863	197	0	197	51	0	51	1 009	0	1 009
70606	146 241	0	146 241	23 006	0	23 006	0	0	0	169 247	0	169 247
70607	2 543	0	2 543	1 248	0	1 248	1 251	0	1 251	2 540	0	2 540
70608	1 337	0	1 337	238	0	238	0	0	0	1 575	0	1 575
70611	78	0	78	13	0	13	0	0	0	91	0	91
Пассив
10207	43 842	0	43 842	0	0	0	0	0	0	43 842	0	43 842
10601	133 441	0	133 441	0	0	0	0	0	0	133 441	0	133 441
10701	6 576	0	6 576	0	0	0	0	0	0	6 576	0	6 576
10801	110 016	0	110 016	0	0	0	0	0	0	110 016	0	110 016
30408	0	0	0	1 704 658	0	1 704 658	1 704 658	0	1 704 658	0	0	0
30601	54 357	0	54 357	1 847 727	0	1 847 727	1 845 068	0	1 845 068	51 698	0	51 698
40602	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40701	111	0	111	336	0	336	250	0	250	25	0	25
40702	25 193	0	25 193	381 165	305 088	686 253	385 676	305 088	690 764	29 704	0	29 704
40703	237	0	237	305	0	305	562	0	562	494	0	494
40802	152	0	152	166	0	166	294	0	294	280	0	280
40905	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40911	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
40912	0	0	0	0	210	210	0	210	210	0	0	0
40913	0	0	0	5	71	76	5	71	76	0	0	0
45115	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
45215	1 725	0	1 725	1 200	0	1 200	0	0	0	525	0	525
45515	38	0	38	17	0	17	0	0	0	21	0	21
47403	0	0	0	59 359	0	59 359	59 359	0	59 359	0	0	0
47407	0	0	0	388 075	0	388 075	388 075	0	388 075	0	0	0
47416	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47422	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	58	0	58	0	0	0	25	0	25	83	0	83
50120	2 141	0	2 141	148	0	148	28	0	28	2 021	0	2 021
50507	8 031	0	8 031	0	0	0	0	0	0	8 031	0	8 031
50620	1 613	0	1 613	569	0	569	505	0	505	1 549	0	1 549
60206	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60301	2 599	0	2 599	1 500	0	1 500	1 563	0	1 563	2 662	0	2 662
60305	56	0	56	3 557	0	3 557	3 619	0	3 619	118	0	118
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
60311	94	0	94	94	0	94	65	0	65	65	0	65
60320	2 439	0	2 439	0	0	0	0	0	0	2 439	0	2 439
60322	822	0	822	3 419	0	3 419	3 420	0	3 420	823	0	823
60601	24 272	0	24 272	0	0	0	211	0	211	24 483	0	24 483
61304	250	0	250	103	0	103	198	0	198	345	0	345
70601	133 575	0	133 575	0	0	0	24 414	0	24 414	157 989	0	157 989
70602	1 045	0	1 045	1 250	0	1 250	1 169	0	1 169	964	0	964
70603	1 084	0	1 084	0	0	0	153	0	153	1 237	0	1 237
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 525	0	4 525	1 160	0	1 160	1 304	0	1 304	4 381	0	4 381
80601	902	0	902	1 328	0	1 328	1 508	0	1 508	722	0	722
80801	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
80901	552	0	552	103	0	103	187	0	187	468	0	468
81001	1 341	0	1 341	102	0	102	259	0	259	1 184	0	1 184
Пассив
85101	7 074	0	7 074	745	0	745	9	0	9	6 338	0	6 338
85201	0	0	0	1 287	0	1 287	1 287	0	1 287	0	0	0
85301	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
85401	136	0	136	127	0	127	298	0	298	307	0	307
85501	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	409	0	409	1 012	0	1 012	0	0	0	1 421	0	1 421
91501	68 055	0	68 055	1 958	0	1 958	0	0	0	70 013	0	70 013
91604	37	0	37	6	0	6	37	0	37	6	0	6
91801	4 210	0	4 210	0	0	0	0	0	0	4 210	0	4 210
91802	83	0	83	0	0	0	1	0	1	82	0	82
91803	4 935	0	4 935	0	0	0	0	0	0	4 935	0	4 935
99998	27 299	0	27 299	198	0	198	197	0	197	27 300	0	27 300
Пассив
91003	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
91312	23 760	0	23 760	0	0	0	0	0	0	23 760	0	23 760
91315	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
91507	3 234	0	3 234	0	0	0	1	0	1	3 235	0	3 235
99999	77 729	0	77 729	37	0	37	2 975	0	2 975	80 667	0	80 667
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	86 326 730,0000	0	0	30 339 470,0000	0	0	15 954 620,0000	0	0	100 711 580,0000
Пассив
98050	0	0	75 381 352,0000	0	0	15 484 620,0000	0	0	30 334 207,0000	0	0	90 230 939,0000
98055	0	0	10 945 378,0000	0	0	470 000,0000	0	0	5 263,0000	0	0	10 480 641,0000

Страница была полезной?