Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"

Регистрационный номер

3085

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	737 470	0	737 470	752 531	0	752 531	906 869	0	906 869	583 132	0	583 132
10610	852 113	0	852 113	0	0	0	622 039	0	622 039	230 074	0	230 074
20202	9 690	19 432	29 122	1 681	2 239	3 920	6 627	4 741	11 368	4 744	16 930	21 674
30102	3 476	0	3 476	164 449	0	164 449	164 191	0	164 191	3 734	0	3 734
30110	7 117 751	90 256	7 208 007	248 252 508	233 468 128	481 720 636	248 252 830	233 463 937	481 716 767	7 117 429	94 447	7 211 876
30202	79 066	0	79 066	0	0	0	12 746	0	12 746	66 320	0	66 320
30204	3 076	0	3 076	0	0	0	110	0	110	2 966	0	2 966
30221	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30233	6 836	0	6 836	0	0	0	0	0	0	6 836	0	6 836
30413	593	139	732	22	3 372	3 394	22	3 361	3 383	593	150	743
30424	1	0	1	21	3 353	3 374	21	3 353	3 374	1	0	1
30602	20 060	0	20 060	72 438 072	287 359 949	359 798 021	72 431 862	287 359 949	359 791 811	26 270	0	26 270
32002	0	0	0	1 054 000	2 670 094	3 724 094	1 054 000	2 670 094	3 724 094	0	0	0
32003	0	0	0	399 000	23 306 865	23 705 865	399 000	23 157 084	23 556 084	0	149 781	149 781
32004	0	3 766 830	3 766 830	0	1 138 620	1 138 620	0	4 905 450	4 905 450	0	0	0
32009	40 842 000	0	40 842 000	0	0	0	0	0	0	40 842 000	0	40 842 000
32203	0	270 575	270 575	0	25 973 335	25 973 335	0	26 243 910	26 243 910	0	0	0
32401	20 283 441	0	20 283 441	0	0	0	0	0	0	20 283 441	0	20 283 441
45208	844	0	844	0	0	0	53	0	53	791	0	791
45408	337	0	337	0	0	0	115	0	115	222	0	222
45506	153	0	153	0	0	0	153	0	153	0	0	0
45507	430 972	0	430 972	11	0	11	23 148	0	23 148	407 835	0	407 835
45510	0	89 517	89 517	0	8 568 939	8 568 939	0	7 794 413	7 794 413	0	864 043	864 043
45708	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45811	657 469	0	657 469	0	0	0	0	0	0	657 469	0	657 469
45812	441 676	8 887	450 563	54	1 246	1 300	354	460	814	441 376	9 673	451 049
45814	108 140	0	108 140	21	0	21	254	0	254	107 907	0	107 907
45815	2 110 264	448	2 110 712	10 273	63	10 336	11 355	25	11 380	2 109 182	486	2 109 668
45912	3 577	493	4 070	0	69	69	19	25	44	3 558	537	4 095
45914	2 648	0	2 648	268	0	268	286	0	286	2 630	0	2 630
45915	147 031	0	147 031	2 898	0	2 898	2 966	0	2 966	146 963	0	146 963
45916	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	382 501 292	388 978 358	771 479 650	382 501 292	388 978 358	771 479 650	0	0	0
47421	0	0	0	374 891	0	374 891	374 891	0	374 891	0	0	0
47423	152 742	1 402	154 144	723 893	8 042 737	8 766 630	741 791	8 042 613	8 784 404	134 844	1 526	136 370
47427	406 455	72	406 527	403 726	13 992	417 718	5 510	13 887	19 397	804 671	177	804 848
47802	178 461	0	178 461	0	0	0	1 345	0	1 345	177 116	0	177 116
50205	1 573	0	1 573	88	0	88	1	0	1	1 660	0	1 660
50206	19 340 062	0	19 340 062	3 485 339	0	3 485 339	2 784 206	0	2 784 206	20 041 195	0	20 041 195
50207	1 702 633	17 195	1 719 828	20 415	2 485	22 900	81 598	958	82 556	1 641 450	18 722	1 660 172
50208	39 847 579	1 861	39 849 440	10 014 219	269	10 014 488	4 386 558	105	4 386 663	45 475 240	2 025	45 477 265
50211	117 726	30 663 058	30 780 784	798	74 194 358	74 195 156	5	86 348 244	86 348 249	118 519	18 509 172	18 627 691
50218	4 186 578	16 783 226	20 969 804	4 638 373	58 727 162	63 365 535	8 824 951	70 477 855	79 302 806	0	5 032 533	5 032 533
50221	2 072 694	0	2 072 694	291 237	0	291 237	1 628 321	0	1 628 321	735 610	0	735 610
50311	0	0	0	0	84 243 906	84 243 906	0	60 144 350	60 144 350	0	24 099 556	24 099 556
50318	0	0	0	0	59 874 268	59 874 268	0	53 627 830	53 627 830	0	6 246 438	6 246 438
50709	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
52601	0	0	0	1 518 727	0	1 518 727	1 518 727	0	1 518 727	0	0	0
60202	870 004	0	870 004	0	0	0	0	0	0	870 004	0	870 004
60302	605 828	0	605 828	0	0	0	50 503	0	50 503	555 325	0	555 325
60306	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60308	3	0	3	155	0	155	156	0	156	2	0	2
60310	526	0	526	547	0	547	108	0	108	965	0	965
60312	167 908	0	167 908	28 362	0	28 362	7 565	0	7 565	188 705	0	188 705
60323	539 212	6	539 218	1 676	1	1 677	19 006	1	19 007	521 882	6	521 888
60336	7 207	0	7 207	0	0	0	0	0	0	7 207	0	7 207
60401	126 514	0	126 514	0	0	0	0	0	0	126 514	0	126 514
60901	2 725	0	2 725	0	0	0	0	0	0	2 725	0	2 725
61008	513	0	513	272	0	272	200	0	200	585	0	585
61009	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	4 241	0	4 241	4 241	0	4 241	0	0	0
61210	0	0	0	4 305 450	0	4 305 450	4 305 450	0	4 305 450	0	0	0
61212	0	0	0	1 931	0	1 931	1 931	0	1 931	0	0	0
61214	0	0	0	2 084	0	2 084	2 084	0	2 084	0	0	0
61403	667	0	667	0	0	0	196	0	196	471	0	471
61702	338 264	0	338 264	638 949	0	638 949	977 213	0	977 213	0	0	0
61901	267	0	267	0	0	0	200	0	200	67	0	67
61903	37 162	0	37 162	0	0	0	3 750	0	3 750	33 412	0	33 412
61904	107 708	0	107 708	0	0	0	0	0	0	107 708	0	107 708
62001	4 056	0	4 056	0	0	0	0	0	0	4 056	0	4 056
70606	10 055 441	0	10 055 441	4 895 488	0	4 895 488	456	0	456	14 950 473	0	14 950 473
70608	36 087 888	0	36 087 888	4 744 249	0	4 744 249	0	0	0	40 832 137	0	40 832 137
70611	232 245	0	232 245	31 060	0	31 060	0	0	0	263 305	0	263 305
70614	5 200 629	0	5 200 629	3 519 643	0	3 519 643	1 055 368	0	1 055 368	7 664 904	0	7 664 904
70616	146 159	0	146 159	977 213	0	977 213	0	0	0	1 123 372	0	1 123 372
Итого по активу (баланс)	196 532 168	51 713 397	248 245 565	746 206 270	1 256 573 808	2 002 780 078	733 172 786	1 253 241 003	1 986 413 789	209 565 652	55 046 202	264 611 854
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	67 636	0	67 636	976	0	976	0	0	0	66 660	0	66 660
10603	2 072 694	0	2 072 694	1 628 321	0	1 628 321	291 237	0	291 237	735 610	0	735 610
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	8 493 844	0	8 493 844	0	0	0	781	0	781	8 494 625	0	8 494 625
30109	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30126	357 901	0	357 901	0	0	0	0	0	0	357 901	0	357 901
30222	0	0	0	98 506	0	98 506	98 506	0	98 506	0	0	0
30226	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
31302	0	0	0	0	995 107	995 107	0	995 107	995 107	0	0	0
31303	0	89 517	89 517	0	17 580 791	17 580 791	0	18 355 318	18 355 318	0	864 044	864 044
31304	102 979 000	0	102 979 000	149 967 000	0	149 967 000	128 146 000	0	128 146 000	81 158 000	0	81 158 000
31305	4 696 000	0	4 696 000	4 696 000	0	4 696 000	38 836 000	0	38 836 000	38 836 000	0	38 836 000
31309	40 841 952	0	40 841 952	0	0	0	0	0	0	40 841 952	0	40 841 952
31502	0	0	0	2 130	15 853 579	15 855 709	2 130	15 853 579	15 855 709	0	0	0
31503	3 483 239	14 104 884	17 588 123	7 352 588	83 437 242	90 789 830	3 869 349	76 907 155	80 776 504	0	7 574 797	7 574 797
31504	0	0	0	0	1 372 139	1 372 139	0	3 117 972	3 117 972	0	1 745 833	1 745 833
32403	6 884 176	0	6 884 176	0	0	0	0	0	0	6 884 176	0	6 884 176
407	19 044	24	19 068	846	3	849	378	4	382	18 576	25	18 601
408.1	4 989	6	4 995	155	0	155	103	1	104	4 937	7	4 944
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	15 934	586	16 520	1 642	43	1 685	334	82	416	14 626	625	15 251
40820	93	6	99	3	1	4	0	0	0	90	5	95
40821	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40911	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42301	249 556	46 825	296 381	128 708	7 130	135 838	119 525	6 084	125 609	240 373	45 779	286 152
42303	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
42304	1 487	307	1 794	258	17	275	0	43	43	1 229	333	1 562
42305	154 248	38	154 286	70 842	2	70 844	2 938	5	2 943	86 344	41	86 385
42306	813 372	58	813 430	13 373	3	13 376	3 252	8	3 260	803 251	63	803 314
42307	44 257	0	44 257	1 818	0	1 818	452	0	452	42 891	0	42 891
42601	1 729	358	2 087	9	206	215	0	23	23	1 720	175	1 895
42606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42607	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45215	844	0	844	53	0	53	0	0	0	791	0	791
45415	19	0	19	17	0	17	0	0	0	2	0	2
45515	258 554	0	258 554	8 714	0	8 714	3 580	0	3 580	253 420	0	253 420
45715	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	3 318 899	0	3 318 899	8 455	0	8 455	9 085	0	9 085	3 319 529	0	3 319 529
45918	163 661	0	163 661	724	0	724	813	0	813	163 750	0	163 750
47407	0	0	0	388 997 087	381 929 264	770 926 351	388 997 087	381 929 264	770 926 351	0	0	0
47411	139 978	0	139 978	4 060	0	4 060	6 427	0	6 427	142 345	0	142 345
47416	13	0	13	881	0	881	973	0	973	105	0	105
47422	10 922	0	10 922	10 188	7 065 481	7 075 669	10 164	7 065 481	7 075 645	10 898	0	10 898
47424	0	0	0	1 088 112	0	1 088 112	1 088 112	0	1 088 112	0	0	0
47425	176 212	0	176 212	27 463	0	27 463	1 991	0	1 991	150 740	0	150 740
47426	101 717	863	102 580	730 783	31 444	762 227	790 898	32 063	822 961	161 832	1 482	163 314
47804	174 061	0	174 061	766	0	766	47	0	47	173 342	0	173 342
50219	19 681	0	19 681	19 680	0	19 680	73 457	0	73 457	73 458	0	73 458
50220	737 470	0	737 470	906 869	0	906 869	752 531	0	752 531	583 132	0	583 132
50719	80 753	0	80 753	0	0	0	805	0	805	81 558	0	81 558
52602	37 636	0	37 636	3 547 651	0	3 547 651	3 519 643	0	3 519 643	9 628	0	9 628
60301	1 358	0	1 358	32 427	0	32 427	32 091	0	32 091	1 022	0	1 022
60305	8 921	0	8 921	7 425	0	7 425	6 099	0	6 099	7 595	0	7 595
60309	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
60311	3 925	0	3 925	3 611	0	3 611	3 611	0	3 611	3 925	0	3 925
60322	423	0	423	17 402	0	17 402	17 402	0	17 402	423	0	423
60324	697 272	0	697 272	19 097	0	19 097	22 586	0	22 586	700 761	0	700 761
60335	3 228	0	3 228	959	0	959	1 209	0	1 209	3 478	0	3 478
60414	101 905	0	101 905	0	0	0	399	0	399	102 304	0	102 304
60903	551	0	551	0	0	0	27	0	27	578	0	578
61301	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	12 255	0	12 255	1	0	1	0	0	0	12 254	0	12 254
61501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61701	0	0	0	0	0	0	17 104	0	17 104	17 104	0	17 104
61909	11 877	0	11 877	919	0	919	89	0	89	11 047	0	11 047
61910	40 928	0	40 928	0	0	0	344	0	344	41 272	0	41 272
61912	12 136	0	12 136	2 307	0	2 307	2 198	0	2 198	12 027	0	12 027
62002	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
70601	14 919 696	0	14 919 696	742	0	742	5 106 326	0	5 106 326	20 025 280	0	20 025 280
70603	37 940 263	0	37 940 263	0	0	0	7 934 774	0	7 934 774	45 875 037	0	45 875 037
70613	3 791 562	0	3 791 562	1 513 464	0	1 513 464	1 518 727	0	1 518 727	3 796 825	0	3 796 825
Итого по пассиву (баланс)	234 002 087	14 243 478	248 245 565	560 913 337	508 272 453	1 069 185 790	581 289 889	504 262 190	1 085 552 079	254 378 639	10 233 215	264 611 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	668 280	0	668 280	7 699	0	7 699	19 256	0	19 256	656 723	0	656 723
90902	1 254 181	5 223	1 259 404	29 997	750	30 747	135 619	293	135 912	1 148 559	5 680	1 154 239
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 174 975	38 311	14 213 286	0	5 373	5 373	141 937	1 985	143 922	14 033 038	41 699	14 074 737
91418	178 461	0	178 461	0	0	0	1 345	0	1 345	177 116	0	177 116
91501	1 441	0	1 441	0	0	0	0	0	0	1 441	0	1 441
91502	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
91604	1 596 452	3 481	1 599 933	37 536	488	38 024	28 853	181	29 034	1 605 135	3 788	1 608 923
91704	94 747	0	94 747	0	0	0	215	0	215	94 532	0	94 532
91802	235 667	0	235 667	0	0	0	23	0	23	235 644	0	235 644
91803	84 017	0	84 017	1 666	0	1 666	2	0	2	85 681	0	85 681
99998	1 362 720	0	1 362 720	38 176 720	0	38 176 720	37 718 373	0	37 718 373	1 821 067	0	1 821 067
Итого по активу (баланс)	19 651 329	47 015	19 698 344	38 253 618	6 611	38 260 229	38 045 623	2 459	38 048 082	19 859 324	51 167	19 910 491
Пассив
91311	2 725	0	2 725	0	0	0	0	0	0	2 725	0	2 725
91312	960 258	3 210	963 468	11 889	166	12 055	0	450	450	948 369	3 494	951 863
91314	0	384 594	384 594	0	37 696 820	37 696 820	0	38 176 270	38 176 270	0	864 044	864 044
91315	9 498	0	9 498	9 498	0	9 498	0	0	0	0	0	0
91317	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
91507	2 092	0	2 092	0	0	0	0	0	0	2 092	0	2 092
99999	18 335 624	0	18 335 624	290 184	0	290 184	43 984	0	43 984	18 089 424	0	18 089 424
Итого по пассиву (баланс)	19 310 540	387 804	19 698 344	311 571	37 696 986	38 008 557	43 984	38 176 720	38 220 704	19 042 953	867 538	19 910 491
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	221 049 202	0	221 049 202	221 049 202	0	221 049 202	0	0	0
93302	0	0	0	266 246 089	0	266 246 089	221 049 203	0	221 049 203	45 196 886	0	45 196 886
93303	38 195 688	0	38 195 688	0	0	0	38 195 688	0	38 195 688	0	0	0
93901	0	0	0	155 171 822	0	155 171 822	155 171 822	0	155 171 822	0	0	0
94101	0	0	0	53 839	0	53 839	53 839	0	53 839	0	0	0
99996	38 233 325	0	38 233 325	389 037 402	0	389 037 402	382 064 212	0	382 064 212	45 206 515	0	45 206 515
Итого по активу (баланс)	76 429 013	0	76 429 013	1 031 558 354	0	1 031 558 354	1 017 583 966	0	1 017 583 966	90 403 401	0	90 403 401
Пассив
96301	0	0	0	0	223 611 234	223 611 234	0	223 611 234	223 611 234	0	0	0
96302	0	0	0	0	224 051 459	224 051 459	0	269 257 973	269 257 973	0	45 206 514	45 206 514
96303	0	38 233 325	38 233 325	0	38 360 788	38 360 788	0	127 463	127 463	0	0	0
96901	0	0	0	53 786	156 052 460	156 106 246	53 786	156 052 460	156 106 246	0	0	0
97101	0	0	0	264 090	0	264 090	264 090	0	264 090	0	0	0
99997	38 195 688	0	38 195 688	376 274 863	0	376 274 863	383 276 062	0	383 276 062	45 196 887	0	45 196 887
Итого по пассиву (баланс)	38 195 688	38 233 325	76 429 013	376 592 739	642 075 941	1 018 668 680	383 593 938	649 049 130	1 032 643 068	45 196 887	45 206 514	90 403 401

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?