Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3077

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 303	0	13 303	2 833	0	2 833	4 158	0	4 158	11 978	0	11 978
10610	393 502	0	393 502	0	0	0	0	0	0	393 502	0	393 502
20202	200 301	212 457	412 758	821 951	643 623	1 465 574	796 565	697 784	1 494 349	225 687	158 296	383 983
20208	14 025	0	14 025	43 021	0	43 021	39 642	0	39 642	17 404	0	17 404
20209	0	0	0	469 503	235 210	704 713	469 503	235 210	704 713	0	0	0
30102	267 453	0	267 453	12 572 484	0	12 572 484	12 653 245	0	12 653 245	186 692	0	186 692
30110	30 701	106 224	136 925	6 502 452	204 803	6 707 255	6 495 908	270 297	6 766 205	37 245	40 730	77 975
30114	0	1 463 023	1 463 023	0	5 324 871	5 324 871	0	4 730 729	4 730 729	0	2 057 165	2 057 165
30202	40 256	0	40 256	25 447	0	25 447	40 256	0	40 256	25 447	0	25 447
30204	87 853	0	87 853	64 388	0	64 388	87 853	0	87 853	64 388	0	64 388
30215	750	1 695	2 445	0	167	167	0	173	173	750	1 689	2 439
30221	0	0	0	8 726 400	0	8 726 400	8 726 400	0	8 726 400	0	0	0
30233	6 448	244	6 692	72 130	35 856	107 986	77 086	36 100	113 186	1 492	0	1 492
30413	122	0	122	12 140 266	0	12 140 266	12 140 281	0	12 140 281	107	0	107
30424	84	0	84	43 431 819	0	43 431 819	43 431 429	0	43 431 429	474	0	474
30425	0	4 055	4 055	0	398	398	0	413	413	0	4 040	4 040
32201	0	14 585	14 585	0	1 433	1 433	0	1 486	1 486	0	14 532	14 532
44606	0	116 336	116 336	0	11 430	11 430	0	11 852	11 852	0	115 914	115 914
45204	24 448	0	24 448	0	0	0	17 664	0	17 664	6 784	0	6 784
45205	53 400	0	53 400	19 500	0	19 500	0	0	0	72 900	0	72 900
45206	1 059 510	0	1 059 510	77 045	0	77 045	31 275	0	31 275	1 105 280	0	1 105 280
45207	1 459 164	1 271 482	2 730 646	25 530	125 766	151 296	20 806	133 000	153 806	1 463 888	1 264 248	2 728 136
45208	5 049 995	450 927	5 500 922	62 976	44 818	107 794	14 227	46 793	61 020	5 098 744	448 952	5 547 696
45503	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45504	49 750	0	49 750	50	0	50	38 750	0	38 750	11 050	0	11 050
45505	78 049	7 313	85 362	2 247	718	2 965	2 662	745	3 407	77 634	7 286	84 920
45506	298 217	347 659	645 876	63 865	35 607	99 472	3 435	37 332	40 767	358 647	345 934	704 581
45507	193 012	6 648	199 660	0	653	653	860	677	1 537	192 152	6 624	198 776
45509	2 778	4 185	6 963	3 363	3 414	6 777	4 193	1 401	5 594	1 948	6 198	8 146
45704	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45815	22 720	0	22 720	0	0	0	0	0	0	22 720	0	22 720
45912	0	0	0	2 647	0	2 647	0	0	0	2 647	0	2 647
45915	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
46505	0	0	0	107	0	107	0	0	0	107	0	107
47105	112	0	112	0	0	0	107	0	107	5	0	5
47404	0	1 036 214	1 036 214	0	1 950 149	1 950 149	0	1 816 748	1 816 748	0	1 169 615	1 169 615
47408	0	0	0	55 437 542	48 433 881	103 871 423	55 437 542	48 433 881	103 871 423	0	0	0
47410	0	39 568	39 568	0	30 064	30 064	0	6 849	6 849	0	62 783	62 783
47417	0	0	0	49 880	0	49 880	49 880	0	49 880	0	0	0
47423	33	0	33	128	23 796	23 924	46	23 796	23 842	115	0	115
47427	64 856	2 131	66 987	7 181	289	7 470	7 634	2 160	9 794	64 403	260	64 663
50104	0	0	0	2 800 613	0	2 800 613	2 800 613	0	2 800 613	0	0	0
50105	0	0	0	2 363 117	0	2 363 117	2 360 302	0	2 360 302	2 815	0	2 815
50106	313 103	0	313 103	1 421 253	0	1 421 253	1 731 721	0	1 731 721	2 635	0	2 635
50107	121 229	199 434	320 663	4 490 786	1 029 815	5 520 601	4 538 971	1 229 249	5 768 220	73 044	0	73 044
50118	716 508	266 333	982 841	7 431 727	1 218 713	8 650 440	6 866 437	1 019 908	7 886 345	1 281 798	465 138	1 746 936
50121	10 458	0	10 458	4 565	0	4 565	3 032	0	3 032	11 991	0	11 991
50205	227 027	0	227 027	3 356 090	0	3 356 090	3 582 486	0	3 582 486	631	0	631
50207	59 509	0	59 509	10 122 241	0	10 122 241	10 123 348	0	10 123 348	58 402	0	58 402
50208	119 981	0	119 981	3 672 816	0	3 672 816	3 695 388	0	3 695 388	97 409	0	97 409
50218	1 661 475	0	1 661 475	17 311 335	0	17 311 335	17 154 604	0	17 154 604	1 818 206	0	1 818 206
50221	36 499	0	36 499	1 363	0	1 363	10 158	0	10 158	27 704	0	27 704
50605	0	0	0	8 004	0	8 004	8 004	0	8 004	0	0	0
50606	0	0	0	13 685	0	13 685	13 685	0	13 685	0	0	0
50709	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
51403	0	0	0	49 171	0	49 171	49 171	0	49 171	0	0	0
51404	291 844	0	291 844	589	0	589	0	0	0	292 433	0	292 433
52601	0	0	0	130 857	0	130 857	130 857	0	130 857	0	0	0
60302	1 776	0	1 776	83	0	83	479	0	479	1 380	0	1 380
60308	187	0	187	269	0	269	357	0	357	99	0	99
60310	480	0	480	420	0	420	443	0	443	457	0	457
60312	18 040	0	18 040	4 220	0	4 220	4 502	0	4 502	17 758	0	17 758
60314	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
60401	2 148 855	0	2 148 855	143	0	143	3 282	0	3 282	2 145 716	0	2 145 716
60404	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
60701	436	0	436	0	0	0	143	0	143	293	0	293
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	6	0	6	45	0	45	45	0	45	6	0	6
61008	2 190	0	2 190	431	0	431	474	0	474	2 147	0	2 147
61009	26	0	26	65	0	65	60	0	60	31	0	31
61209	0	0	0	3 319	0	3 319	3 319	0	3 319	0	0	0
61210	0	0	0	4 170 545	0	4 170 545	4 170 545	0	4 170 545	0	0	0
61403	11 660	745	12 405	895	76	971	1 921	572	2 493	10 634	249	10 883
61601	0	0	0	3 567 339	0	3 567 339	3 567 339	0	3 567 339	0	0	0
70606	3 756 149	0	3 756 149	475 701	0	475 701	614	0	614	4 231 236	0	4 231 236
70607	3 299	0	3 299	16 567	0	16 567	2 865	0	2 865	17 001	0	17 001
70608	13 133 479	0	13 133 479	1 301 491	0	1 301 491	0	0	0	14 434 970	0	14 434 970
70610	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70611	8 101	0	8 101	1 747	0	1 747	0	0	0	9 848	0	9 848
70614	146 099	0	146 099	108 510	0	108 510	72 630	0	72 630	181 979	0	181 979
Итого по активу (баланс)	32 365 830	5 551 258	37 917 088	203 463 760	59 355 591	262 819 351	201 489 202	58 737 196	260 226 398	34 340 388	6 169 653	40 510 041
Пассив
10207	921 300	0	921 300	0	0	0	0	0	0	921 300	0	921 300
10601	1 920 570	0	1 920 570	0	0	0	0	0	0	1 920 570	0	1 920 570
10603	36 499	0	36 499	10 158	0	10 158	1 363	0	1 363	27 704	0	27 704
10701	46 065	0	46 065	0	0	0	0	0	0	46 065	0	46 065
10801	301 461	0	301 461	0	0	0	0	0	0	301 461	0	301 461
30226	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30232	0	584	584	50 289	36 126	86 415	50 351	35 668	86 019	62	126	188
30601	16 796	0	16 796	740 417	0	740 417	748 419	0	748 419	24 798	0	24 798
31201	0	0	0	39 000	0	39 000	78 000	0	78 000	39 000	0	39 000
31205	667 955	0	667 955	0	0	0	669 000	0	669 000	1 336 955	0	1 336 955
31207	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
31302	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
31303	0	0	0	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000
31305	230 000	0	230 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	230 000	0	230 000
32901	2 518 685	0	2 518 685	23 896 579	0	23 896 579	24 781 262	0	24 781 262	3 403 368	0	3 403 368
405	4 606	2 627	7 233	7 580	1 203	8 783	3 434	241	3 675	460	1 665	2 125
406	16 944	0	16 944	2 734	0	2 734	1 659	0	1 659	15 869	0	15 869
407	1 553 349	2 039 488	3 592 837	8 182 715	1 512 280	9 694 995	7 680 751	1 115 034	8 795 785	1 051 385	1 642 242	2 693 627
408.1	15 582	102	15 684	23 177	2 685	25 862	23 405	35 443	58 848	15 810	32 860	48 670
408.2	76 464	140 004	216 468	695 335	577 119	1 272 454	691 616	596 496	1 288 112	72 745	159 381	232 126
40905	0	0	0	13 138	0	13 138	13 138	0	13 138	0	0	0
40909	0	0	0	3 752	16 789	20 541	3 752	16 789	20 541	0	0	0
40910	0	0	0	3 037	7 128	10 165	3 037	7 128	10 165	0	0	0
40911	0	0	0	5 084	847	5 931	5 084	847	5 931	0	0	0
40912	0	0	0	2 241	7 886	10 127	2 241	7 886	10 127	0	0	0
40913	0	0	0	2 217	30 929	33 146	2 217	30 929	33 146	0	0	0
42005	51 750	472 277	524 027	94 000	52 157	146 157	65 250	49 617	114 867	23 000	469 737	492 737
42006	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42007	594 400	0	594 400	0	0	0	0	0	0	594 400	0	594 400
42102	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42103	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000
42105	210 000	0	210 000	120 000	0	120 000	0	0	0	90 000	0	90 000
42106	412 114	0	412 114	31 000	0	31 000	38 000	0	38 000	419 114	0	419 114
42107	962 835	0	962 835	0	0	0	7 461	0	7 461	970 296	0	970 296
42301	1 195	19 637	20 832	3 760	5 943	9 703	3 760	5 837	9 597	1 195	19 531	20 726
42303	9 472	39 898	49 370	9 502	4 065	13 567	30	3 969	3 999	0	39 802	39 802
42304	52 524	16 358	68 882	25 360	1 677	27 037	6 905	1 837	8 742	34 069	16 518	50 587
42305	57 820	429 291	487 111	26 679	129 698	156 377	10 244	44 830	55 074	41 385	344 423	385 808
42306	926 938	4 495 985	5 422 923	403 022	846 975	1 249 997	474 723	809 769	1 284 492	998 639	4 458 779	5 457 418
42309	877	0	877	57	0	57	35	0	35	855	0	855
42601	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42609	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
43201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43801	144	11	155	0	1	1	8	1	9	152	11	163
43806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	27 156	0	27 156	199	0	199	489	0	489	27 446	0	27 446
45515	9 171	0	9 171	7 426	0	7 426	8 002	0	8 002	9 747	0	9 747
45818	22 720	0	22 720	0	0	0	0	0	0	22 720	0	22 720
45918	289	0	289	0	0	0	27	0	27	316	0	316
47403	41	0	41	51 544 111	53 487 779	105 031 890	51 544 082	53 487 779	105 031 861	12	0	12
47407	0	0	0	56 816 536	47 058 091	103 874 627	56 816 536	47 058 091	103 874 627	0	0	0
47411	31 131	168 099	199 230	9 127	44 111	53 238	11 733	41 884	53 617	33 737	165 872	199 609
47416	1 519	0	1 519	1 330 688	28	1 330 716	1 331 328	69	1 331 397	2 159	41	2 200
47422	3	0	3	350	45 016	45 366	350	45 016	45 366	3	0	3
47425	3 871	0	3 871	263	0	263	288	0	288	3 896	0	3 896
47426	40 806	10 158	50 964	66 387	1 693	68 080	55 102	2 501	57 603	29 521	10 966	40 487
50120	2 746	0	2 746	2 830	0	2 830	16 567	0	16 567	16 483	0	16 483
50220	13 338	0	13 338	4 193	0	4 193	2 833	0	2 833	11 978	0	11 978
52301	30 338	17 617	47 955	2 200	1 795	3 995	0	1 731	1 731	28 138	17 553	45 691
52304	11 000	0	11 000	1 000	0	1 000	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	0	63 173	63 173	0	7 226	7 226	0	6 836	6 836	0	62 783	62 783
52406	200	0	200	3 206	0	3 206	3 206	0	3 206	200	0	200
52501	93	0	93	5	0	5	58	0	58	146	0	146
52602	0	0	0	108 510	0	108 510	108 510	0	108 510	0	0	0
60301	1 066	0	1 066	3 975	0	3 975	5 151	0	5 151	2 242	0	2 242
60305	0	0	0	7 429	0	7 429	7 429	0	7 429	0	0	0
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	118	0	118	206	0	206	88	0	88	0	0	0
60311	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60322	8	0	8	31	0	31	5 971	0	5 971	5 948	0	5 948
60324	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60601	151 888	0	151 888	1 776	0	1 776	3 576	0	3 576	153 688	0	153 688
60903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61304	712	0	712	125	0	125	88	0	88	675	0	675
61701	393 502	0	393 502	0	0	0	0	0	0	393 502	0	393 502
70601	4 119 125	0	4 119 125	52	0	52	487 360	0	487 360	4 606 433	0	4 606 433
70602	10 458	0	10 458	3 032	0	3 032	4 565	0	4 565	11 991	0	11 991
70603	12 710 436	0	12 710 436	0	0	0	1 262 057	0	1 262 057	13 972 493	0	13 972 493
70605	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70613	204 029	0	204 029	72 630	0	72 630	150 551	0	150 551	281 950	0	281 950
70615	3 479	0	3 479	0	0	0	0	0	0	3 479	0	3 479
Итого по пассиву (баланс)	30 001 778	7 915 310	37 917 088	145 667 400	103 879 247	249 546 647	148 733 372	103 406 228	252 139 600	33 067 750	7 442 291	40 510 041
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	122 221	0	122 221	24 848	0	24 848	24 849	0	24 849	122 220	0	122 220
90902	129 786	0	129 786	31	0	31	3 132	0	3 132	126 685	0	126 685
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91219	0	0	0	0	58 443	58 443	0	58 443	58 443	0	0	0
91220	0	0	0	0	36 176	36 176	0	2 590	2 590	0	33 586	33 586
91411	0	0	0	615 553	0	615 553	307 366	0	307 366	308 187	0	308 187
91412	1 173 339	0	1 173 339	726 876	0	726 876	2 915	0	2 915	1 897 300	0	1 897 300
91414	7 878 020	3 578 499	11 456 519	369 327	357 970	727 297	236 339	418 389	654 728	8 011 008	3 518 080	11 529 088
91417	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
91604	1 711	0	1 711	103	0	103	0	0	0	1 814	0	1 814
99998	18 903 529	0	18 903 529	355 020	0	355 020	507 819	0	507 819	18 750 730	0	18 750 730
Итого по активу (баланс)	29 008 619	3 578 499	32 587 118	2 091 758	452 589	2 544 347	1 082 421	479 422	1 561 843	30 017 956	3 551 666	33 569 622
Пассив
91311	0	80 790	80 790	0	9 022	9 022	0	8 567	8 567	0	80 335	80 335
91312	11 558 113	1 364 977	12 923 090	44 676	209 183	253 859	102 329	137 337	239 666	11 615 766	1 293 131	12 908 897
91315	4 646 989	572 618	5 219 607	10 549	142 317	152 866	23 780	53 427	77 207	4 660 220	483 728	5 143 948
91316	242 510	0	242 510	45 187	0	45 187	3 500	0	3 500	200 823	0	200 823
91317	386 808	43 530	430 338	35 718	11 168	46 886	17 173	8 908	26 081	368 263	41 270	409 533
91507	7 194	0	7 194	0	0	0	0	0	0	7 194	0	7 194
99999	13 683 589	0	13 683 589	1 020 177	0	1 020 177	2 155 480	0	2 155 480	14 818 892	0	14 818 892
Итого по пассиву (баланс)	30 525 203	2 061 915	32 587 118	1 156 307	371 690	1 527 997	2 302 262	208 239	2 510 501	31 671 158	1 898 464	33 569 622
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 327 972	3 397 117	6 725 089	3 327 972	3 397 117	6 725 089	0	0	0
93302	0	0	0	0	3 418 959	3 418 959	0	3 418 959	3 418 959	0	0	0
93303	0	0	0	0	3 368 959	3 368 959	0	3 368 959	3 368 959	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	2 353 190	4 657 377	7 010 567	1 216 167	40 866 679	42 082 846	3 567 307	44 192 397	47 759 704	2 050	1 331 659	1 333 709
94101	3 006	0	3 006	644 037	0	644 037	647 043	0	647 043	0	0	0
99996	7 032 566	0	7 032 566	49 265 376	0	49 265 376	54 963 814	0	54 963 814	1 334 128	0	1 334 128
Итого по активу (баланс)	9 388 762	4 657 377	14 046 139	54 453 552	51 051 714	105 505 266	62 506 136	54 377 432	116 883 568	1 336 178	1 331 659	2 667 837
Пассив
96301	0	0	0	3 334 942	3 368 959	6 703 901	3 334 942	3 368 959	6 703 901	0	0	0
96302	0	0	0	3 334 942	0	3 334 942	3 334 942	0	3 334 942	0	0	0
96303	0	0	0	3 334 942	0	3 334 942	3 334 942	0	3 334 942	0	0	0
96901	4 698 350	2 331 210	7 029 560	44 687 266	2 925 529	47 612 795	41 320 956	596 407	41 917 363	1 332 040	2 088	1 334 128
97101	3 006	0	3 006	647 119	0	647 119	644 113	0	644 113	0	0	0
99997	7 013 573	0	7 013 573	55 223 855	0	55 223 855	49 543 991	0	49 543 991	1 333 709	0	1 333 709
Итого по пассиву (баланс)	11 714 929	2 331 210	14 046 139	110 563 066	6 294 488	116 857 554	101 513 886	3 965 366	105 479 252	2 665 749	2 088	2 667 837
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	21,0000	0	0	37,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	20 263 507,0000	0	0	3 682 095,0000	0	0	4 296 483,0000	0	0	19 649 119,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 263 530,0000	0	0	3 682 116,0000	0	0	4 296 520,0000	0	0	19 649 126,0000
Пассив
98040	0	0	19 298 879,0000	0	0	207 310,0000	0	0	200 000,0000	0	0	19 291 569,0000
98050	0	0	715 693,0000	0	0	4 189 210,0000	0	0	3 582 116,0000	0	0	108 599,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	207 310,0000	0	0	207 310,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	248 958,0000	0	0	146 886,0000	0	0	146 886,0000	0	0	248 958,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 263 530,0000	0	0	4 750 716,0000	0	0	4 136 312,0000	0	0	19 649 126,0000

Страница была полезной?