Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3077

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	384 114	0	384 114	0	0	0	0	0	0	384 114	0	384 114
20202	78 980	84 465	163 445	944 611	516 968	1 461 579	908 960	524 308	1 433 268	114 631	77 125	191 756
20208	14 550	0	14 550	46 768	0	46 768	42 499	0	42 499	18 819	0	18 819
20209	0	0	0	643 118	198 135	841 253	633 118	198 135	831 253	10 000	0	10 000
30102	46 332	0	46 332	12 902 874	0	12 902 874	12 851 970	0	12 851 970	97 236	0	97 236
30110	23 863	57 573	81 436	5 405 563	623 793	6 029 356	5 403 110	233 040	5 636 150	26 316	448 326	474 642
30114	0	2 445 985	2 445 985	0	3 100 539	3 100 539	0	4 189 095	4 189 095	0	1 357 429	1 357 429
30202	56 559	0	56 559	0	0	0	3 441	0	3 441	53 118	0	53 118
30204	92 002	0	92 002	0	0	0	10 832	0	10 832	81 170	0	81 170
30215	750	1 491	2 241	0	215	215	0	388	388	750	1 318	2 068
30221	0	0	0	9 549 866	65 829	9 615 695	9 549 866	65 829	9 615 695	0	0	0
30233	0	210	210	52 701	3 039	55 740	49 466	3 090	52 556	3 235	159	3 394
30413	132	0	132	10 563 528	0	10 563 528	10 563 528	0	10 563 528	132	0	132
30424	14 572	0	14 572	27 966 387	0	27 966 387	27 974 787	0	27 974 787	6 172	0	6 172
32201	0	12 862	12 862	0	1 851	1 851	0	3 368	3 368	0	11 345	11 345
44605	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
44606	0	0	0	0	104 608	104 608	0	1 202	1 202	0	103 406	103 406
45204	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0
45205	12 235	0	12 235	0	0	0	1 235	0	1 235	11 000	0	11 000
45206	964 232	350 786	1 315 018	137 730	40 709	178 439	181 198	391 495	572 693	920 764	0	920 764
45207	1 632 026	1 211 265	2 843 291	89 013	233 923	322 936	12 452	384 320	396 772	1 708 587	1 060 868	2 769 455
45208	4 574 057	43 268	4 617 325	122 104	328 718	450 822	1 470	19 009	20 479	4 694 691	352 977	5 047 668
45503	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300
45504	0	0	0	33 250	0	33 250	0	0	0	33 250	0	33 250
45505	152 608	170 248	322 856	447	14 313	14 760	2 695	110 443	113 138	150 360	74 118	224 478
45506	245 665	224 323	469 988	400	81 768	82 168	24 121	67 669	91 790	221 944	238 422	460 366
45507	186 983	5 846	192 829	43 567	841	44 408	33 495	1 517	35 012	197 055	5 170	202 225
45509	1 498	5 237	6 735	3 122	2 539	5 661	2 597	4 265	6 862	2 023	3 511	5 534
45815	22 824	0	22 824	25	0	25	109	0	109	22 740	0	22 740
45915	300	0	300	2	0	2	11	0	11	291	0	291
46505	128	0	128	0	0	0	128	0	128	0	0	0
47002	0	0	0	21 406	0	21 406	21 406	0	21 406	0	0	0
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47404	0	840 357	840 357	0	569 861	569 861	0	909 107	909 107	0	501 111	501 111
47408	148 665	0	148 665	43 593 998	31 172 038	74 766 036	43 742 663	31 172 038	74 914 701	0	0	0
47417	0	0	0	239 718	0	239 718	239 718	0	239 718	0	0	0
47423	13	2	15	35	54 136	54 171	46	54 136	54 182	2	2	4
47427	66 907	205	67 112	4 664	1 291	5 955	1 615	177	1 792	69 956	1 319	71 275
50104	0	0	0	1 566 428	0	1 566 428	1 566 428	0	1 566 428	0	0	0
50105	0	0	0	373 848	0	373 848	373 848	0	373 848	0	0	0
50106	3 574	0	3 574	3 415 490	0	3 415 490	3 418 020	0	3 418 020	1 044	0	1 044
50107	63 588	0	63 588	979 394	1 296 122	2 275 516	969 916	1 088 496	2 058 412	73 066	207 626	280 692
50118	290 196	234 248	524 444	941 280	1 121 854	2 063 134	1 090 749	1 356 102	2 446 851	140 727	0	140 727
50121	6 777	0	6 777	4 651	0	4 651	2 522	0	2 522	8 906	0	8 906
50205	1 603	0	1 603	2 814 495	0	2 814 495	2 814 483	0	2 814 483	1 615	0	1 615
50206	1 051	0	1 051	505 131	0	505 131	505 178	0	505 178	1 004	0	1 004
50207	142 124	0	142 124	4 811 517	0	4 811 517	4 785 175	0	4 785 175	168 466	0	168 466
50208	86 891	0	86 891	1 552 098	0	1 552 098	1 549 154	0	1 549 154	89 835	0	89 835
50218	2 134 743	0	2 134 743	9 663 163	0	9 663 163	9 702 970	0	9 702 970	2 094 936	0	2 094 936
50221	32 070	0	32 070	2 855	0	2 855	15	0	15	34 910	0	34 910
50709	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
51401	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
51402	69 175	0	69 175	280 298	0	280 298	220 000	0	220 000	129 473	0	129 473
51403	310 207	0	310 207	393 514	0	393 514	311 300	0	311 300	392 421	0	392 421
51404	0	0	0	531 740	0	531 740	192 983	0	192 983	338 757	0	338 757
52601	0	0	0	4 002	0	4 002	4 002	0	4 002	0	0	0
60302	1 876	0	1 876	89	0	89	140	0	140	1 825	0	1 825
60308	128	0	128	313	0	313	270	0	270	171	0	171
60310	1 034	0	1 034	517	0	517	1 206	0	1 206	345	0	345
60312	1 479	0	1 479	13 792	0	13 792	4 998	0	4 998	10 273	0	10 273
60314	0	0	0	0	991	991	0	991	991	0	0	0
60401	2 145 422	0	2 145 422	2 274	0	2 274	0	0	0	2 147 696	0	2 147 696
60404	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
60701	3 162	0	3 162	156	0	156	2 274	0	2 274	1 044	0	1 044
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	987	0	987	260	0	260	395	0	395	852	0	852
61009	1 590	0	1 590	119	0	119	202	0	202	1 507	0	1 507
61210	0	0	0	6 127 275	0	6 127 275	6 127 275	0	6 127 275	0	0	0
61403	17 554	643	18 197	643	1 174	1 817	1 849	672	2 521	16 348	1 145	17 493
61601	0	0	0	582 751	0	582 751	582 751	0	582 751	0	0	0
70606	1 627 051	0	1 627 051	580 324	0	580 324	124	0	124	2 207 251	0	2 207 251
70607	751	0	751	23	0	23	108	0	108	666	0	666
70608	5 478 898	0	5 478 898	2 092 555	0	2 092 555	0	0	0	7 571 453	0	7 571 453
70611	2 324	0	2 324	876	0	876	0	0	0	3 200	0	3 200
70614	117 232	0	117 232	41 696	0	41 696	15 631	0	15 631	143 297	0	143 297
Итого по активу (баланс)	22 117 771	5 689 014	27 806 785	149 891 769	39 535 255	189 427 024	147 440 507	40 778 892	188 219 399	24 569 033	4 445 377	29 014 410
Пассив
10207	921 300	0	921 300	0	0	0	0	0	0	921 300	0	921 300
10601	1 920 570	0	1 920 570	0	0	0	0	0	0	1 920 570	0	1 920 570
10603	32 070	0	32 070	15	0	15	2 855	0	2 855	34 910	0	34 910
10701	46 065	0	46 065	0	0	0	0	0	0	46 065	0	46 065
10801	296 519	0	296 519	0	0	0	0	0	0	296 519	0	296 519
30226	15	0	15	18	0	18	3	0	3	0	0	0
30232	79	6	85	77 534	12 689	90 223	80 131	13 232	93 363	2 676	549	3 225
30601	6	0	6	709 604	0	709 604	709 603	0	709 603	5	0	5
31201	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0
31205	678 000	0	678 000	123 500	0	123 500	65 000	0	65 000	619 500	0	619 500
31206	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
31207	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
31302	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	128 000	0	128 000	128 000	0	128 000	0	0	0
31305	880 000	0	880 000	720 000	0	720 000	70 000	0	70 000	230 000	0	230 000
32901	2 481 606	0	2 481 606	11 326 733	0	11 326 733	10 959 364	0	10 959 364	2 114 237	0	2 114 237
40502	32 572	6 139	38 711	308 605	106 150	414 755	311 331	103 608	414 939	35 298	3 597	38 895
40602	6 063	0	6 063	5 279	0	5 279	2 103	0	2 103	2 887	0	2 887
40701	8 285	32 748	41 033	566 626	44 939	611 565	777 815	19 593	797 408	219 474	7 402	226 876
40702	2 311 891	1 373 980	3 685 871	5 985 616	1 410 969	7 396 585	5 978 767	1 502 324	7 481 091	2 305 042	1 465 335	3 770 377
40703	4 658	0	4 658	9 906	0	9 906	9 490	0	9 490	4 242	0	4 242
40802	5 641	0	5 641	16 699	0	16 699	18 150	0	18 150	7 092	0	7 092
40807	231	88	319	73	23	96	0	13	13	158	78	236
40817	48 933	89 375	138 308	330 726	167 765	498 491	342 343	156 352	498 695	60 550	77 962	138 512
40820	787	10 195	10 982	584	5 716	6 300	588	4 995	5 583	791	9 474	10 265
40905	0	0	0	4 340	0	4 340	4 340	0	4 340	0	0	0
40909	0	0	0	1 797	4 648	6 445	1 797	4 648	6 445	0	0	0
40910	0	0	0	473	1 473	1 946	473	1 473	1 946	0	0	0
40911	0	0	0	2 959	656	3 615	2 959	656	3 615	0	0	0
40912	0	0	0	1 425	5 680	7 105	1 425	5 680	7 105	0	0	0
40913	0	0	0	889	3 327	4 216	889	3 327	4 216	0	0	0
41505	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42005	4 000	398 187	402 187	34 000	101 036	135 036	128 750	58 276	187 026	98 750	355 427	454 177
42006	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42007	594 400	0	594 400	0	0	0	0	0	0	594 400	0	594 400
42102	72 836	0	72 836	376 836	0	376 836	304 000	0	304 000	0	0	0
42104	520 000	0	520 000	130 000	0	130 000	31 454	0	31 454	421 454	0	421 454
42105	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
42106	408 514	0	408 514	5 668	0	5 668	83 668	0	83 668	486 514	0	486 514
42107	967 835	0	967 835	0	0	0	0	0	0	967 835	0	967 835
42204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42301	1 319	11 532	12 851	2 951	7 895	10 846	2 955	6 718	9 673	1 323	10 355	11 678
42303	0	1 261	1 261	0	1 402	1 402	0	141	141	0	0	0
42304	43 241	22 848	66 089	17 686	13 184	30 870	17 337	7 785	25 122	42 892	17 449	60 341
42305	270 482	526 586	797 068	23 051	181 454	204 505	3 847	76 733	80 580	251 278	421 865	673 143
42306	806 793	3 161 587	3 968 380	703 145	1 255 994	1 959 139	409 388	1 347 375	1 756 763	513 036	3 252 968	3 766 004
42309	833	0	833	25	0	25	41	0	41	849	0	849
42601	1	1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	1
42604	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42609	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
43201	6 011	7	6 018	6	6	12	0	0	0	6 005	1	6 006
43701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43801	139	9	148	0	1	1	0	1	1	139	9	148
43806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	0	0	0	135	0	135	1 169	0	1 169	1 034	0	1 034
45215	54 596	0	54 596	18 593	0	18 593	7 934	0	7 934	43 937	0	43 937
45515	9 761	0	9 761	1 071	0	1 071	16	0	16	8 706	0	8 706
45818	22 723	0	22 723	3	0	3	0	0	0	22 720	0	22 720
45918	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
46508	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
47403	12	0	12	33 695 523	34 465 221	68 160 744	33 695 519	34 465 221	68 160 740	8	0	8
47407	0	0	0	43 229 422	31 749 673	74 979 095	43 229 427	31 749 673	74 979 100	5	0	5
47411	23 457	123 188	146 645	6 688	48 940	55 628	9 450	36 030	45 480	26 219	110 278	136 497
47416	1 201	0	1 201	752 950	33	752 983	752 609	297	752 906	860	264	1 124
47422	2	0	2	404	39	443	406	39	445	4	0	4
47425	6 590	0	6 590	9 571	0	9 571	5 820	0	5 820	2 839	0	2 839
47426	60 687	4 268	64 955	89 570	1 504	91 074	68 636	1 800	70 436	39 753	4 564	44 317
50120	233	0	233	108	0	108	23	0	23	148	0	148
52301	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400
52406	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52602	0	0	0	41 696	0	41 696	41 696	0	41 696	0	0	0
60301	2 325	0	2 325	5 763	0	5 763	3 533	0	3 533	95	0	95
60305	164	0	164	7 692	0	7 692	7 528	0	7 528	0	0	0
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
60322	5 415	0	5 415	5 415	0	5 415	1	0	1	1	0	1
60324	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60601	134 155	0	134 155	0	0	0	3 538	0	3 538	137 693	0	137 693
60903	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61304	613	0	613	110	0	110	192	0	192	695	0	695
61701	387 593	0	387 593	0	0	0	0	0	0	387 593	0	387 593
70601	1 611 705	0	1 611 705	13	0	13	438 554	0	438 554	2 050 246	0	2 050 246
70602	6 777	0	6 777	2 522	0	2 522	4 651	0	4 651	8 906	0	8 906
70603	5 608 200	0	5 608 200	0	0	0	2 257 382	0	2 257 382	7 865 582	0	7 865 582
70613	1 324	0	1 324	15 631	0	15 631	15 705	0	15 705	1 398	0	1 398
70801	4 942	0	4 942	0	0	0	0	0	0	4 942	0	4 942
Итого по пассиву (баланс)	22 044 780	5 762 005	27 806 785	99 810 696	69 590 418	169 401 114	101 042 749	69 565 990	170 608 739	23 276 833	5 737 577	29 014 410
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	589 647	0	589 647	24 405	0	24 405	24 684	0	24 684	589 368	0	589 368
90902	52 578	0	52 578	2 992	0	2 992	26	0	26	55 544	0	55 544
90909	10	0	10	0	4	4	0	0	0	10	4	14
91202	13	0	13	1	0	1	2	0	2	12	0	12
91203	9	0	9	8	0	8	9	0	9	8	0	8
91411	258 855	0	258 855	269 041	0	269 041	527 896	0	527 896	0	0	0
91412	1 124 606	0	1 124 606	86 434	0	86 434	183 429	0	183 429	1 027 611	0	1 027 611
91414	6 566 489	3 919 171	10 485 660	621 193	677 410	1 298 603	231 386	1 026 744	1 258 130	6 956 296	3 569 837	10 526 133
91417	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
91604	1 188	0	1 188	102	0	102	0	0	0	1 290	0	1 290
99998	15 874 192	0	15 874 192	969 507	0	969 507	1 226 045	0	1 226 045	15 617 654	0	15 617 654
Итого по активу (баланс)	25 267 587	3 919 171	29 186 758	1 973 683	677 414	2 651 097	2 193 477	1 026 744	3 220 221	25 047 793	3 569 841	28 617 634
Пассив
91311	682 555	0	682 555	682 555	0	682 555	0	0	0	0	0	0
91312	9 654 133	973 355	10 627 488	28 914	254 768	283 682	76 162	315 824	391 986	9 701 381	1 034 411	10 735 792
91314	0	0	0	23 414	0	23 414	23 414	0	23 414	0	0	0
91315	3 715 182	415 025	4 130 207	33 117	111 400	144 517	375 856	113 276	489 132	4 057 921	416 901	4 474 822
91316	490	5 367	5 857	23 500	6 072	29 572	26 760	705	27 465	3 750	0	3 750
91317	383 392	37 499	420 891	44 768	17 537	62 305	23 396	14 114	37 510	362 020	34 076	396 096
91507	7 194	0	7 194	0	0	0	0	0	0	7 194	0	7 194
99999	13 312 566	0	13 312 566	1 994 177	0	1 994 177	1 681 591	0	1 681 591	12 999 980	0	12 999 980
Итого по пассиву (баланс)	27 755 512	1 431 246	29 186 758	2 830 445	389 777	3 220 222	2 207 179	443 919	2 651 098	27 132 246	1 485 388	28 617 634
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	537 127	511 237	1 048 364	537 127	511 237	1 048 364	0	0	0
93302	0	0	0	0	545 245	545 245	0	545 245	545 245	0	0	0
93303	0	0	0	0	540 270	540 270	0	540 270	540 270	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	294 015	468 855	762 870	1 355 892	31 030 058	32 385 950	1 649 907	30 205 261	31 855 168	0	1 293 652	1 293 652
94101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	767 500	0	767 500	33 214 609	0	33 214 609	32 682 142	0	32 682 142	1 299 967	0	1 299 967
Итого по активу (баланс)	1 061 515	468 855	1 530 370	35 107 628	32 626 810	67 734 438	34 869 176	31 802 013	66 671 189	1 299 967	1 293 652	2 593 619
Пассив
96301	0	0	0	544 687	540 270	1 084 957	544 687	540 270	1 084 957	0	0	0
96302	0	0	0	544 687	0	544 687	544 687	0	544 687	0	0	0
96303	0	0	0	538 557	0	538 557	538 557	0	538 557	0	0	0
96901	468 200	299 300	767 500	29 917 081	1 680 104	31 597 185	30 748 848	1 380 804	32 129 652	1 299 967	0	1 299 967
97101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	762 870	0	762 870	32 952 417	0	32 952 417	33 483 199	0	33 483 199	1 293 652	0	1 293 652
Итого по пассиву (баланс)	1 231 070	299 300	1 530 370	64 497 429	2 220 374	66 717 803	65 859 978	1 921 074	67 781 052	2 593 619	0	2 593 619
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	155,0000	0	0	113,0000	0	0	61,0000
98010	0	0	16 359 304,0000	0	0	7 545 810,0000	0	0	2 841 304,0000	0	0	21 063 810,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	40,0000	0	0	40,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 359 323,0000	0	0	7 546 005,0000	0	0	2 841 457,0000	0	0	21 063 871,0000
Пассив
98040	0	0	15 926 361,0000	0	0	448 948,0000	0	0	5 117 360,0000	0	0	20 594 773,0000
98050	0	0	111 008,0000	0	0	2 182 440,0000	0	0	2 188 576,0000	0	0	117 144,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	666 448,0000	0	0	666 448,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	321 954,0000	0	0	331 025,0000	0	0	361 025,0000	0	0	351 954,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 359 323,0000	0	0	3 628 861,0000	0	0	8 333 409,0000	0	0	21 063 871,0000

Страница была полезной?