Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 816	14 360	33 176	40 398	6 659	47 057	41 202	2 092	43 294	18 012	18 927	36 939
20209	0	0	0	21 711	0	21 711	21 711	0	21 711	0	0	0
30102	111 524	0	111 524	7 987 190	0	7 987 190	7 959 170	0	7 959 170	139 544	0	139 544
30110	259	330 387	330 646	673 360	666 989	1 340 349	673 015	689 756	1 362 771	604	307 620	308 224
30202	31 929	0	31 929	2 488	0	2 488	0	0	0	34 417	0	34 417
30204	30 525	0	30 525	1 566	0	1 566	0	0	0	32 091	0	32 091
30221	0	60 762	60 762	0	0	0	0	0	0	0	60 762	60 762
30306	6 372	0	6 372	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000	36 372	0	36 372
30413	136	0	136	5 792 720	0	5 792 720	5 792 842	0	5 792 842	14	0	14
30424	114 367	0	114 367	4 206 338	0	4 206 338	4 211 830	0	4 211 830	108 875	0	108 875
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32102	0	0	0	0	55 524	55 524	0	0	0	0	55 524	55 524
45201	2 987	0	2 987	0	0	0	2 987	0	2 987	0	0	0
45203	176 622	0	176 622	120 000	0	120 000	176 622	0	176 622	120 000	0	120 000
45204	19 600	0	19 600	155 900	0	155 900	38 600	0	38 600	136 900	0	136 900
45205	160 000	74 160	234 160	48 450	5 353	53 803	40 300	79 513	119 813	168 150	0	168 150
45206	1 251 950	217 184	1 469 134	125 235	53 005	178 240	124 300	20 331	144 631	1 252 885	249 858	1 502 743
45207	4 114 900	0	4 114 900	703 835	0	703 835	440 050	0	440 050	4 378 685	0	4 378 685
45208	98 411	105 943	204 354	0	14 236	14 236	100	9 131	9 231	98 311	111 048	209 359
45505	59 300	0	59 300	0	0	0	56 000	0	56 000	3 300	0	3 300
45506	7 497	0	7 497	0	0	0	108	0	108	7 389	0	7 389
45507	1 538	0	1 538	0	0	0	432	0	432	1 106	0	1 106
45606	0	6 727	6 727	0	905	905	0	580	580	0	7 052	7 052
45812	229 193	0	229 193	22 507	16 657	39 164	183 362	16 657	200 019	68 338	0	68 338
45815	1 139	0	1 139	0	0	0	0	0	0	1 139	0	1 139
45912	315	648	963	0	128	128	0	776	776	315	0	315
45915	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47404	0	0	0	31 444 751	25 123 495	56 568 246	31 444 751	25 123 372	56 568 123	0	123	123
47408	0	0	0	32 402 381	24 584 187	56 986 568	32 402 381	24 584 187	56 986 568	0	0	0
47423	1 246	0	1 246	295	0	295	459	0	459	1 082	0	1 082
47427	3	0	3	54 956	5 560	60 516	52 503	5 560	58 063	2 456	0	2 456
50104	0	0	0	1 377 801	0	1 377 801	1 377 515	0	1 377 515	286	0	286
50105	0	0	0	1 317 766	0	1 317 766	1 295 868	0	1 295 868	21 898	0	21 898
50106	45 976	0	45 976	2 260 292	0	2 260 292	2 282 164	0	2 282 164	24 104	0	24 104
50107	65 343	0	65 343	1 419 304	0	1 419 304	1 420 219	0	1 420 219	64 428	0	64 428
50118	435 956	0	435 956	2 477 362	0	2 477 362	2 471 381	0	2 471 381	441 937	0	441 937
50121	20 054	0	20 054	9 350	0	9 350	12 456	0	12 456	16 948	0	16 948
50207	20 455	0	20 455	203	0	203	0	0	0	20 658	0	20 658
50208	9 802	0	9 802	78	0	78	424	0	424	9 456	0	9 456
50221	328	0	328	35	0	35	0	0	0	363	0	363
60302	22 950	0	22 950	2	0	2	348	0	348	22 604	0	22 604
60306	0	0	0	2 549	0	2 549	2 549	0	2 549	0	0	0
60308	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60310	20	0	20	399	0	399	399	0	399	20	0	20
60312	1 429	0	1 429	7 949	0	7 949	6 901	0	6 901	2 477	0	2 477
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	1 246	0	1 246	0	0	0	0	0	0	1 246	0	1 246
60401	17 764	0	17 764	0	0	0	0	0	0	17 764	0	17 764
61002	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61008	272	0	272	194	0	194	199	0	199	267	0	267
61009	2	0	2	106	0	106	106	0	106	2	0	2
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	3 918 994	0	3 918 994	3 918 994	0	3 918 994	0	0	0
61401	0	0	0	360	0	360	0	0	0	360	0	360
61403	1 801	0	1 801	108	0	108	606	0	606	1 303	0	1 303
61702	37 939	0	37 939	0	0	0	0	0	0	37 939	0	37 939
70606	2 835 996	0	2 835 996	753 877	0	753 877	0	0	0	3 589 873	0	3 589 873
70607	1 111	0	1 111	6 196	0	6 196	6 196	0	6 196	1 111	0	1 111
70608	1 971 099	0	1 971 099	295 737	0	295 737	0	0	0	2 266 836	0	2 266 836
70611	885	0	885	533	0	533	0	0	0	1 418	0	1 418
70614	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
70616	13 262	0	13 262	0	0	0	0	0	0	13 262	0	13 262
Итого по активу (баланс)	11 946 460	810 171	12 756 631	97 698 457	50 532 708	148 231 165	96 474 231	50 531 965	147 006 196	13 170 686	810 914	13 981 600
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10603	328	0	328	0	0	0	35	0	35	363	0	363
10701	135 961	0	135 961	0	0	0	0	0	0	135 961	0	135 961
10801	266 694	0	266 694	0	0	0	0	0	0	266 694	0	266 694
30109	283 045	463 456	746 501	460 000	41 867	501 867	428 717	119 468	548 185	251 762	541 057	792 819
30111	0	145 036	145 036	0	67 326	67 326	0	76 298	76 298	0	154 008	154 008
30126	899	0	899	0	0	0	37	0	37	936	0	936
30226	60 762	0	60 762	0	0	0	0	0	0	60 762	0	60 762
30305	6 372	0	6 372	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000	36 372	0	36 372
31302	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	65 000	0	65 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31304	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31305	440 000	167 238	607 238	340 000	53 380	393 380	340 000	61 864	401 864	440 000	175 722	615 722
31306	0	90 052	90 052	0	7 761	7 761	0	12 100	12 100	0	94 391	94 391
31502	0	0	0	79 170	0	79 170	79 170	0	79 170	0	0	0
31503	0	0	0	2 437	0	2 437	2 437	0	2 437	0	0	0
32901	424 682	0	424 682	2 332 366	0	2 332 366	2 340 698	0	2 340 698	433 014	0	433 014
40602	13 682	0	13 682	14 492	0	14 492	35 793	0	35 793	34 983	0	34 983
40701	2 741	0	2 741	79	0	79	0	0	0	2 662	0	2 662
40702	265 689	5 095	270 784	7 464 701	89 339	7 554 040	7 437 262	89 378	7 526 640	238 250	5 134	243 384
40703	1 026	3	1 029	2 497	0	2 497	2 046	0	2 046	575	3	578
40802	5 996	0	5 996	10 003	795	10 798	13 444	795	14 239	9 437	0	9 437
40807	14 226	659	14 885	6 255	54	6 309	1 819	93	1 912	9 790	698	10 488
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40817	965	0	965	11	0	11	0	0	0	954	0	954
40911	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	0	23 466	23 466	0	2 022	2 022	0	3 153	3 153	0	24 597	24 597
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42311	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42312	17	0	17	0	0	0	9	0	9	26	0	26
42313	77	0	77	9	0	9	0	0	0	68	0	68
42314	170	0	170	25	0	25	0	0	0	145	0	145
42315	230	0	230	9	0	9	9	0	9	230	0	230
42505	0	2 920	2 920	0	237	237	0	425	425	0	3 108	3 108
42506	124 296	1 765	126 061	0	143	143	1 039	259	1 298	125 335	1 881	127 216
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
45215	2 304 012	0	2 304 012	334 263	0	334 263	484 693	0	484 693	2 454 442	0	2 454 442
45515	21 295	0	21 295	17 539	0	17 539	0	0	0	3 756	0	3 756
45615	3 364	0	3 364	0	0	0	162	0	162	3 526	0	3 526
45818	149 688	0	149 688	160 891	0	160 891	80 463	0	80 463	69 260	0	69 260
45918	467	0	467	148	0	148	12	0	12	331	0	331
47405	0	0	0	85 031	85 503	170 534	85 031	85 503	170 534	0	0	0
47407	0	0	0	32 326 457	24 652 246	56 978 703	32 326 457	24 652 246	56 978 703	0	0	0
47416	0	0	0	3 931	0	3 931	4 320	0	4 320	389	0	389
47425	122 880	0	122 880	10 063	0	10 063	8 515	0	8 515	121 332	0	121 332
47426	45 262	1 824	47 086	22 078	1 690	23 768	14 711	3 000	17 711	37 895	3 134	41 029
50120	0	0	0	6 196	0	6 196	6 196	0	6 196	0	0	0
52301	0	51 287	51 287	170 000	4 420	174 420	170 000	6 891	176 891	0	53 758	53 758
52304	5 000	487 378	492 378	0	42 005	42 005	0	65 489	65 489	5 000	510 862	515 862
52305	0	137 576	137 576	0	11 535	11 535	0	18 966	18 966	0	145 007	145 007
52306	600 000	167 955	767 955	170 000	14 475	184 475	170 000	22 567	192 567	600 000	176 047	776 047
52501	22 140	11 390	33 530	10 370	971	11 341	2 061	7 176	9 237	13 831	17 595	31 426
60301	106	0	106	3 898	0	3 898	3 933	0	3 933	141	0	141
60305	239	0	239	8 209	0	8 209	8 339	0	8 339	369	0	369
60309	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60311	195	0	195	199	0	199	149	0	149	145	0	145
60313	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	1 246	0	1 246	0	0	0	0	0	0	1 246	0	1 246
60601	13 609	0	13 609	0	0	0	151	0	151	13 760	0	13 760
61301	21	0	21	1 867	0	1 867	3 750	0	3 750	1 904	0	1 904
61304	484	0	484	204	0	204	61	0	61	341	0	341
70601	2 706 753	0	2 706 753	0	0	0	821 321	0	821 321	3 528 074	0	3 528 074
70602	22 875	0	22 875	12 456	0	12 456	9 350	0	9 350	19 769	0	19 769
70603	2 106 631	0	2 106 631	0	0	0	238 713	0	238 713	2 345 344	0	2 345 344
Итого по пассиву (баланс)	10 999 531	1 757 100	12 756 631	44 285 921	25 075 769	69 361 690	45 360 988	25 225 671	70 586 659	12 074 598	1 907 002	13 981 600
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	77 048	0	77 048	1 817	0	1 817	23 651	0	23 651	55 214	0	55 214
90902	1 123 553	0	1 123 553	37 502	0	37 502	15 040	0	15 040	1 146 015	0	1 146 015
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	934 576	119 328	1 053 904	131 250	16 035	147 285	617 024	73 594	690 618	448 802	61 769	510 571
91604	36 939	0	36 939	5 992	0	5 992	7 504	0	7 504	35 427	0	35 427
91704	0	3 172	3 172	0	425	425	0	273	273	0	3 324	3 324
91802	0	5 839	5 839	0	785	785	0	503	503	0	6 121	6 121
99998	1 753 684	0	1 753 684	34 184	0	34 184	174 513	0	174 513	1 613 355	0	1 613 355
Итого по активу (баланс)	3 925 801	128 339	4 054 140	210 745	17 245	227 990	837 732	74 370	912 102	3 298 814	71 214	3 370 028
Пассив
91003	0	0	0	2 488	0	2 488	2 488	0	2 488	0	0	0
91004	0	0	0	1 566	0	1 566	1 566	0	1 566	0	0	0
91311	170 000	0	170 000	100 000	0	100 000	0	0	0	70 000	0	70 000
91312	202 041	0	202 041	2 107	0	2 107	0	0	0	199 934	0	199 934
91315	1 336 279	0	1 336 279	52 352	0	52 352	26 643	0	26 643	1 310 570	0	1 310 570
91316	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
91317	8 313	0	8 313	10 000	0	10 000	3 487	0	3 487	1 800	0	1 800
91507	31 051	0	31 051	0	0	0	0	0	0	31 051	0	31 051
99999	2 300 456	0	2 300 456	717 503	0	717 503	173 720	0	173 720	1 756 673	0	1 756 673
Итого по пассиву (баланс)	4 054 140	0	4 054 140	892 016	0	892 016	207 904	0	207 904	3 370 028	0	3 370 028
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 036 460	1 036 460	209 759	24 824 495	25 034 254	209 759	24 679 848	24 889 607	0	1 181 107	1 181 107
94101	0	0	0	51 739	0	51 739	51 739	0	51 739	0	0	0
99996	1 030 992	0	1 030 992	24 839 695	0	24 839 695	24 683 949	0	24 683 949	1 186 738	0	1 186 738
Итого по активу (баланс)	1 030 992	1 036 460	2 067 452	25 101 193	24 824 495	49 925 688	24 945 447	24 679 848	49 625 295	1 186 738	1 181 107	2 367 845
Пассив
96901	1 030 993	0	1 030 993	24 474 136	3 294	24 477 430	24 629 881	3 294	24 633 175	1 186 738	0	1 186 738
97101	0	0	0	206 520	0	206 520	206 520	0	206 520	0	0	0
99997	1 036 459	0	1 036 459	24 941 346	0	24 941 346	25 085 994	0	25 085 994	1 181 107	0	1 181 107
Итого по пассиву (баланс)	2 067 452	0	2 067 452	49 622 002	3 294	49 625 296	49 922 395	3 294	49 925 689	2 367 845	0	2 367 845
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	390 338,0000	0	0	702 797,0000	0	0	701 892,0000	0	0	391 243,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	390 349,0000	0	0	702 797,0000	0	0	701 894,0000	0	0	391 252,0000
Пассив
98040	0	0	235 883,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	235 883,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	666 892,0000	0	0	667 797,0000	0	0	905,0000
98070	0	0	154 466,0000	0	0	35 002,0000	0	0	35 000,0000	0	0	154 464,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	390 349,0000	0	0	701 894,0000	0	0	702 797,0000	0	0	391 252,0000

Страница была полезной?