Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 551	2 509	18 060	27 867	7 337	35 204	33 845	2 067	35 912	9 573	7 779	17 352
20209	0	0	0	23 129	0	23 129	23 129	0	23 129	0	0	0
30102	193 704	0	193 704	6 583 449	0	6 583 449	6 648 703	0	6 648 703	128 450	0	128 450
30110	477	358 308	358 785	961 528	2 130 097	3 091 625	961 233	1 790 995	2 752 228	772	697 410	698 182
30202	36 692	0	36 692	0	0	0	729	0	729	35 963	0	35 963
30204	29 698	0	29 698	5 641	0	5 641	0	0	0	35 339	0	35 339
30221	0	0	0	0	134 205	134 205	0	68 821	68 821	0	65 384	65 384
30306	30 650	0	30 650	47 312	0	47 312	46 590	0	46 590	31 372	0	31 372
30413	304	0	304	1 692 829	0	1 692 829	1 692 787	0	1 692 787	346	0	346
30424	275 083	0	275 083	2 845 021	0	2 845 021	2 965 838	0	2 965 838	154 266	0	154 266
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32003	0	0	0	61 000	0	61 000	38 000	0	38 000	23 000	0	23 000
32004	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0
45201	28 679	0	28 679	54 250	0	54 250	56 099	0	56 099	26 830	0	26 830
45203	18 172	0	18 172	50 000	0	50 000	18 172	0	18 172	50 000	0	50 000
45204	145 000	0	145 000	132 472	0	132 472	202 136	0	202 136	75 336	0	75 336
45205	549 100	0	549 100	10 000	69 594	79 594	0	665	665	559 100	68 929	628 029
45206	1 028 855	0	1 028 855	0	0	0	21 350	0	21 350	1 007 505	0	1 007 505
45207	3 854 000	112 517	3 966 517	0	33 968	33 968	157 400	8 627	166 027	3 696 600	137 858	3 834 458
45208	98 906	0	98 906	0	0	0	100	0	100	98 806	0	98 806
45505	59 300	0	59 300	0	0	0	0	0	0	59 300	0	59 300
45506	8 038	0	8 038	0	0	0	109	0	109	7 929	0	7 929
45507	3 080	0	3 080	0	0	0	220	0	220	2 860	0	2 860
45605	0	29 648	29 648	0	8 951	8 951	0	2 273	2 273	0	36 326	36 326
45812	178 011	1 926	179 937	0	581	581	75 919	148	76 067	102 092	2 359	104 451
45815	1 139	0	1 139	0	0	0	0	0	0	1 139	0	1 139
45912	931	0	931	0	0	0	616	0	616	315	0	315
45915	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47404	0	56	56	18 521 438	16 453 277	34 974 715	18 521 438	16 391 297	34 912 735	0	62 036	62 036
47408	0	0	0	15 932 932	15 164 421	31 097 353	15 932 932	15 164 421	31 097 353	0	0	0
47423	1 113	0	1 113	200	0	200	199	0	199	1 114	0	1 114
47427	115	0	115	55 099	1 700	56 799	55 185	1 700	56 885	29	0	29
50104	0	0	0	102 457	0	102 457	102 457	0	102 457	0	0	0
50106	189 382	0	189 382	2 371 923	0	2 371 923	2 408 635	0	2 408 635	152 670	0	152 670
50107	0	0	0	119 247	0	119 247	119 117	0	119 117	130	0	130
50118	259 646	0	259 646	1 954 493	0	1 954 493	1 938 652	0	1 938 652	275 487	0	275 487
50121	1 111	0	1 111	5 822	0	5 822	4 273	0	4 273	2 660	0	2 660
50207	20 414	0	20 414	286	0	286	1 059	0	1 059	19 641	0	19 641
50208	0	0	0	331 526	0	331 526	331 526	0	331 526	0	0	0
50218	46 665	0	46 665	332 320	0	332 320	331 521	0	331 521	47 464	0	47 464
50221	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
60302	223	0	223	14	0	14	14	0	14	223	0	223
60306	0	0	0	2 969	0	2 969	2 969	0	2 969	0	0	0
60308	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60310	22	0	22	324	0	324	326	0	326	20	0	20
60312	2 989	0	2 989	4 143	0	4 143	4 399	0	4 399	2 733	0	2 733
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	1 246	0	1 246	0	0	0	0	0	0	1 246	0	1 246
60401	17 764	0	17 764	0	0	0	0	0	0	17 764	0	17 764
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	293	0	293	194	0	194	197	0	197	290	0	290
61009	2	0	2	45	0	45	38	0	38	9	0	9
61209	0	0	0	10 083	0	10 083	10 083	0	10 083	0	0	0
61210	0	0	0	683 293	0	683 293	683 293	0	683 293	0	0	0
61403	1 415	0	1 415	209	0	209	0	0	0	1 624	0	1 624
61702	27 821	0	27 821	0	0	0	0	0	0	27 821	0	27 821
70606	6 137 939	0	6 137 939	393 440	0	393 440	6 138 056	0	6 138 056	393 323	0	393 323
70607	5 456	0	5 456	8 284	0	8 284	13 034	0	13 034	706	0	706
70608	2 761 774	0	2 761 774	531 198	0	531 198	2 761 774	0	2 761 774	531 198	0	531 198
70611	54 730	0	54 730	7 807	0	7 807	54 730	0	54 730	7 807	0	7 807
70616	1 415	0	1 415	0	0	0	1 415	0	1 415	0	0	0
70706	0	0	0	6 138 138	0	6 138 138	90	0	90	6 138 048	0	6 138 048
70707	0	0	0	5 456	0	5 456	0	0	0	5 456	0	5 456
70708	0	0	0	2 761 774	0	2 761 774	0	0	0	2 761 774	0	2 761 774
70711	0	0	0	54 791	0	54 791	0	0	0	54 791	0	54 791
70716	0	0	0	1 415	0	1 415	0	0	0	1 415	0	1 415
Итого по активу (баланс)	16 109 921	504 964	16 614 885	63 258 893	34 004 142	97 263 035	62 813 449	33 431 025	96 244 474	16 555 365	1 078 081	17 633 446
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	131 190	0	131 190	0	0	0	0	0	0	131 190	0	131 190
10801	223 760	0	223 760	0	0	0	0	0	0	223 760	0	223 760
30109	101 269	519 314	620 583	50 000	418 494	468 494	51 642	261 796	313 438	102 911	362 616	465 527
30126	923	0	923	42 171	0	42 171	42 201	0	42 201	953	0	953
30226	0	0	0	1 090	0	1 090	66 474	0	66 474	65 384	0	65 384
30305	30 650	0	30 650	46 590	0	46 590	47 312	0	47 312	31 372	0	31 372
30601	29	0	29	150	0	150	150	0	150	29	0	29
31304	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0
31305	435 000	142 271	577 271	435 000	170 826	605 826	535 000	199 494	734 494	535 000	170 939	705 939
31306	0	95 639	95 639	0	7 333	7 333	0	28 873	28 873	0	117 179	117 179
32901	255 501	0	255 501	1 936 369	0	1 936 369	1 954 086	0	1 954 086	273 218	0	273 218
40602	923	0	923	378	0	378	374	0	374	919	0	919
40701	4 123	0	4 123	46 946	0	46 946	46 691	0	46 691	3 868	0	3 868
40702	394 230	8 876	403 106	5 273 446	123 498	5 396 944	5 388 539	127 887	5 516 426	509 323	13 265	522 588
40703	1 364	3	1 367	1 801	0	1 801	1 610	1	1 611	1 173	4	1 177
40802	16 055	1 365	17 420	3 940	28 357	32 297	6 400	26 992	33 392	18 515	0	18 515
40807	9 886	3 538	13 424	36 501	307	36 808	34 829	967	35 796	8 214	4 198	12 412
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40817	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
40911	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
42103	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	24 107	24 107	0	29 585	29 585	0	36 014	36 014	0	30 536	30 536
42106	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42313	77	0	77	43	0	43	0	0	0	34	0	34
42314	187	0	187	9	0	9	26	0	26	204	0	204
42315	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
42505	0	3 417	3 417	0	337	337	0	826	826	0	3 906	3 906
42506	119 154	0	119 154	34 000	0	34 000	35 594	0	35 594	120 748	0	120 748
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
42613	51	0	51	17	0	17	0	0	0	34	0	34
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	2 101 417	0	2 101 417	123 829	0	123 829	111 993	0	111 993	2 089 581	0	2 089 581
45515	23 742	0	23 742	2 426	0	2 426	0	0	0	21 316	0	21 316
45615	8 894	0	8 894	0	0	0	9 269	0	9 269	18 163	0	18 163
45818	120 777	0	120 777	16 015	0	16 015	434	0	434	105 196	0	105 196
45918	940	0	940	609	0	609	0	0	0	331	0	331
47405	0	0	0	91 432	91 734	183 166	91 432	91 734	183 166	0	0	0
47407	0	0	0	16 363 868	14 644 951	31 008 819	16 363 868	14 644 951	31 008 819	0	0	0
47416	0	0	0	2 823	0	2 823	3 156	0	3 156	333	0	333
47422	0	0	0	10 077	0	10 077	10 077	0	10 077	0	0	0
47425	110 413	0	110 413	9 996	0	9 996	1 072	0	1 072	101 489	0	101 489
47426	36 070	2 992	39 062	15 516	3 829	19 345	16 891	2 830	19 721	37 445	1 993	39 438
50120	2 821	0	2 821	8 700	0	8 700	7 990	0	7 990	2 111	0	2 111
52301	0	54 170	54 170	0	4 153	4 153	0	16 353	16 353	0	66 370	66 370
52304	5 000	512 849	517 849	0	39 322	39 322	0	154 827	154 827	5 000	628 354	633 354
52305	4 000	153 705	157 705	0	13 470	13 470	0	41 741	41 741	4 000	181 976	185 976
52306	610 000	252 619	862 619	0	113 462	113 462	0	66 964	66 964	610 000	206 121	816 121
52501	30 600	15 297	45 897	0	6 490	6 490	1 943	10 997	12 940	32 543	19 804	52 347
60301	428	0	428	10 744	0	10 744	10 585	0	10 585	269	0	269
60305	211	0	211	6 210	0	6 210	6 310	0	6 310	311	0	311
60309	0	0	0	36	0	36	42	0	42	6	0	6
60311	359	0	359	549	0	549	343	0	343	153	0	153
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60324	1 246	0	1 246	0	0	0	0	0	0	1 246	0	1 246
60601	12 846	0	12 846	0	0	0	153	0	153	12 999	0	12 999
61301	224	0	224	423	183	606	199	183	382	0	0	0
61304	447	0	447	4	0	4	57	0	57	500	0	500
70601	6 600 931	0	6 600 931	6 600 933	0	6 600 933	568 359	0	568 359	568 357	0	568 357
70602	7 257	0	7 257	11 238	0	11 238	6 957	0	6 957	2 976	0	2 976
70603	2 355 362	0	2 355 362	2 355 362	0	2 355 362	373 095	0	373 095	373 095	0	373 095
70615	29 236	0	29 236	29 236	0	29 236	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	6 600 931	0	6 600 931	6 600 931	0	6 600 931
70702	0	0	0	0	0	0	7 257	0	7 257	7 257	0	7 257
70703	0	0	0	0	0	0	2 355 362	0	2 355 362	2 355 362	0	2 355 362
70715	0	0	0	0	0	0	29 236	0	29 236	29 236	0	29 236
Итого по пассиву (баланс)	14 824 723	1 790 162	16 614 885	33 786 762	15 696 342	49 483 104	34 788 224	15 713 441	50 501 665	15 826 185	1 807 261	17 633 446
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	76 488	0	76 488	2 261	0	2 261	2 401	0	2 401	76 348	0	76 348
90902	951 755	0	951 755	80 608	0	80 608	7 371	0	7 371	1 024 992	0	1 024 992
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 007 700	74 310	1 082 010	0	101 787	101 787	5 288	6 456	11 744	1 002 412	169 641	1 172 053
91604	67 100	0	67 100	5 721	0	5 721	20 138	0	20 138	52 683	0	52 683
91704	0	3 368	3 368	0	1 017	1 017	0	258	258	0	4 127	4 127
91802	0	4 276	4 276	0	1 290	1 290	0	328	328	0	5 238	5 238
99998	1 736 414	0	1 736 414	119 506	0	119 506	203 610	0	203 610	1 652 310	0	1 652 310
Итого по активу (баланс)	3 839 458	81 954	3 921 412	208 096	104 094	312 190	238 808	7 042	245 850	3 808 746	179 006	3 987 752
Пассив
91004	0	0	0	4 912	0	4 912	4 912	0	4 912	0	0	0
91311	40 000	84 387	124 387	0	100 563	100 563	0	16 176	16 176	40 000	0	40 000
91312	202 041	40 973	243 014	0	3 142	3 142	0	12 370	12 370	202 041	50 201	252 242
91315	1 302 794	0	1 302 794	40 744	0	40 744	34 712	0	34 712	1 296 762	0	1 296 762
91316	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91317	22 766	0	22 766	54 250	0	54 250	56 179	0	56 179	24 695	0	24 695
91319	4 842	0	4 842	4 842	0	4 842	0	0	0	0	0	0
91507	32 611	0	32 611	0	0	0	0	0	0	32 611	0	32 611
99999	2 184 998	0	2 184 998	42 240	0	42 240	192 684	0	192 684	2 335 442	0	2 335 442
Итого по пассиву (баланс)	3 796 052	125 360	3 921 412	146 988	103 705	250 693	288 487	28 546	317 033	3 937 551	50 201	3 987 752
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	51 618	1 358 111	1 409 729	69 149	14 774 682	14 843 831	51 682	15 226 204	15 277 886	69 085	906 589	975 674
94101	0	0	0	202 664	0	202 664	159 187	0	159 187	43 477	0	43 477
99996	1 440 337	0	1 440 337	14 742 243	0	14 742 243	15 160 881	0	15 160 881	1 021 699	0	1 021 699
Итого по активу (баланс)	1 491 955	1 358 111	2 850 066	15 014 056	14 774 682	29 788 738	15 371 750	15 226 204	30 597 954	1 134 261	906 589	2 040 850
Пассив
96901	1 389 704	50 633	1 440 337	15 108 825	52 056	15 160 881	14 671 891	70 352	14 742 243	952 770	68 929	1 021 699
99997	1 409 729	0	1 409 729	15 437 072	0	15 437 072	15 046 494	0	15 046 494	1 019 151	0	1 019 151
Итого по пассиву (баланс)	2 799 433	50 633	2 850 066	30 545 897	52 056	30 597 953	29 718 385	70 352	29 788 737	1 971 921	68 929	2 040 850
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	439 429,0000	0	0	646 947,0000	0	0	679 229,0000	0	0	407 147,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	439 436,0000	0	0	646 947,0000	0	0	679 232,0000	0	0	407 151,0000
Пассив
98040	0	0	235 883,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	235 883,0000
98050	0	0	152,0000	0	0	559 229,0000	0	0	579 447,0000	0	0	20 370,0000
98070	0	0	203 401,0000	0	0	120 003,0000	0	0	67 500,0000	0	0	150 898,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	439 436,0000	0	0	679 232,0000	0	0	646 947,0000	0	0	407 151,0000

Страница была полезной?