Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 335	7 963	26 298	45 041	3 018	48 059	52 461	7 276	59 737	10 915	3 705	14 620
20209	0	0	0	38 560	0	38 560	38 560	0	38 560	0	0	0
30102	119 796	0	119 796	10 677 793	0	10 677 793	10 638 132	0	10 638 132	159 457	0	159 457
30110	291	204 784	205 075	0	1 572 873	1 572 873	48	1 597 858	1 597 906	243	179 799	180 042
30202	31 080	0	31 080	603	0	603	0	0	0	31 683	0	31 683
30204	23 843	0	23 843	0	0	0	1 388	0	1 388	22 455	0	22 455
30221	0	0	0	0	6 161	6 161	0	6 161	6 161	0	0	0
30235	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0
30306	25 650	0	25 650	5 000	0	5 000	0	0	0	30 650	0	30 650
30413	491	0	491	5 899 679	0	5 899 679	5 900 090	0	5 900 090	80	0	80
30424	44 363	0	44 363	5 043 152	0	5 043 152	5 031 432	0	5 031 432	56 083	0	56 083
30425	0	2 691	2 691	0	260	260	0	93	93	0	2 858	2 858
32002	6 000	0	6 000	380 000	0	380 000	386 000	0	386 000	0	0	0
32003	0	0	0	89 000	0	89 000	89 000	0	89 000	0	0	0
45201	51 810	0	51 810	87 122	0	87 122	86 518	0	86 518	52 414	0	52 414
45203	57 174	0	57 174	43 000	0	43 000	72 174	0	72 174	28 000	0	28 000
45204	183 300	0	183 300	126 657	0	126 657	111 800	0	111 800	198 157	0	198 157
45205	75 000	0	75 000	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000	100 000	0	100 000
45206	1 378 170	206 213	1 584 383	287 500	14 672	302 172	354 920	220 885	575 805	1 310 750	0	1 310 750
45207	3 637 043	67 261	3 704 304	447 300	6 525	453 825	164 900	2 332	167 232	3 919 443	71 454	3 990 897
45208	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000
45506	15 665	0	15 665	0	0	0	108	0	108	15 557	0	15 557
45507	4 015	0	4 015	0	0	0	165	0	165	3 850	0	3 850
45604	80 555	0	80 555	0	0	0	0	0	0	80 555	0	80 555
45605	0	28 821	28 821	0	2 003	2 003	0	10 924	10 924	0	19 900	19 900
45812	62 560	2 105	64 665	0	204	204	0	73	73	62 560	2 236	64 796
45815	1 147	0	1 147	0	0	0	0	0	0	1 147	0	1 147
45912	3 307	0	3 307	2 144	0	2 144	2 992	0	2 992	2 459	0	2 459
45915	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47404	0	0	0	23 221 022	17 598 415	40 819 437	23 221 022	17 598 415	40 819 437	0	0	0
47408	0	0	0	23 606 162	16 863 900	40 470 062	23 606 162	16 863 900	40 470 062	0	0	0
47423	1 579	0	1 579	1 119	0	1 119	1 592	0	1 592	1 106	0	1 106
47427	2 368	0	2 368	56 293	2 622	58 915	58 517	2 622	61 139	144	0	144
50104	51 785	0	51 785	805 404	0	805 404	807 898	0	807 898	49 291	0	49 291
50105	0	0	0	586 023	0	586 023	586 023	0	586 023	0	0	0
50106	77 718	0	77 718	3 594 534	0	3 594 534	3 598 797	0	3 598 797	73 455	0	73 455
50107	51 919	0	51 919	801 183	0	801 183	802 939	0	802 939	50 163	0	50 163
50118	317 522	0	317 522	2 615 604	0	2 615 604	2 573 987	0	2 573 987	359 139	0	359 139
50121	911	0	911	866	0	866	1 080	0	1 080	697	0	697
51403	0	0	0	190 201	0	190 201	190 201	0	190 201	0	0	0
52503	0	8 404	8 404	0	155	155	0	8 559	8 559	0	0	0
60302	223	0	223	12 746	0	12 746	58	0	58	12 911	0	12 911
60306	0	0	0	2 607	0	2 607	2 607	0	2 607	0	0	0
60308	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60310	26	0	26	336	0	336	327	0	327	35	0	35
60312	1 008	0	1 008	5 696	0	5 696	4 451	0	4 451	2 253	0	2 253
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	1 077	0	1 077	209	0	209	0	0	0	1 286	0	1 286
60401	17 171	0	17 171	0	0	0	0	0	0	17 171	0	17 171
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	322	0	322	116	0	116	133	0	133	305	0	305
61009	3	0	3	269	0	269	269	0	269	3	0	3
61209	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61210	0	0	0	3 376 925	0	3 376 925	3 376 925	0	3 376 925	0	0	0
61403	1 352	0	1 352	37	0	37	0	0	0	1 389	0	1 389
61702	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
70606	2 368 818	0	2 368 818	542 093	0	542 093	918	0	918	2 909 993	0	2 909 993
70607	3 379	0	3 379	12 546	0	12 546	1 849	0	1 849	14 076	0	14 076
70608	605 240	0	605 240	140 179	0	140 179	0	0	0	745 419	0	745 419
70611	19 416	0	19 416	144	0	144	12 688	0	12 688	6 872	0	6 872
70616	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
Итого по активу (баланс)	9 438 278	528 242	9 966 520	82 796 872	36 070 816	118 867 688	81 806 138	36 319 106	118 125 244	10 429 012	279 952	10 708 964
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	131 190	0	131 190	0	0	0	0	0	0	131 190	0	131 190
10801	223 760	0	223 760	0	0	0	0	0	0	223 760	0	223 760
30109	153 352	598 120	751 472	131 003	151 329	282 332	350 212	165 956	516 168	372 561	612 747	985 308
30126	923	0	923	4 400	0	4 400	4 397	0	4 397	920	0	920
30305	25 650	0	25 650	0	0	0	5 000	0	5 000	30 650	0	30 650
30601	588	0	588	104 215	0	104 215	104 070	0	104 070	443	0	443
31302	50 000	0	50 000	320 000	0	320 000	290 000	0	290 000	20 000	0	20 000
31303	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31304	0	0	0	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000
31305	540 000	88 030	628 030	500 000	64 714	564 714	395 000	69 730	464 730	435 000	93 046	528 046
31306	50 000	0	50 000	50 000	43	50 043	0	60 779	60 779	0	60 736	60 736
31307	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
32901	269 476	0	269 476	2 189 748	0	2 189 748	2 226 988	0	2 226 988	306 716	0	306 716
40602	1 048	0	1 048	826	0	826	710	0	710	932	0	932
40701	682	0	682	640 199	0	640 199	641 413	0	641 413	1 896	0	1 896
40702	224 558	2 682	227 240	9 638 598	302 887	9 941 485	9 603 935	301 950	9 905 885	189 895	1 745	191 640
40703	2 728	2	2 730	2 144	0	2 144	1 503	0	1 503	2 087	2	2 089
40802	38 797	0	38 797	28 651	4 511	33 162	19 643	4 511	24 154	29 789	0	29 789
40807	8 769	3 287	12 056	4	121	125	0	301	301	8 765	3 467	12 232
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40817	1 024	0	1 024	32	0	32	0	0	0	992	0	992
40911	0	0	0	1 762	0	1 762	1 762	0	1 762	0	0	0
42003	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	1 657	24 483	26 140	0	14 898	14 898	210	1 312	1 522	1 867	10 897	12 764
42105	0	0	0	0	476	476	0	15 785	15 785	0	15 309	15 309
42106	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	51	0	51	42	0	42	0	0	0	9	0	9
42313	60	0	60	0	0	0	25	0	25	85	0	85
42314	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
42315	162	0	162	9	0	9	0	0	0	153	0	153
42505	0	2 291	2 291	0	89	89	0	193	193	0	2 395	2 395
42506	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
42612	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42613	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	1 989 504	0	1 989 504	373 588	0	373 588	422 728	0	422 728	2 038 644	0	2 038 644
45515	5 829	0	5 829	48	0	48	0	0	0	5 781	0	5 781
45615	48 924	0	48 924	3 017	0	3 017	340	0	340	46 247	0	46 247
45818	65 812	0	65 812	0	0	0	131	0	131	65 943	0	65 943
45918	1 827	0	1 827	1 496	0	1 496	766	0	766	1 097	0	1 097
47405	0	0	0	259 009	259 143	518 152	259 009	259 143	518 152	0	0	0
47407	0	0	0	23 603 999	16 846 223	40 450 222	23 603 999	16 846 223	40 450 222	0	0	0
47416	0	0	0	9 694	0	9 694	10 320	0	10 320	626	0	626
47425	21 291	0	21 291	48 476	0	48 476	45 362	0	45 362	18 177	0	18 177
47426	31 548	596	32 144	9 772	578	10 350	9 796	846	10 642	31 572	864	32 436
50120	8 804	0	8 804	2 028	0	2 028	12 710	0	12 710	19 486	0	19 486
52301	0	32 316	32 316	0	1 121	1 121	0	3 136	3 136	0	34 331	34 331
52304	0	0	0	0	65 653	65 653	0	386 003	386 003	0	320 350	320 350
52305	0	364 770	364 770	0	371 868	371 868	4 000	18 888	22 888	4 000	11 790	15 790
52306	610 000	201 459	811 459	0	56 804	56 804	0	15 772	15 772	610 000	160 427	770 427
52501	19 279	3 336	22 615	0	1 249	1 249	1 882	3 494	5 376	21 161	5 581	26 742
60301	143	0	143	3 005	0	3 005	2 993	0	2 993	131	0	131
60305	9	0	9	8 196	0	8 196	8 332	0	8 332	145	0	145
60309	0	0	0	69	0	69	72	0	72	3	0	3
60311	186	0	186	303	0	303	311	0	311	194	0	194
60324	1 077	0	1 077	0	0	0	209	0	209	1 286	0	1 286
60601	11 937	0	11 937	0	0	0	158	0	158	12 095	0	12 095
61301	0	0	0	4 629	0	4 629	4 629	0	4 629	0	0	0
61304	399	0	399	9	0	9	94	0	94	484	0	484
61701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
70601	2 376 519	0	2 376 519	935	0	935	583 265	0	583 265	2 958 849	0	2 958 849
70602	2 712	0	2 712	1 244	0	1 244	1 046	0	1 046	2 514	0	2 514
70603	628 830	0	628 830	0	0	0	99 259	0	99 259	728 089	0	728 089
70615	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
Итого по пассиву (баланс)	8 645 148	1 321 372	9 966 520	38 434 150	18 141 707	56 575 857	39 164 279	18 154 022	57 318 301	9 375 277	1 333 687	10 708 964
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	476 516	476 516	0	476 516	476 516	0	0	0
90901	74 779	0	74 779	1 573	0	1 573	2 341	0	2 341	74 011	0	74 011
90902	908 099	0	908 099	37 540	0	37 540	13 295	0	13 295	932 344	0	932 344
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 708 341	44 422	1 752 763	163 693	4 309	168 002	160 997	1 540	162 537	1 711 037	47 191	1 758 228
91604	54 183	2 543	56 726	3 057	246	3 303	2 357	88	2 445	54 883	2 701	57 584
91704	0	2 013	2 013	0	196	196	0	70	70	0	2 139	2 139
91802	0	2 556	2 556	0	249	249	0	89	89	0	2 716	2 716
99998	864 388	0	864 388	416 162	0	416 162	171 268	0	171 268	1 109 282	0	1 109 282
Итого по активу (баланс)	3 609 791	51 534	3 661 325	622 025	481 516	1 103 541	350 258	478 303	828 561	3 881 558	54 747	3 936 305
Пассив
91311	40 000	0	40 000	0	0	0	0	53 591	53 591	40 000	53 591	93 591
91312	206 401	24 493	230 894	0	849	849	1 203	2 376	3 579	207 604	26 020	233 624
91315	534 315	0	534 315	68 297	0	68 297	256 471	0	256 471	722 489	0	722 489
91316	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91317	25 769	0	25 769	102 122	0	102 122	96 524	0	96 524	20 171	0	20 171
91319	524	0	524	492	0	492	6 489	0	6 489	6 521	0	6 521
91507	32 686	0	32 686	0	0	0	0	0	0	32 686	0	32 686
99999	2 796 937	0	2 796 937	655 744	0	655 744	685 830	0	685 830	2 827 023	0	2 827 023
Итого по пассиву (баланс)	3 636 832	24 493	3 661 325	826 655	849	827 504	1 046 517	55 967	1 102 484	3 856 694	79 611	3 936 305
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	820 434	820 434	34	16 801 384	16 801 418	34	16 547 746	16 547 780	0	1 074 072	1 074 072
94101	0	0	0	49 139	0	49 139	49 139	0	49 139	0	0	0
99996	823 370	0	823 370	16 757 726	0	16 757 726	16 511 292	0	16 511 292	1 069 804	0	1 069 804
Итого по активу (баланс)	823 370	820 434	1 643 804	16 806 899	16 801 384	33 608 283	16 560 465	16 547 746	33 108 211	1 069 804	1 074 072	2 143 876
Пассив
96901	823 370	0	823 370	16 511 257	35	16 511 292	16 757 691	35	16 757 726	1 069 804	0	1 069 804
99997	820 434	0	820 434	16 596 919	0	16 596 919	16 850 557	0	16 850 557	1 074 072	0	1 074 072
Итого по пассиву (баланс)	1 643 804	0	1 643 804	33 108 176	35	33 108 211	33 608 248	35	33 608 283	2 143 876	0	2 143 876
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	261 004,0000	0	0	330 850,0000	0	0	335 966,0000	0	0	255 888,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	261 008,0000	0	0	330 873,0000	0	0	335 986,0000	0	0	255 895,0000
Пассив
98040	0	0	85 883,0000	0	0	99 800,0000	0	0	99 800,0000	0	0	85 883,0000
98050	0	0	1 131,0000	0	0	202 196,0000	0	0	201 070,0000	0	0	5,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	99 800,0000	0	0	99 800,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	173 994,0000	0	0	33 990,0000	0	0	30 003,0000	0	0	170 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	261 008,0000	0	0	435 786,0000	0	0	430 673,0000	0	0	255 895,0000

Страница была полезной?