Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 923	2 626	22 549	44 326	4 475	48 801	46 834	1 895	48 729	17 415	5 206	22 621
20209	0	0	0	30 594	0	30 594	30 594	0	30 594	0	0	0
30102	84 513	0	84 513	10 867 219	0	10 867 219	10 803 002	0	10 803 002	148 730	0	148 730
30110	688	422 422	423 110	1 380 339	1 834 288	3 214 627	1 380 443	1 878 583	3 259 026	584	378 127	378 711
30202	53 859	0	53 859	0	0	0	8 148	0	8 148	45 711	0	45 711
30204	20 263	0	20 263	1 018	0	1 018	0	0	0	21 281	0	21 281
30221	0	0	0	0	2 567	2 567	0	2 567	2 567	0	0	0
30306	5 650	0	5 650	0	0	0	0	0	0	5 650	0	5 650
30413	931	0	931	1 653 071	0	1 653 071	1 653 496	0	1 653 496	506	0	506
30424	601	0	601	3 757 317	0	3 757 317	3 725 567	0	3 725 567	32 351	0	32 351
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
32002	0	0	0	207 000	0	207 000	190 000	0	190 000	17 000	0	17 000
32003	9 000	0	9 000	54 000	0	54 000	63 000	0	63 000	0	0	0
45201	26 123	0	26 123	126 113	0	126 113	99 095	0	99 095	53 141	0	53 141
45203	0	0	0	56 600	0	56 600	0	0	0	56 600	0	56 600
45204	61 627	36 050	97 677	16 553	1 456	18 009	14 002	1 819	15 821	64 178	35 687	99 865
45205	397 130	0	397 130	50 000	0	50 000	211 600	0	211 600	235 530	0	235 530
45206	1 933 420	222 054	2 155 474	91 335	11 561	102 896	326 140	12 881	339 021	1 698 615	220 734	1 919 349
45207	2 800 443	72 100	2 872 543	411 200	2 911	414 111	115 100	3 637	118 737	3 096 543	71 374	3 167 917
45208	0	0	0	115 000	0	115 000	19 500	0	19 500	95 500	0	95 500
45506	16 795	0	16 795	0	0	0	129	0	129	16 666	0	16 666
45507	4 525	0	4 525	0	0	0	114	0	114	4 411	0	4 411
45604	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45605	0	36 050	36 050	0	1 456	1 456	0	1 819	1 819	0	35 687	35 687
45812	62 560	2 256	64 816	0	91	91	0	114	114	62 560	2 233	64 793
45815	1 147	0	1 147	0	0	0	0	0	0	1 147	0	1 147
45912	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45916	0	374	374	0	3	3	0	377	377	0	0	0
47404	0	0	0	19 130 414	10 579 437	29 709 851	19 130 414	10 579 437	29 709 851	0	0	0
47408	0	0	0	13 765 752	12 216 457	25 982 209	13 765 752	12 216 457	25 982 209	0	0	0
47423	1 094	0	1 094	637	439	1 076	636	0	636	1 095	439	1 534
47427	188	0	188	57 093	3 653	60 746	57 178	3 653	60 831	103	0	103
50104	74 319	0	74 319	829 230	0	829 230	902 688	0	902 688	861	0	861
50105	0	0	0	59 209	0	59 209	59 209	0	59 209	0	0	0
50106	94 066	0	94 066	2 070 803	0	2 070 803	1 984 114	0	1 984 114	180 755	0	180 755
50107	50 490	0	50 490	345 931	0	345 931	345 568	0	345 568	50 853	0	50 853
50118	311 808	0	311 808	2 551 009	0	2 551 009	2 568 627	0	2 568 627	294 190	0	294 190
50121	1 332	0	1 332	964	0	964	2 052	0	2 052	244	0	244
51403	0	0	0	118 535	0	118 535	118 535	0	118 535	0	0	0
52503	0	11 744	11 744	0	474	474	0	1 280	1 280	0	10 938	10 938
60302	8 080	0	8 080	169	0	169	112	0	112	8 137	0	8 137
60306	0	0	0	2 837	0	2 837	2 837	0	2 837	0	0	0
60308	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60310	35	0	35	320	0	320	321	0	321	34	0	34
60312	2 163	0	2 163	4 732	0	4 732	4 656	0	4 656	2 239	0	2 239
60314	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
60323	1 181	0	1 181	0	0	0	49	0	49	1 132	0	1 132
60401	17 354	0	17 354	0	0	0	569	0	569	16 785	0	16 785
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	338	0	338	155	0	155	165	0	165	328	0	328
61009	3	0	3	202	0	202	202	0	202	3	0	3
61209	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
61210	0	0	0	863 975	0	863 975	863 975	0	863 975	0	0	0
61403	2 135	0	2 135	110	0	110	539	0	539	1 706	0	1 706
70606	780 160	0	780 160	436 622	0	436 622	3 035	0	3 035	1 213 747	0	1 213 747
70607	1 963	0	1 963	13 188	0	13 188	6 888	0	6 888	8 263	0	8 263
70608	230 917	0	230 917	98 968	0	98 968	0	0	0	329 885	0	329 885
70611	98	0	98	127	0	127	0	0	0	225	0	225
70706	7 944 869	0	7 944 869	7	0	7	7	0	7	7 944 869	0	7 944 869
70707	8 284	0	8 284	0	0	0	0	0	0	8 284	0	8 284
70708	356 853	0	356 853	0	0	0	0	0	0	356 853	0	356 853
70711	12 843	0	12 843	0	0	0	0	0	0	12 843	0	12 843
Итого по активу (баланс)	15 600 106	808 560	16 408 666	59 213 355	24 659 441	83 872 796	58 505 573	24 704 721	83 210 294	16 307 888	763 280	17 071 168
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	127 415	0	127 415	0	0	0	0	0	0	127 415	0	127 415
10801	189 784	0	189 784	0	0	0	0	0	0	189 784	0	189 784
30109	115 653	654 110	769 763	180 093	143 815	323 908	192 696	32 795	225 491	128 256	543 090	671 346
30126	935	0	935	59 173	0	59 173	59 182	0	59 182	944	0	944
30305	5 650	0	5 650	0	0	0	0	0	0	5 650	0	5 650
30601	2 404	0	2 404	5 608 497	0	5 608 497	5 607 473	0	5 607 473	1 380	0	1 380
31302	0	0	0	725 000	0	725 000	800 000	0	800 000	75 000	0	75 000
31303	20 000	0	20 000	345 000	0	345 000	475 000	0	475 000	150 000	0	150 000
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31305	570 000	0	570 000	220 000	0	220 000	225 000	0	225 000	575 000	0	575 000
31306	0	29 607	29 607	0	1 718	1 718	0	1 542	1 542	0	29 431	29 431
31307	200 000	0	200 000	45 000	0	45 000	0	0	0	155 000	0	155 000
31502	0	0	0	323 368	0	323 368	323 368	0	323 368	0	0	0
31503	35 014	0	35 014	92 663	0	92 663	57 649	0	57 649	0	0	0
32901	216 689	0	216 689	1 746 552	0	1 746 552	1 782 388	0	1 782 388	252 525	0	252 525
40602	963	0	963	2 666	0	2 666	2 624	0	2 624	921	0	921
40701	8 880	0	8 880	229 824	0	229 824	236 881	0	236 881	15 937	0	15 937
40702	664 169	2 205	666 374	9 491 366	780 480	10 271 846	9 385 514	780 749	10 166 263	558 317	2 474	560 791
40703	3 540	2	3 542	2 640	0	2 640	2 420	0	2 420	3 320	2	3 322
40802	22 028	0	22 028	5 453	776	6 229	11 622	776	12 398	28 197	0	28 197
40807	12 770	24 664	37 434	2 139	1 258	3 397	3 034	1 254	4 288	13 665	24 660	38 325
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40817	1 035	0	1 035	11	0	11	0	0	0	1 024	0	1 024
40911	0	0	0	1 906	0	1 906	1 906	0	1 906	0	0	0
42103	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
42104	0	15 069	15 069	0	15 893	15 893	0	26 661	26 661	0	25 837	25 837
42106	20 000	7 967	27 967	0	402	402	0	322	322	20 000	7 887	27 887
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42311	9	0	9	0	0	0	33	0	33	42	0	42
42313	76	0	76	8	0	8	0	0	0	68	0	68
42314	263	0	263	8	0	8	0	0	0	255	0	255
42315	170	0	170	0	0	0	9	0	9	179	0	179
42506	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
42611	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42613	34	0	34	0	0	0	9	0	9	43	0	43
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42615	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
45215	1 803 845	0	1 803 845	166 710	0	166 710	269 533	0	269 533	1 906 668	0	1 906 668
45515	5 984	0	5 984	66	0	66	0	0	0	5 918	0	5 918
45615	30 815	0	30 815	109	0	109	0	0	0	30 706	0	30 706
45818	65 963	0	65 963	23	0	23	0	0	0	65 940	0	65 940
45918	446	0	446	112	0	112	0	0	0	334	0	334
47405	0	0	0	192 532	192 739	385 271	192 532	192 739	385 271	0	0	0
47407	0	0	0	13 915 397	12 072 354	25 987 751	13 915 397	12 072 354	25 987 751	0	0	0
47416	0	0	0	2 053	0	2 053	2 078	0	2 078	25	0	25
47422	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47425	96 690	0	96 690	99 660	0	99 660	20 124	0	20 124	17 154	0	17 154
47426	27 751	193	27 944	9 997	315	10 312	10 742	406	11 148	28 496	284	28 780
50120	6 961	0	6 961	7 847	0	7 847	15 557	0	15 557	14 671	0	14 671
52301	0	34 443	34 443	0	1 738	1 738	0	1 392	1 392	0	34 097	34 097
52305	0	391 012	391 012	0	19 725	19 725	0	15 788	15 788	0	387 075	387 075
52306	570 000	97 483	667 483	0	4 918	4 918	0	110 998	110 998	570 000	203 563	773 563
52501	13 027	8 043	21 070	0	406	406	1 477	1 331	2 808	14 504	8 968	23 472
60301	295	0	295	3 701	0	3 701	3 649	0	3 649	243	0	243
60305	162	0	162	8 467	0	8 467	8 401	0	8 401	96	0	96
60309	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60311	245	0	245	253	0	253	247	0	247	239	0	239
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60324	1 181	0	1 181	49	0	49	0	0	0	1 132	0	1 132
60601	11 772	0	11 772	569	0	569	184	0	184	11 387	0	11 387
61304	669	0	669	218	0	218	70	0	70	521	0	521
70601	815 046	0	815 046	0	0	0	436 448	0	436 448	1 251 494	0	1 251 494
70602	3 561	0	3 561	4 421	0	4 421	1 922	0	1 922	1 062	0	1 062
70603	200 942	0	200 942	0	0	0	108 322	0	108 322	309 264	0	309 264
70701	8 011 163	0	8 011 163	0	0	0	0	0	0	8 011 163	0	8 011 163
70702	1 645	0	1 645	0	0	0	0	0	0	1 645	0	1 645
70703	347 792	0	347 792	0	0	0	0	0	0	347 792	0	347 792
Итого по пассиву (баланс)	15 143 868	1 264 798	16 408 666	33 627 719	13 236 545	46 864 264	34 287 651	13 239 115	47 526 766	15 803 800	1 267 368	17 071 168
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	77 029	0	77 029	9 248	0	9 248	11 509	0	11 509	74 768	0	74 768
90902	1 633 858	0	1 633 858	39 634	0	39 634	23 133	0	23 133	1 650 359	0	1 650 359
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 819 453	87 308	1 906 761	57 659	3 525	61 184	135 609	4 403	140 012	1 741 503	86 430	1 827 933
91604	46 528	2 726	49 254	3 359	109	3 468	1 660	137	1 797	48 227	2 698	50 925
91704	0	2 158	2 158	0	88	88	0	109	109	0	2 137	2 137
91802	0	2 740	2 740	0	110	110	0	138	138	0	2 712	2 712
99998	1 139 144	0	1 139 144	248 794	0	248 794	570 858	0	570 858	817 080	0	817 080
Итого по активу (баланс)	4 716 013	94 932	4 810 945	358 694	3 832	362 526	742 769	4 787	747 556	4 331 938	93 977	4 425 915
Пассив
91312	207 097	26 256	233 353	0	1 324	1 324	0	1 059	1 059	207 097	25 991	233 088
91315	513 285	226 554	739 839	42 119	238 349	280 468	86	11 795	11 881	471 252	0	471 252
91316	12 700	0	12 700	12 500	0	12 500	0	0	0	200	0	200
91317	120 446	0	120 446	274 448	0	274 448	233 836	0	233 836	79 834	0	79 834
91507	32 786	0	32 786	2 118	0	2 118	2 018	0	2 018	32 686	0	32 686
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	3 671 801	0	3 671 801	172 348	0	172 348	109 382	0	109 382	3 608 835	0	3 608 835
Итого по пассиву (баланс)	4 558 135	252 810	4 810 945	503 533	239 673	743 206	345 322	12 854	358 176	4 399 924	25 991	4 425 915
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	482 227	482 227	35 687	9 085 261	9 120 948	0	8 999 680	8 999 680	35 687	567 808	603 495
94101	0	0	0	51 353	0	51 353	51 353	0	51 353	0	0	0
99996	484 141	0	484 141	9 123 719	0	9 123 719	9 004 123	0	9 004 123	603 737	0	603 737
Итого по активу (баланс)	484 141	482 227	966 368	9 210 759	9 085 261	18 296 020	9 055 476	8 999 680	18 055 156	639 424	567 808	1 207 232
Пассив
96901	484 141	0	484 141	9 004 123	0	9 004 123	9 088 032	35 687	9 123 719	568 050	35 687	603 737
99997	482 227	0	482 227	9 051 033	0	9 051 033	9 172 301	0	9 172 301	603 495	0	603 495
Итого по пассиву (баланс)	966 368	0	966 368	18 055 156	0	18 055 156	18 260 333	35 687	18 296 020	1 171 545	35 687	1 207 232
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	300 874,0000	0	0	478 845,0000	0	0	471 664,0000	0	0	308 055,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	300 874,0000	0	0	478 857,0000	0	0	471 676,0000	0	0	308 055,0000
Пассив
98040	0	0	85 883,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 883,0000
98050	0	0	25 001,0000	0	0	421 676,0000	0	0	409 922,0000	0	0	13 247,0000
98070	0	0	189 990,0000	0	0	50 000,0000	0	0	68 935,0000	0	0	208 925,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	300 874,0000	0	0	471 676,0000	0	0	478 857,0000	0	0	308 055,0000

Страница была полезной?