Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 450	5 725	26 175	102 747	3 707	106 454	116 161	3 329	119 490	7 036	6 103	13 139
20209	0	0	0	83 577	0	83 577	83 577	0	83 577	0	0	0
30102	92 474	0	92 474	20 204 708	0	20 204 708	20 184 840	0	20 184 840	112 342	0	112 342
30110	202 987	79 006	281 993	761 123	402 162	1 163 285	460 290	339 677	799 967	503 820	141 491	645 311
30114	0	159 654	159 654	0	31 379	31 379	0	191 033	191 033	0	0	0
30202	66 828	0	66 828	0	0	0	6 035	0	6 035	60 793	0	60 793
30204	7 589	0	7 589	0	0	0	2 512	0	2 512	5 077	0	5 077
30221	0	16	16	0	1	1	0	17	17	0	0	0
30302	38 901	0	38 901	34 000	0	34 000	72 822	0	72 822	79	0	79
30402	71	0	71	6 979 932	0	6 979 932	6 979 901	0	6 979 901	102	0	102
30404	0	0	0	4 091 945	0	4 091 945	4 091 945	0	4 091 945	0	0	0
30409	0	0	0	9 293 156	0	9 293 156	9 293 156	0	9 293 156	0	0	0
32002	0	0	0	1 632 000	0	1 632 000	1 632 000	0	1 632 000	0	0	0
32003	111 000	0	111 000	322 000	0	322 000	433 000	0	433 000	0	0	0
32004	0	0	0	128 000	0	128 000	0	0	0	128 000	0	128 000
32201	0	2 485	2 485	0	65	65	0	120	120	0	2 430	2 430
45201	4 083	0	4 083	20 547	0	20 547	4 083	0	4 083	20 547	0	20 547
45203	50 000	0	50 000	60 900	0	60 900	100 000	0	100 000	10 900	0	10 900
45204	291 250	0	291 250	478 900	0	478 900	78 850	0	78 850	691 300	0	691 300
45205	1 113 418	0	1 113 418	413 500	0	413 500	510 601	0	510 601	1 016 317	0	1 016 317
45206	2 538 353	0	2 538 353	503 816	0	503 816	684 991	0	684 991	2 357 178	0	2 357 178
45207	262 800	62 113	324 913	7 178	1 633	8 811	2 000	3 001	5 001	267 978	60 745	328 723
45506	25 530	0	25 530	1 440	0	1 440	7 830	0	7 830	19 140	0	19 140
45507	7 657	0	7 657	0	0	0	321	0	321	7 336	0	7 336
45605	0	31 056	31 056	0	817	817	0	1 500	1 500	0	30 373	30 373
45812	72 907	1 984	74 891	139 513	53	139 566	49 808	116	49 924	162 612	1 921	164 533
45815	1 013	0	1 013	133	0	133	0	0	0	1 146	0	1 146
45912	3 789	0	3 789	0	0	0	1 399	0	1 399	2 390	0	2 390
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	705	0	705	4 488 539	220 469	4 709 008	4 489 093	220 469	4 709 562	151	0	151
47408	0	0	0	2 909 622	393 179	3 302 801	2 909 622	393 179	3 302 801	0	0	0
47423	1 130	0	1 130	1 798	1 085	2 883	1 795	1 085	2 880	1 133	0	1 133
47427	10	0	10	41 393	970	42 363	41 274	970	42 244	129	0	129
50104	0	0	0	114 571	0	114 571	114 571	0	114 571	0	0	0
50105	0	0	0	182 612	0	182 612	182 612	0	182 612	0	0	0
50106	205 115	0	205 115	2 246 069	0	2 246 069	2 214 034	0	2 214 034	237 150	0	237 150
50107	0	0	0	2 285 853	0	2 285 853	2 285 853	0	2 285 853	0	0	0
50118	292 642	0	292 642	2 830 349	0	2 830 349	2 752 308	0	2 752 308	370 683	0	370 683
50121	576	0	576	3 036	0	3 036	1 322	0	1 322	2 290	0	2 290
51401	0	0	0	99 620	0	99 620	99 620	0	99 620	0	0	0
51402	0	0	0	54 739	0	54 739	54 739	0	54 739	0	0	0
51403	19 651	0	19 651	196 348	0	196 348	196 187	0	196 187	19 812	0	19 812
51404	0	0	0	194 282	0	194 282	194 282	0	194 282	0	0	0
51405	0	0	0	857 854	0	857 854	857 854	0	857 854	0	0	0
52503	1 626	0	1 626	0	0	0	899	0	899	727	0	727
60302	6 085	0	6 085	43	0	43	260	0	260	5 868	0	5 868
60306	0	0	0	1 770	0	1 770	1 770	0	1 770	0	0	0
60308	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60310	18	0	18	1 131	0	1 131	1 138	0	1 138	11	0	11
60312	1 769	0	1 769	9 644	0	9 644	10 208	0	10 208	1 205	0	1 205
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	19 174	0	19 174	4 011	0	4 011	2 695	0	2 695	20 490	0	20 490
60701	0	0	0	4 011	0	4 011	4 011	0	4 011	0	0	0
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	1 405	0	1 405	899	0	899	1 840	0	1 840	464	0	464
61009	54	0	54	4	0	4	55	0	55	3	0	3
61209	0	0	0	4 369	0	4 369	4 369	0	4 369	0	0	0
61210	0	0	0	3 322 274	0	3 322 274	3 322 274	0	3 322 274	0	0	0
61403	1 244	0	1 244	472	0	472	565	0	565	1 151	0	1 151
70606	5 780 808	0	5 780 808	564 993	0	564 993	8	0	8	6 345 793	0	6 345 793
70607	558	0	558	1 983	0	1 983	717	0	717	1 824	0	1 824
70608	390 870	0	390 870	22 287	0	22 287	0	0	0	413 157	0	413 157
70611	6 849	0	6 849	87	0	87	0	0	0	6 936	0	6 936
Итого по активу (баланс)	11 641 409	342 039	11 983 448	65 703 900	1 055 527	66 759 427	64 542 219	1 154 503	65 696 722	12 803 090	243 063	13 046 153
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	124 248	0	124 248	0	0	0	0	0	0	124 248	0	124 248
10801	161 280	0	161 280	0	0	0	0	0	0	161 280	0	161 280
30109	163 622	220 497	384 119	0	125 662	125 662	334	10 762	11 096	163 956	105 597	269 553
30126	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
30301	38 901	0	38 901	72 822	0	72 822	34 000	0	34 000	79	0	79
30408	0	0	0	9 351 747	0	9 351 747	9 351 747	0	9 351 747	0	0	0
30601	31	0	31	7 987 374	0	7 987 374	7 987 638	0	7 987 638	295	0	295
31302	0	0	0	4 080 000	0	4 080 000	4 080 000	0	4 080 000	0	0	0
31303	360 000	0	360 000	1 967 000	0	1 967 000	1 607 000	0	1 607 000	0	0	0
31304	80 000	0	80 000	240 000	0	240 000	200 000	0	200 000	40 000	0	40 000
31305	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31306	87 000	0	87 000	0	0	0	150 000	0	150 000	237 000	0	237 000
31501	0	0	0	62 541	0	62 541	62 541	0	62 541	0	0	0
31502	0	0	0	103 917	0	103 917	103 917	0	103 917	0	0	0
32015	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
32901	229 853	0	229 853	2 049 223	0	2 049 223	2 115 454	0	2 115 454	296 084	0	296 084
40602	3 115	0	3 115	4 695	0	4 695	2 146	0	2 146	566	0	566
40701	1 330	0	1 330	401 711	0	401 711	401 751	0	401 751	1 370	0	1 370
40702	687 749	7 872	695 621	10 996 715	253 630	11 250 345	11 613 040	259 801	11 872 841	1 304 074	14 043	1 318 117
40703	3 666	2	3 668	3 615	0	3 615	3 081	0	3 081	3 132	2	3 134
40802	25 551	445	25 996	36 173	690	36 863	52 215	245	52 460	41 593	0	41 593
40807	27 946	7 578	35 524	72 592	12 765	85 357	71 604	15 374	86 978	26 958	10 187	37 145
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	1 105	0	1 105	0	0	0	0	0	0	1 105	0	1 105
40818	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40820	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	16 602	0	16 602	16 602	0	16 602	0	0	0
42005	87 292	0	87 292	0	0	0	0	0	0	87 292	0	87 292
42104	0	12 423	12 423	0	12 620	12 620	0	197	197	0	0	0
42106	40 000	0	40 000	20 000	505	20 505	0	21 766	21 766	20 000	21 261	41 261
42206	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
42301	520	39	559	0	2	2	0	1	1	520	38	558
42309	34	18	52	0	1	1	0	1	1	34	18	52
42310	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
42311	9	0	9	9	0	9	26	0	26	26	0	26
42312	8	0	8	0	0	0	9	0	9	17	0	17
42313	145	0	145	0	0	0	8	0	8	153	0	153
42314	332	0	332	9	0	9	0	0	0	323	0	323
42315	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42506	84 000	0	84 000	32 000	0	32 000	55 000	0	55 000	107 000	0	107 000
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
42601	0	572	572	0	28	28	0	15	15	0	559	559
42609	9	6	15	0	0	0	0	0	0	9	6	15
42613	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43802	0	0	0	19 036	0	19 036	19 036	0	19 036	0	0	0
45215	1 373 467	0	1 373 467	561 566	0	561 566	501 996	0	501 996	1 313 897	0	1 313 897
45515	8 433	0	8 433	2 499	0	2 499	447	0	447	6 381	0	6 381
45615	9 317	0	9 317	205	0	205	0	0	0	9 112	0	9 112
45818	75 604	0	75 604	30 115	0	30 115	120 190	0	120 190	165 679	0	165 679
45918	2 899	0	2 899	492	0	492	3	0	3	2 410	0	2 410
47403	0	0	0	4 311 064	0	4 311 064	4 311 064	0	4 311 064	0	0	0
47405	0	0	0	247 007	247 251	494 258	247 007	247 251	494 258	0	0	0
47407	0	0	0	3 089 693	212 616	3 302 309	3 089 693	212 616	3 302 309	0	0	0
47416	873	0	873	122 057	0	122 057	121 184	0	121 184	0	0	0
47422	1	0	1	20	1 512	1 532	20	1 512	1 532	1	0	1
47425	13 752	0	13 752	24 533	0	24 533	24 119	0	24 119	13 338	0	13 338
47426	26 166	240	26 406	12 156	308	12 464	8 847	199	9 046	22 857	131	22 988
50120	1 611	0	1 611	717	0	717	1 983	0	1 983	2 877	0	2 877
52301	0	29 391	29 391	20 000	2 578	22 578	20 000	1 988	21 988	0	28 801	28 801
52305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52306	580 000	43 479	623 479	0	2 101	2 101	0	1 144	1 144	580 000	42 522	622 522
52501	103 719	2 397	106 116	0	173	173	5 890	562	6 452	109 609	2 786	112 395
60301	257	0	257	2 262	0	2 262	2 901	0	2 901	896	0	896
60305	291	0	291	8 422	0	8 422	8 425	0	8 425	294	0	294
60309	1	0	1	653	0	653	653	0	653	1	0	1
60311	137	0	137	227	0	227	307	0	307	217	0	217
60324	137	0	137	1 091	0	1 091	973	0	973	19	0	19
60601	15 418	0	15 418	2 695	0	2 695	127	0	127	12 850	0	12 850
61304	779	0	779	271	0	271	77	0	77	585	0	585
70601	5 797 287	0	5 797 287	0	0	0	570 513	0	570 513	6 367 800	0	6 367 800
70602	772	0	772	1 322	0	1 322	3 036	0	3 036	2 486	0	2 486
70603	412 111	0	412 111	0	0	0	21 993	0	21 993	434 104	0	434 104
Итого по пассиву (баланс)	11 658 485	324 963	11 983 448	45 979 284	872 442	46 851 726	47 140 997	773 434	47 914 431	12 820 198	225 955	13 046 153
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	20 000	1 158	21 158	20 000	1 158	21 158	0	0	0
90901	78 282	0	78 282	48 568	0	48 568	44 470	0	44 470	82 380	0	82 380
90902	700 896	0	700 896	97 089	0	97 089	12 712	0	12 712	785 273	0	785 273
91411	0	0	0	136 719	0	136 719	136 719	0	136 719	0	0	0
91414	2 234 598	41 022	2 275 620	1 005 317	1 079	1 006 396	1 117 925	1 982	1 119 907	2 121 990	40 119	2 162 109
91604	34 462	2 348	36 810	7 547	61	7 608	4 797	113	4 910	37 212	2 296	39 508
91704	0	1 859	1 859	0	50	50	0	90	90	0	1 819	1 819
91802	0	2 360	2 360	0	62	62	0	114	114	0	2 308	2 308
91803	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
99998	999 391	0	999 391	357 115	0	357 115	392 906	0	392 906	963 600	0	963 600
Итого по активу (баланс)	4 047 704	47 589	4 095 293	1 672 355	2 410	1 674 765	1 729 604	3 457	1 733 061	3 990 455	46 542	4 036 997
Пассив
91312	225 621	22 619	248 240	0	1 093	1 093	2 107	595	2 702	227 728	22 121	249 849
91315	656 795	1 040	657 835	263 249	232	263 481	206 180	27	206 207	599 726	835	600 561
91316	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91317	16 492	0	16 492	128 332	0	128 332	148 206	0	148 206	36 366	0	36 366
91507	76 624	0	76 624	0	0	0	0	0	0	76 624	0	76 624
99999	3 095 902	0	3 095 902	1 340 151	0	1 340 151	1 317 646	0	1 317 646	3 073 397	0	3 073 397
Итого по пассиву (баланс)	4 071 634	23 659	4 095 293	1 731 732	1 325	1 733 057	1 674 139	622	1 674 761	4 014 041	22 956	4 036 997
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 689	230 365	232 054	1 689	179 385	181 074	0	50 980	50 980
93801	0	0	0	436	0	436	382	0	382	54	0	54
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 125	230 365	232 490	2 071	179 385	181 456	54	50 980	51 034
Пассив
96001	0	0	0	178 577	1 693	180 270	229 562	1 693	231 255	50 985	0	50 985
96801	0	0	0	743	0	743	792	0	792	49	0	49
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	179 320	1 693	181 013	230 354	1 693	232 047	51 034	0	51 034
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	286 885,0000	0	0	1 043 423,0000	0	0	984 347,0000	0	0	345 961,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	114,0000	0	0	114,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	286 886,0000	0	0	1 043 537,0000	0	0	984 461,0000	0	0	345 962,0000
Пассив
98040	0	0	86 883,0000	0	0	651 121,0000	0	0	680 798,0000	0	0	116 560,0000
98050	0	0	2,0000	0	0	208 340,0000	0	0	247 739,0000	0	0	39 401,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 362 918,0000	0	0	1 362 918,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	200 001,0000	0	0	225 000,0000	0	0	215 000,0000	0	0	190 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	286 886,0000	0	0	2 447 379,0000	0	0	2 506 455,0000	0	0	345 962,0000

Страница была полезной?