Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 057	5 489	13 546	66 722	1 494	68 216	61 687	708	62 395	13 092	6 275	19 367
20209	0	0	0	42 348	0	42 348	42 348	0	42 348	0	0	0
30102	115 740	0	115 740	25 939 763	0	25 939 763	25 968 954	0	25 968 954	86 549	0	86 549
30110	251 947	89 776	341 723	904 639	183 019	1 087 658	924 317	183 520	1 107 837	232 269	89 275	321 544
30114	0	18 786	18 786	0	6 503 293	6 503 293	0	6 477 165	6 477 165	0	44 914	44 914
30202	63 273	0	63 273	0	0	0	4 367	0	4 367	58 906	0	58 906
30204	4 057	0	4 057	3 938	0	3 938	0	0	0	7 995	0	7 995
30302	5 530	0	5 530	0	0	0	0	0	0	5 530	0	5 530
30402	72	0	72	5 415 310	0	5 415 310	5 415 254	0	5 415 254	128	0	128
30404	0	0	0	2 877 295	0	2 877 295	2 877 295	0	2 877 295	0	0	0
30409	0	0	0	8 304 033	0	8 304 033	8 304 033	0	8 304 033	0	0	0
32002	0	0	0	5 070 000	0	5 070 000	4 747 000	0	4 747 000	323 000	0	323 000
32003	339 000	0	339 000	959 000	0	959 000	1 298 000	0	1 298 000	0	0	0
32201	0	0	0	0	2 577	2 577	0	55	55	0	2 522	2 522
45201	4 941	0	4 941	9 078	0	9 078	12 741	0	12 741	1 278	0	1 278
45203	88 000	0	88 000	0	0	0	88 000	0	88 000	0	0	0
45204	357 408	0	357 408	75 980	0	75 980	170 850	0	170 850	262 538	0	262 538
45205	749 676	0	749 676	372 460	0	372 460	7 000	0	7 000	1 115 136	0	1 115 136
45206	2 789 440	0	2 789 440	77 000	0	77 000	157 500	0	157 500	2 708 940	0	2 708 940
45207	235 300	61 834	297 134	0	3 258	3 258	2 000	2 042	4 042	233 300	63 050	296 350
45506	23 948	0	23 948	2 000	0	2 000	3 148	0	3 148	22 800	0	22 800
45507	9 815	0	9 815	0	0	0	1 271	0	1 271	8 544	0	8 544
45605	0	30 917	30 917	0	1 629	1 629	0	1 021	1 021	0	31 525	31 525
45812	121 779	2 015	123 794	2 527	106	2 633	2 527	86	2 613	121 779	2 035	123 814
45815	997	0	997	9	0	9	3	0	3	1 003	0	1 003
45912	2 365	0	2 365	3 632	0	3 632	1 976	0	1 976	4 021	0	4 021
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	5 954	0	5 954	21 150 095	15 188 113	36 338 208	21 150 716	15 188 113	36 338 829	5 333	0	5 333
47408	0	0	0	17 978 292	17 646 532	35 624 824	17 978 292	17 646 532	35 624 824	0	0	0
47423	1 128	0	1 128	2 952	0	2 952	2 951	0	2 951	1 129	0	1 129
47427	166	0	166	45 449	997	46 446	45 610	997	46 607	5	0	5
50104	0	0	0	1 197 130	0	1 197 130	1 197 130	0	1 197 130	0	0	0
50105	0	0	0	261 079	0	261 079	261 079	0	261 079	0	0	0
50106	162 887	0	162 887	4 216 555	0	4 216 555	4 225 214	0	4 225 214	154 228	0	154 228
50107	50 186	0	50 186	967 171	0	967 171	966 925	0	966 925	50 432	0	50 432
50118	185 427	0	185 427	4 231 368	0	4 231 368	4 119 394	0	4 119 394	297 401	0	297 401
50121	845	0	845	1 245	0	1 245	1 819	0	1 819	271	0	271
51401	0	0	0	59 879	0	59 879	59 879	0	59 879	0	0	0
51402	0	0	0	39 878	0	39 878	39 878	0	39 878	0	0	0
51403	69 585	0	69 585	234 198	0	234 198	275 211	0	275 211	28 572	0	28 572
51404	24 136	0	24 136	189 703	0	189 703	213 839	0	213 839	0	0	0
52503	1 845	0	1 845	0	0	0	112	0	112	1 733	0	1 733
60302	3 331	0	3 331	2 925	0	2 925	107	0	107	6 149	0	6 149
60306	0	0	0	1 697	0	1 697	1 697	0	1 697	0	0	0
60308	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60310	17	0	17	359	0	359	358	0	358	18	0	18
60312	2 434	0	2 434	4 011	0	4 011	4 738	0	4 738	1 707	0	1 707
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	19 174	0	19 174	0	0	0	0	0	0	19 174	0	19 174
61002	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61008	906	0	906	585	0	585	165	0	165	1 326	0	1 326
61009	70	0	70	38	0	38	38	0	38	70	0	70
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	2 955 620	0	2 955 620	2 955 620	0	2 955 620	0	0	0
61403	980	0	980	183	0	183	0	0	0	1 163	0	1 163
70606	4 713 052	0	4 713 052	409 791	0	409 791	0	0	0	5 122 843	0	5 122 843
70607	403	0	403	1 030	0	1 030	766	0	766	667	0	667
70608	347 774	0	347 774	25 241	0	25 241	0	0	0	373 015	0	373 015
70611	9 582	0	9 582	75	0	75	2 882	0	2 882	6 775	0	6 775
Итого по активу (баланс)	10 771 247	208 817	10 980 064	104 102 475	39 531 025	143 633 500	103 594 883	39 500 246	143 095 129	11 278 839	239 596	11 518 435
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	124 248	0	124 248	0	0	0	0	0	0	124 248	0	124 248
10801	161 280	0	161 280	0	0	0	0	0	0	161 280	0	161 280
30109	250 020	259 007	509 027	0	273 713	273 713	1 137	186 537	187 674	251 157	171 831	422 988
30126	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
30301	5 530	0	5 530	0	0	0	0	0	0	5 530	0	5 530
30408	0	0	0	8 239 453	0	8 239 453	8 239 453	0	8 239 453	0	0	0
30601	66	0	66	3 175 712	0	3 175 712	3 175 659	0	3 175 659	13	0	13
31302	0	0	0	4 537 000	0	4 537 000	4 947 000	0	4 947 000	410 000	0	410 000
31303	440 000	0	440 000	1 626 000	0	1 626 000	1 366 000	0	1 366 000	180 000	0	180 000
31304	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31502	0	0	0	2 204 714	0	2 204 714	2 204 714	0	2 204 714	0	0	0
31503	126 213	0	126 213	679 408	0	679 408	595 168	0	595 168	41 973	0	41 973
31504	0	0	0	96 020	0	96 020	105 090	0	105 090	9 070	0	9 070
32901	38 189	0	38 189	667 959	0	667 959	816 754	0	816 754	186 984	0	186 984
40602	485	0	485	3 730	0	3 730	3 694	0	3 694	449	0	449
40701	1 438	0	1 438	44 829	0	44 829	44 838	0	44 838	1 447	0	1 447
40702	727 617	6 037	733 654	8 477 493	189 286	8 666 779	8 454 482	191 540	8 646 022	704 606	8 291	712 897
40703	4 045	2	4 047	3 079	0	3 079	2 593	0	2 593	3 559	2	3 561
40802	25 600	0	25 600	28 130	4 964	33 094	21 892	4 964	26 856	19 362	0	19 362
40807	17 407	98 627	116 034	81 806	61 683	143 489	88 510	9 081	97 591	24 111	46 025	70 136
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	1 105	0	1 105	0	0	0	0	0	0	1 105	0	1 105
40818	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40820	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	17 320	0	17 320	17 320	0	17 320	0	0	0
42005	87 292	0	87 292	0	0	0	0	0	0	87 292	0	87 292
42104	0	12 367	12 367	0	408	408	0	651	651	0	12 610	12 610
42106	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42206	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
42301	520	38	558	0	0	0	0	2	2	520	40	560
42309	34	18	52	0	1	1	0	1	1	34	18	52
42311	0	0	0	17	0	17	25	0	25	8	0	8
42312	17	0	17	9	0	9	0	0	0	8	0	8
42313	331	0	331	111	0	111	18	0	18	238	0	238
42314	162	0	162	10	0	10	94	0	94	246	0	246
42315	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42506	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
42601	0	569	569	0	19	19	0	30	30	0	580	580
42609	9	6	15	0	0	0	0	0	0	9	6	15
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	1 285 631	0	1 285 631	223 857	0	223 857	230 182	0	230 182	1 291 956	0	1 291 956
45515	8 175	0	8 175	1 244	0	1 244	620	0	620	7 551	0	7 551
45615	9 275	0	9 275	0	0	0	183	0	183	9 458	0	9 458
45818	100 291	0	100 291	418	0	418	24 944	0	24 944	124 817	0	124 817
45918	1 204	0	1 204	788	0	788	1 360	0	1 360	1 776	0	1 776
47403	0	0	0	6 170 407	0	6 170 407	6 170 407	0	6 170 407	0	0	0
47405	0	0	0	130 060	130 307	260 367	130 060	130 307	260 367	0	0	0
47407	0	0	0	18 224 941	17 398 785	35 623 726	18 224 941	17 398 785	35 623 726	0	0	0
47416	0	0	0	38 933	0	38 933	39 013	0	39 013	80	0	80
47422	1	0	1	20	0	20	20	0	20	1	0	1
47425	9 749	0	9 749	73 709	0	73 709	76 240	0	76 240	12 280	0	12 280
47426	20 186	72	20 258	3 830	48	3 878	6 583	161	6 744	22 939	185	23 124
50120	1 456	0	1 456	766	0	766	1 031	0	1 031	1 721	0	1 721
52301	80 000	29 258	109 258	80 000	966	80 966	0	1 542	1 542	0	29 834	29 834
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	580 000	43 284	623 284	0	1 429	1 429	80 000	2 280	82 280	660 000	44 135	704 135
52501	101 896	1 385	103 281	9 793	46	9 839	6 671	592	7 263	98 774	1 931	100 705
60301	220	0	220	3 934	0	3 934	3 933	0	3 933	219	0	219
60305	258	0	258	6 652	0	6 652	6 445	0	6 445	51	0	51
60309	1	0	1	94	0	94	94	0	94	1	0	1
60311	118	0	118	133	0	133	154	0	154	139	0	139
60324	216	0	216	176	0	176	107	0	107	147	0	147
60601	15 149	0	15 149	0	0	0	137	0	137	15 286	0	15 286
61304	426	0	426	6	0	6	172	0	172	592	0	592
70601	4 719 839	0	4 719 839	0	0	0	416 408	0	416 408	5 136 247	0	5 136 247
70602	1 041	0	1 041	1 819	0	1 819	1 245	0	1 245	467	0	467
70603	370 977	0	370 977	0	0	0	22 552	0	22 552	393 529	0	393 529
Итого по пассиву (баланс)	10 529 390	450 674	10 980 064	54 914 390	18 061 655	72 976 045	55 587 943	17 926 473	73 514 416	11 202 943	315 492	11 518 435
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
90901	77 043	0	77 043	5 011	0	5 011	5 005	0	5 005	77 049	0	77 049
90902	665 963	0	665 963	21 272	0	21 272	11 866	0	11 866	675 369	0	675 369
91411	69 141	0	69 141	166 567	0	166 567	216 076	0	216 076	19 632	0	19 632
91414	1 119 398	40 837	1 160 235	329 601	2 153	331 754	695	1 349	2 044	1 448 304	41 641	1 489 945
91604	31 087	2 337	33 424	4 457	123	4 580	2 277	76	2 353	33 267	2 384	35 651
91704	0	1 851	1 851	0	97	97	0	61	61	0	1 887	1 887
91802	0	2 350	2 350	0	124	124	0	78	78	0	2 396	2 396
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	676 340	0	676 340	371 665	0	371 665	145 856	0	145 856	902 149	0	902 149
Итого по активу (баланс)	2 639 047	47 375	2 686 422	978 573	2 497	981 070	461 775	1 564	463 339	3 155 845	48 308	3 204 153
Пассив
91312	225 621	22 517	248 138	0	744	744	0	1 187	1 187	225 621	22 960	248 581
91315	271 949	1 035	272 984	0	34	34	259 742	55	259 797	531 691	1 056	532 747
91316	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91317	78 394	0	78 394	145 078	0	145 078	110 681	0	110 681	43 997	0	43 997
91507	76 624	0	76 624	0	0	0	0	0	0	76 624	0	76 624
99999	2 010 082	0	2 010 082	309 352	0	309 352	601 274	0	601 274	2 302 004	0	2 302 004
Итого по пассиву (баланс)	2 662 870	23 552	2 686 422	454 430	778	455 208	971 697	1 242	972 939	3 180 137	24 016	3 204 153
Г. Срочные сделки
Актив
93001	103 717	398 402	502 119	2 468 826	7 402 407	9 871 233	2 497 300	7 632 551	10 129 851	75 243	168 258	243 501
93501	0	0	0	44 152	0	44 152	44 152	0	44 152	0	0	0
93502	0	0	0	88 422	0	88 422	44 152	0	44 152	44 270	0	44 270
93503	0	0	0	88 422	0	88 422	88 422	0	88 422	0	0	0
93801	1 652	0	1 652	24 688	0	24 688	25 922	0	25 922	418	0	418
Итого по активу (баланс)	105 369	398 402	503 771	2 714 510	7 402 407	10 116 917	2 699 948	7 632 551	10 332 499	119 931	168 258	288 189
Пассив
96001	400 054	103 572	503 626	7 268 246	2 849 695	10 117 941	7 035 778	2 821 784	9 857 562	167 586	75 661	243 247
96301	0	0	0	44 152	0	44 152	44 152	0	44 152	0	0	0
96302	0	0	0	44 152	0	44 152	88 422	0	88 422	44 270	0	44 270
96303	0	0	0	88 422	0	88 422	88 422	0	88 422	0	0	0
96801	145	0	145	22 226	0	22 226	22 753	0	22 753	672	0	672
Итого по пассиву (баланс)	400 199	103 572	503 771	7 467 198	2 849 695	10 316 893	7 279 527	2 821 784	10 101 311	212 528	75 661	288 189
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	296 883,0000	0	0	382 012,0000	0	0	342 011,0000	0	0	336 884,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	73,0000	0	0	73,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	296 887,0000	0	0	382 089,0000	0	0	342 088,0000	0	0	336 888,0000
Пассив
98040	0	0	86 883,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	136 883,0000
98050	0	0	10 003,0000	0	0	292 084,0000	0	0	282 085,0000	0	0	4,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	200 001,0000	0	0	140 000,0000	0	0	140 000,0000	0	0	200 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	296 887,0000	0	0	482 084,0000	0	0	522 085,0000	0	0	336 888,0000

Страница была полезной?