Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 839	2 199	9 038	64 613	105	64 718	64 333	93	64 426	7 119	2 211	9 330
20209	0	0	0	38 355	0	38 355	38 355	0	38 355	0	0	0
30102	78 777	0	78 777	13 264 691	0	13 264 691	13 232 514	0	13 232 514	110 954	0	110 954
30110	58 754	2 612	61 366	300 031	7 566 447	7 866 478	357 700	7 475 700	7 833 400	1 085	93 359	94 444
30114	0	17 810	17 810	0	343 473	343 473	0	349 502	349 502	0	11 781	11 781
30202	19 247	0	19 247	1 906	0	1 906	0	0	0	21 153	0	21 153
30204	7 257	0	7 257	955	0	955	0	0	0	8 212	0	8 212
30233	0	0	0	50	0	50	30	0	30	20	0	20
30302	2 124	0	2 124	434	0	434	0	0	0	2 558	0	2 558
30306	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
30402	501	0	501	134 945	0	134 945	135 155	0	135 155	291	0	291
30404	0	0	0	79 247	0	79 247	79 247	0	79 247	0	0	0
30409	0	0	0	699 799	0	699 799	699 799	0	699 799	0	0	0
32002	70 000	374 345	444 345	903 000	5 666 092	6 569 092	973 000	6 040 437	7 013 437	0	0	0
32003	0	0	0	321 000	1 641 923	1 962 923	190 000	1 389 500	1 579 500	131 000	252 423	383 423
45201	229 614	0	229 614	414 052	0	414 052	314 384	0	314 384	329 282	0	329 282
45203	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45204	49 780	0	49 780	0	0	0	49 780	0	49 780	0	0	0
45205	281 000	0	281 000	125 000	0	125 000	75 000	0	75 000	331 000	0	331 000
45206	1 965 684	0	1 965 684	750	0	750	55 707	0	55 707	1 910 727	0	1 910 727
45207	156 405	84 227	240 632	0	1 412	1 412	2 323	4 134	6 457	154 082	81 505	235 587
45208	120 496	0	120 496	0	0	0	1 202	0	1 202	119 294	0	119 294
45306	111	0	111	0	0	0	111	0	111	0	0	0
45505	13 450	0	13 450	55	0	55	60	0	60	13 445	0	13 445
45506	43 094	0	43 094	1 200	0	1 200	16 080	0	16 080	28 214	0	28 214
45507	63 490	0	63 490	5 627	0	5 627	4 933	0	4 933	64 184	0	64 184
45812	44 164	4 982	49 146	500	84	584	500	284	784	44 164	4 782	48 946
45813	249	0	249	0	0	0	249	0	249	0	0	0
45815	279	104	383	0	2	2	5	5	10	274	101	375
45912	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47404	1 000	0	1 000	850 397	178 517	1 028 914	849 397	178 517	1 027 914	2 000	0	2 000
47408	0	0	0	2 787 056	128 672	2 915 728	2 787 056	128 672	2 915 728	0	0	0
47423	1 182	0	1 182	3 574	0	3 574	3 305	0	3 305	1 451	0	1 451
47427	166	0	166	30 314	913	31 227	29 699	790	30 489	781	123	904
50106	72 068	0	72 068	767 481	0	767 481	740 548	0	740 548	99 001	0	99 001
50118	31 962	0	31 962	698 173	0	698 173	666 883	0	666 883	63 252	0	63 252
50121	974	0	974	55	0	55	686	0	686	343	0	343
51402	0	0	0	49 002	0	49 002	49 002	0	49 002	0	0	0
51403	49 139	0	49 139	59 175	0	59 175	78 639	0	78 639	29 675	0	29 675
51404	97 260	0	97 260	471 007	0	471 007	402 794	0	402 794	165 473	0	165 473
51405	97 783	0	97 783	847 250	0	847 250	837 223	0	837 223	107 810	0	107 810
51406	892	0	892	6	0	6	0	0	0	898	0	898
52503	1 046	0	1 046	0	0	0	61	0	61	985	0	985
60302	6 677	0	6 677	2	0	2	1 097	0	1 097	5 582	0	5 582
60306	0	0	0	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349	0	0	0
60308	51	0	51	110	0	110	161	0	161	0	0	0
60310	4	0	4	198	0	198	199	0	199	3	0	3
60312	2 448	0	2 448	3 755	0	3 755	2 983	0	2 983	3 220	0	3 220
60401	18 597	0	18 597	0	0	0	0	0	0	18 597	0	18 597
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	117	0	117	135	0	135	135	0	135	117	0	117
61009	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20
61209	0	0	0	55 850	0	55 850	55 850	0	55 850	0	0	0
61210	0	0	0	1 315 651	0	1 315 651	1 315 651	0	1 315 651	0	0	0
61403	1 001	0	1 001	31	0	31	0	0	0	1 032	0	1 032
70606	1 570 890	0	1 570 890	204 652	0	204 652	569	0	569	1 774 973	0	1 774 973
70607	433	0	433	361	0	361	451	0	451	343	0	343
70608	298 098	0	298 098	35 080	0	35 080	0	0	0	333 178	0	333 178
70611	1 784	0	1 784	1 095	0	1 095	0	0	0	2 879	0	2 879
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	116 506	0	116 506	0	0	0	0	0	0	116 506	0	116 506
10801	91 598	0	91 598	0	0	0	0	0	0	91 598	0	91 598
30109	2 691	370	3 061	2 660	53 054	55 714	1 000	53 050	54 050	1 031	366	1 397
30301	2 124	0	2 124	0	0	0	434	0	434	2 558	0	2 558
30305	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
30408	0	0	0	671 044	0	671 044	671 044	0	671 044	0	0	0
31302	675 000	0	675 000	5 540 000	0	5 540 000	4 865 000	0	4 865 000	0	0	0
31303	45 000	0	45 000	3 215 000	0	3 215 000	3 885 500	0	3 885 500	715 500	0	715 500
31304	0	0	0	0	1 042	1 042	0	52 360	52 360	0	51 318	51 318
31406	0	14 038	14 038	0	689	689	0	235	235	0	13 584	13 584
31502	0	0	0	449 831	0	449 831	449 831	0	449 831	0	0	0
31503	28 789	0	28 789	149 789	0	149 789	177 863	0	177 863	56 863	0	56 863
32015	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
40502	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
40602	8 914	0	8 914	818	0	818	621	0	621	8 717	0	8 717
40701	11 000	0	11 000	11 001	0	11 001	2	0	2	1	0	1
40702	369 372	58 572	427 944	8 711 863	153 966	8 865 829	8 821 338	122 598	8 943 936	478 847	27 204	506 051
40703	1 193	1	1 194	5 261	0	5 261	4 520	0	4 520	452	1	453
40802	14 935	0	14 935	10 200	2 830	13 030	14 168	2 830	16 998	18 903	0	18 903
40807	86 695	100 159	186 854	3 004	151 285	154 289	4	64 349	64 353	83 695	13 223	96 918
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	5 124	1	5 125	0	1	1	0	0	0	5 124	0	5 124
40818	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40820	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	6 026	0	6 026	6 026	0	6 026	0	0	0
42102	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	0	0	0
42106	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
42301	520	48	568	0	2	2	0	0	0	520	46	566
42309	17	18	35	0	1	1	0	1	1	17	18	35
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	145	0	145	26	0	26	0	0	0	119	0	119
42315	187	0	187	0	0	0	17	0	17	204	0	204
42506	48 500	0	48 500	0	0	0	0	0	0	48 500	0	48 500
42507	0	134 140	134 140	0	6 584	6 584	0	2 248	2 248	0	129 804	129 804
42601	0	574	574	0	28	28	0	10	10	0	556	556
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	633 426	0	633 426	112 263	0	112 263	136 447	0	136 447	657 610	0	657 610
45315	111	0	111	111	0	111	0	0	0	0	0	0
45515	55 988	0	55 988	15 603	0	15 603	5 348	0	5 348	45 733	0	45 733
45818	49 777	0	49 777	956	0	956	500	0	500	49 321	0	49 321
45918	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
47403	0	0	0	699 799	0	699 799	699 799	0	699 799	0	0	0
47405	0	0	0	140 951	163 639	304 590	140 951	163 639	304 590	0	0	0
47407	0	0	0	2 718 592	197 323	2 915 915	2 718 592	197 323	2 915 915	0	0	0
47416	0	0	0	7 299	0	7 299	8 809	0	8 809	1 510	0	1 510
47422	0	0	0	55 890	0	55 890	55 890	0	55 890	0	0	0
47425	9 736	0	9 736	39 327	0	39 327	38 916	0	38 916	9 325	0	9 325
47426	6	4 917	4 923	2 009	242	2 251	2 598	993	3 591	595	5 668	6 263
50120	90	0	90	451	0	451	361	0	361	0	0	0
52301	18 400	85 757	104 157	0	4 185	4 185	0	1 483	1 483	18 400	83 055	101 455
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	530 000	84 228	614 228	0	4 134	4 134	0	1 411	1 411	530 000	81 505	611 505
52501	70 767	8 542	79 309	0	420	420	5 772	1 616	7 388	76 539	9 738	86 277
60301	129	0	129	2 980	0	2 980	2 937	0	2 937	86	0	86
60305	1 321	0	1 321	7 386	0	7 386	7 355	0	7 355	1 290	0	1 290
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	31	0	31	31	0	31	26	0	26	26	0	26
60324	13	0	13	31	0	31	18	0	18	0	0	0
60601	11 817	0	11 817	0	0	0	267	0	267	12 084	0	12 084
61304	229	0	229	3	0	3	52	0	52	278	0	278
70601	1 586 154	0	1 586 154	8	0	8	208 961	0	208 961	1 795 107	0	1 795 107
70602	974	0	974	686	0	686	55	0	55	343	0	343
70603	297 490	0	297 490	0	0	0	34 526	0	34 526	332 016	0	332 016
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	71 120	0	71 120	1 036	0	1 036	1 176	0	1 176	70 980	0	70 980
90902	679 235	0	679 235	117 640	0	117 640	22 660	0	22 660	774 215	0	774 215
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	241 928	0	241 928	611 420	0	611 420	572 541	0	572 541	280 807	0	280 807
91414	1 803 679	2 307	1 805 986	159 601	39	159 640	411 562	113	411 675	1 551 718	2 233	1 553 951
91604	14 348	3 835	18 183	5 383	108	5 491	3 474	188	3 662	16 257	3 755	20 012
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	1 235 568	0	1 235 568	566 757	0	566 757	771 268	0	771 268	1 031 057	0	1 031 057
Пассив
91003	0	0	0	1 906	0	1 906	1 906	0	1 906	0	0	0
91004	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
91311	487 500	936	488 436	230 000	46	230 046	160 000	16	160 016	417 500	906	418 406
91312	521 579	22 720	544 299	100 311	1 115	101 426	17 097	380	17 477	438 365	21 985	460 350
91315	61 536	1 920	63 456	3 700	71	3 771	3 700	77	3 777	61 536	1 926	63 462
91316	0	0	0	350	0	350	400	0	400	50	0	50
91317	62 539	0	62 539	432 814	0	432 814	382 226	0	382 226	11 951	0	11 951
91507	76 838	0	76 838	0	0	0	0	0	0	76 838	0	76 838
99999	2 816 528	0	2 816 528	1 011 707	0	1 011 707	895 220	0	895 220	2 700 041	0	2 700 041
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	6 239	6 239	0	24 962	24 962	0	31 201	31 201	0	0	0
93503	0	0	0	271 472	0	271 472	0	0	0	271 472	0	271 472
93801	13	0	13	100	0	100	113	0	113	0	0	0
Пассив
96001	6 252	0	6 252	31 101	0	31 101	24 849	0	24 849	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	271 472	0	271 472	271 472	0	271 472
96801	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	8,0000	0	0	10,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	11 904 838,0000	0	0	66 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	11 930 838,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	236,0000	0	0	236,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	11 834 832,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 834 832,0000
98050	0	0	3,0000	0	0	30 234,0000	0	0	30 236,0000	0	0	5,0000
98070	0	0	70 024,0000	0	0	10 103,0000	0	0	36 099,0000	0	0	96 020,0000

Страница была полезной?