Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 187	1 420	6 607	103 664	3 143	106 807	101 319	3 431	104 750	7 532	1 132	8 664
20206	6 883	2 972	9 855	7 097	6 637	13 734	7 301	6 339	13 640	6 679	3 270	9 949
20209	0	0	0	45 872	58	45 930	45 872	58	45 930	0	0	0
30102	189 877	0	189 877	10 347 020	0	10 347 020	10 373 481	0	10 373 481	163 416	0	163 416
30110	11 607	2 587	14 194	2 728 032	3 898 732	6 626 764	2 728 000	3 898 718	6 626 718	11 639	2 601	14 240
30114	0	159 049	159 049	0	225 988	225 988	0	267 730	267 730	0	117 307	117 307
30202	35 619	0	35 619	0	0	0	6 633	0	6 633	28 986	0	28 986
30204	15 774	0	15 774	886	0	886	0	0	0	16 660	0	16 660
30302	12 676	223	12 899	44 879	5 777	50 656	57 494	6 000	63 494	61	0	61
30306	1 300	0	1 300	32 700	0	32 700	3 300	0	3 300	30 700	0	30 700
30402	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30602	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
32002	0	185 501	185 501	70 000	2 786 028	2 856 028	70 000	2 971 529	3 041 529	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	1 114 588	1 134 588	20 000	929 142	949 142	0	185 446	185 446
32802	6	0	6	28	0	28	15	0	15	19	0	19
45201	6 750	0	6 750	20 651	0	20 651	13 518	0	13 518	13 883	0	13 883
45203	88 658	0	88 658	303 510	0	303 510	254 288	0	254 288	137 880	0	137 880
45204	572 007	0	572 007	5 500	0	5 500	218 636	0	218 636	358 871	0	358 871
45205	486 137	16 481	502 618	81 287	161	81 448	150	1 555	1 705	567 274	15 087	582 361
45206	356 998	136 031	493 029	6 770	1 336	8 106	9 227	2 108	11 335	354 541	135 259	489 800
45207	137 345	52 320	189 665	0	514	514	22 800	811	23 611	114 545	52 023	166 568
45502	0	0	0	99 535	0	99 535	99 535	0	99 535	0	0	0
45504	11 100	0	11 100	600	0	600	0	0	0	11 700	0	11 700
45505	22 399	0	22 399	3 030	0	3 030	3 598	0	3 598	21 831	0	21 831
45506	57 522	0	57 522	11 700	0	11 700	643	0	643	68 579	0	68 579
45507	126 730	597	127 327	0	6	6	125	26	151	126 605	577	127 182
45812	0	5 139	5 139	1 300	50	1 350	0	80	80	1 300	5 109	6 409
45815	158	0	158	40	0	40	158	0	158	40	0	40
47408	0	0	0	4 177 031	0	4 177 031	4 177 031	0	4 177 031	0	0	0
47417	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
47423	1 078	0	1 078	17 050	0	17 050	17 050	0	17 050	1 078	0	1 078
47427	429	0	429	813	26	839	429	0	429	813	26	839
47502	0	14 690	14 690	5 512	2 347	7 859	5 512	970	6 482	0	16 067	16 067
50307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
50905	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
51401	0	0	0	49 472	0	49 472	49 472	0	49 472	0	0	0
51402	498	0	498	109 218	0	109 218	109 716	0	109 716	0	0	0
51403	18 234	0	18 234	126 361	0	126 361	127 234	0	127 234	17 361	0	17 361
51404	945	0	945	4 988	0	4 988	4 988	0	4 988	945	0	945
51405	82 227	0	82 227	1 767 629	0	1 767 629	1 642 890	0	1 642 890	206 966	0	206 966
51406	175 493	0	175 493	0	0	0	175 493	0	175 493	0	0	0
51506	112 890	0	112 890	0	0	0	0	0	0	112 890	0	112 890
52502	28 821	3 718	32 539	4 104	785	4 889	437	1 416	1 853	32 488	3 087	35 575
60302	258	0	258	7 628	0	7 628	0	0	0	7 886	0	7 886
60304	0	0	0	62	0	62	8	0	8	54	0	54
60306	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
60308	1 422	0	1 422	2 686	0	2 686	2 464	0	2 464	1 644	0	1 644
60310	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
60312	385	0	385	3 697	0	3 697	3 333	0	3 333	749	0	749
60401	13 738	0	13 738	83	0	83	0	0	0	13 821	0	13 821
60701	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60702	1 854	0	1 854	0	0	0	0	0	0	1 854	0	1 854
61002	82	0	82	94	0	94	105	0	105	71	0	71
61008	2	0	2	78	0	78	78	0	78	2	0	2
61009	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	1 899	0	1 899	26	0	26	229	0	229	1 696	0	1 696
61406	27 883	0	27 883	13 960	0	13 960	41 843	0	41 843	0	0	0
70201	966	0	966	1 695	0	1 695	2 661	0	2 661	0	0	0
70202	990	0	990	279	0	279	1 269	0	1 269	0	0	0
70203	11 492	0	11 492	6 002	0	6 002	17 494	0	17 494	0	0	0
70204	3 136	0	3 136	1 820	0	1 820	4 956	0	4 956	0	0	0
70205	0	0	0	41 843	0	41 843	41 843	0	41 843	0	0	0
70206	7 232	0	7 232	3 552	0	3 552	10 784	0	10 784	0	0	0
70208	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
70209	46 641	0	46 641	65 356	0	65 356	111 997	0	111 997	0	0	0
70501	2 505	0	2 505	3 198	0	3 198	1 946	0	1 946	3 757	0	3 757
70502	11 018	0	11 018	0	0	0	5 681	0	5 681	5 337	0	5 337
Пассив
10208	0	0	0	0	0	0	480 160	0	480 160	480 160	0	480 160
10403	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
10404	479 160	0	479 160	479 160	0	479 160	0	0	0	0	0	0
10601	1 955	0	1 955	0	0	0	0	0	0	1 955	0	1 955
10701	70 007	0	70 007	0	0	0	0	0	0	70 007	0	70 007
10702	12 585	0	12 585	0	0	0	0	0	0	12 585	0	12 585
10703	6 202	0	6 202	0	0	0	0	0	0	6 202	0	6 202
10704	6 219	0	6 219	0	0	0	0	0	0	6 219	0	6 219
30109	16	63	79	34 015	17 140	51 155	34 015	17 197	51 212	16	120	136
30301	12 676	223	12 899	57 494	6 000	63 494	44 879	5 777	50 656	61	0	61
30305	1 300	0	1 300	3 300	0	3 300	32 700	0	32 700	30 700	0	30 700
30408	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	347 000	0	347 000	2 761 000	0	2 761 000	2 414 000	0	2 414 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 167 000	0	1 167 000	1 257 000	0	1 257 000	90 000	0	90 000
31304	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31504	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
32801	1	0	1	0	0	0	2	26	28	3	26	29
40601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40602	534	0	534	289	0	289	2	0	2	247	0	247
40702	415 595	254	415 849	16 277 095	211 083	16 488 178	16 212 750	211 014	16 423 764	351 250	185	351 435
40703	1 478	1	1 479	6 624	0	6 624	7 420	0	7 420	2 274	1	2 275
40802	6 285	0	6 285	9 746	0	9 746	8 712	0	8 712	5 251	0	5 251
40807	487	59 924	60 411	16 076	84 642	100 718	16 000	39 246	55 246	411	14 528	14 939
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	18 406	47	18 453	2 873	47	2 920	4 996	0	4 996	20 529	0	20 529
40818	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40820	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	2 793	0	2 793	2 793	0	2 793	0	0	0
42106	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42301	520	9 584	10 104	0	2 882	2 882	8	3 177	3 185	528	9 879	10 407
42306	507 648	154 133	661 781	0	4 987	4 987	0	1 510	1 510	507 648	150 656	658 304
42309	17	18	35	0	3	3	0	0	0	17	15	32
42311	0	0	0	9	0	9	35	0	35	26	0	26
42312	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
42314	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
42507	0	112 488	112 488	0	1 743	1 743	0	1 104	1 104	0	111 849	111 849
42601	0	848	848	0	2 167	2 167	0	1 928	1 928	0	609	609
42606	0	54 233	54 233	0	2 733	2 733	0	523	523	0	52 023	52 023
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42614	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
45215	109 442	0	109 442	17 853	0	17 853	49 058	0	49 058	140 647	0	140 647
45515	88 091	0	88 091	5 290	0	5 290	7 074	0	7 074	89 875	0	89 875
45818	5 150	0	5 150	40	0	40	276	0	276	5 386	0	5 386
47405	0	0	0	444 517	444 398	888 915	444 517	444 398	888 915	0	0	0
47407	0	0	0	4 267 246	17 365	4 284 611	4 267 246	17 365	4 284 611	0	0	0
47411	0	13 417	13 417	5 261	950	6 211	5 261	1 669	6 930	0	14 136	14 136
47416	3 302	0	3 302	6 431	0	6 431	37 226	0	37 226	34 097	0	34 097
47422	3 124	0	3 124	11	0	11	11	0	11	3 124	0	3 124
47425	10 952	0	10 952	6 677	0	6 677	5 433	0	5 433	9 708	0	9 708
47426	6	1 273	1 279	266	20	286	279	678	957	19	1 931	1 950
47501	428	0	428	428	0	428	810	0	810	810	0	810
52301	43 215	175 212	218 427	102 000	18 470	120 470	187 797	18 839	206 636	129 012	175 581	304 593
52302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
52305	32 220	0	32 220	0	0	0	0	0	0	32 220	0	32 220
52306	236 497	0	236 497	85 497	0	85 497	110 000	0	110 000	261 000	0	261 000
52307	29 200	0	29 200	0	0	0	0	0	0	29 200	0	29 200
52406	0	0	0	2 000	16 934	18 934	2 000	16 934	18 934	0	0	0
52501	28 821	3 718	32 539	437	1 417	1 854	4 103	787	4 890	32 487	3 088	35 575
60301	111	0	111	4 202	0	4 202	4 158	0	4 158	67	0	67
60303	6	0	6	778	0	778	772	0	772	0	0	0
60305	1 401	0	1 401	2 783	0	2 783	3 015	0	3 015	1 633	0	1 633
60309	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
60322	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
60324	30	0	30	4	0	4	0	0	0	26	0	26
60601	3 783	0	3 783	0	0	0	176	0	176	3 959	0	3 959
61306	28 859	0	28 859	43 836	0	43 836	14 977	0	14 977	0	0	0
70101	55 684	0	55 684	84 795	0	84 795	29 111	0	29 111	0	0	0
70102	19 124	0	19 124	22 119	0	22 119	2 995	0	2 995	0	0	0
70103	260	0	260	44 290	0	44 290	44 030	0	44 030	0	0	0
70106	113	0	113	122	0	122	9	0	9	0	0	0
70107	57 795	0	57 795	93 108	0	93 108	35 313	0	35 313	0	0	0
70301	0	0	0	191 625	0	191 625	241 284	0	241 284	49 659	0	49 659
70302	65 752	0	65 752	0	0	0	0	0	0	65 752	0	65 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	102 000	15 735	117 735	102 000	15 735	117 735	0	0	0
90803	99 200	0	99 200	0	0	0	0	0	0	99 200	0	99 200
90901	157	0	157	1 511	0	1 511	1 651	0	1 651	17	0	17
90902	64 560	4 576	69 136	26 468	36	26 504	122	57	179	90 906	4 555	95 461
91202	32 220	0	32 220	115 000	0	115 000	100 000	0	100 000	47 220	0	47 220
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91303	143 577	6 548	150 125	115 000	63	115 063	100 000	101	100 101	158 577	6 510	165 087
91305	287 307	119 335	406 642	54 709	1 171	55 880	45 028	1 849	46 877	296 988	118 657	415 645
91307	209 356	22 350	231 706	27 847	219	28 066	2 470	346	2 816	234 733	22 223	256 956
91401	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
91503	21 591	0	21 591	0	0	0	0	0	0	21 591	0	21 591
91604	26	2 954	2 980	1 036	108	1 144	25	46	71	1 037	3 016	4 053
91803	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
99998	37 815	0	37 815	243 171	0	243 171	97 111	0	97 111	183 875	0	183 875
Пассив
91302	12 000	0	12 000	11 000	0	11 000	0	0	0	1 000	0	1 000
91309	10 826	0	10 826	35 970	0	35 970	52 864	0	52 864	27 720	0	27 720
91401	0	0	0	50 000	0	50 000	190 000	0	190 000	140 000	0	140 000
91404	5 748	9 241	14 989	0	140	140	0	306	306	5 748	9 407	15 155
99999	1 064 640	0	1 064 640	419 433	0	419 433	460 906	0	460 906	1 106 113	0	1 106 113
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	12 295	12 295	0	3	3	0	12 298	12 298	0	0	0
93502	183 396	0	183 396	914 969	0	914 969	659 489	0	659 489	438 876	0	438 876
93503	99 247	0	99 247	654 535	0	654 535	753 782	0	753 782	0	0	0
93602	0	0	0	78 829	0	78 829	0	0	0	78 829	0	78 829
93801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Пассив
96001	12 293	0	12 293	12 293	0	12 293	0	0	0	0	0	0
96301	92 059	0	92 059	590 485	0	590 485	672 155	0	672 155	173 729	0	173 729
96302	91 337	0	91 337	741 159	0	741 159	914 969	0	914 969	265 147	0	265 147
96303	99 247	0	99 247	198 863	0	198 863	99 616	0	99 616	0	0	0
96602	0	0	0	0	0	0	78 829	0	78 829	78 829	0	78 829
96801	2	0	2	6	0	6	4	0	4	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	147,0000	0	0	162,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	102 024,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 024,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	294,0000	0	0	294,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	52 024,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 024,0000
98050	0	0	48,0000	0	0	456,0000	0	0	441,0000	0	0	33,0000
98070	0	0	50 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 001,0000

Страница была полезной?