Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3062

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 248 688	72 186	1 320 874	6 923 684	2 401 233	9 324 917	6 803 087	2 308 140	9 111 227	1 369 285	165 279	1 534 564
20208	16 254	0	16 254	55 734	0	55 734	53 325	0	53 325	18 663	0	18 663
20209	0	0	0	5 028 412	655 484	5 683 896	5 028 412	655 484	5 683 896	0	0	0
30102	565 622	0	565 622	17 835 770	0	17 835 770	17 282 539	0	17 282 539	1 118 853	0	1 118 853
30110	107 966	264 883	372 849	31 147 314	7 745 373	38 892 687	31 139 991	7 762 029	38 902 020	115 289	248 227	363 516
30202	167 551	0	167 551	1 348	0	1 348	0	0	0	168 899	0	168 899
30204	15 032	0	15 032	1 344	0	1 344	0	0	0	16 376	0	16 376
30215	1 900	3 795	5 695	0	291	291	0	157	157	1 900	3 929	5 829
30233	3 735	0	3 735	115 197	13 611	128 808	85 416	4 792	90 208	33 516	8 819	42 335
30302	12 216	37 148	49 364	6 165	44 237	50 402	17 842	5 068	22 910	539	76 317	76 856
30306	65 841	31 747	97 588	32 125	2 507	34 632	95 612	1 321	96 933	2 354	32 933	35 287
30424	30 257	0	30 257	5 610 209	0	5 610 209	5 622 393	0	5 622 393	18 073	0	18 073
31902	0	0	0	22 060 000	0	22 060 000	22 060 000	0	22 060 000	0	0	0
31903	1 350 000	0	1 350 000	7 300 000	0	7 300 000	6 850 000	0	6 850 000	1 800 000	0	1 800 000
45201	3 959	0	3 959	13 719	0	13 719	14 881	0	14 881	2 797	0	2 797
45206	557 152	0	557 152	59 595	0	59 595	39 374	0	39 374	577 373	0	577 373
45207	195 591	0	195 591	43 275	0	43 275	1 089	0	1 089	237 777	0	237 777
45208	50 105	0	50 105	550	0	550	0	0	0	50 655	0	50 655
45406	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
45407	22 518	0	22 518	0	0	0	810	0	810	21 708	0	21 708
45505	90 865	1 579	92 444	1 517	121	1 638	11 926	65	11 991	80 456	1 635	82 091
45506	590 787	0	590 787	39 728	0	39 728	29 219	0	29 219	601 296	0	601 296
45507	242 119	17 276	259 395	51 400	1 300	52 700	304	1 568	1 872	293 215	17 008	310 223
45509	6 264	18 587	24 851	2 103	5 025	7 128	2 183	3 006	5 189	6 184	20 606	26 790
45708	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	2 046	0	2 046	756	0	756	58	0	58	2 744	0	2 744
45814	151	0	151	43	0	43	6	0	6	188	0	188
45815	27 465	930	28 395	3 697	71	3 768	20 799	38	20 837	10 363	963	11 326
45912	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
45914	38	0	38	10	0	10	4	0	4	44	0	44
45915	4 811	300	5 111	1 409	28	1 437	2 905	12	2 917	3 315	316	3 631
47408	0	0	0	0	6 577 962	6 577 962	0	6 577 962	6 577 962	0	0	0
47415	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47423	22 053	1 240	23 293	65 389	420 793	486 182	69 019	422 011	491 030	18 423	22	18 445
47427	11 225	1 708	12 933	24 493	628	25 121	21 812	214	22 026	13 906	2 122	16 028
60302	633	0	633	315	0	315	73	0	73	875	0	875
60306	97	0	97	11	0	11	7	0	7	101	0	101
60308	881	41	922	1 095	65	1 160	1 101	67	1 168	875	39	914
60310	0	0	0	4 489	0	4 489	4 489	0	4 489	0	0	0
60312	215 341	0	215 341	29 851	0	29 851	32 753	0	32 753	212 439	0	212 439
60314	7 642	42	7 684	5 760	10	5 770	1 883	9	1 892	11 519	43	11 562
60323	10 425	3 494	13 919	1 611	413	2 024	15	155	170	12 021	3 752	15 773
60401	249 312	0	249 312	7 203	0	7 203	0	0	0	256 515	0	256 515
60701	0	0	0	7 203	0	7 203	7 203	0	7 203	0	0	0
60901	1 157	0	1 157	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
61002	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61008	0	0	0	2 286	0	2 286	2 286	0	2 286	0	0	0
61009	0	0	0	2 662	0	2 662	2 662	0	2 662	0	0	0
61209	0	0	0	23 931	0	23 931	23 931	0	23 931	0	0	0
61403	10 811	0	10 811	340	0	340	356	0	356	10 795	0	10 795
70606	584 223	0	584 223	145 527	0	145 527	855	0	855	728 895	0	728 895
70608	120 768	0	120 768	58 891	0	58 891	0	0	0	179 659	0	179 659
70611	1 174	0	1 174	479	0	479	0	0	0	1 653	0	1 653
Итого по активу (баланс)	6 614 675	454 956	7 069 631	96 718 151	17 869 152	114 587 303	95 330 783	17 742 098	113 072 881	8 002 043	582 010	8 584 053
Пассив
10208	240 375	0	240 375	0	0	0	0	0	0	240 375	0	240 375
10601	34 196	0	34 196	0	0	0	0	0	0	34 196	0	34 196
10701	138 878	0	138 878	0	0	0	0	0	0	138 878	0	138 878
10801	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
30109	0	0	0	3	0	3	103	0	103	100	0	100
30111	5	40	45	0	2	2	0	4	4	5	42	47
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	1 717	87	1 804	283 156	214 891	498 047	311 056	225 637	536 693	29 617	10 833	40 450
30301	12 216	37 148	49 364	17 842	5 068	22 910	6 165	44 237	50 402	539	76 317	76 856
30305	65 841	31 747	97 588	95 612	1 321	96 933	32 125	2 507	34 632	2 354	32 933	35 287
40602	4 092	0	4 092	10 336	0	10 336	17 003	0	17 003	10 759	0	10 759
40701	25	0	25	331 908	0	331 908	1 395 387	0	1 395 387	1 063 504	0	1 063 504
40702	1 198 988	124 777	1 323 765	18 188 499	6 148 718	24 337 217	18 183 327	6 080 780	24 264 107	1 193 816	56 839	1 250 655
40703	30 729	0	30 729	56 178	0	56 178	63 047	0	63 047	37 598	0	37 598
40802	44 573	625	45 198	122 089	843	122 932	137 564	842	138 406	60 048	624	60 672
40807	6 527	10 513	17 040	114 818	48 972	163 790	117 127	73 056	190 183	8 836	34 597	43 433
40817	273 294	44 618	317 912	958 191	192 593	1 150 784	912 676	234 368	1 147 044	227 779	86 393	314 172
40820	5 799	1 190	6 989	6 290	994	7 284	8 355	1 333	9 688	7 864	1 529	9 393
40821	143	0	143	3 804	0	3 804	3 737	0	3 737	76	0	76
40903	1 342	0	1 342	10 540	0	10 540	10 527	0	10 527	1 329	0	1 329
40905	81	9	90	85 567	998	86 565	85 688	997	86 685	202	8	210
40909	0	0	0	11 360	19 523	30 883	11 360	19 523	30 883	0	0	0
40910	0	0	0	7 378	14 533	21 911	7 378	14 533	21 911	0	0	0
40911	21 577	0	21 577	741 182	0	741 182	763 858	0	763 858	44 253	0	44 253
40912	2 111	2 042	4 153	100 853	100 616	201 469	104 844	104 285	209 129	6 102	5 711	11 813
40913	16 481	16 455	32 936	506 550	626 686	1 133 236	532 568	658 307	1 190 875	42 499	48 076	90 575
42103	0	0	0	10 500	0	10 500	13 000	0	13 000	2 500	0	2 500
42105	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42203	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42301	25 955	14 069	40 024	7 087	1 775	8 862	22 271	34 886	57 157	41 139	47 180	88 319
42304	215 347	30 928	246 275	30 634	3 486	34 120	25 955	4 665	30 620	210 668	32 107	242 775
42305	380 748	125 768	506 516	23 680	5 966	29 646	22 315	11 430	33 745	379 383	131 232	510 615
42306	117 098	4 513	121 611	6 937	343	7 280	2 017	358	2 375	112 178	4 528	116 706
42307	2 866 860	5 013	2 871 873	59 432	225	59 657	160 336	464	160 800	2 967 764	5 252	2 973 016
42601	0	38	38	0	2	2	0	3	3	0	39	39
42604	6 287	113	6 400	179	5	184	467	74	541	6 575	182	6 757
42605	3 524	439	3 963	30	23	53	16	139	155	3 510	555	4 065
42606	282	539	821	147	22	169	0	41	41	135	558	693
42607	9 386	0	9 386	230	0	230	1 135	0	1 135	10 291	0	10 291
45215	13 445	0	13 445	944	0	944	457	0	457	12 958	0	12 958
45415	870	0	870	6	0	6	136	0	136	1 000	0	1 000
45515	20 248	0	20 248	1 060	0	1 060	3 581	0	3 581	22 769	0	22 769
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	8 790	0	8 790	3 356	0	3 356	2 451	0	2 451	7 885	0	7 885
45918	1 469	0	1 469	369	0	369	239	0	239	1 339	0	1 339
47407	0	0	0	6 584 698	0	6 584 698	6 584 698	0	6 584 698	0	0	0
47411	37 472	2 877	40 349	34 252	511	34 763	34 572	1 068	35 640	37 792	3 434	41 226
47416	1 433	0	1 433	24 187	0	24 187	24 160	0	24 160	1 406	0	1 406
47422	3 502	2 341	5 843	51 639	422 411	474 050	50 226	420 486	470 712	2 089	416	2 505
47425	3 392	0	3 392	3 484	0	3 484	3 453	0	3 453	3 361	0	3 361
47426	1	0	1	992	0	992	1 017	0	1 017	26	0	26
60301	2 480	0	2 480	1 466	0	1 466	8 517	0	8 517	9 531	0	9 531
60305	95	0	95	7 370	0	7 370	15 172	0	15 172	7 897	0	7 897
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	1 632	0	1 632	1 632	0	1 632	0	0	0
60311	45	0	45	5 992	0	5 992	5 974	0	5 974	27	0	27
60313	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60322	0	0	0	111	134	245	122	134	256	11	0	11
60324	14 651	0	14 651	12	0	12	830	0	830	15 469	0	15 469
60601	46 233	0	46 233	0	0	0	2 097	0	2 097	48 330	0	48 330
60903	598	0	598	0	0	0	10	0	10	608	0	608
61301	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
61304	871	0	871	170	0	170	196	0	196	897	0	897
70601	597 414	0	597 414	665	0	665	152 330	0	152 330	749 079	0	749 079
70603	121 033	0	121 033	0	0	0	58 566	0	58 566	179 599	0	179 599
Итого по пассиву (баланс)	6 613 742	455 889	7 069 631	28 514 264	7 810 661	36 324 925	29 905 190	7 934 157	37 839 347	8 004 668	579 385	8 584 053
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	199 351	0	199 351	13 618	0	13 618	18 356	0	18 356	194 613	0	194 613
90902	590 207	0	590 207	5 347	0	5 347	5 412	0	5 412	590 142	0	590 142
91202	9	0	9	12	0	12	13	0	13	8	0	8
91203	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91207	71	0	71	71	0	71	71	0	71	71	0	71
91414	361 455	4 097	365 552	11 550	362	11 912	0	187	187	373 005	4 272	377 277
91604	1 072	8	1 080	429	1	430	204	1	205	1 297	8	1 305
91704	114	26	140	0	2	2	0	1	1	114	27	141
91802	133	37	170	0	3	3	0	2	2	133	38	171
91803	477	1 652	2 129	0	127	127	0	69	69	477	1 710	2 187
99998	1 339 275	0	1 339 275	454 908	0	454 908	273 328	0	273 328	1 520 855	0	1 520 855
Итого по активу (баланс)	2 492 165	5 820	2 497 985	485 940	495	486 435	297 389	260	297 649	2 680 716	6 055	2 686 771
Пассив
91003	0	0	0	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348	0	0	0
91004	0	0	0	1 344	0	1 344	1 344	0	1 344	0	0	0
91312	1 069 710	0	1 069 710	70 100	0	70 100	248 824	0	248 824	1 248 434	0	1 248 434
91315	27 496	1 674	29 170	0	1 728	1 728	0	54	54	27 496	0	27 496
91316	205	0	205	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	205	0	205
91317	17 236	15 309	32 545	146 983	4 054	151 037	149 063	3 201	152 264	19 316	14 456	33 772
91507	207 645	0	207 645	772	0	772	4 075	0	4 075	210 948	0	210 948
99999	1 158 710	0	1 158 710	24 096	0	24 096	31 302	0	31 302	1 165 916	0	1 165 916
Итого по пассиву (баланс)	2 481 002	16 983	2 497 985	291 643	5 782	297 425	482 956	3 255	486 211	2 672 315	14 456	2 686 771
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	48 448	186 201	234 649	48 448	173 117	221 565	0	13 084	13 084
93302	0	0	0	73 705	0	73 705	73 705	0	73 705	0	0	0
93801	0	0	0	3 349	0	3 349	3 335	0	3 335	14	0	14
Итого по активу (баланс)	0	0	0	125 502	186 201	311 703	125 488	173 117	298 605	14	13 084	13 098
Пассив
96001	0	0	0	173 011	48 309	221 320	186 109	48 309	234 418	13 098	0	13 098
96302	0	0	0	0	74 787	74 787	0	74 787	74 787	0	0	0
96801	0	0	0	3 335	0	3 335	3 335	0	3 335	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	176 346	123 096	299 442	189 444	123 096	312 540	13 098	0	13 098
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?