Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3062

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
20202	831 599	114 942	946 541	4 917 609	2 282 096	7 199 705	4 842 110	2 275 312	7 117 422	907 098	121 726	1 028 824
20208	14 842	737	15 579	49 444	841	50 285	50 519	767	51 286	13 767	811	14 578
20209	0	0	0	3 270 460	859 962	4 130 422	3 270 460	859 962	4 130 422	0	0	0
30102	454 038	0	454 038	14 653 390	0	14 653 390	14 325 219	0	14 325 219	782 209	0	782 209
30110	33 197	18 725	51 922	115 570	2 264 853	2 380 423	120 614	2 245 317	2 365 931	28 153	38 261	66 414
30202	91 086	0	91 086	2 959	0	2 959	0	0	0	94 045	0	94 045
30204	10 569	0	10 569	0	0	0	9	0	9	10 560	0	10 560
30213	54 757	53 549	108 306	392 516	440 317	832 833	414 386	449 685	864 071	32 887	44 181	77 068
30221	0	0	0	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0
30233	3 599	9	3 608	69 661	579	70 240	71 255	572	71 827	2 005	16	2 021
30402	104	0	104	9 500 714	0	9 500 714	9 500 706	0	9 500 706	112	0	112
31902	0	0	0	6 150 000	0	6 150 000	5 850 000	0	5 850 000	300 000	0	300 000
31903	550 000	0	550 000	1 800 000	0	1 800 000	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0
32002	0	0	0	574 000	0	574 000	574 000	0	574 000	0	0	0
32003	0	0	0	631 000	0	631 000	631 000	0	631 000	0	0	0
32004	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
45201	5 647	0	5 647	20 925	0	20 925	22 718	0	22 718	3 854	0	3 854
45206	366 005	0	366 005	20 390	0	20 390	3 890	0	3 890	382 505	0	382 505
45207	91 480	0	91 480	0	0	0	732	0	732	90 748	0	90 748
45208	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0
45406	20 127	0	20 127	0	0	0	11	0	11	20 116	0	20 116
45407	9 988	0	9 988	600	0	600	461	0	461	10 127	0	10 127
45503	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
45505	107 415	9 543	116 958	7 911	1 138	9 049	16 870	135	17 005	98 456	10 546	109 002
45506	214 458	46 907	261 365	37 018	5 589	42 607	8 982	718	9 700	242 494	51 778	294 272
45507	232 086	16 449	248 535	0	1 959	1 959	790	266	1 056	231 296	18 142	249 438
45509	3 885	4 987	8 872	1 024	4 615	5 639	1 021	5 742	6 763	3 888	3 860	7 748
45704	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45708	2	146	148	0	17	17	0	2	2	2	161	163
45812	625	0	625	625	0	625	625	0	625	625	0	625
45814	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45815	25 068	424	25 492	670	51	721	798	6	804	24 940	469	25 409
45912	129	0	129	108	0	108	129	0	129	108	0	108
45914	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	2 669	220	2 889	550	31	581	359	3	362	2 860	248	3 108
47404	4 493	0	4 493	1 500 071	0	1 500 071	1 494 891	0	1 494 891	9 673	0	9 673
47408	0	0	0	44 641	1 639 655	1 684 296	44 641	1 639 655	1 684 296	0	0	0
47415	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47423	12 123	4 808	16 931	159 659	659 135	818 794	161 875	658 302	820 177	9 907	5 641	15 548
47427	5 724	1 551	7 275	13 184	1 417	14 601	12 312	1 835	14 147	6 596	1 133	7 729
60302	1 776	0	1 776	893	0	893	0	0	0	2 669	0	2 669
60306	13	0	13	16	0	16	13	0	13	16	0	16
60308	1 832	1 502	3 334	1 862	129	1 991	3 046	1 521	4 567	648	110	758
60310	0	0	0	3 858	0	3 858	3 858	0	3 858	0	0	0
60312	46 365	0	46 365	30 051	0	30 051	27 555	0	27 555	48 861	0	48 861
60314	9 586	0	9 586	470	6	476	3 280	6	3 286	6 776	0	6 776
60323	51 458	878	52 336	9 243	1 541	10 784	1	12	13	60 700	2 407	63 107
60401	218 422	0	218 422	5 413	0	5 413	43	0	43	223 792	0	223 792
60701	72	0	72	5 452	0	5 452	5 456	0	5 456	68	0	68
60901	1 157	0	1 157	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
61002	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
61008	0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	0	0	0
61009	0	0	0	4 705	0	4 705	4 705	0	4 705	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	10 858	0	10 858	20	0	20	143	0	143	10 735	0	10 735
70606	285 389	0	285 389	84 621	0	84 621	829	0	829	369 181	0	369 181
70608	93 830	0	93 830	33 001	0	33 001	0	0	0	126 831	0	126 831
70610	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70611	241	0	241	0	0	0	241	0	241	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 923 192	275 377	4 198 569	44 438 594	8 163 931	52 602 525	44 160 843	8 139 818	52 300 661	4 200 943	299 490	4 500 433
Пассив
10208	100 375	0	100 375	0	0	0	0	0	0	100 375	0	100 375
10601	34 196	0	34 196	0	0	0	0	0	0	34 196	0	34 196
10701	137 518	0	137 518	0	0	0	0	0	0	137 518	0	137 518
10801	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
30111	47	37	84	1	1	2	0	6	6	46	42	88
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	917	437	1 354	37 766	9 549	47 315	38 138	9 226	47 364	1 289	114	1 403
40602	2 483	0	2 483	12 136	0	12 136	10 092	0	10 092	439	0	439
40701	1 661	0	1 661	231 685	0	231 685	236 893	0	236 893	6 869	0	6 869
40702	1 229 646	3 404	1 233 050	15 975 187	1 535 254	17 510 441	15 978 425	1 533 040	17 511 465	1 232 884	1 190	1 234 074
40703	25 659	0	25 659	312 359	122	312 481	320 565	122	320 687	33 865	0	33 865
40802	27 492	12	27 504	100 725	1	100 726	110 642	1	110 643	37 409	12	37 421
40807	16 971	1 481	18 452	129 289	110 793	240 082	128 317	112 596	240 913	15 999	3 284	19 283
40817	200 732	25 893	226 625	504 393	55 308	559 701	518 549	59 079	577 628	214 888	29 664	244 552
40820	23 725	497	24 222	3 570	1 445	5 015	4 255	2 171	6 426	24 410	1 223	25 633
40821	87	0	87	19 825	0	19 825	20 291	0	20 291	553	0	553
40903	176	0	176	21 491	0	21 491	21 765	0	21 765	450	0	450
40905	171	35	206	86 983	830	87 813	86 980	833	87 813	168	38	206
40909	0	0	0	10 367	17 160	27 527	10 367	17 160	27 527	0	0	0
40910	0	0	0	4 627	13 342	17 969	4 627	13 342	17 969	0	0	0
40911	30 883	0	30 883	668 929	0	668 929	668 874	0	668 874	30 828	0	30 828
40912	3 285	3 104	6 389	78 771	90 485	169 256	78 074	90 255	168 329	2 588	2 874	5 462
40913	14 208	28 430	42 638	318 912	433 804	752 716	318 317	417 657	735 974	13 613	12 283	25 896
42301	7 909	88 997	96 906	4 287	12 689	16 976	5 991	12 194	18 185	9 613	88 502	98 115
42304	161 484	41 094	202 578	18 565	2 291	20 856	24 366	6 009	30 375	167 285	44 812	212 097
42305	704 278	57 218	761 496	65 661	1 896	67 557	35 403	7 084	42 487	674 020	62 406	736 426
42306	210 224	9 761	219 985	24 162	137	24 299	3 452	1 183	4 635	189 514	10 807	200 321
42307	494 422	8 799	503 221	17 658	111	17 769	204 612	841	205 453	681 376	9 529	690 905
42601	0	35	35	0	1	1	0	4	4	0	38	38
42604	3 265	952	4 217	58	14	72	79	114	193	3 286	1 052	4 338
42605	4 856	297	5 153	110	5	115	55	49	104	4 801	341	5 142
42606	574	501	1 075	0	8	8	0	60	60	574	553	1 127
42607	253	0	253	0	0	0	134	0	134	387	0	387
45215	25 347	0	25 347	3 631	0	3 631	0	0	0	21 716	0	21 716
45415	75	0	75	46	0	46	9	0	9	38	0	38
45515	7 987	0	7 987	221	0	221	729	0	729	8 495	0	8 495
45715	401	0	401	0	0	0	1	0	1	402	0	402
45818	6 734	0	6 734	97	0	97	160	0	160	6 797	0	6 797
45918	815	0	815	21	0	21	43	0	43	837	0	837
47407	0	0	0	1 647 122	44 558	1 691 680	1 647 122	44 558	1 691 680	0	0	0
47411	14 846	1 259	16 105	13 507	295	13 802	14 497	748	15 245	15 836	1 712	17 548
47416	5 611	0	5 611	21 294	0	21 294	16 772	0	16 772	1 089	0	1 089
47422	3 489	4 039	7 528	118 897	656 841	775 738	118 714	654 297	773 011	3 306	1 495	4 801
47425	3 174	0	3 174	2 443	0	2 443	2 537	0	2 537	3 268	0	3 268
60301	5 150	0	5 150	5 327	0	5 327	6 139	0	6 139	5 962	0	5 962
60305	99	0	99	6 602	0	6 602	13 958	0	13 958	7 455	0	7 455
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
60311	0	0	0	5 121	0	5 121	5 121	0	5 121	0	0	0
60313	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60322	0	0	0	22	11	33	22	11	33	0	0	0
60324	9 066	0	9 066	2 572	0	2 572	3 812	0	3 812	10 306	0	10 306
60601	29 043	0	29 043	0	0	0	1 566	0	1 566	30 609	0	30 609
60903	462	0	462	0	0	0	10	0	10	472	0	472
61304	1 058	0	1 058	219	0	219	197	0	197	1 036	0	1 036
70601	278 698	0	278 698	0	0	0	86 088	0	86 088	364 786	0	364 786
70603	91 510	0	91 510	0	0	0	34 074	0	34 074	125 584	0	125 584
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	3 922 287	276 282	4 198 569	20 475 135	2 986 951	23 462 086	20 781 310	2 982 640	23 763 950	4 228 462	271 971	4 500 433
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	276 197	0	276 197	348 710	0	348 710	370 921	0	370 921	253 986	0	253 986
90902	558 782	0	558 782	25 985	0	25 985	18 908	0	18 908	565 859	0	565 859
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
91414	71 883	0	71 883	21 250	0	21 250	0	0	0	93 133	0	93 133
91604	300	6	306	90	2	92	23	0	23	367	8	375
91704	114	25	139	0	3	3	0	1	1	114	27	141
91802	133	34	167	0	4	4	0	0	0	133	38	171
91803	477	1 535	2 012	0	184	184	0	22	22	477	1 697	2 174
99998	1 170 498	0	1 170 498	280 001	0	280 001	147 100	0	147 100	1 303 399	0	1 303 399
Итого по активу (баланс)	2 078 461	1 600	2 080 061	676 037	193	676 230	536 953	23	536 976	2 217 545	1 770	2 219 315
Пассив
91003	0	0	0	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950	0	0	0
91312	902 055	45 512	947 567	1 300	640	1 940	120 700	5 427	126 127	1 021 455	50 299	1 071 754
91315	573	1 556	2 129	0	22	22	395	186	581	968	1 720	2 688
91316	3 291	0	3 291	15 789	0	15 789	15 789	0	15 789	3 291	0	3 291
91317	17 713	15 917	33 630	120 183	4 221	124 404	121 853	8 507	130 360	19 383	20 203	39 586
91507	181 477	0	181 477	1 995	0	1 995	4 194	0	4 194	183 676	0	183 676
91508	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
99999	909 563	0	909 563	378 738	0	378 738	385 091	0	385 091	915 916	0	915 916
Итого по пассиву (баланс)	2 017 076	62 985	2 080 061	520 955	4 883	525 838	650 972	14 120	665 092	2 147 093	72 222	2 219 315
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	44 641	68 941	113 582	44 641	68 941	113 582	0	0	0
93801	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	45 093	68 941	114 034	45 093	68 941	114 034	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	68 953	44 558	113 511	68 953	44 558	113 511	0	0	0
96801	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	69 405	44 558	113 963	69 405	44 558	113 963	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?