Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 557	97 059	168 616	1 126 816	599 645	1 726 461	995 707	528 208	1 523 915	202 666	168 496	371 162
20209	0	0	0	231 950	0	231 950	231 950	0	231 950	0	0	0
30102	569 983	0	569 983	12 349 876	0	12 349 876	12 557 132	0	12 557 132	362 727	0	362 727
30110	10 365	30 962	41 327	27 087	261 671	288 758	18 751	269 613	288 364	18 701	23 020	41 721
30114	0	511 096	511 096	40 217	3 983 554	4 023 771	19 376	4 022 129	4 041 505	20 841	472 521	493 362
30202	67 149	0	67 149	0	0	0	1 191	0	1 191	65 958	0	65 958
30204	25 447	0	25 447	4 769	0	4 769	0	0	0	30 216	0	30 216
30221	1 450	0	1 450	7 000	0	7 000	8 450	0	8 450	0	0	0
30233	0	0	0	10 190	3 476	13 666	10 183	3 476	13 659	7	0	7
30302	603	0	603	0	0	0	70	0	70	533	0	533
30306	32 482	0	32 482	1	0	1	15 000	0	15 000	17 483	0	17 483
30413	20 156	0	20 156	591 206	0	591 206	610 499	0	610 499	863	0	863
30424	6 601	0	6 601	2 382 459	0	2 382 459	2 377 969	0	2 377 969	11 091	0	11 091
30425	0	3 946	3 946	0	609	609	0	4 555	4 555	0	0	0
32002	0	0	0	820 000	0	820 000	820 000	0	820 000	0	0	0
32003	0	0	0	495 000	0	495 000	495 000	0	495 000	0	0	0
32004	0	0	0	375 000	0	375 000	0	0	0	375 000	0	375 000
32201	0	5 475	5 475	0	2 988	2 988	0	2 218	2 218	0	6 245	6 245
32202	0	0	0	902 377	0	902 377	902 377	0	902 377	0	0	0
32203	0	0	0	199 457	0	199 457	199 457	0	199 457	0	0	0
44606	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
44906	919	0	919	0	0	0	919	0	919	0	0	0
45107	103 784	0	103 784	0	0	0	5 558	0	5 558	98 226	0	98 226
45201	64 285	0	64 285	256 890	0	256 890	246 216	0	246 216	74 959	0	74 959
45204	503 611	0	503 611	452 267	0	452 267	560 697	0	560 697	395 181	0	395 181
45205	1 328 000	4 342	1 332 342	70 000	2 395	72 395	953 150	1 904	955 054	444 850	4 833	449 683
45206	361 278	3 439	364 717	386 000	1 897	387 897	52 056	1 509	53 565	695 222	3 827	699 049
45207	832 952	0	832 952	58 000	0	58 000	89 144	0	89 144	801 808	0	801 808
45208	87 546	342 433	429 979	20 220	246 453	266 673	4 265	157 385	161 650	103 501	431 501	535 002
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	27 300	0	27 300	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	27 300	0	27 300
45505	27 604	76 381	103 985	80 000	36 030	116 030	20 138	79 656	99 794	87 466	32 755	120 221
45506	540 266	52 072	592 338	151 000	26 288	177 288	125 366	37 106	162 472	565 900	41 254	607 154
45507	163 799	63 599	227 398	0	34 586	34 586	58 210	27 122	85 332	105 589	71 063	176 652
45509	573	2 833	3 406	1 380	2 841	4 221	1 318	2 005	3 323	635	3 669	4 304
45603	0	147 966	147 966	0	80 749	80 749	0	59 940	59 940	0	168 775	168 775
45604	0	245 643	245 643	0	33 908	33 908	0	279 551	279 551	0	0	0
45704	0	0	0	0	5 482	5 482	0	1 381	1 381	0	4 101	4 101
45705	1 000	6 141	7 141	0	3 387	3 387	0	2 694	2 694	1 000	6 834	7 834
45708	139	0	139	38	0	38	177	0	177	0	0	0
45812	15 748	0	15 748	0	0	0	41	0	41	15 707	0	15 707
45815	54 692	3 071	57 763	34 940	1 693	36 633	1 147	1 347	2 494	88 485	3 417	91 902
45915	927	0	927	896	0	896	917	0	917	906	0	906
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	85 273	85 273	4 517 213	3 703 589	8 220 802	4 517 213	3 644 639	8 161 852	0	144 223	144 223
47408	0	0	0	10 305 181	10 802 219	21 107 400	10 305 181	10 802 219	21 107 400	0	0	0
47423	49	0	49	17	751	768	7	751	758	59	0	59
47427	3 309	4 307	7 616	2 649	5 380	8 029	2 223	9 650	11 873	3 735	37	3 772
50104	143 178	0	143 178	942	0	942	21 034	0	21 034	123 086	0	123 086
50106	1 116 383	0	1 116 383	8 418	0	8 418	151 772	0	151 772	973 029	0	973 029
50107	205 546	0	205 546	1 647	0	1 647	2 758	0	2 758	204 435	0	204 435
50110	29 616	463 107	492 723	253	392 399	392 652	29 869	855 506	885 375	0	0	0
50121	256	0	256	0	0	0	256	0	256	0	0	0
50211	0	0	0	29 869	633 115	662 984	505	11 951	12 456	29 364	621 164	650 528
50311	0	0	0	0	51 900	51 900	0	4 040	4 040	0	47 860	47 860
50606	61 000	0	61 000	0	0	0	61 000	0	61 000	0	0	0
50621	8 075	0	8 075	1 613	0	1 613	9 688	0	9 688	0	0	0
50706	0	0	0	70 688	0	70 688	0	0	0	70 688	0	70 688
51402	0	0	0	148 558	0	148 558	50 000	0	50 000	98 558	0	98 558
51505	0	0	0	16 737	0	16 737	0	0	0	16 737	0	16 737
52503	0	0	0	0	247	247	0	3	3	0	244	244
60302	945	0	945	90	0	90	24	0	24	1 011	0	1 011
60306	0	0	0	3 260	0	3 260	3 260	0	3 260	0	0	0
60308	100	0	100	184	139	323	231	139	370	53	0	53
60310	9	0	9	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269	9	0	9
60312	8 904	0	8 904	34 323	0	34 323	35 778	0	35 778	7 449	0	7 449
60314	0	148	148	0	415	415	0	563	563	0	0	0
60401	18 023	0	18 023	256	0	256	0	0	0	18 279	0	18 279
60701	106	0	106	231	0	231	337	0	337	0	0	0
60901	150	0	150	198	0	198	0	0	0	348	0	348
61008	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
61009	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
61011	251 557	0	251 557	302 656	0	302 656	495 441	0	495 441	58 772	0	58 772
61209	0	0	0	512 925	0	512 925	512 925	0	512 925	0	0	0
61210	0	0	0	216 672	0	216 672	216 672	0	216 672	0	0	0
61403	10 191	0	10 191	1 025	0	1 025	994	0	994	10 222	0	10 222
61702	18 220	0	18 220	0	0	0	0	0	0	18 220	0	18 220
70606	2 485 164	0	2 485 164	562 037	0	562 037	16 884	0	16 884	3 030 317	0	3 030 317
70607	65 144	0	65 144	159 216	0	159 216	133 313	0	133 313	91 047	0	91 047
70608	2 433 058	0	2 433 058	2 238 644	0	2 238 644	0	0	0	4 671 702	0	4 671 702
70611	9 107	0	9 107	141	0	141	0	0	0	9 248	0	9 248
70614	7 120	0	7 120	0	0	0	0	0	0	7 120	0	7 120
Итого по активу (баланс)	11 940 428	2 149 293	14 089 721	40 219 744	20 917 806	61 137 550	37 956 861	20 811 260	58 768 121	14 203 311	2 255 839	16 459 150
Пассив
10207	755 000	0	755 000	0	0	0	0	0	0	755 000	0	755 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	19 678	0	19 678	0	0	0	0	0	0	19 678	0	19 678
10801	214 471	0	214 471	0	0	0	0	0	0	214 471	0	214 471
30109	0	49	49	0	20	20	0	27	27	0	56	56
30111	9 785	0	9 785	313 319	0	313 319	335 468	0	335 468	31 934	0	31 934
30232	864	288	1 152	19 346	6 604	25 950	19 169	6 588	25 757	687	272	959
30301	603	0	603	70	0	70	0	0	0	533	0	533
30305	32 482	0	32 482	15 000	0	15 000	1	0	1	17 483	0	17 483
31302	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31303	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
31402	0	0	0	43 070	0	43 070	43 070	0	43 070	0	0	0
31403	0	0	0	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31502	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32901	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
40602	331	0	331	9 129	0	9 129	8 843	0	8 843	45	0	45
40701	4 471	19	4 490	26 670	8	26 678	24 329	11	24 340	2 130	22	2 152
40702	1 118 051	93 795	1 211 846	10 605 971	573 843	11 179 814	10 714 542	551 512	11 266 054	1 226 622	71 464	1 298 086
40703	9 823	3 788	13 611	6 249	2 667	8 916	3 352	1 537	4 889	6 926	2 658	9 584
40802	14 954	607	15 561	71 026	3 568	74 594	68 950	13 251	82 201	12 878	10 290	23 168
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	23 486	154 645	178 131	8 686	67 838	76 524	8 749	85 272	94 021	23 549	172 079	195 628
40817	234 034	266 503	500 537	2 605 736	1 242 053	3 847 789	2 514 947	1 181 358	3 696 305	143 245	205 808	349 053
40820	14 770	23 709	38 479	124 855	33 516	158 371	130 136	33 763	163 899	20 051	23 956	44 007
40911	0	0	0	21 466	0	21 466	21 466	0	21 466	0	0	0
40912	0	0	0	0	457	457	0	457	457	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	30 000	63 717	93 717	2 000	71 048	73 048	0	33 104	33 104	28 000	25 773	53 773
42102	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42104	80 000	75 256	155 256	80 000	123 345	203 345	0	132 477	132 477	0	84 388	84 388
42105	3 382	0	3 382	3 382	0	3 382	0	0	0	0	0	0
42106	330 100	381 520	711 620	0	160 732	160 732	0	209 274	209 274	330 100	430 062	760 162
42301	312	4 158	4 470	375	6 468	6 843	329	2 575	2 904	266	265	531
42304	31 930	0	31 930	14 713	0	14 713	103 188	0	103 188	120 405	0	120 405
42305	36 018	37 914	73 932	1 333	15 400	16 733	4 322	20 698	25 020	39 007	43 212	82 219
42306	3 150 267	890 777	4 041 044	1 438 377	550 859	1 989 236	717 187	713 037	1 430 224	2 429 077	1 052 955	3 482 032
42309	208	0	208	12	0	12	36	0	36	232	0	232
42601	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	2
42604	33 454	0	33 454	0	0	0	56	0	56	33 510	0	33 510
42605	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
42606	32 584	30 429	63 013	7 997	13 348	21 345	4 628	16 811	21 439	29 215	33 892	63 107
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44615	3 147	0	3 147	0	0	0	0	0	0	3 147	0	3 147
45115	5 453	0	5 453	310	0	310	0	0	0	5 143	0	5 143
45215	201 704	0	201 704	105 870	0	105 870	53 247	0	53 247	149 081	0	149 081
45515	90 064	0	90 064	57 713	0	57 713	47 479	0	47 479	79 830	0	79 830
45615	20 558	0	20 558	16 100	0	16 100	2 327	0	2 327	6 785	0	6 785
45715	1 992	0	1 992	849	0	849	1 873	0	1 873	3 016	0	3 016
45818	69 577	0	69 577	1 308	0	1 308	32 416	0	32 416	100 685	0	100 685
45918	640	0	640	35	0	35	202	0	202	807	0	807
47403	0	0	0	1 191 906	0	1 191 906	1 191 906	0	1 191 906	0	0	0
47407	0	0	0	10 783 697	10 291 311	21 075 008	10 783 697	10 291 311	21 075 008	0	0	0
47411	142	0	142	0	0	0	7	0	7	149	0	149
47416	337	0	337	417 900	0	417 900	420 639	0	420 639	3 076	0	3 076
47422	4 618	1 138	5 756	8 121	861	8 982	5 625	735	6 360	2 122	1 012	3 134
47425	22 443	0	22 443	34 429	0	34 429	30 332	0	30 332	18 346	0	18 346
47426	7 139	458	7 597	12 168	2 378	14 546	7 247	2 033	9 280	2 218	113	2 331
50120	75 788	0	75 788	145 518	0	145 518	160 087	0	160 087	90 357	0	90 357
50319	0	0	0	0	0	0	538	0	538	538	0	538
51510	0	0	0	0	0	0	3 515	0	3 515	3 515	0	3 515
52305	0	0	0	0	634	634	0	85 267	85 267	0	84 633	84 633
60301	461	0	461	3 884	0	3 884	4 111	0	4 111	688	0	688
60305	0	0	0	12 298	0	12 298	12 298	0	12 298	0	0	0
60307	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60309	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60311	10 071	0	10 071	258 753	0	258 753	248 753	0	248 753	71	0	71
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	425	0	425	425	0	425	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750
60348	8 265	0	8 265	0	0	0	0	0	0	8 265	0	8 265
60601	9 326	0	9 326	0	0	0	169	0	169	9 495	0	9 495
60903	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61012	24 446	0	24 446	24 446	0	24 446	0	0	0	0	0	0
61301	657	0	657	657	0	657	7 758	0	7 758	7 758	0	7 758
61304	400	0	400	81	0	81	103	0	103	422	0	422
70601	2 310 146	0	2 310 146	6 986	0	6 986	622 498	0	622 498	2 925 658	0	2 925 658
70602	8 852	0	8 852	507	0	507	1 917	0	1 917	10 262	0	10 262
70603	2 595 802	0	2 595 802	0	0	0	2 260 570	0	2 260 570	4 856 372	0	4 856 372
70613	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
70615	18 220	0	18 220	0	0	0	0	0	0	18 220	0	18 220
Итого по пассиву (баланс)	12 060 949	2 028 772	14 089 721	28 892 110	13 166 959	42 059 069	31 047 399	13 381 099	44 428 498	14 216 238	2 242 912	16 459 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	85 267	85 267	0	635	635	0	84 632	84 632
90901	382	0	382	2 084	0	2 084	1 511	0	1 511	955	0	955
90902	258 157	0	258 157	1 703	0	1 703	1 529	0	1 529	258 331	0	258 331
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	11 314 690	1 103 011	12 417 701	1 763 460	591 703	2 355 163	2 105 064	731 351	2 836 415	10 973 086	963 363	11 936 449
91604	17 972	92	18 064	1 909	85	1 994	14	40	54	19 867	137	20 004
91802	18 531	0	18 531	0	0	0	0	0	0	18 531	0	18 531
91803	656	836	1 492	0	457	457	0	341	341	656	952	1 608
99998	4 285 182	0	4 285 182	2 477 570	0	2 477 570	2 345 449	0	2 345 449	4 417 303	0	4 417 303
Итого по активу (баланс)	15 895 574	1 103 939	16 999 513	4 246 726	677 512	4 924 238	4 453 567	732 367	5 185 934	15 688 733	1 049 084	16 737 817
Пассив
91004	0	0	0	3 578	0	3 578	3 578	0	3 578	0	0	0
91311	80 000	0	80 000	0	633	633	0	85 020	85 020	80 000	84 387	164 387
91312	3 074 438	0	3 074 438	96 031	0	96 031	286 765	0	286 765	3 265 172	0	3 265 172
91314	0	0	0	1 181 967	0	1 181 967	1 181 967	0	1 181 967	0	0	0
91315	681 598	0	681 598	346 686	0	346 686	153 883	0	153 883	488 795	0	488 795
91316	65 500	878	66 378	50 000	385	50 385	0	484	484	15 500	977	16 477
91317	351 624	2 326	353 950	664 045	2 123	666 168	763 996	1 877	765 873	451 575	2 080	453 655
91507	28 767	0	28 767	1	0	1	0	0	0	28 766	0	28 766
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	12 714 331	0	12 714 331	2 840 486	0	2 840 486	2 446 669	0	2 446 669	12 320 514	0	12 320 514
Итого по пассиву (баланс)	16 996 309	3 204	16 999 513	5 182 794	3 141	5 185 935	4 836 858	87 381	4 924 239	16 650 373	87 444	16 737 817
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	150 813	25 793	176 606	9 776 781	169 438	9 946 219	9 898 690	195 231	10 093 921	28 904	0	28 904
93902	0	0	0	0	933	933	0	933	933	0	0	0
94101	0	0	0	0	151 725	151 725	0	151 725	151 725	0	0	0
99996	178 535	0	178 535	10 206 939	0	10 206 939	10 357 140	0	10 357 140	28 334	0	28 334
Итого по активу (баланс)	329 348	25 793	355 141	19 983 720	322 096	20 305 816	20 255 830	347 889	20 603 719	57 238	0	57 238
Пассив
96901	25 250	153 285	178 535	193 948	10 162 257	10 356 205	168 698	10 037 306	10 206 004	0	28 334	28 334
96902	0	0	0	0	936	936	0	936	936	0	0	0
99997	176 606	0	176 606	10 246 579	0	10 246 579	10 098 877	0	10 098 877	28 904	0	28 904
Итого по пассиву (баланс)	201 856	153 285	355 141	10 440 527	10 163 193	20 603 720	10 267 575	10 038 242	20 305 817	28 904	28 334	57 238
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	5,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	1 548 148,0000	0	0	645 505,0000	0	0	807 610,0000	0	0	1 386 043,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 548 148,0000	0	0	645 534,0000	0	0	807 620,0000	0	0	1 386 062,0000
Пассив
98050	0	0	1 548 148,0000	0	0	807 620,0000	0	0	645 534,0000	0	0	1 386 062,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 548 148,0000	0	0	807 620,0000	0	0	645 534,0000	0	0	1 386 062,0000

Страница была полезной?