Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 947	5 216	52 163	276 783	68 399	345 182	267 805	33 670	301 475	55 925	39 945	95 870
20209	0	0	0	147 102	7 556	154 658	147 102	7 556	154 658	0	0	0
30102	92 081	0	92 081	8 535 346	0	8 535 346	8 498 626	0	8 498 626	128 801	0	128 801
30110	12 161	20 348	32 509	12 103	119 499	131 602	13 355	42 298	55 653	10 909	97 549	108 458
30114	126	506 893	507 019	0	2 376 162	2 376 162	0	2 058 629	2 058 629	126	824 426	824 552
30202	41 528	0	41 528	2 576	0	2 576	0	0	0	44 104	0	44 104
30204	3 959	0	3 959	948	0	948	0	0	0	4 907	0	4 907
30233	89	28	117	6 922	400	7 322	6 917	399	7 316	94	29	123
30302	1 896	0	1 896	72	0	72	0	0	0	1 968	0	1 968
30306	405 329	0	405 329	30 000	0	30 000	0	0	0	435 329	0	435 329
30413	966	0	966	641 912	0	641 912	637 194	0	637 194	5 684	0	5 684
30424	9 723	0	9 723	646 894	0	646 894	649 029	0	649 029	7 588	0	7 588
30425	0	2 617	2 617	0	107	107	0	93	93	0	2 631	2 631
32002	0	0	0	865 000	0	865 000	865 000	0	865 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	630 000	0	630 000	740 000	0	740 000	0	0	0
32007	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
32201	0	1 796	1 796	561	270	831	561	66	627	0	2 000	2 000
44906	615	0	615	3 776	0	3 776	615	0	615	3 776	0	3 776
44907	255 000	0	255 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	255 000	0	255 000
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45201	38 400	0	38 400	98 294	0	98 294	109 173	0	109 173	27 521	0	27 521
45204	204 604	0	204 604	192 040	0	192 040	87 057	0	87 057	309 587	0	309 587
45205	557 000	0	557 000	53 000	0	53 000	322 400	0	322 400	287 600	0	287 600
45206	654 815	0	654 815	256 725	0	256 725	94 516	0	94 516	817 024	0	817 024
45207	525 785	0	525 785	24 500	0	24 500	4 282	0	4 282	546 003	0	546 003
45208	158 513	0	158 513	0	0	0	2 727	0	2 727	155 786	0	155 786
45503	3 500	0	3 500	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45504	4 800	1 709	6 509	3 000	64	3 064	3 800	1 773	5 573	4 000	0	4 000
45505	157 317	2 136	159 453	6 346	10 080	16 426	1 167	169	1 336	162 496	12 047	174 543
45506	420 792	13 165	433 957	76 737	538	77 275	20 787	481	21 268	476 742	13 222	489 964
45507	118 501	0	118 501	1 000	0	1 000	1 054	0	1 054	118 447	0	118 447
45509	1 038	1 018	2 056	2 055	1 046	3 101	1 681	1 409	3 090	1 412	655	2 067
45704	0	4 272	4 272	0	222	222	0	133	133	0	4 361	4 361
45705	1 000	4 272	5 272	0	222	222	0	133	133	1 000	4 361	5 361
45812	13 500	0	13 500	1 547	0	1 547	1 482	0	1 482	13 565	0	13 565
45815	10 246	0	10 246	1 378	298	1 676	0	298	298	11 624	0	11 624
45912	10	0	10	105	0	105	115	0	115	0	0	0
45915	113	0	113	77	0	77	0	0	0	190	0	190
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	101 605	101 605	4 915 675	3 938 656	8 854 331	4 915 675	4 009 613	8 925 288	0	30 648	30 648
47408	0	0	0	12 515 662	12 972 437	25 488 099	12 515 662	12 972 437	25 488 099	0	0	0
47423	39	0	39	34	34 125	34 159	26	0	26	47	34 125	34 172
47427	2 440	12	2 452	5 619	4	5 623	5 140	12	5 152	2 919	4	2 923
50104	25 165	0	25 165	120	0	120	25 285	0	25 285	0	0	0
50106	339 695	0	339 695	1 664 833	0	1 664 833	1 448 432	0	1 448 432	556 096	0	556 096
50107	132 559	0	132 559	255 715	0	255 715	212 865	0	212 865	175 409	0	175 409
50110	0	67 728	67 728	0	45 497	45 497	0	37 704	37 704	0	75 521	75 521
50118	392 329	0	392 329	1 650 025	0	1 650 025	1 916 914	0	1 916 914	125 440	0	125 440
50121	2 554	0	2 554	3 481	0	3 481	1 166	0	1 166	4 869	0	4 869
50606	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
50621	339	0	339	461	0	461	0	0	0	800	0	800
52503	19 731	0	19 731	0	0	0	509	0	509	19 222	0	19 222
60302	269	0	269	68	0	68	80	0	80	257	0	257
60306	0	0	0	672	0	672	671	0	671	1	0	1
60308	503	621	1 124	175	31	206	148	104	252	530	548	1 078
60310	9	0	9	865	0	865	865	0	865	9	0	9
60312	1 160	0	1 160	5 286	0	5 286	6 033	0	6 033	413	0	413
60314	0	0	0	0	330	330	0	330	330	0	0	0
60401	19 684	0	19 684	0	0	0	0	0	0	19 684	0	19 684
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61008	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61009	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61011	244 455	0	244 455	0	0	0	0	0	0	244 455	0	244 455
61210	0	0	0	30 946	33 753	64 699	30 946	33 753	64 699	0	0	0
61403	9 481	0	9 481	516	0	516	701	0	701	9 296	0	9 296
70606	913 726	0	913 726	131 487	0	131 487	17	0	17	1 045 196	0	1 045 196
70607	5 832	0	5 832	656	0	656	2 359	0	2 359	4 129	0	4 129
70608	215 713	0	215 713	38 555	0	38 555	0	0	0	254 268	0	254 268
70611	903	0	903	10	0	10	0	0	0	913	0	913
Итого по активу (баланс)	6 438 092	733 436	7 171 528	33 755 361	19 609 696	53 365 057	33 578 140	19 201 060	52 779 200	6 615 313	1 142 072	7 757 385
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10602	83 900	0	83 900	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	83 900	0	83 900
10701	17 769	0	17 769	0	0	0	0	0	0	17 769	0	17 769
10801	178 202	0	178 202	0	0	0	0	0	0	178 202	0	178 202
30109	0	33	33	0	1	1	0	1	1	0	33	33
30111	11 056	0	11 056	2 834 362	0	2 834 362	2 826 924	0	2 826 924	3 618	0	3 618
30232	493	315	808	13 558	6 534	20 092	13 532	6 376	19 908	467	157	624
30301	1 896	0	1 896	0	0	0	72	0	72	1 968	0	1 968
30305	405 329	0	405 329	0	0	0	30 000	0	30 000	435 329	0	435 329
31402	0	0	0	807 200	0	807 200	918 800	0	918 800	111 600	0	111 600
31403	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31405	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31407	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31409	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32015	0	0	0	4 250	0	4 250	4 250	0	4 250	0	0	0
32901	321 335	0	321 335	1 559 731	0	1 559 731	1 341 206	0	1 341 206	102 810	0	102 810
40602	2 943	0	2 943	7 507	0	7 507	11 231	0	11 231	6 667	0	6 667
40701	1 329	190	1 519	8 293	625	8 918	11 597	734	12 331	4 633	299	4 932
40702	855 229	3 267	858 496	4 678 824	38 034	4 716 858	4 605 061	115 639	4 720 700	781 466	80 872	862 338
40703	4 272	0	4 272	6 667	0	6 667	5 990	0	5 990	3 595	0	3 595
40802	11 068	828	11 896	32 340	42	32 382	28 274	833	29 107	7 002	1 619	8 621
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	22 903	4 073	26 976	5 141	4 885	10 026	5 143	5 044	10 187	22 905	4 232	27 137
40817	165 788	178 020	343 808	386 713	111 421	498 134	332 216	144 020	476 236	111 291	210 619	321 910
40820	5 700	7 181	12 881	6 475	653	7 128	6 930	1 684	8 614	6 155	8 212	14 367
40901	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40905	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
40911	0	0	0	5 173	0	5 173	5 173	0	5 173	0	0	0
40912	0	0	0	0	115	115	0	116	116	0	1	1
40913	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
42005	1 000	35 980	36 980	0	1 271	1 271	0	1 470	1 470	1 000	36 179	37 179
42006	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42102	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42103	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	29 386	0	29 386	41 386	0	41 386
42106	359 500	0	359 500	0	0	0	0	0	0	359 500	0	359 500
42301	2 215	1 491	3 706	1 020	299	1 319	184	312	496	1 379	1 504	2 883
42304	350	0	350	0	0	0	2 300	0	2 300	2 650	0	2 650
42305	84 565	42 718	127 283	17 500	1 329	18 829	17 000	2 220	19 220	84 065	43 609	127 674
42306	1 765 778	56 696	1 822 474	24 942	1 963	26 905	96 220	2 423	98 643	1 837 056	57 156	1 894 212
42309	80	0	80	0	0	0	36	0	36	116	0	116
42313	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	12 912	1 282	14 194	0	40	40	0	66	66	12 912	1 308	14 220
42609	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
42613	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44915	22 772	0	22 772	15	0	15	1 495	0	1 495	24 252	0	24 252
45115	3 398	0	3 398	0	0	0	0	0	0	3 398	0	3 398
45215	97 823	0	97 823	28 853	0	28 853	18 108	0	18 108	87 078	0	87 078
45515	44 082	0	44 082	3 730	0	3 730	7 628	0	7 628	47 980	0	47 980
45715	1 230	0	1 230	0	0	0	19	0	19	1 249	0	1 249
45818	21 763	0	21 763	178	0	178	2 316	0	2 316	23 901	0	23 901
45918	114	0	114	2	0	2	5	0	5	117	0	117
47403	0	0	0	1 561 433	0	1 561 433	1 561 433	0	1 561 433	0	0	0
47407	0	0	0	12 887 082	12 603 046	25 490 128	12 887 082	12 603 046	25 490 128	0	0	0
47411	815	0	815	24	0	24	110	0	110	901	0	901
47416	15	0	15	503 619	0	503 619	503 633	0	503 633	29	0	29
47422	77	0	77	21	17	38	20	17	37	76	0	76
47425	19 036	0	19 036	11 727	0	11 727	13 251	0	13 251	20 560	0	20 560
47426	3 387	0	3 387	4 017	0	4 017	8 372	184	8 556	7 742	184	7 926
50120	8 770	0	8 770	2 202	0	2 202	460	0	460	7 028	0	7 028
52305	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52306	102 416	0	102 416	0	0	0	0	0	0	102 416	0	102 416
60301	198	0	198	2 849	0	2 849	2 682	0	2 682	31	0	31
60305	37	0	37	8 357	0	8 357	8 320	0	8 320	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	71	0	71	152	0	152	152	0	152	71	0	71
60313	1 633	0	1 633	2 052	0	2 052	777	0	777	358	0	358
60322	0	0	0	2 153	0	2 153	2 153	0	2 153	0	0	0
60324	985	0	985	0	0	0	4	0	4	989	0	989
60348	4 353	0	4 353	0	0	0	0	0	0	4 353	0	4 353
60601	7 707	0	7 707	0	0	0	206	0	206	7 913	0	7 913
60903	50	0	50	0	0	0	6	0	6	56	0	56
61304	204	0	204	37	0	37	20	0	20	187	0	187
70601	875 413	0	875 413	0	0	0	124 376	0	124 376	999 789	0	999 789
70602	4 856	0	4 856	1 150	0	1 150	3 966	0	3 966	7 672	0	7 672
70603	246 517	0	246 517	0	0	0	53 201	0	53 201	299 718	0	299 718
Итого по пассиву (баланс)	6 839 453	332 075	7 171 528	25 847 077	12 770 275	38 617 352	26 319 024	12 884 185	39 203 209	7 311 400	445 985	7 757 385
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	102 416	0	102 416	0	0	0	0	0	0	102 416	0	102 416
90901	196	0	196	689	0	689	694	0	694	191	0	191
90902	57 160	0	57 160	3 505	0	3 505	7 239	0	7 239	53 426	0	53 426
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	7 296 427	0	7 296 427	934 330	1 588	935 918	1 039 186	47	1 039 233	7 191 571	1 541	7 193 112
91604	2 143	4	2 147	495	7	502	3	8	11	2 635	3	2 638
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	28 396	0	28 396	0	0	0	0	0	0	28 396	0	28 396
91803	260	13	273	0	1	1	0	0	0	260	14	274
99998	2 726 795	0	2 726 795	1 304 939	0	1 304 939	590 457	0	590 457	3 441 277	0	3 441 277
Итого по активу (баланс)	10 214 937	17	10 214 954	2 243 958	1 596	2 245 554	1 637 580	55	1 637 635	10 821 315	1 558	10 822 873
Пассив
91003	0	0	0	2 576	0	2 576	2 576	0	2 576	0	0	0
91004	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
91311	102 416	0	102 416	0	0	0	0	0	0	102 416	0	102 416
91312	1 941 273	2 621	1 943 894	32 078	82	32 160	738 048	136	738 184	2 647 243	2 675	2 649 918
91315	332 435	0	332 435	21 132	41	21 173	3 897	1 375	5 272	315 200	1 334	316 534
91316	46 933	0	46 933	330 725	0	330 725	300 000	0	300 000	16 208	0	16 208
91317	277 451	2 734	280 185	201 114	1 761	202 875	256 413	1 546	257 959	332 750	2 519	335 269
91507	20 881	0	20 881	0	0	0	0	0	0	20 881	0	20 881
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	7 488 159	0	7 488 159	1 047 178	0	1 047 178	940 615	0	940 615	7 381 596	0	7 381 596
Итого по пассиву (баланс)	10 209 599	5 355	10 214 954	1 635 751	1 884	1 637 635	2 242 497	3 057	2 245 554	10 816 345	6 528	10 822 873
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	407 370	6 542	413 912	12 755 592	100 203	12 855 795	12 437 964	80 433	12 518 397	724 998	26 312	751 310
93501	0	0	0	0	41 751	41 751	0	41 751	41 751	0	0	0
93502	0	0	0	0	41 274	41 274	0	41 274	41 274	0	0	0
93801	251	0	251	16 776	0	16 776	16 952	0	16 952	75	0	75
Итого по активу (баланс)	407 621	6 542	414 163	12 772 368	183 228	12 955 596	12 454 916	163 458	12 618 374	725 073	26 312	751 385
Пассив
96001	6 545	407 110	413 655	80 235	12 455 093	12 535 328	100 077	12 771 802	12 871 879	26 387	723 819	750 206
96301	0	0	0	0	41 689	41 689	0	41 689	41 689	0	0	0
96302	0	0	0	0	41 174	41 174	0	41 174	41 174	0	0	0
96801	508	0	508	32 681	0	32 681	33 352	0	33 352	1 179	0	1 179
96803	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 053	407 110	414 163	113 016	12 537 956	12 650 972	133 529	12 854 665	12 988 194	27 566	723 819	751 385
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	606 869,0000	0	0	453 996,0000	0	0	221 892,0000	0	0	838 973,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	606 869,0000	0	0	453 996,0000	0	0	221 892,0000	0	0	838 973,0000
Пассив
98040	0	0	25 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 010,0000
98050	0	0	581 859,0000	0	0	221 892,0000	0	0	453 996,0000	0	0	813 963,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	606 869,0000	0	0	221 892,0000	0	0	453 996,0000	0	0	838 973,0000

Страница была полезной?