Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 122	3 394	54 516	282 552	30 726	313 278	287 231	27 981	315 212	46 443	6 139	52 582
20209	0	0	0	94 398	21 707	116 105	94 398	21 707	116 105	0	0	0
30102	198 773	0	198 773	3 817 298	0	3 817 298	3 922 113	0	3 922 113	93 958	0	93 958
30110	5 219	6 598	11 817	5 676	27 343	33 019	3 382	28 038	31 420	7 513	5 903	13 416
30114	69	259 844	259 913	1 500	1 021 770	1 023 270	1 557	1 101 456	1 103 013	12	180 158	180 170
30202	23 769	0	23 769	1 629	0	1 629	0	0	0	25 398	0	25 398
30204	2 868	0	2 868	0	0	0	136	0	136	2 732	0	2 732
30233	0	0	0	5 285	120	5 405	5 285	120	5 405	0	0	0
30302	457 969	0	457 969	6 001	0	6 001	15 697	0	15 697	448 273	0	448 273
30306	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30402	6 164	0	6 164	875 518	0	875 518	880 601	0	880 601	1 081	0	1 081
30404	0	0	0	953 901	0	953 901	953 901	0	953 901	0	0	0
30409	0	0	0	158 403	0	158 403	158 403	0	158 403	0	0	0
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32201	34 247	866	35 113	5 364	103	5 467	1 001	12	1 013	38 610	957	39 567
44905	0	0	0	5 768	0	5 768	0	0	0	5 768	0	5 768
44906	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44907	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
45104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45108	1 933	0	1 933	0	0	0	80	0	80	1 853	0	1 853
45201	7 519	0	7 519	38 135	0	38 135	29 898	0	29 898	15 756	0	15 756
45203	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	0	32 000
45204	349 739	0	349 739	309 441	0	309 441	99 393	0	99 393	559 787	0	559 787
45206	330 138	0	330 138	2 600	0	2 600	53 339	0	53 339	279 399	0	279 399
45207	208 052	0	208 052	53 000	0	53 000	2 520	0	2 520	258 532	0	258 532
45208	177 682	0	177 682	0	0	0	3 298	0	3 298	174 384	0	174 384
45502	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45503	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45504	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500
45505	116 213	0	116 213	0	0	0	5 784	0	5 784	110 429	0	110 429
45506	195 118	26 250	221 368	5 305	3 045	8 350	4 942	1 556	6 498	195 481	27 739	223 220
45507	83 833	38 920	122 753	299	1 954	2 253	869	414	1 283	83 263	40 460	123 723
45509	1 364	92	1 456	1 618	293	1 911	1 362	239	1 601	1 620	146	1 766
45705	0	1 687	1 687	0	85	85	0	128	128	0	1 644	1 644
45708	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
45812	1 846	0	1 846	1 631	0	1 631	2 604	0	2 604	873	0	873
45815	9	0	9	295	0	295	304	0	304	0	0	0
45912	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	4 924	1 496	6 420	3 594 744	2 014 819	5 609 563	3 595 440	2 016 315	5 611 755	4 228	0	4 228
47408	0	0	0	4 016 596	5 393 828	9 410 424	4 016 596	5 393 828	9 410 424	0	0	0
47423	112	74	186	56 222	6	56 228	56 231	1	56 232	103	79	182
47427	598	7	605	5 484	3	5 487	5 991	7	5 998	91	3	94
47803	4 488	0	4 488	1 059	0	1 059	2 791	0	2 791	2 756	0	2 756
50104	51 034	0	51 034	185 268	0	185 268	103 919	0	103 919	132 383	0	132 383
50106	981 168	0	981 168	663 230	0	663 230	1 468 265	0	1 468 265	176 133	0	176 133
50107	570 858	0	570 858	365 003	0	365 003	463 612	0	463 612	472 249	0	472 249
50118	0	0	0	1 849 174	0	1 849 174	1 099 292	0	1 099 292	749 882	0	749 882
50121	2 760	0	2 760	80	0	80	2 529	0	2 529	311	0	311
52503	2 428	0	2 428	0	0	0	79	0	79	2 349	0	2 349
60302	772	0	772	23	0	23	92	0	92	703	0	703
60306	59	0	59	6 030	0	6 030	6 089	0	6 089	0	0	0
60308	489	490	979	132	54	186	105	8	113	516	536	1 052
60310	9	0	9	460	0	460	468	0	468	1	0	1
60312	178	0	178	2 714	0	2 714	2 513	0	2 513	379	0	379
60314	0	0	0	0	190	190	0	190	190	0	0	0
60401	26 084	0	26 084	1	0	1	0	0	0	26 085	0	26 085
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61009	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61210	0	0	0	181 774	0	181 774	181 774	0	181 774	0	0	0
61212	0	0	0	2 888	0	2 888	2 888	0	2 888	0	0	0
61403	7 711	0	7 711	400	0	400	882	0	882	7 229	0	7 229
70606	415 916	0	415 916	112 920	0	112 920	0	0	0	528 836	0	528 836
70607	2 565	0	2 565	14 803	0	14 803	3 695	0	3 695	13 673	0	13 673
70608	137 112	0	137 112	11 623	0	11 623	0	0	0	148 735	0	148 735
70611	134	0	134	3	0	3	0	0	0	137	0	137
70614	1 110	0	1 110	0	0	0	74	0	74	1 036	0	1 036
Итого по активу (баланс)	4 795 499	339 718	5 135 217	18 088 989	8 516 046	26 605 035	17 899 173	8 592 000	26 491 173	4 985 315	263 764	5 249 079
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	15 254	0	15 254	0	0	0	856	0	856	16 110	0	16 110
10801	130 411	0	130 411	0	0	0	16 275	0	16 275	146 686	0	146 686
30109	0	29	29	0	0	0	0	3	3	0	32	32
30111	4 192	39	4 231	3 109	9 696	12 805	3 317	9 924	13 241	4 400	267	4 667
30232	43	286	329	2 272	6 588	8 860	2 306	6 732	9 038	77	430	507
30301	457 969	0	457 969	15 697	0	15 697	6 001	0	6 001	448 273	0	448 273
30305	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30408	0	0	0	788 325	0	788 325	788 325	0	788 325	0	0	0
30601	5 914	0	5 914	11 766	0	11 766	6 003	0	6 003	151	0	151
30606	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31204	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31307	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
31407	17 650	7 928	25 578	17 650	8 064	25 714	0	10 845	10 845	0	10 709	10 709
31408	0	0	0	0	0	0	17 650	0	17 650	17 650	0	17 650
31501	212	0	212	212	0	212	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	863 917	0	863 917	1 425 838	0	1 425 838	561 921	0	561 921
40602	4 723	0	4 723	10 363	0	10 363	10 141	0	10 141	4 501	0	4 501
40701	1 310	0	1 310	6 863	0	6 863	12 492	0	12 492	6 939	0	6 939
40702	854 252	94 356	948 608	3 644 010	63 419	3 707 429	3 300 298	72 588	3 372 886	510 540	103 525	614 065
40703	2 303	881	3 184	5 696	980	6 676	10 147	99	10 246	6 754	0	6 754
40802	4 487	0	4 487	18 437	0	18 437	20 778	0	20 778	6 828	0	6 828
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	6 352	2 199	8 551	550	31	581	45	394	439	5 847	2 562	8 409
40817	121 565	16 504	138 069	309 634	13 472	323 106	235 385	14 826	250 211	47 316	17 858	65 174
40820	1 741	7 061	8 802	4 374	10 252	14 626	5 729	10 741	16 470	3 096	7 550	10 646
40905	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
40911	0	0	0	7 170	0	7 170	7 170	0	7 170	0	0	0
40912	0	0	0	0	675	675	0	675	675	0	0	0
40913	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42005	16 000	0	16 000	10 000	0	10 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42103	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	127 000	0	127 000	5 000	0	5 000	0	0	0	122 000	0	122 000
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	10 000	0	10 000	14 000	0	14 000
42301	937	317	1 254	395	4	399	1 181	93	1 274	1 723	406	2 129
42305	624 545	17 461	642 006	39 168	203	39 371	37 200	1 221	38 421	622 577	18 479	641 056
42306	228 300	0	228 300	9 000	0	9 000	800	0	800	220 100	0	220 100
42309	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
42312	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42313	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	4 109	2 018	6 127	0	2 216	2 216	0	198	198	4 109	0	4 109
42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44915	13 237	0	13 237	4 749	0	4 749	1 287	0	1 287	9 775	0	9 775
45115	893	0	893	110	0	110	0	0	0	783	0	783
45215	51 355	0	51 355	10 572	0	10 572	35 340	0	35 340	76 123	0	76 123
45515	34 241	0	34 241	8 308	0	8 308	8 466	0	8 466	34 399	0	34 399
45715	354	0	354	22	0	22	13	0	13	345	0	345
45818	1 363	0	1 363	940	0	940	22	0	22	445	0	445
47401	0	0	0	4 518	0	4 518	4 518	0	4 518	0	0	0
47403	0	0	0	927 113	0	927 113	927 113	0	927 113	0	0	0
47407	0	0	0	3 955 335	5 460 674	9 416 009	3 955 335	5 460 674	9 416 009	0	0	0
47411	11 074	267	11 341	3 799	33	3 832	4 355	91	4 446	11 630	325	11 955
47416	1	0	1	8 088	0	8 088	8 095	0	8 095	8	0	8
47422	76	0	76	3	20	23	3	20	23	76	0	76
47425	27 182	0	27 182	31 655	0	31 655	14 322	0	14 322	9 849	0	9 849
47426	4 935	554	5 489	9 291	280	9 571	9 025	195	9 220	4 669	469	5 138
47804	462	0	462	551	0	551	117	0	117	28	0	28
50120	11 194	0	11 194	2 778	0	2 778	15 366	0	15 366	23 782	0	23 782
52306	17 916	0	17 916	0	0	0	0	0	0	17 916	0	17 916
52602	1 110	0	1 110	74	0	74	0	0	0	1 036	0	1 036
60301	56	0	56	2 444	0	2 444	2 507	0	2 507	119	0	119
60305	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60311	87	0	87	186	0	186	112	0	112	13	0	13
60313	0	0	0	0	0	0	453	0	453	453	0	453
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	930	0	930	0	0	0	48	0	48	978	0	978
60601	18 303	0	18 303	0	0	0	115	0	115	18 418	0	18 418
61301	41	0	41	41	0	41	191	0	191	191	0	191
61304	139	0	139	36	0	36	15	0	15	118	0	118
70601	451 231	0	451 231	2	0	2	105 821	0	105 821	557 050	0	557 050
70602	16 754	0	16 754	6 815	0	6 815	2 886	0	2 886	12 825	0	12 825
70603	104 072	0	104 072	0	0	0	20 853	0	20 853	124 925	0	124 925
70613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70801	17 131	0	17 131	17 131	0	17 131	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 985 316	149 901	5 135 217	11 019 992	5 576 607	16 596 599	11 121 142	5 589 319	16 710 461	5 086 466	162 613	5 249 079
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 020	0	6 020	783	0	783	854	0	854	5 949	0	5 949
90902	81 072	0	81 072	23 717	0	23 717	9 529	0	9 529	95 260	0	95 260
91202	17 921	0	17 921	0	0	0	0	0	0	17 921	0	17 921
91414	3 920 978	186 478	4 107 456	307 288	18 424	325 712	183 405	2 435	185 840	4 044 861	202 467	4 247 328
91418	6 164	0	6 164	1 581	0	1 581	3 912	0	3 912	3 833	0	3 833
91604	47	0	47	80	1	81	51	1	52	76	0	76
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	28 395	0	28 395	0	0	0	0	0	0	28 395	0	28 395
91803	260	13	273	0	0	0	0	0	0	260	13	273
99998	1 872 879	0	1 872 879	374 609	0	374 609	515 026	0	515 026	1 732 462	0	1 732 462
Итого по активу (баланс)	5 934 875	186 491	6 121 366	708 058	18 425	726 483	712 777	2 436	715 213	5 930 156	202 480	6 132 636
Пассив
91003	0	0	0	1 493	0	1 493	1 493	0	1 493	0	0	0
91311	17 916	0	17 916	0	0	0	0	0	0	17 916	0	17 916
91312	1 264 824	2 275	1 267 099	805	24	829	58 887	114	59 001	1 322 906	2 365	1 325 271
91315	169 146	0	169 146	0	0	0	1	0	1	169 147	0	169 147
91316	45 000	0	45 000	38 768	0	38 768	24 000	0	24 000	30 232	0	30 232
91317	351 549	2 890	354 439	473 130	806	473 936	289 066	1 048	290 114	167 485	3 132	170 617
91507	19 228	0	19 228	0	0	0	0	0	0	19 228	0	19 228
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	4 248 487	0	4 248 487	200 187	0	200 187	351 874	0	351 874	4 400 174	0	4 400 174
Итого по пассиву (баланс)	6 116 201	5 165	6 121 366	714 383	830	715 213	725 321	1 162	726 483	6 127 139	5 497	6 132 636
Г. Срочные сделки
Актив
93001	190 609	47 736	238 345	3 450 060	2 473 157	5 923 217	3 323 371	2 306 165	5 629 536	317 298	214 728	532 026
93301	0	0	0	23 565	0	23 565	23 565	0	23 565	0	0	0
93302	8 799	0	8 799	14 766	0	14 766	23 565	0	23 565	0	0	0
93511	78 635	0	78 635	531	0	531	560	0	560	78 606	0	78 606
93801	197	0	197	33 934	0	33 934	27 859	0	27 859	6 272	0	6 272
93803	3 378	0	3 378	559	0	559	78	0	78	3 859	0	3 859
Итого по активу (баланс)	281 618	47 736	329 354	3 523 415	2 473 157	5 996 572	3 398 998	2 306 165	5 705 163	406 035	214 728	620 763
Пассив
96001	8 789	229 704	238 493	1 354 399	4 279 492	5 633 891	1 566 610	4 365 072	5 931 682	221 000	315 284	536 284
96301	0	0	0	0	24 430	24 430	0	24 430	24 430	0	0	0
96302	0	8 809	8 809	0	24 069	24 069	0	15 260	15 260	0	0	0
96311	82 012	0	82 012	0	0	0	452	0	452	82 464	0	82 464
96801	40	0	40	30 247	0	30 247	32 222	0	32 222	2 015	0	2 015
Итого по пассиву (баланс)	90 841	238 513	329 354	1 384 646	4 327 991	5 712 637	1 599 284	4 404 762	6 004 046	305 479	315 284	620 763
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	82 661 000,0000	0	0	472 896,0000	0	0	1 142 878,0000	0	0	81 991 018,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	82 661 000,0000	0	0	472 896,0000	0	0	1 142 878,0000	0	0	81 991 018,0000
Пассив
98040	0	0	81 099 510,0000	0	0	0,0000	0	0	132 386,0000	0	0	81 231 896,0000
98050	0	0	1 561 490,0000	0	0	1 142 878,0000	0	0	340 510,0000	0	0	759 122,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	132 386,0000	0	0	132 386,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	82 661 000,0000	0	0	1 275 264,0000	0	0	605 282,0000	0	0	81 991 018,0000

Страница была полезной?