Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 329	4 682	23 011	83 537	9 816	93 353	87 829	9 195	97 024	14 037	5 303	19 340
20209	0	0	0	56 642	6 738	63 380	56 642	6 738	63 380	0	0	0
30102	147 137	0	147 137	1 572 460	0	1 572 460	1 633 694	0	1 633 694	85 903	0	85 903
30110	3 710	3 797	7 507	10 260	8 019	18 279	9 176	8 336	17 512	4 794	3 480	8 274
30114	98	90 500	90 598	1	447 218	447 219	0	461 907	461 907	99	75 811	75 910
30202	19 252	0	19 252	0	0	0	0	0	0	19 252	0	19 252
30204	3 127	0	3 127	156	0	156	0	0	0	3 283	0	3 283
30221	0	0	0	0	1 565	1 565	0	0	0	0	1 565	1 565
30233	0	0	0	90	0	90	86	0	86	4	0	4
30302	505 320	0	505 320	9	0	9	10 693	0	10 693	494 636	0	494 636
30306	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30402	29 370	0	29 370	357 187	0	357 187	385 662	0	385 662	895	0	895
30404	0	0	0	368 358	0	368 358	368 358	0	368 358	0	0	0
30409	0	0	0	166 702	0	166 702	166 702	0	166 702	0	0	0
32002	0	0	0	132 000	0	132 000	101 000	0	101 000	31 000	0	31 000
32003	0	0	0	91 000	0	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0
32004	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
32005	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
32201	112 988	462	113 450	0	4 435	4 435	81 899	76	81 975	31 089	4 821	35 910
32203	0	0	0	38 916	0	38 916	19 910	0	19 910	19 006	0	19 006
44906	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
44907	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	7 500	0	7 500	21 674	0	21 674	18 057	0	18 057	11 117	0	11 117
45203	0	923	923	0	4	4	0	927	927	0	0	0
45204	45 969	0	45 969	0	0	0	45 969	0	45 969	0	0	0
45205	5 810	749	6 559	60 048	3	60 051	5 810	752	6 562	60 048	0	60 048
45206	185 459	776	186 235	30 850	3	30 853	56 243	779	57 022	160 066	0	160 066
45207	241 675	0	241 675	38 490	0	38 490	8 960	0	8 960	271 205	0	271 205
45208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45503	12 350	0	12 350	1 000	0	1 000	9 350	0	9 350	4 000	0	4 000
45504	3 447	0	3 447	3 300	0	3 300	6 747	0	6 747	0	0	0
45505	22 935	29 239	52 174	3 400	1 269	4 669	11 860	5 463	17 323	14 475	25 045	39 520
45506	45 634	318	45 952	11 894	14	11 908	4 189	41	4 230	53 339	291	53 630
45507	4 340	0	4 340	0	42 687	42 687	121	1 119	1 240	4 219	41 568	45 787
45509	879	0	879	844	238	1 082	886	201	1 087	837	37	874
45705	0	1 389	1 389	0	45	45	0	195	195	0	1 239	1 239
45708	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
45812	18 067	0	18 067	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	18 067	0	18 067
45815	203	0	203	487	0	487	200	0	200	490	0	490
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	3 965	4 273	8 238	1 076 928	781 966	1 858 894	1 075 208	782 082	1 857 290	5 685	4 157	9 842
47408	0	0	0	1 803 077	2 099 776	3 902 853	1 803 077	2 099 776	3 902 853	0	0	0
47423	116	0	116	1 096	77	1 173	1 001	76	1 077	211	1	212
47427	2 658	13	2 671	1 725	6	1 731	3 780	7	3 787	603	12	615
47803	27 969	0	27 969	13 394	0	13 394	5 014	0	5 014	36 349	0	36 349
50104	83 738	0	83 738	667	0	667	0	0	0	84 405	0	84 405
50105	62 649	0	62 649	99 891	0	99 891	49 477	0	49 477	113 063	0	113 063
50106	696 044	0	696 044	39 806	0	39 806	127 376	0	127 376	608 474	0	608 474
50107	270 074	0	270 074	447 050	0	447 050	360 794	0	360 794	356 330	0	356 330
50118	194 559	0	194 559	265 639	0	265 639	253 329	0	253 329	206 869	0	206 869
50121	14 942	0	14 942	1 578	0	1 578	4 580	0	4 580	11 940	0	11 940
51501	0	0	0	82 660	0	82 660	82 660	0	82 660	0	0	0
51503	80 537	0	80 537	0	0	0	80 537	0	80 537	0	0	0
60302	55	0	55	32	0	32	45	0	45	42	0	42
60308	491	516	1 007	149	22	171	137	16	153	503	522	1 025
60310	2	0	2	395	0	395	394	0	394	3	0	3
60312	268	0	268	5 712	0	5 712	3 497	0	3 497	2 483	0	2 483
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	22 758	0	22 758	122	0	122	0	0	0	22 880	0	22 880
60701	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61002	119	0	119	10	0	10	115	0	115	14	0	14
61008	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61009	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61210	0	0	0	365 549	0	365 549	365 549	0	365 549	0	0	0
61212	0	0	0	5 171	0	5 171	5 171	0	5 171	0	0	0
61403	6 720	0	6 720	561	0	561	462	0	462	6 819	0	6 819
70606	451 089	0	451 089	60 884	0	60 884	0	0	0	511 973	0	511 973
70607	21 614	0	21 614	4 409	0	4 409	154	0	154	25 869	0	25 869
70608	150 125	0	150 125	13 051	0	13 051	0	0	0	163 176	0	163 176
70611	4 381	0	4 381	289	0	289	0	0	0	4 670	0	4 670
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	13 281	0	13 281	0	0	0	0	0	0	13 281	0	13 281
10801	92 929	0	92 929	0	0	0	0	0	0	92 929	0	92 929
30109	0	31	31	0	1	1	0	1	1	0	31	31
30111	1 375	43	1 418	0	2	2	0	1	1	1 375	42	1 417
30232	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	505 320	0	505 320	10 693	0	10 693	9	0	9	494 636	0	494 636
30305	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30408	0	0	0	89 232	0	89 232	89 232	0	89 232	0	0	0
30601	175	0	175	3 496	0	3 496	3 821	0	3 821	500	0	500
30606	51	0	51	1	0	1	0	0	0	50	0	50
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31307	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31503	0	0	0	46 910	0	46 910	46 910	0	46 910	0	0	0
31504	46 504	0	46 504	93 195	0	93 195	46 691	0	46 691	0	0	0
32211	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
32901	73 362	0	73 362	0	0	0	84 791	0	84 791	158 153	0	158 153
40602	988	0	988	8 387	0	8 387	9 185	0	9 185	1 786	0	1 786
40701	1 239	0	1 239	7 475	0	7 475	7 415	0	7 415	1 179	0	1 179
40702	248 812	47 886	296 698	1 054 327	47 901	1 102 228	973 301	52 625	1 025 926	167 786	52 610	220 396
40703	2 525	3 078	5 603	4 397	84	4 481	6 710	137	6 847	4 838	3 131	7 969
40802	4 259	0	4 259	17 638	0	17 638	17 873	0	17 873	4 494	0	4 494
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	2 813	3 376	6 189	552	653	1 205	440	1 954	2 394	2 701	4 677	7 378
40817	13 740	13 840	27 580	30 816	61 599	92 415	28 341	51 637	79 978	11 265	3 878	15 143
40820	2 251	2 723	4 974	3 160	1 978	5 138	3 020	1 680	4 700	2 111	2 425	4 536
40905	0	0	0	693	1	694	693	1	694	0	0	0
40911	0	0	0	349	29	378	349	29	378	0	0	0
40912	0	0	0	0	182	182	0	182	182	0	0	0
40913	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42106	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42301	2 908	379	3 287	1 379	20	1 399	1 316	13	1 329	2 845	372	3 217
42305	289 806	52 621	342 427	1 159	2 994	4 153	4 412	3 546	7 958	293 059	53 173	346 232
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	250	4 024	4 274	0	239	239	0	130	130	250	3 915	4 165
43702	43 908	0	43 908	87 853	0	87 853	43 945	0	43 945	0	0	0
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	56 712	0	56 712	25 982	0	25 982	15 187	0	15 187	45 917	0	45 917
45515	15 789	0	15 789	7 076	0	7 076	6 779	0	6 779	15 492	0	15 492
45715	292	0	292	39	0	39	7	0	7	260	0	260
45818	18 270	0	18 270	113	0	113	173	0	173	18 330	0	18 330
47401	0	0	0	7 751	0	7 751	9 539	0	9 539	1 788	0	1 788
47403	0	0	0	347 404	0	347 404	347 404	0	347 404	0	0	0
47407	0	0	0	1 853 781	2 052 507	3 906 288	1 853 781	2 052 507	3 906 288	0	0	0
47411	5 273	2 179	7 452	150	122	272	2 320	353	2 673	7 443	2 410	9 853
47416	118 992	0	118 992	134 846	285	135 131	16 092	285	16 377	238	0	238
47422	76	1	77	2 690	1 222	3 912	2 690	1 222	3 912	76	1	77
47425	10 361	0	10 361	8 017	0	8 017	7 445	0	7 445	9 789	0	9 789
47426	23 079	0	23 079	4 490	0	4 490	8 099	0	8 099	26 688	0	26 688
47804	476	0	476	50	0	50	278	0	278	704	0	704
50120	2 671	0	2 671	154	0	154	4 021	0	4 021	6 538	0	6 538
50408	357	0	357	2 480	0	2 480	2 123	0	2 123	0	0	0
51510	16 838	0	16 838	16 838	0	16 838	0	0	0	0	0	0
60301	126	0	126	1 056	0	1 056	1 082	0	1 082	152	0	152
60305	0	0	0	5 158	0	5 158	12 312	0	12 312	7 154	0	7 154
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60311	23	0	23	225	0	225	236	0	236	34	0	34
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	956	0	956	1	0	1	8	0	8	963	0	963
60601	15 186	0	15 186	0	0	0	384	0	384	15 570	0	15 570
61304	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
70601	474 786	0	474 786	6	0	6	95 587	0	95 587	570 367	0	570 367
70602	13 180	0	13 180	5 548	0	5 548	2 935	0	2 935	10 567	0	10 567
70603	152 900	0	152 900	0	0	0	13 113	0	13 113	166 013	0	166 013
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	99 047	0	99 047	1 654	0	1 654	1 602	0	1 602	99 099	0	99 099
90902	164 964	0	164 964	3 919	0	3 919	4 833	0	4 833	164 050	0	164 050
91202	40 004	0	40 004	0	0	0	0	0	0	40 004	0	40 004
91414	2 141 202	107 407	2 248 609	846 522	64 210	910 732	378 321	69 383	447 704	2 609 403	102 234	2 711 637
91418	35 730	0	35 730	17 163	0	17 163	6 754	0	6 754	46 139	0	46 139
91604	1 892	0	1 892	1 315	0	1 315	184	0	184	3 023	0	3 023
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	10 064	0	10 064	0	0	0	0	0	0	10 064	0	10 064
91803	145	14	159	1	0	1	0	1	1	146	13	159
99998	732 087	0	732 087	599 956	0	599 956	315 668	0	315 668	1 016 375	0	1 016 375
Пассив
91004	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
91311	36 502	0	36 502	0	0	0	0	0	0	36 502	0	36 502
91312	538 324	0	538 324	96 450	0	96 450	267 954	0	267 954	709 828	0	709 828
91314	0	0	0	19 910	0	19 910	40 049	0	40 049	20 139	0	20 139
91316	33 525	0	33 525	44 490	43 133	87 623	134 580	43 133	177 713	123 615	0	123 615
91317	99 816	4 716	104 532	107 552	3 977	111 529	113 838	246	114 084	106 102	985	107 087
91507	19 188	0	19 188	0	0	0	0	0	0	19 188	0	19 188
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	2 601 608	0	2 601 608	461 079	0	461 079	934 785	0	934 785	3 075 314	0	3 075 314
Г. Срочные сделки
Актив
93001	18 411	25 544	43 955	1 489 589	580 743	2 070 332	1 471 558	491 119	1 962 677	36 442	115 168	151 610
93201	0	0	0	111 281	0	111 281	111 281	0	111 281	0	0	0
93801	150	0	150	9 979	0	9 979	9 919	0	9 919	210	0	210
94001	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
Пассив
96001	0	44 105	44 105	124 723	1 839 317	1 964 040	124 723	1 947 032	2 071 755	0	151 820	151 820
96201	0	0	0	111 333	0	111 333	111 333	0	111 333	0	0	0
96801	0	0	0	7 732	0	7 732	7 732	0	7 732	0	0	0
97001	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	38 807 547,0000	0	0	6 877 021,0000	0	0	225 497,0000	0	0	45 459 071,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	37 749 017,0000	0	0	43 368,0000	0	0	6 628 323,0000	0	0	44 333 972,0000
98050	0	0	1 058 531,0000	0	0	182 131,0000	0	0	248 699,0000	0	0	1 125 099,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 671 691,0000	0	0	6 671 691,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?