Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 582	0	20 582	38 296	0	38 296	22 777	0	22 777	36 101	0	36 101
20202	843 518	411 294	1 254 812	11 828 491	1 956 475	13 784 966	11 645 996	1 833 495	13 479 491	1 026 013	534 274	1 560 287
20208	608 939	0	608 939	2 790 430	0	2 790 430	2 917 437	0	2 917 437	481 932	0	481 932
20209	181 277	0	181 277	4 942 663	223 538	5 166 201	5 006 306	221 522	5 227 828	117 634	2 016	119 650
20302	0	8 528	8 528	0	691	691	0	604	604	0	8 615	8 615
20308	0	70 608	70 608	0	3 228	3 228	0	3 310	3 310	0	70 526	70 526
30102	2 206 439	0	2 206 439	50 306 097	0	50 306 097	50 980 435	0	50 980 435	1 532 101	0	1 532 101
30110	50 361	86 406	136 767	3 530 497	645 504	4 176 001	3 516 279	722 867	4 239 146	64 579	9 043	73 622
30114	0	151 042	151 042	0	12 199 416	12 199 416	0	12 037 727	12 037 727	0	312 731	312 731
30118	0	0	0	0	226 484	226 484	0	226 484	226 484	0	0	0
30202	661 897	0	661 897	9 777	0	9 777	0	0	0	671 674	0	671 674
30204	60 533	0	60 533	4 906	0	4 906	0	0	0	65 439	0	65 439
30210	7 000	0	7 000	121 551	0	121 551	128 551	0	128 551	0	0	0
30213	12 611	880	13 491	38 103	34	38 137	39 004	63	39 067	11 710	851	12 561
30233	39 189	726	39 915	3 931 101	5 771	3 936 872	3 950 044	6 296	3 956 340	20 246	201	20 447
30302	0	0	0	13 572 964	617 732	14 190 696	13 572 964	617 732	14 190 696	0	0	0
30306	9 234 824	2 364 056	11 598 880	21 096 560	733 063	21 829 623	20 940 222	773 348	21 713 570	9 391 162	2 323 771	11 714 933
30402	10 593	0	10 593	9 935 602	0	9 935 602	9 915 591	0	9 915 591	30 604	0	30 604
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45105	8 330	0	8 330	0	0	0	0	0	0	8 330	0	8 330
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45204	74 620	328	74 948	552 631	8	552 639	51 010	336	51 346	576 241	0	576 241
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45206	17 277 873	71 869	17 349 742	1 816 161	5 178	1 821 339	2 272 292	5 351	2 277 643	16 821 742	71 696	16 893 438
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45408	216 050	0	216 050	9 338	0	9 338	5 266	0	5 266	220 122	0	220 122
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50104	114 843	0	114 843	12 683 635	0	12 683 635	12 255 010	0	12 255 010	543 468	0	543 468
50105	347	0	347	8 237 749	0	8 237 749	8 208 911	0	8 208 911	29 185	0	29 185
50106	145 083	0	145 083	6 150 367	0	6 150 367	3 766 425	0	3 766 425	2 529 025	0	2 529 025
50107	379 342	0	379 342	3 533 345	0	3 533 345	2 397 776	0	2 397 776	1 514 911	0	1 514 911
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50721	19 912	0	19 912	16 296	0	16 296	22 835	0	22 835	13 373	0	13 373
52503	68 143	0	68 143	12 100	591 060	603 160	18 908	23 546	42 454	61 335	567 514	628 849
60101	119 399	0	119 399	0	0	0	0	0	0	119 399	0	119 399
60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60202	10 041	0	10 041	8 010	0	8 010	0	0	0	18 051	0	18 051
60302	25 674	0	25 674	2 700	0	2 700	1 810	0	1 810	26 564	0	26 564
60306	118	0	118	35 432	0	35 432	35 521	0	35 521	29	0	29
60308	914	0	914	2 499	12	2 511	2 013	0	2 013	1 400	12	1 412
60310	10 835	0	10 835	13 452	0	13 452	11 380	0	11 380	12 907	0	12 907
60312	74 252	0	74 252	106 865	0	106 865	93 113	0	93 113	88 004	0	88 004
60314	0	1 899	1 899	0	654	654	0	529	529	0	2 024	2 024
60315	0	13 312	13 312	0	729	729	0	985	985	0	13 056	13 056
60323	40 499	607	41 106	5 245	23	5 268	3 833	42	3 875	41 911	588	42 499
60401	1 027 471	0	1 027 471	25 452	0	25 452	11 246	0	11 246	1 041 677	0	1 041 677
60404	4 777	0	4 777	0	0	0	0	0	0	4 777	0	4 777
60701	49 853	0	49 853	20 798	0	20 798	18 036	0	18 036	52 615	0	52 615
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61002	10 624	0	10 624	737	0	737	705	0	705	10 656	0	10 656
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Итого по активу (баланс)	113 395 883	5 400 394	118 796 277	332 118 378	65 154 173	397 272 551	326 735 430	64 496 415	391 231 845	118 778 831	6 058 152	124 836 983
Пассив
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45115	5 110	0	5 110	5 649	0	5 649	5 641	0	5 641	5 102	0	5 102
45215	2 858 638	0	2 858 638	469 786	0	469 786	427 971	0	427 971	2 816 823	0	2 816 823
45315	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45415	11 490	0	11 490	475	0	475	345	0	345	11 360	0	11 360
45515	176 713	0	176 713	16 686	0	16 686	34 729	0	34 729	194 756	0	194 756
45818	1 653 095	0	1 653 095	52 247	0	52 247	52 943	0	52 943	1 653 791	0	1 653 791
45918	85 447	0	85 447	4 425	0	4 425	13 035	0	13 035	94 057	0	94 057
47108	16 611	0	16 611	0	0	0	10 999	0	10 999	27 610	0	27 610
47401	6 442	0	6 442	80	0	80	146	0	146	6 508	0	6 508
47403	0	0	0	26 863 559	0	26 863 559	26 863 559	0	26 863 559	0	0	0
47405	0	0	0	42 500	26 485	68 985	42 500	26 485	68 985	0	0	0
47407	0	0	0	38 319 304	39 989 517	78 308 821	38 319 304	39 989 517	78 308 821	0	0	0
47411	205 679	13 550	219 229	90 595	3 310	93 905	119 539	17 191	136 730	234 623	27 431	262 054
47416	9 823	0	9 823	75 535	0	75 535	100 056	77	100 133	34 344	77	34 421
47422	11 269	11 616	22 885	1 686 025	2 894 967	4 580 992	1 684 823	2 952 849	4 637 672	10 067	69 498	79 565
47425	915 366	0	915 366	310 323	0	310 323	254 280	0	254 280	859 323	0	859 323
47426	52 886	9 213	62 099	132 718	7 842	140 560	138 269	3 767	142 036	58 437	5 138	63 575
47804	76 956	0	76 956	1 018	0	1 018	844	0	844	76 782	0	76 782
50120	35 877	0	35 877	90 968	0	90 968	152 340	0	152 340	97 249	0	97 249
50319	13 621	0	13 621	0	0	0	112	0	112	13 733	0	13 733
50507	32 823	0	32 823	0	0	0	0	0	0	32 823	0	32 823
50719	110 421	0	110 421	0	0	0	32 927	0	32 927	143 348	0	143 348
50720	21 601	0	21 601	22 777	0	22 777	38 296	0	38 296	37 120	0	37 120
52005	13 939 325	0	13 939 325	1 836 047	0	1 836 047	1 434 429	0	1 434 429	13 537 707	0	13 537 707
52301	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
52303	1 179 250	0	1 179 250	180 000	0	180 000	260 000	0	260 000	1 259 250	0	1 259 250
52304	516 320	0	516 320	230 000	0	230 000	50 000	0	50 000	336 320	0	336 320
52305	359 000	0	359 000	0	0	0	60 000	0	60 000	419 000	0	419 000
52306	0	0	0	0	79 348	79 348	0	2 907 444	2 907 444	0	2 828 096	2 828 096
52307	187 520	0	187 520	0	0	0	0	0	0	187 520	0	187 520
52406	44 163	0	44 163	456 963	0	456 963	412 800	0	412 800	0	0	0
52407	0	0	0	3 231	0	3 231	3 231	0	3 231	0	0	0
52501	299 913	0	299 913	3 232	0	3 232	126 650	0	126 650	423 331	0	423 331
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	29 062	0	29 062	36 342	0	36 342	32 073	0	32 073	24 793	0	24 793
60305	0	0	0	42 849	0	42 849	71 988	0	71 988	29 139	0	29 139
60307	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60309	2 791	0	2 791	1 017	0	1 017	1 008	0	1 008	2 782	0	2 782
60311	9 561	0	9 561	6 666	0	6 666	5 184	0	5 184	8 079	0	8 079
60322	19 628	4	19 632	35 037	0	35 037	1 335 262	0	1 335 262	1 319 853	4	1 319 857
60324	8 235	0	8 235	221	0	221	1 663	0	1 663	9 677	0	9 677
60601	407 870	0	407 870	697	0	697	9 403	0	9 403	416 576	0	416 576
60903	186	0	186	0	0	0	1	0	1	187	0	187
61012	1 659	0	1 659	0	0	0	0	0	0	1 659	0	1 659
61301	4 547	0	4 547	4 942	0	4 942	4 203	0	4 203	3 808	0	3 808
61304	12 582	0	12 582	384	0	384	1 508	0	1 508	13 706	0	13 706
70601	9 464 869	0	9 464 869	972	0	972	2 096 412	0	2 096 412	11 560 309	0	11 560 309
70602	31 505	0	31 505	73 465	0	73 465	94 525	0	94 525	52 565	0	52 565
70603	4 021 109	0	4 021 109	1	0	1	827 093	0	827 093	4 848 201	0	4 848 201
70604	240 150	0	240 150	0	0	0	31 922	0	31 922	272 072	0	272 072
70605	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
70613	32 137	0	32 137	0	0	0	0	0	0	32 137	0	32 137
Итого по пассиву (баланс)	112 208 093	6 588 184	118 796 277	238 437 811	45 790 531	284 228 342	241 479 349	48 789 699	290 269 048	115 249 631	9 587 352	124 836 983
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	19 132	0	19 132	1 906	0	1 906	1 519	0	1 519	19 519	0	19 519
80601	11 820	0	11 820	2 327	0	2 327	2 022	0	2 022	12 125	0	12 125
80801	30	0	30	217	0	217	122	0	122	125	0	125
80901	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
81001	3 389	0	3 389	142	0	142	643	0	643	2 888	0	2 888
Итого по активу (баланс)	34 371	0	34 371	4 814	0	4 814	4 528	0	4 528	34 657	0	34 657
Пассив
85101	31 550	0	31 550	140	0	140	210	0	210	31 620	0	31 620
85201	0	0	0	919	0	919	919	0	919	0	0	0
85401	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
85501	2 821	0	2 821	81	0	81	297	0	297	3 037	0	3 037
Итого по пассиву (баланс)	34 371	0	34 371	2 061	0	2 061	2 347	0	2 347	34 657	0	34 657
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	60 675	0	60 675	1 836 047	0	1 836 047	1 434 429	0	1 434 429	462 293	0	462 293
90704	0	0	0	3 231	0	3 231	3 231	0	3 231	0	0	0
90901	4 018 767	0	4 018 767	217 787	0	217 787	280 766	0	280 766	3 955 788	0	3 955 788
90902	3 863 955	0	3 863 955	206 843	0	206 843	175 734	0	175 734	3 895 064	0	3 895 064
90907	0	0	0	5 500	0	5 500	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000
91202	498	0	498	3 137	0	3 137	71	0	71	3 564	0	3 564
91203	216	0	216	201	0	201	188	0	188	229	0	229
91207	12	0	12	0	0	0	2	0	2	10	0	10
91411	0	0	0	801 886	0	801 886	0	0	0	801 886	0	801 886
91412	4 478 105	0	4 478 105	2 584 572	0	2 584 572	2 230 190	0	2 230 190	4 832 487	0	4 832 487
91414	30 425 989	104 073	30 530 062	621 391	5 697	627 088	1 969 703	7 990	1 977 693	29 077 677	101 780	29 179 457
91416	226 554	0	226 554	0	0	0	0	0	0	226 554	0	226 554
91417	1 022 562	0	1 022 562	822	0	822	301 020	0	301 020	722 364	0	722 364
91418	386 002	0	386 002	804	0	804	1 218	0	1 218	385 588	0	385 588
91501	23 107	0	23 107	5 501	0	5 501	0	0	0	28 608	0	28 608
91604	72 143	45 452	117 595	9 805	2 492	12 297	3 530	3 363	6 893	78 418	44 581	122 999
91704	9 923	422	10 345	0	23	23	0	31	31	9 923	414	10 337
91802	102 300	916	103 216	0	50	50	0	68	68	102 300	898	103 198
91803	135	307	442	0	8	8	0	21	21	135	294	429
99998	45 438 012	0	45 438 012	7 471 946	0	7 471 946	7 238 932	0	7 238 932	45 671 026	0	45 671 026
Итого по активу (баланс)	90 128 956	151 170	90 280 126	13 769 473	8 270	13 777 743	13 641 514	11 473	13 652 987	90 256 915	147 967	90 404 882
Пассив
91003	0	0	0	9 777	0	9 777	9 777	0	9 777	0	0	0
91004	0	0	0	4 906	0	4 906	4 906	0	4 906	0	0	0
91311	10 698 600	0	10 698 600	1 020 133	0	1 020 133	432 376	0	432 376	10 110 843	0	10 110 843
91312	30 306 564	6 027	30 312 591	1 405 803	420	1 406 223	1 373 572	187	1 373 759	30 274 333	5 794	30 280 127
91314	0	0	0	0	0	0	1 099 904	0	1 099 904	1 099 904	0	1 099 904
91315	774 519	64 190	838 709	540	4 749	5 289	2 640	3 519	6 159	776 619	62 960	839 579
91316	1 396 553	939	1 397 492	1 769 522	69	1 769 591	1 631 801	51	1 631 852	1 258 832	921	1 259 753
91317	1 874 520	9 875	1 884 395	3 020 524	2 490	3 023 014	2 911 955	1 223	2 913 178	1 765 951	8 608	1 774 559
91318	72 427	0	72 427	0	0	0	0	0	0	72 427	0	72 427
91507	233 418	0	233 418	0	0	0	36	0	36	233 454	0	233 454
91508	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
99999	44 842 114	0	44 842 114	6 356 362	0	6 356 362	6 248 104	0	6 248 104	44 733 856	0	44 733 856
Итого по пассиву (баланс)	90 199 095	81 031	90 280 126	13 587 567	7 728	13 595 295	13 715 071	4 980	13 720 051	90 326 599	78 283	90 404 882
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 217 848	1 217 848	1 665	39 803 989	39 805 654	1 665	37 706 463	37 708 128	0	3 315 374	3 315 374
93301	0	0	0	1 364	261 745	263 109	1 364	261 745	263 109	0	0	0
93302	0	0	0	1 364	0	1 364	1 364	0	1 364	0	0	0
93303	0	0	0	1 364	0	1 364	1 364	0	1 364	0	0	0
93401	0	0	0	0	227 125	227 125	0	227 125	227 125	0	0	0
93402	0	0	0	0	228 005	228 005	0	228 005	228 005	0	0	0
93403	0	0	0	0	238 228	238 228	0	238 228	238 228	0	0	0
93404	0	224 133	224 133	0	223 443	223 443	0	224 133	224 133	0	223 443	223 443
93506	0	69 862	69 862	0	262 974	262 974	0	332 836	332 836	0	0	0
93507	0	125 800	125 800	0	262 756	262 756	0	388 556	388 556	0	0	0
93512	0	0	0	0	266 448	266 448	0	266 448	266 448	0	0	0
93801	18	0	18	139 517	0	139 517	139 535	0	139 535	0	0	0
93802	521	0	521	13 360	0	13 360	12 068	0	12 068	1 813	0	1 813
93803	966	0	966	769	0	769	1 735	0	1 735	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 505	1 637 643	1 639 148	159 403	41 774 713	41 934 116	159 095	39 873 539	40 032 634	1 813	3 538 817	3 540 630
Пассив
96001	1 217 259	0	1 217 259	37 579 011	0	37 579 011	39 676 367	0	39 676 367	3 314 615	0	3 314 615
96101	0	0	0	0	1 677	1 677	0	1 677	1 677	0	0	0
96301	0	0	0	225 029	260 317	485 346	225 029	260 317	485 346	0	0	0
96302	0	0	0	225 029	261 151	486 180	225 029	261 151	486 180	0	0	0
96303	0	0	0	225 029	0	225 029	225 029	0	225 029	0	0	0
96304	224 651	0	224 651	224 651	0	224 651	225 256	0	225 256	225 256	0	225 256
96306	0	70 276	70 276	0	70 276	70 276	0	0	0	0	0	0
96307	0	126 337	126 337	0	126 337	126 337	0	0	0	0	0	0
96311	0	0	0	0	266 461	266 461	0	266 461	266 461	0	0	0
96401	0	0	0	0	1 374	1 374	0	1 374	1 374	0	0	0
96402	0	0	0	0	1 381	1 381	0	1 381	1 381	0	0	0
96403	0	0	0	0	1 395	1 395	0	1 395	1 395	0	0	0
96506	0	0	0	0	262 933	262 933	0	262 933	262 933	0	0	0
96801	622	0	622	208 797	0	208 797	208 934	0	208 934	759	0	759
96802	3	0	3	18 435	0	18 435	18 432	0	18 432	0	0	0
96803	0	0	0	3 107	0	3 107	3 107	0	3 107	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 442 535	196 613	1 639 148	38 709 088	1 253 302	39 962 390	40 807 183	1 056 689	41 863 872	3 540 630	0	3 540 630
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 857,0000	0	0	4 000 111,0000	0	0	29,0000	0	0	4 001 939,0000
98010	0	0	45 052 656 436,1321	0	0	12 825 962 285,0000	0	0	14 634 218 883,0000	0	0	43 244 399 838,1321
Итого по активу (баланс)	0	0	45 052 658 293,1321	0	0	12 829 962 396,0000	0	0	14 634 218 912,0000	0	0	43 248 401 777,1321
Пассив
98040	0	0	1 105 655 761,1590	0	0	539 132 853,0000	0	0	678 686 370,0000	0	0	1 245 209 278,1590
98050	0	0	11 397 949,6993	0	0	8 270 310 647,0000	0	0	8 273 260 474,0000	0	0	14 347 776,6993
98055	0	0	2 042 553 541,1180	0	0	5 821 202 773,0000	0	0	3 787 492 141,0000	0	0	8 842 909,1180
98070	0	0	41 892 990 366,1558	0	0	4 495 574,0000	0	0	87 044 728,0000	0	0	41 975 539 520,1558
98090	0	0	60 675,0000	0	0	1 548 755,0000	0	0	5 950 373,0000	0	0	4 462 293,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	45 052 658 293,1321	0	0	14 636 690 602,0000	0	0	12 832 434 086,0000	0	0	43 248 401 777,1321

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