Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	604 781	80 101	684 882	15 840 455	188 647	16 029 102	16 125 693	176 448	16 302 141	319 543	92 300	411 843
20208	28 882	0	28 882	191 648	0	191 648	192 859	0	192 859	27 671	0	27 671
20209	511 593	147	511 740	27 768 168	68 985	27 837 153	27 774 817	68 529	27 843 346	504 944	603	505 547
20302	0	228 075	228 075	0	62 763	62 763	0	67 976	67 976	0	222 862	222 862
20305	0	0	0	0	56 219	56 219	0	56 219	56 219	0	0	0
20308	0	6 072	6 072	0	567	567	0	903	903	0	5 736	5 736
30102	335 355	0	335 355	29 837 538	0	29 837 538	29 879 893	0	29 879 893	293 000	0	293 000
30110	24 237	45 968	70 205	29 904	900 039	929 943	31 075	922 785	953 860	23 066	23 222	46 288
30114	0	11 679	11 679	0	106 598	106 598	0	106 936	106 936	0	11 341	11 341
30202	149 174	0	149 174	0	0	0	3 652	0	3 652	145 522	0	145 522
30204	45 473	0	45 473	0	0	0	4 670	0	4 670	40 803	0	40 803
30210	5 008	0	5 008	15 963	0	15 963	20 953	0	20 953	18	0	18
30215	225	696	921	0	68	68	0	24	24	225	740	965
30221	744	0	744	5 773	5 679	11 452	6 517	5 679	12 196	0	0	0
30233	890	293	1 183	38 883	10 148	49 031	38 810	9 759	48 569	963	682	1 645
30302	1 114 154	324 268	1 438 422	387 034	93 769	480 803	215 724	30 438	246 162	1 285 464	387 599	1 673 063
30306	3 586 171	501 490	4 087 661	1 551 757	105 261	1 657 018	769 452	69 469	838 921	4 368 476	537 282	4 905 758
30602	9	14	23	21	1	22	14	1	15	16	14	30
32201	0	3 285	3 285	0	463	463	0	115	115	0	3 633	3 633
44906	50 000	0	50 000	0	0	0	26 500	0	26 500	23 500	0	23 500
44907	25 430	0	25 430	0	0	0	1 768	0	1 768	23 662	0	23 662
45106	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000	0	0	0	55 000	0	55 000
45107	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45201	36 077	0	36 077	72 427	0	72 427	70 201	0	70 201	38 303	0	38 303
45204	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45205	53 413	0	53 413	11 740	0	11 740	3 153	0	3 153	62 000	0	62 000
45206	1 233 071	170 947	1 404 018	7 000	10 442	17 442	105 121	181 389	286 510	1 134 950	0	1 134 950
45207	2 517 650	476 422	2 994 072	69 721	222 909	292 630	23 231	33 649	56 880	2 564 140	665 682	3 229 822
45208	137 034	0	137 034	0	0	0	100	0	100	136 934	0	136 934
45505	89 132	0	89 132	0	0	0	30 422	0	30 422	58 710	0	58 710
45506	152 123	31	152 154	150	3	153	753	34	787	151 520	0	151 520
45507	29 624	66 676	96 300	9 366	5 559	14 925	15 963	7 336	23 299	23 027	64 899	87 926
45509	34	0	34	144	0	144	115	0	115	63	0	63
45510	879	0	879	0	0	0	0	0	0	879	0	879
45606	0	31 553	31 553	0	3 060	3 060	0	1 094	1 094	0	33 519	33 519
45708	95	0	95	24	0	24	0	0	0	119	0	119
45812	190 453	0	190 453	10 327	0	10 327	2 219	0	2 219	198 561	0	198 561
45815	31 662	0	31 662	29 914	0	29 914	21	0	21	61 555	0	61 555
45912	30 929	0	30 929	27	0	27	328	0	328	30 628	0	30 628
45915	3 583	0	3 583	4 776	0	4 776	2	0	2	8 357	0	8 357
47002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47101	9	0	9	1 669	0	1 669	1 669	0	1 669	9	0	9
47105	4 034	0	4 034	0	0	0	703	0	703	3 331	0	3 331
47107	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47404	30 371	1 524	31 895	198 628	144	198 772	199 951	112	200 063	29 048	1 556	30 604
47408	0	0	0	1 704 915	6 845 755	8 550 670	1 696 973	6 845 755	8 542 728	7 942	0	7 942
47415	6 088	0	6 088	0	0	0	3	0	3	6 085	0	6 085
47417	700	0	700	265	0	265	963	0	963	2	0	2
47423	60 272	0	60 272	94 273	0	94 273	91 844	0	91 844	62 701	0	62 701
47427	59 188	38 643	97 831	36 382	12 315	48 697	37 624	6 084	43 708	57 946	44 874	102 820
50104	30 020	0	30 020	180	0	180	0	0	0	30 200	0	30 200
50606	0	0	0	545 292	0	545 292	545 292	0	545 292	0	0	0
50618	30 294	0	30 294	545 292	0	545 292	545 292	0	545 292	30 294	0	30 294
51507	503	0	503	0	0	0	63	0	63	440	0	440
52503	579	3 269	3 848	0	317	317	579	180	759	0	3 406	3 406
52601	15 473	0	15 473	6 955	0	6 955	9 810	0	9 810	12 618	0	12 618
60302	292	0	292	20 284	0	20 284	322	0	322	20 254	0	20 254
60306	6 335	0	6 335	9 746	0	9 746	10 012	0	10 012	6 069	0	6 069
60308	1 091	0	1 091	2 523	0	2 523	1 606	0	1 606	2 008	0	2 008
60310	5 364	0	5 364	2 657	0	2 657	6 493	0	6 493	1 528	0	1 528
60312	19 033	0	19 033	45 244	0	45 244	54 473	0	54 473	9 804	0	9 804
60314	0	0	0	0	415	415	0	415	415	0	0	0
60323	17 897	0	17 897	6	0	6	6	0	6	17 897	0	17 897
60401	530 904	0	530 904	381	0	381	4 464	0	4 464	526 821	0	526 821
60701	56 597	0	56 597	169	0	169	380	0	380	56 386	0	56 386
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	2 221	0	2 221	1 090	0	1 090	1 633	0	1 633	1 678	0	1 678
61008	2 118	0	2 118	4 724	0	4 724	5 173	0	5 173	1 669	0	1 669
61009	4 376	0	4 376	411	0	411	178	0	178	4 609	0	4 609
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61209	0	0	0	20 691	0	20 691	20 691	0	20 691	0	0	0
61210	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61213	0	0	0	57 261	0	57 261	57 261	0	57 261	0	0	0
61403	21 375	0	21 375	5 284	0	5 284	2 644	0	2 644	24 015	0	24 015
61702	6 758	0	6 758	0	0	0	0	0	0	6 758	0	6 758
70606	1 456 696	0	1 456 696	197 449	0	197 449	1 106	0	1 106	1 653 039	0	1 653 039
70607	14 868	0	14 868	4 198	0	4 198	0	0	0	19 066	0	19 066
70608	1 151 310	0	1 151 310	220 665	0	220 665	0	0	0	1 371 975	0	1 371 975
70609	402 583	0	402 583	37 570	0	37 570	0	0	0	440 153	0	440 153
70611	19 922	0	19 922	26	0	26	19 757	0	19 757	191	0	191
70614	4 185	0	4 185	16 495	0	16 495	16 495	0	16 495	4 185	0	4 185
Итого по активу (баланс)	15 004 436	1 991 153	16 995 589	79 704 063	8 700 126	88 404 189	78 718 064	8 591 329	87 309 393	15 990 435	2 099 950	18 090 385
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
10701	124 444	0	124 444	0	0	0	0	0	0	124 444	0	124 444
10801	117 150	0	117 150	0	0	0	0	0	0	117 150	0	117 150
20309	0	49 900	49 900	0	6 141	6 141	0	5 035	5 035	0	48 794	48 794
20310	0	176 519	176 519	0	10 149	10 149	0	18 662	18 662	0	185 032	185 032
30109	132 539	18 834	151 373	667 250	43 022	710 272	550 966	24 208	575 174	16 255	20	16 275
30126	18 665	0	18 665	107	0	107	67	0	67	18 625	0	18 625
30222	0	0	0	992 812	312	993 124	992 812	312	993 124	0	0	0
30232	67	256	323	142 100	16 485	158 585	142 060	16 493	158 553	27	264	291
30301	1 114 155	324 266	1 438 421	215 725	30 438	246 163	387 035	93 770	480 805	1 285 465	387 598	1 673 063
30305	3 586 171	501 489	4 087 660	769 452	69 468	838 920	1 551 757	105 263	1 657 020	4 368 476	537 284	4 905 760
31302	185 000	0	185 000	1 595 000	0	1 595 000	1 410 000	0	1 410 000	0	0	0
31303	0	0	0	596 000	0	596 000	696 000	0	696 000	100 000	0	100 000
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31501	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
40502	573 099	315	573 414	361 165	167	361 332	589 519	186	589 705	801 453	334	801 787
40601	788	0	788	654	0	654	326	0	326	460	0	460
40602	75	0	75	74 643	0	74 643	74 602	0	74 602	34	0	34
40603	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
40701	17 506	1	17 507	92 529	0	92 529	80 558	1	80 559	5 535	2	5 537
40702	2 028 484	74 098	2 102 582	12 923 378	223 174	13 146 552	12 838 956	214 728	13 053 684	1 944 062	65 652	2 009 714
40703	61 582	2	61 584	131 567	0	131 567	126 728	0	126 728	56 743	2	56 745
40802	97 495	3	97 498	167 185	241	167 426	108 841	241	109 082	39 151	3	39 154
40807	12 999	6 094	19 093	26 833	22 663	49 496	32 501	38 529	71 030	18 667	21 960	40 627
40817	89 149	46 296	135 445	774 471	503 409	1 277 880	752 301	473 845	1 226 146	66 979	16 732	83 711
40820	1 075	1 495	2 570	989	2 314	3 303	1 305	1 595	2 900	1 391	776	2 167
40821	337	0	337	73 449	0	73 449	74 888	0	74 888	1 776	0	1 776
40903	72	0	72	9 135	0	9 135	9 395	0	9 395	332	0	332
40905	37	0	37	4 346	0	4 346	4 346	0	4 346	37	0	37
40906	416 811	0	416 811	12 601 105	0	12 601 105	12 591 684	0	12 591 684	407 390	0	407 390
40909	9	23	32	2 866	5 990	8 856	2 866	5 991	8 857	9	24	33
40910	0	0	0	860	1 283	2 143	860	1 283	2 143	0	0	0
40911	9 104	0	9 104	241 811	33	241 844	241 803	33	241 836	9 096	0	9 096
40912	4	29	33	4 296	9 250	13 546	4 296	9 252	13 548	4	31	35
40913	0	5	5	1 738	7 760	9 498	1 738	7 760	9 498	0	5	5
42006	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42103	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	5 000	864	5 864	0	30	30	0	84	84	5 000	918	5 918
42106	23 250	0	23 250	0	0	0	0	0	0	23 250	0	23 250
42107	285 000	18 497	303 497	0	641	641	0	1 794	1 794	285 000	19 650	304 650
42204	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42207	75 387	0	75 387	0	0	0	0	0	0	75 387	0	75 387
42301	1 505	892	2 397	0	434	434	2	526	528	1 507	984	2 491
42303	11 472	0	11 472	4 197	0	4 197	1 249	0	1 249	8 524	0	8 524
42304	11 820	10 718	22 538	4 138	10 855	14 993	6 008	746	6 754	13 690	609	14 299
42305	38 024	44 377	82 401	1 318	35 113	36 431	7 843	3 680	11 523	44 549	12 944	57 493
42306	1 144 919	512 965	1 657 884	319 585	251 453	571 038	165 021	297 172	462 193	990 355	558 684	1 549 039
42307	114 448	77 093	191 541	3 644	4 545	8 189	3 128	8 877	12 005	113 932	81 425	195 357
42309	8 989	515	9 504	353	45	398	705	50	755	9 341	520	9 861
42311	10	0	10	7	0	7	3	0	3	6	0	6
42312	21	0	21	2	0	2	0	0	0	19	0	19
42313	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
42314	87	0	87	2	0	2	0	0	0	85	0	85
42315	140	0	140	2	0	2	2	0	2	140	0	140
42506	0	19 507	19 507	0	19 913	19 913	0	445	445	0	39	39
42507	0	516	516	0	19	19	0	52	52	0	549	549
42601	0	243	243	0	9	9	0	21	21	0	255	255
42603	106	131	237	0	4	4	20	13	33	126	140	266
42604	0	0	0	0	0	0	2 005	0	2 005	2 005	0	2 005
42605	91	67	158	21	3	24	15	7	22	85	71	156
42606	19 791	73 427	93 218	410	2 630	3 040	287	7 897	8 184	19 668	78 694	98 362
42607	2 007	31 750	33 757	0	1 460	1 460	0	3 049	3 049	2 007	33 339	35 346
42609	39	38	77	0	1	1	0	4	4	39	41	80
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43907	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44915	754	0	754	282	0	282	0	0	0	472	0	472
45115	550	0	550	400	0	400	400	0	400	550	0	550
45215	195 105	0	195 105	3 947	0	3 947	3 611	0	3 611	194 769	0	194 769
45515	29 100	0	29 100	1 890	0	1 890	4 293	0	4 293	31 503	0	31 503
45615	947	0	947	0	0	0	59	0	59	1 006	0	1 006
45818	186 711	0	186 711	1 551	0	1 551	4 356	0	4 356	189 516	0	189 516
45918	32 688	0	32 688	77	0	77	293	0	293	32 904	0	32 904
47108	74	0	74	351	0	351	351	0	351	74	0	74
47407	0	0	0	1 719 103	6 757 297	8 476 400	1 719 103	6 757 297	8 476 400	0	0	0
47411	977	1 960	2 937	9 337	2 483	11 820	9 831	2 929	12 760	1 471	2 406	3 877
47416	4 215	0	4 215	62 660	316	62 976	60 486	316	60 802	2 041	0	2 041
47418	0	0	0	22 516	0	22 516	22 516	0	22 516	0	0	0
47422	3 520	0	3 520	143 434	0	143 434	143 386	0	143 386	3 472	0	3 472
47425	36 058	0	36 058	4 900	0	4 900	7 642	0	7 642	38 800	0	38 800
47426	5 702	327	6 029	2 741	25	2 766	3 738	119	3 857	6 699	421	7 120
50120	2 840	0	2 840	0	0	0	964	0	964	3 804	0	3 804
50620	10 302	0	10 302	1 182	0	1 182	3 235	0	3 235	12 355	0	12 355
51510	106	0	106	14	0	14	0	0	0	92	0	92
52301	0	0	0	2 292	0	2 292	11 460	0	11 460	9 168	0	9 168
52306	11 460	0	11 460	11 460	0	11 460	0	0	0	0	0	0
52307	0	22 217	22 217	0	771	771	0	2 155	2 155	0	23 601	23 601
52602	3 242	0	3 242	9 927	0	9 927	6 685	0	6 685	0	0	0
60301	12 181	0	12 181	30 021	0	30 021	24 792	0	24 792	6 952	0	6 952
60305	819	0	819	56 613	0	56 613	56 686	0	56 686	892	0	892
60307	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60309	0	0	0	45	0	45	5 070	0	5 070	5 025	0	5 025
60311	32 242	0	32 242	14 611	0	14 611	12 454	0	12 454	30 085	0	30 085
60313	0	7	7	0	8	8	0	17	17	0	16	16
60322	6	0	6	2 098	0	2 098	2 098	0	2 098	6	0	6
60324	9 553	0	9 553	271	0	271	989	0	989	10 271	0	10 271
60601	285 555	0	285 555	3 027	0	3 027	4 745	0	4 745	287 273	0	287 273
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61304	412	0	412	105	0	105	70	0	70	377	0	377
70601	1 383 195	0	1 383 195	839	0	839	144 121	0	144 121	1 526 477	0	1 526 477
70602	15 111	0	15 111	0	0	0	1 182	0	1 182	16 293	0	16 293
70603	1 096 311	0	1 096 311	0	0	0	223 152	0	223 152	1 319 463	0	1 319 463
70604	479 113	0	479 113	0	0	0	35 900	0	35 900	515 013	0	515 013
70613	5 658	0	5 658	14 330	0	14 330	14 716	0	14 716	6 044	0	6 044
70615	6 758	0	6 758	0	0	0	0	0	0	6 758	0	6 758
Итого по пассиву (баланс)	14 979 853	2 015 736	16 995 589	35 104 674	8 040 354	43 145 028	36 135 387	8 104 437	44 239 824	16 010 566	2 079 819	18 090 385
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
90901	761 378	0	761 378	8 619	0	8 619	9 461	0	9 461	760 536	0	760 536
90902	931 361	72 239	1 003 600	46 980	7 008	53 988	36 891	2 505	39 396	941 450	76 742	1 018 192
91202	8 124	0	8 124	529	0	529	446	0	446	8 207	0	8 207
91203	83	0	83	446	0	446	378	0	378	151	0	151
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91413	0	139 604	139 604	0	3 317 485	3 317 485	0	3 310 784	3 310 784	0	146 305	146 305
91414	8 190 937	1 543 055	9 733 992	316 159	140 505	456 664	537 147	56 661	593 808	7 969 949	1 626 899	9 596 848
91501	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
91604	47 012	0	47 012	5 168	0	5 168	235	0	235	51 945	0	51 945
91704	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99998	5 729 546	0	5 729 546	205 316	0	205 316	416 614	0	416 614	5 518 248	0	5 518 248
Итого по активу (баланс)	15 673 071	1 754 898	17 427 969	583 218	3 464 998	4 048 216	1 001 173	3 369 950	4 371 123	15 255 116	1 849 946	17 105 062
Пассив
91311	53 945	0	53 945	28 663	0	28 663	22 525	0	22 525	47 807	0	47 807
91312	4 808 078	26 736	4 834 814	229 374	927	230 301	471	2 594	3 065	4 579 175	28 403	4 607 578
91315	94 857	2 280	97 137	0	88	88	0	191	191	94 857	2 383	97 240
91316	13 212	1 088	14 300	3 500	38	3 538	0	106	106	9 712	1 156	10 868
91317	389 341	148 877	538 218	148 334	5 691	154 025	112 608	17 822	130 430	353 615	161 008	514 623
91507	190 494	0	190 494	0	0	0	49 000	0	49 000	239 494	0	239 494
91508	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
99999	11 698 423	0	11 698 423	3 943 846	0	3 943 846	3 832 237	0	3 832 237	11 586 814	0	11 586 814
Итого по пассиву (баланс)	17 248 988	178 981	17 427 969	4 353 717	6 744	4 360 461	4 016 841	20 713	4 037 554	16 912 112	192 950	17 105 062
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	12 470	0	12 470	12 470	0	12 470	0	0	0
93302	0	0	0	120 470	0	120 470	12 470	0	12 470	108 000	0	108 000
93303	0	0	0	120 470	0	120 470	120 470	0	120 470	0	0	0
93305	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
93404	0	79 638	79 638	0	8 402	8 402	0	4 579	4 579	0	83 461	83 461
93411	0	421 821	421 821	0	63 918	63 918	0	54 011	54 011	0	431 728	431 728
93901	23 007	193 931	216 938	540 849	3 337 830	3 878 679	540 048	3 383 770	3 923 818	23 808	147 991	171 799
99996	789 826	0	789 826	4 089 300	0	4 089 300	4 121 385	0	4 121 385	757 741	0	757 741
Итого по активу (баланс)	895 833	695 390	1 591 223	4 883 559	3 410 150	8 293 709	4 806 843	3 442 360	8 249 203	972 549	663 180	1 635 729
Пассив
96301	0	0	0	0	122 815	122 815	0	122 815	122 815	0	0	0
96302	0	0	0	0	123 069	123 069	0	123 069	123 069	0	0	0
96303	0	0	0	0	120 303	120 303	0	120 303	120 303	0	0	0
96304	82 880	0	82 880	0	0	0	0	0	0	82 880	0	82 880
96311	418 242	0	418 242	53 189	0	53 189	63 120	0	63 120	428 173	0	428 173
96405	0	71 106	71 106	0	4 089	4 089	0	7 502	7 502	0	74 519	74 519
96901	80 123	137 475	217 598	812 416	3 128 623	3 941 039	760 775	3 134 835	3 895 610	28 482	143 687	172 169
99997	801 397	0	801 397	3 994 878	0	3 994 878	4 071 469	0	4 071 469	877 988	0	877 988
Итого по пассиву (баланс)	1 382 642	208 581	1 591 223	4 860 483	3 498 899	8 359 382	4 895 364	3 508 524	8 403 888	1 417 523	218 206	1 635 729
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	9,0000	0	0	11,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	30 000,0000	0	0	2 430 000,0000	0	0	2 430 000,0000	0	0	30 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 025,0000	0	0	2 430 009,0000	0	0	2 430 011,0000	0	0	30 023,0000
Пассив
98050	0	0	30 025,0000	0	0	2 430 011,0000	0	0	2 430 009,0000	0	0	30 023,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 025,0000	0	0	2 430 011,0000	0	0	2 430 009,0000	0	0	30 023,0000

Страница была полезной?