Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	992 409	96 885	1 089 294	20 846 434	116 595	20 963 029	20 752 442	146 522	20 898 964	1 086 401	66 958	1 153 359
20208	40 886	0	40 886	185 848	0	185 848	183 296	0	183 296	43 438	0	43 438
20209	1 359 317	567	1 359 884	34 887 646	50 576	34 938 222	35 175 506	49 718	35 225 224	1 071 457	1 425	1 072 882
20302	0	953 839	953 839	0	159 374	159 374	0	254 034	254 034	0	859 179	859 179
20305	0	0	0	0	114 314	114 314	0	114 314	114 314	0	0	0
20308	0	6 815	6 815	0	1 083	1 083	0	1 337	1 337	0	6 561	6 561
30102	907 937	0	907 937	53 611 504	0	53 611 504	53 346 670	0	53 346 670	1 172 771	0	1 172 771
30110	43 518	69 628	113 146	40 232	358 045	398 277	52 350	272 376	324 726	31 400	155 297	186 697
30114	0	140 974	140 974	0	352 353	352 353	0	402 159	402 159	0	91 168	91 168
30202	73 534	0	73 534	1 103	0	1 103	0	0	0	74 637	0	74 637
30204	30 042	0	30 042	963	0	963	0	0	0	31 005	0	31 005
30210	0	0	0	24 331	0	24 331	24 281	0	24 281	50	0	50
30215	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
30221	0	0	0	14 392	2 608	17 000	14 392	2 607	16 999	0	1	1
30233	15 111	212	15 323	30 956	1 355	32 311	31 936	1 531	33 467	14 131	36	14 167
30235	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
30302	1 376 212	546 505	1 922 717	2 038 888	118 210	2 157 098	2 031 902	81 913	2 113 815	1 383 198	582 802	1 966 000
30306	2 028 852	783 328	2 812 180	1 481 776	143 251	1 625 027	1 292 461	96 604	1 389 065	2 218 167	829 975	3 048 142
30602	1	18 703	18 704	417 704	2 854	420 558	417 705	2 746	420 451	0	18 811	18 811
32002	0	0	0	3 140 000	0	3 140 000	3 090 000	0	3 090 000	50 000	0	50 000
32003	395 000	0	395 000	2 140 000	0	2 140 000	2 525 000	0	2 525 000	10 000	0	10 000
32004	0	0	0	350 000	0	350 000	310 000	0	310 000	40 000	0	40 000
32201	0	102	102	0	4	4	0	6	6	0	100	100
44906	68 000	0	68 000	0	0	0	1 500	0	1 500	66 500	0	66 500
44907	9 315	0	9 315	0	0	0	668	0	668	8 647	0	8 647
45107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	2 722	0	2 722	121 978	0	121 978	75 275	0	75 275	49 425	0	49 425
45203	35 370	0	35 370	35 000	0	35 000	35 370	0	35 370	35 000	0	35 000
45204	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
45205	3 100	210 457	213 557	0	7 673	7 673	2 000	13 386	15 386	1 100	204 744	205 844
45206	2 023 020	324 984	2 348 004	317 613	7 849	325 462	97 949	144 978	242 927	2 242 684	187 855	2 430 539
45207	1 885 726	476 211	2 361 937	13 290	61 509	74 799	145 839	42 689	188 528	1 753 177	495 031	2 248 208
45505	163 273	0	163 273	48 000	0	48 000	30 990	0	30 990	180 283	0	180 283
45506	96 755	112	96 867	0	3	3	1 978	19	1 997	94 777	96	94 873
45507	32 191	64 039	96 230	21 585	1 850	23 435	18 394	2 379	20 773	35 382	63 510	98 892
45509	192	0	192	158	0	158	319	0	319	31	0	31
45510	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
45606	0	31 191	31 191	0	1 137	1 137	0	1 982	1 982	0	30 346	30 346
45704	225	0	225	0	0	0	225	0	225	0	0	0
45708	0	0	0	170	0	170	147	0	147	23	0	23
45812	160 516	23 383	183 899	22 238	852	23 090	3 499	1 487	4 986	179 255	22 748	202 003
45815	21 769	0	21 769	0	0	0	0	0	0	21 769	0	21 769
45912	34 899	0	34 899	790	2 104	2 894	1 584	0	1 584	34 105	2 104	36 209
45915	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
47002	19 848	0	19 848	417 704	0	417 704	417 589	0	417 589	19 963	0	19 963
47101	10 087	0	10 087	12 935	0	12 935	23 022	0	23 022	0	0	0
47105	3 468	0	3 468	0	0	0	0	0	0	3 468	0	3 468
47107	434	0	434	3	0	3	0	0	0	437	0	437
47404	59 578	6 184	65 762	494 521	152 971	647 492	493 271	26 984	520 255	60 828	132 171	192 999
47408	8 914	0	8 914	7 550 858	9 656 482	17 207 340	7 551 608	9 656 482	17 208 090	8 164	0	8 164
47415	2 820	0	2 820	1	0	1	150	0	150	2 671	0	2 671
47417	1	0	1	7	0	7	8	0	8	0	0	0
47423	65 770	688	66 458	118 986	25	119 011	119 783	43	119 826	64 973	670	65 643
47427	46 778	14 447	61 225	44 613	11 106	55 719	51 499	17 283	68 782	39 892	8 270	48 162
47431	36 302	0	36 302	0	0	0	36 302	0	36 302	0	0	0
50104	61 457	0	61 457	347	0	347	524	0	524	61 280	0	61 280
50106	43 018	0	43 018	387	0	387	73	0	73	43 332	0	43 332
50107	31 199	0	31 199	221	0	221	670	0	670	30 750	0	30 750
50121	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
50606	0	0	0	636 174	0	636 174	636 174	0	636 174	0	0	0
50618	30 294	0	30 294	636 174	0	636 174	636 174	0	636 174	30 294	0	30 294
51507	1 131	0	1 131	0	0	0	63	0	63	1 068	0	1 068
52503	1 057	1	1 058	0	0	0	47	1	48	1 010	0	1 010
52601	296	0	296	1 867	0	1 867	2 163	0	2 163	0	0	0
60302	11 161	0	11 161	362	0	362	305	0	305	11 218	0	11 218
60306	567	0	567	9 332	0	9 332	9 289	0	9 289	610	0	610
60308	1 366	0	1 366	2 204	132	2 336	2 325	132	2 457	1 245	0	1 245
60310	6 065	0	6 065	3 491	0	3 491	3 848	0	3 848	5 708	0	5 708
60312	9 698	0	9 698	43 537	0	43 537	43 639	0	43 639	9 596	0	9 596
60314	0	0	0	0	207	207	0	207	207	0	0	0
60323	2 582	0	2 582	7	0	7	7	0	7	2 582	0	2 582
60401	472 164	0	472 164	1 040	0	1 040	1 664	0	1 664	471 540	0	471 540
60701	1 953	0	1 953	112	0	112	537	0	537	1 528	0	1 528
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	4 849	0	4 849	1 529	0	1 529	1 000	0	1 000	5 378	0	5 378
61008	10 763	0	10 763	7 418	0	7 418	15 703	0	15 703	2 478	0	2 478
61009	6 067	0	6 067	670	0	670	645	0	645	6 092	0	6 092
61010	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61209	0	0	0	19 009	0	19 009	19 009	0	19 009	0	0	0
61210	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61213	0	0	0	115 591	0	115 591	115 591	0	115 591	0	0	0
61403	23 795	0	23 795	1 810	0	1 810	4 347	0	4 347	21 258	0	21 258
61601	0	0	0	3 672	0	3 672	3 672	0	3 672	0	0	0
70606	2 095 060	0	2 095 060	288 891	0	288 891	899	0	899	2 383 052	0	2 383 052
70607	12 583	0	12 583	2 119	0	2 119	4 030	0	4 030	10 672	0	10 672
70608	1 364 510	0	1 364 510	265 570	0	265 570	0	0	0	1 630 080	0	1 630 080
70609	951 794	0	951 794	171 658	0	171 658	0	0	0	1 123 452	0	1 123 452
70611	356	0	356	53	0	53	0	0	0	409	0	409
70614	13 276	0	13 276	720	0	720	479	0	479	13 517	0	13 517
Итого по активу (баланс)	17 415 496	3 769 255	21 184 751	130 650 367	11 324 522	141 974 889	129 863 940	11 333 919	141 197 859	18 201 923	3 759 858	21 961 781
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
10701	124 444	0	124 444	0	0	0	0	0	0	124 444	0	124 444
10801	160 932	0	160 932	0	0	0	0	0	0	160 932	0	160 932
20309	0	191 248	191 248	0	28 864	28 864	0	14 157	14 157	0	176 541	176 541
20310	0	184 786	184 786	0	27 889	27 889	0	13 678	13 678	0	170 575	170 575
30109	31 080	2 367	33 447	688 291	8 337	696 628	705 805	7 980	713 785	48 594	2 010	50 604
30126	70	0	70	71	0	71	41	0	41	40	0	40
30220	0	0	0	0	7 096	7 096	0	7 096	7 096	0	0	0
30222	0	0	0	90 964	4 347	95 311	92 464	4 347	96 811	1 500	0	1 500
30232	75	107	182	12 457	2 513	14 970	12 413	2 406	14 819	31	0	31
30236	0	0	0	4 899	1 170	6 069	4 899	1 170	6 069	0	0	0
30301	1 376 212	546 505	1 922 717	2 031 900	81 915	2 113 815	2 038 889	118 210	2 157 099	1 383 201	582 800	1 966 001
30305	2 028 852	783 328	2 812 180	1 292 462	96 604	1 389 066	1 481 778	143 252	1 625 030	2 218 168	829 976	3 048 144
31206	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31302	0	0	0	1 265 000	0	1 265 000	1 455 000	0	1 455 000	190 000	0	190 000
31303	140 000	0	140 000	420 000	0	420 000	310 000	0	310 000	30 000	0	30 000
31501	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
32015	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
40410	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40502	817 065	311	817 376	371 021	19	371 040	364 740	11	364 751	810 784	303	811 087
40601	2 004	0	2 004	92	0	92	360	0	360	2 272	0	2 272
40602	1 490	0	1 490	16 066	0	16 066	14 874	0	14 874	298	0	298
40603	2	0	2	50 022	0	50 022	50 021	0	50 021	1	0	1
40701	16 806	1	16 807	152 779	0	152 779	187 451	0	187 451	51 478	1	51 479
40702	3 105 471	57 788	3 163 259	33 764 582	810 741	34 575 323	33 998 152	786 344	34 784 496	3 339 041	33 391	3 372 432
40703	86 943	300	87 243	154 089	535	154 624	174 625	300	174 925	107 479	65	107 544
40802	63 170	1 231	64 401	221 023	393	221 416	214 692	360	215 052	56 839	1 198	58 037
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42609	40	54	94	0	3	3	0	2	2	40	53	93
42613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
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43807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43907	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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45515	7 022	0	7 022	7 947	0	7 947	8 522	0	8 522	7 597	0	7 597
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47108	914	0	914	1 555	0	1 555	727	0	727	86	0	86
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47416	12 480	0	12 480	145 008	525	145 533	158 888	525	159 413	26 360	0	26 360
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47425	23 957	0	23 957	35 044	0	35 044	32 318	0	32 318	21 231	0	21 231
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50120	3 374	0	3 374	959	0	959	779	0	779	3 194	0	3 194
50620	12 583	0	12 583	3 069	0	3 069	1 339	0	1 339	10 853	0	10 853
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52302	0	0	0	0	0	0	8 900	0	8 900	8 900	0	8 900
52303	0	7 726	7 726	0	7 726	7 726	0	0	0	0	0	0
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60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	652	0	652	151	0	151	108	0	108	609	0	609
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70602	7 438	0	7 438	0	0	0	22	0	22	7 460	0	7 460
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Итого по пассиву (баланс)	17 664 722	3 520 029	21 184 751	67 453 269	10 901 702	78 354 971	68 190 890	10 941 111	79 132 001	18 402 343	3 559 438	21 961 781
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
90901	824 905	0	824 905	91 400	0	91 400	13 731	0	13 731	902 574	0	902 574
90902	1 122 513	0	1 122 513	69 469	0	69 469	74 687	0	74 687	1 117 295	0	1 117 295
90907	36 302	0	36 302	1 760	0	1 760	38 062	0	38 062	0	0	0
91202	1 571	0	1 571	266	0	266	247	0	247	1 590	0	1 590
91203	84	0	84	237	0	237	195	0	195	126	0	126
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91219	36 302	0	36 302	0	0	0	36 302	0	36 302	0	0	0
91413	225 042	0	225 042	0	409 052	409 052	0	274 147	274 147	225 042	134 905	359 947
91414	9 102 641	2 225 388	11 328 029	719 020	63 142	782 162	372 552	576 599	949 151	9 449 109	1 711 931	11 161 040
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
91418	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
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91604	32 174	0	32 174	2 857	0	2 857	550	0	550	34 481	0	34 481
91704	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99998	6 941 407	0	6 941 407	721 963	0	721 963	1 442 953	0	1 442 953	6 220 417	0	6 220 417
Итого по активу (баланс)	18 828 365	2 225 388	21 053 753	1 606 973	472 194	2 079 167	2 479 280	850 746	3 330 026	17 956 058	1 846 836	19 802 894
Пассив
91003	0	0	0	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	0	0	0
91004	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
91311	64 950	0	64 950	26 221	0	26 221	44 270	0	44 270	82 999	0	82 999
91312	5 546 369	28 343	5 574 712	766 357	3 424	769 781	242 295	4 110	246 405	5 022 307	29 029	5 051 336
91315	22 093	0	22 093	0	0	0	0	0	0	22 093	0	22 093
91316	149 012	1 866	150 878	38 000	119	38 119	20 000	68	20 068	131 012	1 815	132 827
91317	767 970	127 731	895 701	601 011	5 753	606 764	400 918	8 234	409 152	567 877	130 212	698 089
91507	232 435	0	232 435	0	0	0	0	0	0	232 435	0	232 435
91508	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
99999	14 112 346	0	14 112 346	1 880 008	0	1 880 008	1 350 139	0	1 350 139	13 582 477	0	13 582 477
Итого по пассиву (баланс)	20 895 813	157 940	21 053 753	3 313 663	9 296	3 322 959	2 059 688	12 412	2 072 100	19 641 838	161 056	19 802 894
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	34 558	360 313	394 871	65 818	8 044 078	8 109 896	100 376	7 995 200	8 095 576	0	409 191	409 191
93301	0	0	0	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000	0	0	0
93303	87 000	0	87 000	234 000	0	234 000	87 000	0	87 000	234 000	0	234 000
93304	248 000	0	248 000	221 500	0	221 500	234 000	0	234 000	235 500	0	235 500
93305	154 000	0	154 000	87 000	0	87 000	152 500	0	152 500	88 500	0	88 500
93411	0	492 185	492 185	0	36 512	36 512	0	133 326	133 326	0	395 371	395 371
93801	26	0	26	45 944	0	45 944	45 930	0	45 930	40	0	40
93802	11 496	0	11 496	109 834	0	109 834	112 494	0	112 494	8 836	0	8 836
93807	34 129	0	34 129	4 422	0	4 422	35 388	0	35 388	3 163	0	3 163
Итого по активу (баланс)	569 209	852 498	1 421 707	855 518	8 080 590	8 936 108	854 688	8 128 526	8 983 214	570 039	804 562	1 374 601
Пассив
96001	299 236	57 217	356 453	6 822 046	1 169 617	7 991 663	6 871 254	1 169 145	8 040 399	348 444	56 745	405 189
96101	0	34 238	34 238	0	64 521	64 521	0	30 283	30 283	0	0	0
96311	488 101	0	488 101	96 276	0	96 276	310	0	310	392 135	0	392 135
96401	0	0	0	0	68 447	68 447	0	68 447	68 447	0	0	0
96402	0	0	0	0	69 056	69 056	0	69 056	69 056	0	0	0
96403	0	74 438	74 438	0	82 308	82 308	0	214 007	214 007	0	206 137	206 137
96404	0	223 312	223 312	0	239 439	239 439	0	222 264	222 264	0	206 137	206 137
96405	0	148 875	148 875	0	163 076	163 076	0	82 914	82 914	0	68 713	68 713
96801	3 886	0	3 886	45 930	0	45 930	46 086	0	46 086	4 042	0	4 042
96802	89 503	0	89 503	112 493	0	112 493	108 225	0	108 225	85 235	0	85 235
96807	2 901	0	2 901	310	0	310	4 422	0	4 422	7 013	0	7 013
Итого по пассиву (баланс)	883 627	538 080	1 421 707	7 077 055	1 856 464	8 933 519	7 030 297	1 856 116	8 886 413	836 869	537 732	1 374 601
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	16,0000	0	0	14,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	131 797,0000	0	0	2 835 000,0000	0	0	2 835 000,0000	0	0	131 797,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	131 836,0000	0	0	2 835 016,0000	0	0	2 835 014,0000	0	0	131 838,0000
Пассив
98050	0	0	131 836,0000	0	0	2 835 014,0000	0	0	2 835 016,0000	0	0	131 838,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	131 836,0000	0	0	2 835 014,0000	0	0	2 835 016,0000	0	0	131 838,0000

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