Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 920	0	4 920	1 162	0	1 162	3 600	0	3 600	2 482	0	2 482
10610	10 999	0	10 999	0	0	0	0	0	0	10 999	0	10 999
11101	65 305	0	65 305	0	0	0	0	0	0	65 305	0	65 305
20202	90 324	145 514	235 838	420 249	126 382	546 631	385 119	147 185	532 304	125 454	124 711	250 165
20208	7 993	649	8 642	27 520	1 854	29 374	29 313	1 290	30 603	6 200	1 213	7 413
20209	0	0	0	95 752	15 122	110 874	95 752	15 122	110 874	0	0	0
30102	486 323	0	486 323	5 873 082	0	5 873 082	5 885 895	0	5 885 895	473 510	0	473 510
30110	9 224	328 236	337 460	223 457	1 362 574	1 586 031	217 721	1 173 581	1 391 302	14 960	517 229	532 189
30114	0	300 089	300 089	0	1 246 556	1 246 556	0	1 544 863	1 544 863	0	1 782	1 782
30202	43 461	0	43 461	0	0	0	1 877	0	1 877	41 584	0	41 584
30204	65 596	0	65 596	0	0	0	2 478	0	2 478	63 118	0	63 118
30221	0	0	0	0	250 319	250 319	0	250 319	250 319	0	0	0
30233	1	0	1	7 360	20	7 380	7 352	20	7 372	9	0	9
30302	0	0	0	7 214	0	7 214	7 214	0	7 214	0	0	0
30306	602 000	0	602 000	55 801	0	55 801	74 101	0	74 101	583 700	0	583 700
30413	0	0	0	1 252 000	0	1 252 000	1 252 000	0	1 252 000	0	0	0
30424	4 128	465	4 593	7 638 725	16	7 638 741	7 635 071	47	7 635 118	7 782	434	8 216
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31904	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	0	4 695	4 695	0	161	161	0	471	471	0	4 385	4 385
32202	350 580	0	350 580	9 458 440	0	9 458 440	9 809 020	0	9 809 020	0	0	0
32203	0	0	0	2 348 621	0	2 348 621	2 348 621	0	2 348 621	0	0	0
45101	4 909	0	4 909	9 182	0	9 182	14 091	0	14 091	0	0	0
45106	8 829	0	8 829	2 056	0	2 056	7 061	0	7 061	3 824	0	3 824
45107	536 375	0	536 375	33 536	0	33 536	61 610	0	61 610	508 301	0	508 301
45108	62 656	0	62 656	0	0	0	2 603	0	2 603	60 053	0	60 053
45201	44 550	0	44 550	98 108	0	98 108	117 996	0	117 996	24 662	0	24 662
45204	155 000	0	155 000	10 000	0	10 000	165 000	0	165 000	0	0	0
45205	413 562	0	413 562	90 938	0	90 938	320 500	0	320 500	184 000	0	184 000
45206	691 420	3 442	694 862	6 420	172	6 592	251 231	423	251 654	446 609	3 191	449 800
45207	1 220 057	604 072	1 824 129	73 517	52 628	126 145	85 506	75 355	160 861	1 208 068	581 345	1 789 413
45208	62 497	367 224	429 721	0	12 589	12 589	5 087	40 963	46 050	57 410	338 850	396 260
45408	29 869	0	29 869	0	0	0	983	0	983	28 886	0	28 886
45505	601	0	601	0	0	0	601	0	601	0	0	0
45506	123 278	0	123 278	0	0	0	1 579	0	1 579	121 699	0	121 699
45507	1 345 624	337 891	1 683 515	515	11 065	11 580	34 973	69 140	104 113	1 311 166	279 816	1 590 982
45509	24	0	24	99	0	99	123	0	123	0	0	0
45706	9 058	0	9 058	0	0	0	33	0	33	9 025	0	9 025
45811	161	0	161	6 775	0	6 775	697	0	697	6 239	0	6 239
45812	442 390	73 767	516 157	0	2 644	2 644	36 247	31 849	68 096	406 143	44 562	450 705
45815	41 613	44 011	85 624	1 256	1 686	2 942	1 283	4 592	5 875	41 586	41 105	82 691
45911	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
45912	3 638	44	3 682	998	12 054	13 052	998	12 057	13 055	3 638	41	3 679
45915	5 108	1 268	6 376	1 474	285	1 759	2 325	369	2 694	4 257	1 184	5 441
47105	0	0	0	353	0	353	0	0	0	353	0	353
47404	0	392 355	392 355	1 115 839	5 646 074	6 761 913	1 115 839	5 316 193	6 432 032	0	722 236	722 236
47408	0	0	0	5 154 770	5 301 047	10 455 817	5 154 770	5 301 047	10 455 817	0	0	0
47423	1 589	197	1 786	76 627	1 607	78 234	77 421	1 804	79 225	795	0	795
47427	15 891	1 931	17 822	72 036	10 289	82 325	72 074	10 433	82 507	15 853	1 787	17 640
47701	0	26 344	26 344	0	1 299	1 299	0	4 508	4 508	0	23 135	23 135
47801	559 187	0	559 187	0	0	0	4 495	0	4 495	554 692	0	554 692
50105	4 575	0	4 575	25	0	25	7	0	7	4 593	0	4 593
50110	0	46 170	46 170	0	1 803	1 803	0	5 397	5 397	0	42 576	42 576
50121	784	0	784	0	0	0	82	0	82	702	0	702
50205	744 393	1 041 286	1 785 679	364 443	39 368	403 811	25 026	105 263	130 289	1 083 810	975 391	2 059 201
50206	116 241	0	116 241	990	0	990	1 837	0	1 837	115 394	0	115 394
50208	29 637	0	29 637	229	0	229	0	0	0	29 866	0	29 866
50211	0	1 155 826	1 155 826	0	48 322	48 322	0	122 928	122 928	0	1 081 220	1 081 220
50221	40 737	0	40 737	12 797	0	12 797	1 663	0	1 663	51 871	0	51 871
50305	626 787	0	626 787	3 915	0	3 915	6 735	0	6 735	623 967	0	623 967
50306	61 249	0	61 249	615	0	615	47	0	47	61 817	0	61 817
50606	8 540	0	8 540	0	0	0	0	0	0	8 540	0	8 540
50905	7	0	7	82	0	82	82	0	82	7	0	7
52503	6 169	40 735	46 904	0	3 050	3 050	2 232	9 224	11 456	3 937	34 561	38 498
60302	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
60308	0	0	0	18 711	0	18 711	18 705	0	18 705	6	0	6
60310	159	0	159	774	0	774	791	0	791	142	0	142
60312	7 394	0	7 394	6 989	0	6 989	8 322	0	8 322	6 061	0	6 061
60323	5 390	0	5 390	570	0	570	1 631	0	1 631	4 329	0	4 329
60336	716	0	716	355	0	355	740	0	740	331	0	331
60401	178 789	0	178 789	1 225	0	1 225	0	0	0	180 014	0	180 014
60901	868	0	868	0	0	0	0	0	0	868	0	868
61002	7	0	7	1	0	1	3	0	3	5	0	5
61008	622	0	622	877	0	877	1 025	0	1 025	474	0	474
61009	144	0	144	66	0	66	136	0	136	74	0	74
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	2 688	0	2 688	2 688	0	2 688	0	0	0
61210	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
61211	0	0	0	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	0	0	0
61212	0	0	0	8 346	0	8 346	8 346	0	8 346	0	0	0
61214	0	0	0	92 584	0	92 584	92 584	0	92 584	0	0	0
61403	1 236	0	1 236	218	0	218	1	0	1	1 453	0	1 453
62001	172 730	0	172 730	0	0	0	14 078	0	14 078	158 652	0	158 652
70606	2 617 936	0	2 617 936	252 834	0	252 834	248	0	248	2 870 522	0	2 870 522
70608	12 669 209	0	12 669 209	699 257	0	699 257	0	0	0	13 368 466	0	13 368 466
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	50 787	0	50 787	1 816	0	1 816	0	0	0	52 603	0	52 603
70614	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
Итого по активу (баланс)	24 867 866	4 916 211	29 784 077	35 836 349	14 148 986	49 985 335	35 479 329	14 244 443	49 723 772	25 224 886	4 820 754	30 045 640
Пассив
10207	1 187 365	0	1 187 365	0	0	0	0	0	0	1 187 365	0	1 187 365
10601	95	0	95	244	0	244	1 225	0	1 225	1 076	0	1 076
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10603	40 737	0	40 737	1 663	0	1 663	12 797	0	12 797	51 871	0	51 871
10701	72 553	0	72 553	0	0	0	0	0	0	72 553	0	72 553
10801	730 840	0	730 840	0	0	0	0	0	0	730 840	0	730 840
30126	233	0	233	524	0	524	349	0	349	58	0	58
30226	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
30232	0	139	139	33 603	11 987	45 590	33 603	11 848	45 451	0	0	0
30236	0	0	0	0	2 779	2 779	0	2 779	2 779	0	0	0
30301	0	0	0	7 214	0	7 214	7 214	0	7 214	0	0	0
30305	602 000	0	602 000	74 101	0	74 101	55 801	0	55 801	583 700	0	583 700
30601	1 566	1	1 567	71 667	0	71 667	77 514	0	77 514	7 413	1	7 414
32211	47	0	47	21	0	21	0	0	0	26	0	26
405	70	0	70	566	0	566	566	0	566	70	0	70
407	1 027 778	321 120	1 348 898	6 997 293	1 384 726	8 382 019	6 593 189	1 599 718	8 192 907	623 674	536 112	1 159 786
408.1	69 766	17 840	87 606	432 248	168 030	600 278	560 609	219 410	780 019	198 127	69 220	267 347
408.2	122 661	154 256	276 917	1 106 776	411 193	1 517 969	1 160 192	454 101	1 614 293	176 077	197 164	373 241
40911	0	0	0	7 312	0	7 312	7 312	0	7 312	0	0	0
42102	46 500	0	46 500	1 012 100	0	1 012 100	1 128 200	0	1 128 200	162 600	0	162 600
42103	20 400	0	20 400	20 400	0	20 400	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000
42104	0	324 725	324 725	0	44 630	44 630	500	11 058	11 558	500	291 153	291 653
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	2 000	0	2 000	9 000	0	9 000
42106	15 000	0	15 000	0	32 353	32 353	0	234 340	234 340	15 000	201 987	216 987
42301	41 456	326 393	367 849	191 556	347 194	538 750	202 037	236 722	438 759	51 937	215 921	267 858
42303	38 700	0	38 700	36 400	0	36 400	14 600	0	14 600	16 900	0	16 900
42304	41 772	0	41 772	21 791	0	21 791	2 569	0	2 569	22 550	0	22 550
42305	1 225 085	523 217	1 748 302	77 703	186 350	264 053	145 046	89 041	234 087	1 292 428	425 908	1 718 336
42306	2 479 138	612 314	3 091 452	58 449	81 687	140 136	78 461	155 112	233 573	2 499 150	685 739	3 184 889
42307	2 470	264 738	267 208	20	32 597	32 617	20	13 252	13 272	2 470	245 393	247 863
42601	75	3 582	3 657	89	360	449	20	135	155	6	3 357	3 363
42604	2 000	0	2 000	14	0	14	14	0	14	2 000	0	2 000
42605	9 147	10 507	19 654	76	1 071	1 147	76	377	453	9 147	9 813	18 960
42606	0	71 296	71 296	0	8 617	8 617	0	3 644	3 644	0	66 323	66 323
43803	0	17 176	17 176	0	17 664	17 664	0	488	488	0	0	0
43804	15 539	0	15 539	15 067	0	15 067	0	0	0	472	0	472
43805	30 085	244 333	274 418	0	154 543	154 543	0	7 565	7 565	30 085	97 355	127 440
43806	78 845	320 372	399 217	0	158 368	158 368	733	7 107	7 840	79 578	169 111	248 689
43906	1 548	0	1 548	0	0	0	0	0	0	1 548	0	1 548
44006	0	326 348	326 348	0	32 758	32 758	0	11 211	11 211	0	304 801	304 801
45115	20 940	0	20 940	5 726	0	5 726	390	0	390	15 604	0	15 604
45215	71 193	0	71 193	11 123	0	11 123	3 927	0	3 927	63 997	0	63 997
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	115 283	0	115 283	9 205	0	9 205	625	0	625	106 703	0	106 703
45715	1 902	0	1 902	7	0	7	0	0	0	1 895	0	1 895
45818	495 774	0	495 774	59 175	0	59 175	3 759	0	3 759	440 358	0	440 358
45918	5 192	0	5 192	325	0	325	157	0	157	5 024	0	5 024
47108	0	0	0	0	0	0	265	0	265	265	0	265
47403	0	0	0	12 211 474	0	12 211 474	12 211 474	0	12 211 474	0	0	0
47407	0	0	0	5 329 752	5 132 046	10 461 798	5 329 752	5 132 046	10 461 798	0	0	0
47411	40 626	1 890	42 516	27 364	3 282	30 646	34 795	4 071	38 866	48 057	2 679	50 736
47416	306	0	306	4 011	0	4 011	5 655	0	5 655	1 950	0	1 950
47422	785	0	785	42 031	0	42 031	43 416	0	43 416	2 170	0	2 170
47425	9 799	0	9 799	5 605	0	5 605	3 950	0	3 950	8 144	0	8 144
47426	4 485	12 759	17 244	1 576	7 948	9 524	1 888	3 654	5 542	4 797	8 465	13 262
47702	790	0	790	99	0	99	3	0	3	694	0	694
47804	69 413	0	69 413	1 976	0	1 976	34	0	34	67 471	0	67 471
50120	3 082	0	3 082	422	0	422	0	0	0	2 660	0	2 660
50220	4 920	0	4 920	3 600	0	3 600	1 162	0	1 162	2 482	0	2 482
50620	769	0	769	214	0	214	0	0	0	555	0	555
52303	320 441	42 254	362 695	320 441	42 445	362 886	0	191	191	0	0	0
52304	0	47 222	47 222	0	48 565	48 565	0	1 343	1 343	0	0	0
52305	0	0	0	0	143	143	0	5 661	5 661	0	5 518	5 518
52306	37 924	1 230 807	1 268 731	0	314 797	314 797	0	113 032	113 032	37 924	1 029 042	1 066 966
52307	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
52406	0	14 678	14 678	153 192	197 677	350 869	153 192	251 097	404 289	0	68 098	68 098
60301	2 605	0	2 605	9 433	0	9 433	10 794	0	10 794	3 966	0	3 966
60305	8 793	0	8 793	48 847	0	48 847	49 001	0	49 001	8 947	0	8 947
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	292	0	292	835	0	835	820	0	820	277	0	277
60311	79	0	79	115	0	115	95	0	95	59	0	59
60322	6 020	0	6 020	4 432	0	4 432	4 072	0	4 072	5 660	0	5 660
60324	7 910	0	7 910	1 760	0	1 760	772	0	772	6 922	0	6 922
60335	1 645	0	1 645	8 493	0	8 493	8 487	0	8 487	1 639	0	1 639
60414	63 466	0	63 466	0	0	0	901	0	901	64 367	0	64 367
60903	419	0	419	0	0	0	23	0	23	442	0	442
61301	43	0	43	44	0	44	879	0	879	878	0	878
61701	10 999	0	10 999	0	0	0	0	0	0	10 999	0	10 999
62002	19 784	0	19 784	958	0	958	3 204	0	3 204	22 030	0	22 030
70601	2 901 181	0	2 901 181	88	0	88	250 704	0	250 704	3 151 797	0	3 151 797
70602	4 417	0	4 417	83	0	83	637	0	637	4 971	0	4 971
70603	12 685 655	0	12 685 655	0	0	0	704 192	0	704 192	13 389 847	0	13 389 847
70605	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	24 896 110	4 887 967	29 784 077	28 429 329	8 823 810	37 253 139	28 945 699	8 569 003	37 514 702	25 412 480	4 633 160	30 045 640
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	2 132	0	2 132	2 132	0	2 132	0	0	0
80601	326	0	326	6 356	0	6 356	6 358	0	6 358	324	0	324
80801	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
80901	44	0	44	22	0	22	66	0	66	0	0	0
Итого по активу (баланс)	372	0	372	8 513	0	8 513	8 559	0	8 559	326	0	326
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	3	0	3	303	0	303
85201	0	0	0	4 256	0	4 256	4 256	0	4 256	0	0	0
85401	40	0	40	56	0	56	16	0	16	0	0	0
85501	32	0	32	66	0	66	57	0	57	23	0	23
Итого по пассиву (баланс)	372	0	372	4 378	0	4 378	4 332	0	4 332	326	0	326
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	138 974	357 791	496 765	477 046	25 157	502 203	473 632	48 865	522 497	142 388	334 083	476 471
90901	3 009 478	0	3 009 478	62 749	0	62 749	40 544	0	40 544	3 031 683	0	3 031 683
90902	191 248	0	191 248	19 483	0	19 483	38 700	0	38 700	172 031	0	172 031
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	10 363 489	2 298 883	12 662 372	15 118	175 080	190 198	1 060 046	310 764	1 370 810	9 318 561	2 163 199	11 481 760
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	1 351 722	0	1 351 722	9 643	0	9 643	17 593	0	17 593	1 343 772	0	1 343 772
91501	78	0	78	112	0	112	16	0	16	174	0	174
91502	75 145	0	75 145	0	0	0	0	0	0	75 145	0	75 145
91506	42 594	0	42 594	0	0	0	0	0	0	42 594	0	42 594
91604	95 353	23 563	118 916	9 180	1 995	11 175	8 150	14 932	23 082	96 383	10 626	107 009
91704	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
91802	6 734	0	6 734	0	0	0	0	0	0	6 734	0	6 734
99998	14 458 291	0	14 458 291	13 157 389	0	13 157 389	14 608 264	0	14 608 264	13 007 416	0	13 007 416
Итого по активу (баланс)	29 751 899	2 680 237	32 432 136	13 750 720	202 232	13 952 952	16 246 945	374 561	16 621 506	27 255 674	2 507 908	29 763 582
Пассив
91311	2 834 531	705 648	3 540 179	546 294	114 191	660 485	121 809	29 299	151 108	2 410 046	620 756	3 030 802
91312	8 542 123	944 867	9 486 990	422 237	96 517	518 754	102 442	33 613	136 055	8 222 328	881 963	9 104 291
91314	371 374	0	371 374	12 904 482	0	12 904 482	12 533 108	0	12 533 108	0	0	0
91315	68 532	0	68 532	32 734	0	32 734	3 351	0	3 351	39 149	0	39 149
91316	187 119	121 116	308 235	62 243	43 026	105 269	13 254	80 522	93 776	138 130	158 612	296 742
91317	626 707	1 018	627 725	386 432	108	386 540	238 595	231	238 826	478 870	1 141	480 011
91507	54 889	0	54 889	0	0	0	1 165	0	1 165	56 054	0	56 054
91508	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
99999	17 973 845	0	17 973 845	2 012 086	0	2 012 086	794 407	0	794 407	16 756 166	0	16 756 166
Итого по пассиву (баланс)	30 659 487	1 772 649	32 432 136	16 366 508	253 842	16 620 350	13 808 131	143 665	13 951 796	28 101 110	1 662 472	29 763 582
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 901	2 901	686 580	4 153 419	4 839 999	498 059	3 872 942	4 371 001	188 521	283 378	471 899
94101	0	0	0	357 455	0	357 455	357 455	0	357 455	0	0	0
99996	2 891	0	2 891	5 183 496	0	5 183 496	4 715 024	0	4 715 024	471 363	0	471 363
Итого по активу (баланс)	2 891	2 901	5 792	6 227 531	4 153 419	10 380 950	5 570 538	3 872 942	9 443 480	659 884	283 378	943 262
Пассив
96901	0	2 891	2 891	4 192 485	522 053	4 714 538	4 192 485	990 525	5 183 010	0	471 363	471 363
97101	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
99997	2 901	0	2 901	4 728 457	0	4 728 457	5 197 455	0	5 197 455	471 899	0	471 899
Итого по пассиву (баланс)	2 901	2 891	5 792	8 921 427	522 053	9 443 480	9 390 425	990 525	10 380 950	471 899	471 363	943 262
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	695,0000	0	0	9,0000	0	0	13,0000	0	0	691,0000
98010	0	0	12 179 521,0000	0	0	6 029 812,0000	0	0	5 989 956,0000	0	0	12 219 377,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 180 218,0000	0	0	6 029 822,0000	0	0	5 989 971,0000	0	0	12 220 069,0000
Пассив
98040	0	0	9 379 065,0000	0	0	800 308,0000	0	0	1 613 439,0000	0	0	10 192 196,0000
98050	0	0	1 983 596,0000	0	0	5 961 562,0000	0	0	5 961 221,0000	0	0	1 983 255,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	93 692,0000	0	0	93 692,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	1 030,0000	0	0	1 030,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	817 557,0000	0	0	1 545 876,0000	0	0	772 937,0000	0	0	44 618,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 180 218,0000	0	0	8 402 468,0000	0	0	8 442 319,0000	0	0	12 220 069,0000

Страница была полезной?