Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	100 337	0	100 337	307 459	0	307 459	141 231	0	141 231	266 565	0	266 565
20202	117 805	104 326	222 131	1 174 377	571 158	1 745 535	1 136 316	511 118	1 647 434	155 866	164 366	320 232
20208	6 978	476	7 454	22 600	1 942	24 542	22 513	1 856	24 369	7 065	562	7 627
20209	0	0	0	565 331	28 505	593 836	565 331	28 505	593 836	0	0	0
30102	1 210 265	0	1 210 265	10 617 477	0	10 617 477	11 374 122	0	11 374 122	453 620	0	453 620
30110	19 624	23 545	43 169	34 677	436 524	471 201	21 583	437 042	458 625	32 718	23 027	55 745
30114	0	295 112	295 112	0	3 924 629	3 924 629	0	3 423 618	3 423 618	0	796 123	796 123
30202	66 493	0	66 493	0	0	0	439	0	439	66 054	0	66 054
30204	49 543	0	49 543	5 033	0	5 033	0	0	0	54 576	0	54 576
30233	8	1	9	6 771	1 369	8 140	6 773	1 369	8 142	6	1	7
30302	8 100	0	8 100	11 827	0	11 827	19 927	0	19 927	0	0	0
30306	249 000	0	249 000	141 103	0	141 103	79 003	0	79 003	311 100	0	311 100
30413	405	0	405	7 506 249	0	7 506 249	7 506 604	0	7 506 604	50	0	50
30424	4 773	0	4 773	10 588 015	0	10 588 015	10 589 917	0	10 589 917	2 871	0	2 871
30425	0	3 813	3 813	0	670	670	0	4 483	4 483	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	1 430	1 430	0	857	857	0	599	599	0	1 688	1 688
45101	843	0	843	12 372	0	12 372	13 215	0	13 215	0	0	0
45104	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
45106	7 233	0	7 233	20 876	0	20 876	951	0	951	27 158	0	27 158
45107	1 551 751	0	1 551 751	151 110	0	151 110	113 197	0	113 197	1 589 664	0	1 589 664
45108	106 192	59 739	165 931	0	35 598	35 598	4 438	28 220	32 658	101 754	67 117	168 871
45201	81 784	0	81 784	255 574	0	255 574	294 665	0	294 665	42 693	0	42 693
45203	103 500	0	103 500	282 000	0	282 000	385 500	0	385 500	0	0	0
45204	221 000	0	221 000	436 800	0	436 800	371 000	0	371 000	286 800	0	286 800
45205	72 900	0	72 900	20 000	0	20 000	48 900	0	48 900	44 000	0	44 000
45206	908 866	184 281	1 093 147	321 261	98 863	420 124	129 023	169 166	298 189	1 101 104	113 978	1 215 082
45207	1 691 716	839 616	2 531 332	92 433	596 783	689 216	284 242	425 190	709 432	1 499 907	1 011 209	2 511 116
45208	373 534	194 763	568 297	67 300	184 143	251 443	19 780	132 090	151 870	421 054	246 816	667 870
45407	1 386	0	1 386	0	0	0	83	0	83	1 303	0	1 303
45408	16 309	7 016	23 325	3 000	4 084	7 084	960	4 304	5 264	18 349	6 796	25 145
45505	6 108	0	6 108	0	0	0	209	0	209	5 899	0	5 899
45506	52 918	33 262	86 180	2 240	18 599	20 839	6 228	29 358	35 586	48 930	22 503	71 433
45507	1 666 072	568 449	2 234 521	68 775	338 813	407 588	27 028	247 043	274 071	1 707 819	660 219	2 368 038
45509	8	15	23	256	7	263	220	22	242	44	0	44
45706	9 737	0	9 737	0	0	0	26	0	26	9 711	0	9 711
45812	37 220	15 851	53 071	53	9 504	9 557	106	6 645	6 751	37 167	18 710	55 877
45814	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
45815	2 622	25	2 647	563	525	1 088	662	478	1 140	2 523	72	2 595
45912	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45915	490	93	583	1 984	94	2 078	1 733	114	1 847	741	73	814
47105	0	0	0	353	0	353	0	0	0	353	0	353
47404	0	76 831	76 831	365	9 059 137	9 059 502	365	8 778 682	8 779 047	0	357 286	357 286
47408	0	0	0	6 577 091	7 250 981	13 828 072	6 577 091	7 250 981	13 828 072	0	0	0
47423	944	819	1 763	93 735	166 648	260 383	93 869	167 467	261 336	810	0	810
47427	20 970	2 696	23 666	92 701	19 755	112 456	96 828	19 258	116 086	16 843	3 193	20 036
47801	704 507	0	704 507	9 630	0	9 630	54 731	0	54 731	659 406	0	659 406
50104	312 996	0	312 996	3 530 197	0	3 530 197	3 793 241	0	3 793 241	49 952	0	49 952
50105	30 609	0	30 609	114 300	0	114 300	120 369	0	120 369	24 540	0	24 540
50106	30 271	0	30 271	545 921	0	545 921	523 828	0	523 828	52 364	0	52 364
50107	91 327	0	91 327	90 476	0	90 476	119 784	0	119 784	62 019	0	62 019
50110	0	118 244	118 244	0	122 419	122 419	0	130 084	130 084	0	110 579	110 579
50118	601 855	0	601 855	4 330 497	95 291	4 425 788	4 778 921	66 226	4 845 147	153 431	29 065	182 496
50205	213 774	0	213 774	1 289 328	0	1 289 328	1 503 102	0	1 503 102	0	0	0
50206	9 723	0	9 723	813 222	0	813 222	715 315	0	715 315	107 630	0	107 630
50207	0	0	0	30 731	0	30 731	30 731	0	30 731	0	0	0
50211	0	602 552	602 552	0	6 884 853	6 884 853	0	7 036 596	7 036 596	0	450 809	450 809
50218	257 831	844 804	1 102 635	2 757 307	7 297 304	10 054 611	2 142 950	6 885 190	9 028 140	872 188	1 256 918	2 129 106
50221	335	0	335	800	0	800	1 001	0	1 001	134	0	134
50305	1 330	0	1 330	3 471 739	0	3 471 739	3 473 069	0	3 473 069	0	0	0
50306	0	0	0	1 401 500	0	1 401 500	1 401 500	0	1 401 500	0	0	0
50318	977 130	0	977 130	4 880 894	0	4 880 894	4 880 021	0	4 880 021	978 003	0	978 003
50606	10 211	0	10 211	0	0	0	0	0	0	10 211	0	10 211
50905	99	0	99	173	0	173	195	0	195	77	0	77
51401	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
51402	39 841	0	39 841	99	0	99	39 940	0	39 940	0	0	0
51403	740 491	0	740 491	418 983	0	418 983	287 639	0	287 639	871 835	0	871 835
51404	48 836	0	48 836	88	0	88	0	0	0	48 924	0	48 924
52503	189 259	101 436	290 695	35 324	110 018	145 342	33 271	75 973	109 244	191 312	135 481	326 793
60302	517	0	517	93	0	93	67	0	67	543	0	543
60306	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60308	54	0	54	156 296	48 024	204 320	156 350	48 024	204 374	0	0	0
60310	191	0	191	528	0	528	601	0	601	118	0	118
60312	5 348	0	5 348	6 875	0	6 875	7 886	0	7 886	4 337	0	4 337
60323	2 915	0	2 915	7 205	0	7 205	6 190	0	6 190	3 930	0	3 930
60401	234 188	0	234 188	3 627	0	3 627	3 874	0	3 874	233 941	0	233 941
60404	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
60901	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
61002	45	0	45	14	0	14	22	0	22	37	0	37
61008	454	0	454	636	0	636	839	0	839	251	0	251
61009	207	0	207	216	0	216	361	0	361	62	0	62
61010	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61011	41 974	0	41 974	245	0	245	7 391	0	7 391	34 828	0	34 828
61209	0	0	0	43 587	0	43 587	43 587	0	43 587	0	0	0
61210	0	0	0	551 815	0	551 815	551 815	0	551 815	0	0	0
61212	0	0	0	42 759	0	42 759	42 759	0	42 759	0	0	0
61403	2 576	0	2 576	254	0	254	0	0	0	2 830	0	2 830
70606	2 435 148	0	2 435 148	458 903	0	458 903	2 719	0	2 719	2 891 332	0	2 891 332
70607	55 351	0	55 351	46 487	0	46 487	41 936	0	41 936	59 902	0	59 902
70608	5 719 233	0	5 719 233	4 603 897	0	4 603 897	0	0	0	10 323 130	0	10 323 130
70611	60 772	0	60 772	8 834	0	8 834	0	0	0	69 606	0	69 606
70614	4 482	0	4 482	0	0	0	0	0	0	4 482	0	4 482
Итого по активу (баланс)	21 794 483	4 079 195	25 873 678	69 330 276	37 307 097	106 637 373	65 040 122	35 909 701	100 949 823	26 084 637	5 476 591	31 561 228
Пассив
10207	1 187 365	0	1 187 365	0	0	0	0	0	0	1 187 365	0	1 187 365
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10603	335	0	335	1 000	0	1 000	799	0	799	134	0	134
10701	58 820	0	58 820	0	0	0	0	0	0	58 820	0	58 820
10801	550 218	0	550 218	0	0	0	0	0	0	550 218	0	550 218
30109	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
30126	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
30220	0	0	0	0	73 684	73 684	0	73 684	73 684	0	0	0
30222	0	0	0	0	607	607	0	607	607	0	0	0
30232	212	0	212	30 014	16 534	46 548	29 802	16 534	46 336	0	0	0
30301	8 100	0	8 100	19 927	0	19 927	11 827	0	11 827	0	0	0
30305	249 000	0	249 000	79 003	0	79 003	141 103	0	141 103	311 100	0	311 100
30601	1 008	1	1 009	507	0	507	1 788	0	1 788	2 289	1	2 290
32901	2 414 157	0	2 414 157	15 139 529	0	15 139 529	15 452 439	0	15 452 439	2 727 067	0	2 727 067
40502	213	0	213	1 259	0	1 259	1 736	0	1 736	690	0	690
40602	195	0	195	201	0	201	6	0	6	0	0	0
40701	49 190	228	49 418	690 269	2 442	692 711	740 008	2 484	742 492	98 929	270	99 199
40702	1 638 957	62 366	1 701 323	10 587 866	1 353 478	11 941 344	10 004 719	1 415 586	11 420 305	1 055 810	124 474	1 180 284
40703	49 506	879	50 385	95 987	9 649	105 636	86 738	8 881	95 619	40 257	111	40 368
40802	32 869	20	32 889	119 830	4 350	124 180	126 513	4 354	130 867	39 552	24	39 576
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	26 042	18 706	44 748	24 864	949 460	974 324	122 588	1 015 466	1 138 054	123 766	84 712	208 478
40817	143 673	188 010	331 683	1 501 322	491 979	1 993 301	1 585 120	484 619	2 069 739	227 471	180 650	408 121
40820	456	2 399	2 855	1 242	29 411	30 653	1 356	28 660	30 016	570	1 648	2 218
40821	0	0	0	3 060	0	3 060	3 064	0	3 064	4	0	4
40901	30 083	0	30 083	29 374	0	29 374	3 755	0	3 755	4 464	0	4 464
40911	0	0	0	156 850	0	156 850	156 850	0	156 850	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	378 200	0	378 200	378 200	0	378 200
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42104	7 450	1 561	9 011	17 450	706	18 156	10 000	934	10 934	0	1 789	1 789
42105	0	156 334	156 334	0	186 972	186 972	0	30 638	30 638	0	0	0
42106	42 900	0	42 900	23 000	0	23 000	0	0	0	19 900	0	19 900
42205	5 200	0	5 200	1 000	0	1 000	0	0	0	4 200	0	4 200
42301	210 510	103 318	313 828	1 927 817	735 473	2 663 290	1 926 377	846 152	2 772 529	209 070	213 997	423 067
42303	7 069	0	7 069	7 208	0	7 208	239	0	239	100	0	100
42304	51 310	18 421	69 731	37 256	21 619	58 875	1 118 973	124 119	1 243 092	1 133 027	120 921	1 253 948
42305	44 224	146 050	190 274	11 416	145 672	157 088	14 303	84 343	98 646	47 111	84 721	131 832
42306	3 566 131	1 196 561	4 762 692	1 754 771	884 257	2 639 028	122 683	918 774	1 041 457	1 934 043	1 231 078	3 165 121
42307	2 680	0	2 680	20	0	20	20	0	20	2 680	0	2 680
42601	228	3 398	3 626	1 695	7 065	8 760	5 823	7 132	12 955	4 356	3 465	7 821
42604	6 000	0	6 000	4 066	0	4 066	66	0	66	2 000	0	2 000
42605	0	2 431	2 431	0	3 069	3 069	0	638	638	0	0	0
42606	11 474	12 647	24 121	95	6 432	6 527	95	7 050	7 145	11 474	13 265	24 739
43803	587	0	587	124	0	124	1 138	0	1 138	1 601	0	1 601
43804	58 985	0	58 985	30 746	0	30 746	0	0	0	28 239	0	28 239
43805	10 159	476 629	486 788	0	256 386	256 386	0	526 869	526 869	10 159	747 112	757 271
43806	125 124	0	125 124	46 699	0	46 699	4 255	0	4 255	82 680	0	82 680
45115	25 464	0	25 464	9 683	0	9 683	6 520	0	6 520	22 301	0	22 301
45215	169 303	0	169 303	13 982	0	13 982	22 912	0	22 912	178 233	0	178 233
45415	428	0	428	18	0	18	0	0	0	410	0	410
45515	201 919	0	201 919	37 739	0	37 739	26 543	0	26 543	190 723	0	190 723
45715	2 045	0	2 045	6	0	6	0	0	0	2 039	0	2 039
45818	55 865	0	55 865	432	0	432	3 161	0	3 161	58 594	0	58 594
45918	328	0	328	501	0	501	476	0	476	303	0	303
47108	0	0	0	0	0	0	265	0	265	265	0	265
47403	0	0	0	10 780 117	0	10 780 117	10 780 117	0	10 780 117	0	0	0
47407	22	0	22	7 163 976	6 690 240	13 854 216	7 163 976	6 690 240	13 854 216	22	0	22
47411	35 275	8 335	43 610	23 597	9 632	33 229	30 255	8 390	38 645	41 933	7 093	49 026
47416	192	0	192	5 045	0	5 045	5 001	0	5 001	148	0	148
47422	2 462	0	2 462	10 597	163 433	174 030	9 015	163 433	172 448	880	0	880
47425	30 477	0	30 477	11 118	0	11 118	22 251	0	22 251	41 610	0	41 610
47426	7 284	3 196	10 480	31 197	2 021	33 218	28 284	3 969	32 253	4 371	5 144	9 515
47804	102 665	0	102 665	16 580	0	16 580	1 394	0	1 394	87 479	0	87 479
50120	38 192	0	38 192	53 588	0	53 588	45 740	0	45 740	30 344	0	30 344
50220	100 337	0	100 337	141 231	0	141 231	307 459	0	307 459	266 565	0	266 565
50620	3 042	0	3 042	152	0	152	747	0	747	3 637	0	3 637
51410	3 158	0	3 158	1 486	0	1 486	896	0	896	2 568	0	2 568
52304	42 782	0	42 782	0	0	0	0	0	0	42 782	0	42 782
52305	32 775	110 101	142 876	10 925	108 476	119 401	0	60 400	60 400	21 850	62 025	83 875
52306	1 148 999	2 071 304	3 220 303	213 732	1 162 709	1 376 441	160 654	1 609 498	1 770 152	1 095 921	2 518 093	3 614 014
52307	38 799	46 490	85 289	0	19 488	19 488	0	27 872	27 872	38 799	54 874	93 673
52406	0	0	0	0	73 274	73 274	0	73 274	73 274	0	0	0
60301	2 642	0	2 642	21 548	0	21 548	22 675	0	22 675	3 769	0	3 769
60305	0	0	0	48 620	0	48 620	48 620	0	48 620	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	146	0	146	510	0	510	527	0	527	163	0	163
60311	10	0	10	362	0	362	384	0	384	32	0	32
60322	0	0	0	4 073	0	4 073	4 073	0	4 073	0	0	0
60324	3 094	0	3 094	1 936	0	1 936	2 056	0	2 056	3 214	0	3 214
60405	16 951	0	16 951	78	0	78	0	0	0	16 873	0	16 873
60601	70 244	0	70 244	215	0	215	1 124	0	1 124	71 153	0	71 153
60903	216	0	216	0	0	0	1	0	1	217	0	217
61012	14 691	0	14 691	2 501	0	2 501	0	0	0	12 190	0	12 190
61301	0	0	0	0	0	0	307	19	326	307	19	326
61304	237	0	237	0	0	0	128	0	128	365	0	365
70601	2 639 062	0	2 639 062	2 190	0	2 190	428 078	0	428 078	3 064 950	0	3 064 950
70602	8 450	0	8 450	279	0	279	477	0	477	8 648	0	8 648
70603	5 788 644	0	5 788 644	0	0	0	4 640 430	0	4 640 430	10 429 074	0	10 429 074
Итого по пассиву (баланс)	21 244 293	4 629 385	25 873 678	50 955 481	13 408 518	64 363 999	55 816 930	14 234 619	70 051 549	26 105 742	5 455 486	31 561 228
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	386 672	1 581 445	1 968 117	272 299	1 037 326	1 309 625	219 086	1 066 323	1 285 409	439 885	1 552 448	1 992 333
90901	427 441	0	427 441	34 922	0	34 922	122 431	0	122 431	339 932	0	339 932
90902	388 329	0	388 329	7 542	0	7 542	28 277	0	28 277	367 594	0	367 594
90907	27 219	0	27 219	3 755	0	3 755	29 374	0	29 374	1 600	0	1 600
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 747 734	3 623 668	10 371 402	2 361 138	2 668 386	5 029 524	1 284 477	1 829 801	3 114 278	7 824 395	4 462 253	12 286 648
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	1 624 820	0	1 624 820	13 434	0	13 434	90 971	0	90 971	1 547 283	0	1 547 283
91501	37 594	0	37 594	0	0	0	0	0	0	37 594	0	37 594
91502	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91604	61 904	25	61 929	2 711	918	3 629	2 585	628	3 213	62 030	315	62 345
91704	1 819	0	1 819	0	0	0	0	0	0	1 819	0	1 819
91802	5 985	0	5 985	0	0	0	0	0	0	5 985	0	5 985
99998	16 688 705	0	16 688 705	5 099 407	0	5 099 407	3 868 048	0	3 868 048	17 920 064	0	17 920 064
Итого по активу (баланс)	26 413 308	5 205 138	31 618 446	7 795 208	3 706 630	11 501 838	5 645 249	2 896 752	8 542 001	28 563 267	6 015 016	34 578 283
Пассив
91004	0	0	0	4 594	0	4 594	4 594	0	4 594	0	0	0
91311	2 553 361	1 060 352	3 613 713	152 885	798 977	951 862	299 290	979 664	1 278 954	2 699 766	1 241 039	3 940 805
91312	10 678 356	1 048 022	11 726 378	1 095 421	501 148	1 596 569	1 183 235	868 358	2 051 593	10 766 170	1 415 232	12 181 402
91315	793 673	0	793 673	414 107	0	414 107	365 148	0	365 148	744 714	0	744 714
91316	130 274	334 331	464 605	192 098	260 864	452 962	394 600	473 969	868 569	332 776	547 436	880 212
91317	34 541	807	35 348	447 568	387	447 955	527 117	2 269	529 386	114 090	2 689	116 779
91507	54 649	0	54 649	0	0	0	1 164	0	1 164	55 813	0	55 813
91508	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
99999	14 929 741	0	14 929 741	4 673 423	0	4 673 423	6 401 901	0	6 401 901	16 658 219	0	16 658 219
Итого по пассиву (баланс)	29 174 934	2 443 512	31 618 446	6 980 096	1 561 376	8 541 472	9 177 049	2 324 260	11 501 309	31 371 887	3 206 396	34 578 283
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	40 109	549 470	589 579	2 472 245	3 468 145	5 940 390	2 512 354	4 008 047	6 520 401	0	9 568	9 568
99996	595 575	0	595 575	5 914 659	0	5 914 659	6 500 488	0	6 500 488	9 746	0	9 746
Итого по активу (баланс)	635 684	549 470	1 185 154	8 386 904	3 468 145	11 855 049	9 012 842	4 008 047	13 020 889	9 746	9 568	19 314
Пассив
96901	557 027	38 548	595 575	3 944 162	2 556 326	6 500 488	3 396 881	2 517 778	5 914 659	9 746	0	9 746
99997	589 579	0	589 579	6 520 402	0	6 520 402	5 940 391	0	5 940 391	9 568	0	9 568
Итого по пассиву (баланс)	1 146 606	38 548	1 185 154	10 464 564	2 556 326	13 020 890	9 337 272	2 517 778	11 855 050	19 314	0	19 314
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	721,0000	0	0	98,0000	0	0	85,0000	0	0	734,0000
98010	0	0	16 739 392,0000	0	0	3 149 414,0000	0	0	4 232 313,0000	0	0	15 656 493,0000
98020	0	0	31,0000	0	0	43,0000	0	0	59,0000	0	0	15,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 740 144,0000	0	0	3 149 555,0000	0	0	4 232 457,0000	0	0	15 657 242,0000
Пассив
98040	0	0	15 944 809,0000	0	0	2 653 836,0000	0	0	1 979 871,0000	0	0	15 270 844,0000
98050	0	0	775 262,0000	0	0	1 554 741,0000	0	0	1 145 810,0000	0	0	366 331,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 000 235,0000	0	0	1 000 235,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	20 073,0000	0	0	28,0000	0	0	22,0000	0	0	20 067,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 740 144,0000	0	0	5 208 840,0000	0	0	4 125 938,0000	0	0	15 657 242,0000

Страница была полезной?