Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ДАЛЕТБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 409	0	2 409	2 262	0	2 262	964	0	964	3 707	0	3 707
30102	81 471	0	81 471	745 908	0	745 908	797 569	0	797 569	29 810	0	29 810
30110	844	27 086	27 930	0	1 372	1 372	844	26 377	27 221	0	2 081	2 081
30202	13 812	0	13 812	2 423	0	2 423	0	0	0	16 235	0	16 235
30204	2	0	2	86	0	86	0	0	0	88	0	88
30221	0	0	0	0	738	738	0	738	738	0	0	0
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	4 403	0	4 403	2 440	0	2 440	5 006	0	5 006	1 837	0	1 837
45207	317 217	0	317 217	1 733	0	1 733	0	0	0	318 950	0	318 950
45505	350	0	350	0	0	0	50	0	50	300	0	300
45812	56 954	0	56 954	355	0	355	0	0	0	57 309	0	57 309
47408	0	0	0	25 143	25 377	50 520	25 143	25 377	50 520	0	0	0
47427	0	0	0	3 515	0	3 515	3 515	0	3 515	0	0	0
60302	2 731	0	2 731	22	0	22	25	0	25	2 728	0	2 728
60306	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
60308	10	0	10	634	0	634	636	0	636	8	0	8
60310	172	0	172	53	0	53	56	0	56	169	0	169
60312	908	0	908	930	0	930	1 166	0	1 166	672	0	672
60323	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
60401	13 818	0	13 818	0	0	0	0	0	0	13 818	0	13 818
60701	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61008	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61009	171	0	171	34	0	34	34	0	34	171	0	171
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	2 127	0	2 127	2	0	2	37	0	37	2 092	0	2 092
61703	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
70606	255 321	0	255 321	10 859	0	10 859	3	0	3	266 177	0	266 177
70608	14 611	0	14 611	391	0	391	0	0	0	15 002	0	15 002
70611	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
Итого по активу (баланс)	773 458	27 086	800 544	847 903	27 487	875 390	886 161	52 492	938 653	735 200	2 081	737 281
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	50 730	0	50 730	0	0	0	0	0	0	50 730	0	50 730
30111	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
30126	279	0	279	268	0	268	10	0	10	21	0	21
32015	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	105 891	25 124	131 015	736 201	25 397	761 598	691 694	285	691 979	61 384	12	61 396
40703	100	0	100	239	0	239	219	0	219	80	0	80
40802	59	17	76	255	1	256	248	1	249	52	17	69
40807	22	17	39	0	1	1	0	2	2	22	18	40
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	40 955	0	40 955	2 326	0	2 326	2 086	0	2 086	40 715	0	40 715
45515	88	0	88	13	0	13	0	0	0	75	0	75
45818	56 954	0	56 954	0	0	0	0	0	0	56 954	0	56 954
47407	0	0	0	25 142	25 376	50 518	25 142	25 376	50 518	0	0	0
47416	5 683	0	5 683	15 079	0	15 079	9 396	0	9 396	0	0	0
47425	1 415	0	1 415	4 018	0	4 018	4 257	0	4 257	1 654	0	1 654
60301	104	0	104	393	0	393	2 296	0	2 296	2 007	0	2 007
60305	558	0	558	1 008	0	1 008	938	0	938	488	0	488
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	1 866	0	1 866	1 872	0	1 872	6	0	6	0	0	0
60311	6	0	6	212	0	212	581	0	581	375	0	375
60322	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
60324	44	0	44	43	0	43	4	0	4	5	0	5
60601	8 097	0	8 097	0	0	0	88	0	88	8 185	0	8 185
60903	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
70601	255 259	0	255 259	0	0	0	11 472	0	11 472	266 731	0	266 731
70603	21 843	0	21 843	0	0	0	499	0	499	22 342	0	22 342
70615	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
Итого по пассиву (баланс)	775 385	25 159	800 544	788 401	50 775	839 176	750 249	25 664	775 913	737 233	48	737 281
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	195 644	0	195 644	11	0	11	0	0	0	195 655	0	195 655
90902	35 770	0	35 770	81	0	81	53	0	53	35 798	0	35 798
91414	104 569	0	104 569	7 526	0	7 526	0	0	0	112 095	0	112 095
91604	7 662	0	7 662	38	0	38	51	0	51	7 649	0	7 649
99998	29 842	0	29 842	10 324	0	10 324	9 845	0	9 845	30 321	0	30 321
Итого по активу (баланс)	373 487	0	373 487	17 980	0	17 980	9 949	0	9 949	381 518	0	381 518
Пассив
91003	0	0	0	2 423	0	2 423	2 423	0	2 423	0	0	0
91004	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
91312	21 635	0	21 635	0	0	0	0	0	0	21 635	0	21 635
91317	2 830	0	2 830	7 336	0	7 336	7 815	0	7 815	3 309	0	3 309
91507	5 377	0	5 377	0	0	0	0	0	0	5 377	0	5 377
99999	343 645	0	343 645	104	0	104	7 656	0	7 656	351 197	0	351 197
Итого по пассиву (баланс)	373 487	0	373 487	9 949	0	9 949	17 980	0	17 980	381 518	0	381 518

Страница была полезной?