Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ДАЛЕТБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	48 587	0	48 587	1 358 961	0	1 358 961	1 338 923	0	1 338 923	68 625	0	68 625
30110	57 354	1 399	58 753	105 990	56 218	162 208	160 166	56 213	216 379	3 178	1 404	4 582
30202	385	0	385	639	0	639	0	0	0	1 024	0	1 024
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32002	0	0	0	230 500	0	230 500	230 500	0	230 500	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	5 465	0	5 465	5 737	0	5 737	7 201	0	7 201	4 001	0	4 001
45206	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
45207	138 517	0	138 517	3 200	0	3 200	300	0	300	141 417	0	141 417
45812	88 454	0	88 454	0	0	0	0	0	0	88 454	0	88 454
47408	0	0	0	1 443 219	1 445 835	2 889 054	1 443 219	1 445 835	2 889 054	0	0	0
47427	6	0	6	1 584	0	1 584	1 590	0	1 590	0	0	0
60302	2 780	0	2 780	16	0	16	431	0	431	2 365	0	2 365
60306	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
60310	192	0	192	76	0	76	77	0	77	191	0	191
60312	805	0	805	2 878	0	2 878	2 972	0	2 972	711	0	711
60401	13 513	0	13 513	0	0	0	66	0	66	13 447	0	13 447
60701	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61008	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61009	171	0	171	33	0	33	33	0	33	171	0	171
61209	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61403	1 871	0	1 871	190	0	190	23	0	23	2 038	0	2 038
70606	81 465	0	81 465	17 199	0	17 199	2	0	2	98 662	0	98 662
70608	4 622	0	4 622	2 668	0	2 668	0	0	0	7 290	0	7 290
70611	0	0	0	405	0	405	0	0	0	405	0	405
70706	134 560	0	134 560	0	0	0	134 560	0	134 560	0	0	0
70708	1 759	0	1 759	0	0	0	1 759	0	1 759	0	0	0
70802	0	0	0	136 319	0	136 319	108 937	0	108 937	27 382	0	27 382
Итого по активу (баланс)	658 260	1 399	659 659	3 440 080	1 502 053	4 942 133	3 481 225	1 502 048	4 983 273	617 115	1 404	618 519
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	75 968	0	75 968	0	0	0	0	0	0	75 968	0	75 968
10801	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
30111	0	0	0	138 526	0	138 526	138 528	0	138 528	2	0	2
30126	588	0	588	593	0	593	51	0	51	46	0	46
32015	0	0	0	2 305	0	2 305	3 105	0	3 105	800	0	800
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	57 636	11	57 647	1 032 877	1	1 032 878	1 082 398	1	1 082 399	107 157	11	107 168
40703	76	0	76	155	0	155	189	0	189	110	0	110
40802	79	17	96	10	1	11	5	1	6	74	17	91
40807	22	17	39	0	1	1	0	1	1	22	17	39
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	15 744	0	15 744	2 313	0	2 313	3 981	0	3 981	17 412	0	17 412
45818	73 019	0	73 019	0	0	0	0	0	0	73 019	0	73 019
47407	0	0	0	1 442 903	1 443 881	2 886 784	1 442 903	1 443 881	2 886 784	0	0	0
47425	1 492	0	1 492	2 730	0	2 730	2 207	0	2 207	969	0	969
60301	409	0	409	1 200	0	1 200	791	0	791	0	0	0
60305	587	0	587	1 286	0	1 286	953	0	953	254	0	254
60309	0	0	0	0	0	0	126	0	126	126	0	126
60311	0	0	0	263	0	263	273	0	273	10	0	10
60324	21	0	21	62	0	62	45	0	45	4	0	4
60601	7 691	0	7 691	24	0	24	86	0	86	7 753	0	7 753
60903	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61301	748	0	748	748	0	748	0	0	0	0	0	0
70601	81 249	0	81 249	3	0	3	15 340	0	15 340	96 586	0	96 586
70603	8 196	0	8 196	0	0	0	2 812	0	2 812	11 008	0	11 008
70701	107 106	0	107 106	107 106	0	107 106	0	0	0	0	0	0
70703	1 831	0	1 831	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	659 613	46	659 659	2 734 935	1 443 884	4 178 819	2 693 795	1 443 884	4 137 679	618 473	46	618 519
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	211 011	0	211 011	1 641	0	1 641	3	0	3	212 649	0	212 649
90902	28 022	0	28 022	8 396	0	8 396	176	0	176	36 242	0	36 242
91414	137 919	0	137 919	0	0	0	0	0	0	137 919	0	137 919
91604	8 873	0	8 873	48	0	48	32	0	32	8 889	0	8 889
99998	65 524	0	65 524	7 840	0	7 840	9 577	0	9 577	63 787	0	63 787
Итого по активу (баланс)	451 349	0	451 349	17 925	0	17 925	9 788	0	9 788	459 486	0	459 486
Пассив
91003	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
91312	52 703	0	52 703	0	0	0	0	0	0	52 703	0	52 703
91317	4 968	0	4 968	8 938	0	8 938	7 201	0	7 201	3 231	0	3 231
91507	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
99999	385 825	0	385 825	211	0	211	10 085	0	10 085	395 699	0	395 699
Итого по пассиву (баланс)	451 349	0	451 349	9 788	0	9 788	17 925	0	17 925	459 486	0	459 486
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 443 218	322 308	1 765 526	1 443 218	322 308	1 765 526	0	0	0
99996	0	0	0	1 767 977	0	1 767 977	1 767 977	0	1 767 977	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 211 195	322 308	3 533 503	3 211 195	322 308	3 533 503	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	319 447	1 448 530	1 767 977	319 447	1 448 530	1 767 977	0	0	0
99997	0	0	0	1 765 526	0	1 765 526	1 765 526	0	1 765 526	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 084 973	1 448 530	3 533 503	2 084 973	1 448 530	3 533 503	0	0	0

Страница была полезной?