Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ДАЛЕТБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 993	1 431	72 424	1 387	32	1 419	72 380	1 463	73 843	0	0	0
20209	0	0	0	71 135	128	71 263	71 135	128	71 263	0	0	0
30102	23 489	0	23 489	441 311	0	441 311	416 213	0	416 213	48 587	0	48 587
30110	51 307	1 287	52 594	314 017	236 929	550 946	307 970	236 817	544 787	57 354	1 399	58 753
30202	268	0	268	117	0	117	0	0	0	385	0	385
30204	218	0	218	0	0	0	216	0	216	2	0	2
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	4 188	0	4 188	7 680	0	7 680	6 403	0	6 403	5 465	0	5 465
45206	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
45207	100 750	0	100 750	69 567	0	69 567	31 800	0	31 800	138 517	0	138 517
45812	56 954	0	56 954	31 500	0	31 500	0	0	0	88 454	0	88 454
47408	0	0	0	2 844 134	2 852 590	5 696 724	2 844 134	2 852 590	5 696 724	0	0	0
47427	45	0	45	1 622	0	1 622	1 661	0	1 661	6	0	6
60302	2 725	0	2 725	78	0	78	23	0	23	2 780	0	2 780
60306	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60308	282	0	282	14	0	14	296	0	296	0	0	0
60310	181	0	181	235	0	235	224	0	224	192	0	192
60312	1 545	0	1 545	2 414	0	2 414	3 154	0	3 154	805	0	805
60401	13 513	0	13 513	0	0	0	0	0	0	13 513	0	13 513
60701	480	0	480	272	0	272	200	0	200	552	0	552
60901	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
61008	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61009	171	0	171	46	0	46	46	0	46	171	0	171
61403	4 612	0	4 612	18	0	18	2 759	0	2 759	1 871	0	1 871
70606	37 942	0	37 942	43 524	0	43 524	1	0	1	81 465	0	81 465
70608	3 525	0	3 525	1 097	0	1 097	0	0	0	4 622	0	4 622
70706	134 560	0	134 560	0	0	0	0	0	0	134 560	0	134 560
70708	1 759	0	1 759	0	0	0	0	0	0	1 759	0	1 759
Итого по активу (баланс)	586 507	2 718	589 225	3 830 780	3 089 679	6 920 459	3 759 027	3 090 998	6 850 025	658 260	1 399	659 659
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	75 968	0	75 968	0	0	0	0	0	0	75 968	0	75 968
10801	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
30126	526	0	526	734	0	734	796	0	796	588	0	588
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	20 872	11	20 883	346 754	1	346 755	383 518	1	383 519	57 636	11	57 647
40703	204	0	204	200	0	200	72	0	72	76	0	76
40802	79	17	96	0	1	1	0	1	1	79	17	96
40807	22	17	39	0	1	1	0	1	1	22	17	39
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	16 689	0	16 689	10 215	0	10 215	9 270	0	9 270	15 744	0	15 744
45818	56 954	0	56 954	0	0	0	16 065	0	16 065	73 019	0	73 019
47407	0	0	0	2 850 220	2 848 419	5 698 639	2 850 220	2 848 419	5 698 639	0	0	0
47425	68	0	68	3 608	0	3 608	5 032	0	5 032	1 492	0	1 492
60301	31	0	31	58	0	58	436	0	436	409	0	409
60305	804	0	804	1 107	0	1 107	890	0	890	587	0	587
60309	12	0	12	54	0	54	42	0	42	0	0	0
60311	0	0	0	1 357	0	1 357	1 357	0	1 357	0	0	0
60324	33	0	33	12	0	12	0	0	0	21	0	21
60601	7 606	0	7 606	0	0	0	85	0	85	7 691	0	7 691
61301	0	0	0	0	0	0	748	0	748	748	0	748
70601	67 093	0	67 093	16	0	16	14 172	0	14 172	81 249	0	81 249
70603	6 130	0	6 130	0	0	0	2 066	0	2 066	8 196	0	8 196
70701	107 106	0	107 106	0	0	0	0	0	0	107 106	0	107 106
70703	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
Итого по пассиву (баланс)	589 179	46	589 225	3 214 391	2 848 422	6 062 813	3 284 825	2 848 422	6 133 247	659 613	46	659 659
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	208 776	0	208 776	2 248	0	2 248	13	0	13	211 011	0	211 011
90902	28 017	0	28 017	6	0	6	1	0	1	28 022	0	28 022
91414	103 419	0	103 419	34 500	0	34 500	0	0	0	137 919	0	137 919
91604	8 782	0	8 782	151	0	151	60	0	60	8 873	0	8 873
99998	57 100	0	57 100	20 671	0	20 671	12 247	0	12 247	65 524	0	65 524
Итого по активу (баланс)	406 094	0	406 094	57 576	0	57 576	12 321	0	12 321	451 349	0	451 349
Пассив
91312	47 935	0	47 935	0	0	0	4 768	0	4 768	52 703	0	52 703
91317	1 312	0	1 312	12 247	0	12 247	15 903	0	15 903	4 968	0	4 968
91507	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
99999	348 994	0	348 994	74	0	74	36 905	0	36 905	385 825	0	385 825
Итого по пассиву (баланс)	406 094	0	406 094	12 321	0	12 321	57 576	0	57 576	451 349	0	451 349
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 624 614	1 963 351	4 587 965	2 624 614	1 963 351	4 587 965	0	0	0
99996	0	0	0	4 594 943	0	4 594 943	4 594 943	0	4 594 943	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 219 557	1 963 351	9 182 908	7 219 557	1 963 351	9 182 908	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 961 785	2 633 158	4 594 943	1 961 785	2 633 158	4 594 943	0	0	0
99997	0	0	0	4 587 965	0	4 587 965	4 587 965	0	4 587 965	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 549 750	2 633 158	9 182 908	6 549 750	2 633 158	9 182 908	0	0	0

Страница была полезной?