Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ДАЛЕТБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3049
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 103 731 | 103 | 103 834 | 5 444 | 3 | 5 447 | 6 283 | 3 | 6 286 | 102 892 | 103 | 102 995 |
30102 | 138 712 | 0 | 138 712 | 4 188 | 0 | 4 188 | 3 | 0 | 3 | 142 897 | 0 | 142 897 |
30110 | 0 | 954 | 954 | 0 | 19 | 19 | 0 | 24 | 24 | 0 | 949 | 949 |
30202 | 3 455 | 0 | 3 455 | 0 | 0 | 0 | 1 805 | 0 | 1 805 | 1 650 | 0 | 1 650 |
30204 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
32401 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45205 | 31 666 | 0 | 31 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 666 | 0 | 31 666 |
45206 | 51 765 | 0 | 51 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 765 | 0 | 51 765 |
45812 | 99 374 | 0 | 99 374 | 0 | 0 | 0 | 4 112 | 0 | 4 112 | 95 262 | 0 | 95 262 |
45912 | 488 | 0 | 488 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 595 |
47427 | 1 111 | 0 | 1 111 | 555 | 0 | 555 | 1 435 | 0 | 1 435 | 231 | 0 | 231 |
60302 | 1 231 | 0 | 1 231 | 40 | 0 | 40 | 32 | 0 | 32 | 1 239 | 0 | 1 239 |
60306 | 3 | 0 | 3 | 344 | 0 | 344 | 344 | 0 | 344 | 3 | 0 | 3 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 183 | 0 | 183 | 67 | 0 | 67 | 52 | 0 | 52 | 198 | 0 | 198 |
60312 | 36 | 0 | 36 | 159 | 0 | 159 | 168 | 0 | 168 | 27 | 0 | 27 |
60401 | 13 387 | 0 | 13 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 387 | 0 | 13 387 |
60901 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
61009 | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 3 473 | 0 | 3 473 | 9 | 0 | 9 | 18 | 0 | 18 | 3 464 | 0 | 3 464 |
70606 | 614 844 | 0 | 614 844 | 7 869 | 0 | 7 869 | 614 844 | 0 | 614 844 | 7 869 | 0 | 7 869 |
70608 | 30 874 | 0 | 30 874 | 33 | 0 | 33 | 30 874 | 0 | 30 874 | 33 | 0 | 33 |
70611 | 1 195 | 0 | 1 195 | 0 | 0 | 0 | 1 195 | 0 | 1 195 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 615 047 | 0 | 615 047 | 1 | 0 | 1 | 615 046 | 0 | 615 046 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 30 874 | 0 | 30 874 | 0 | 0 | 0 | 30 874 | 0 | 30 874 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 1 195 | 0 | 1 195 | 0 | 0 | 0 | 1 195 | 0 | 1 195 |
Итого по активу (баланс) | 1 100 773 | 1 057 | 1 101 830 | 665 946 | 22 | 665 968 | 661 181 | 27 | 661 208 | 1 105 538 | 1 052 | 1 106 590 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 0 | 220 000 |
10701 | 75 968 | 0 | 75 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 968 | 0 | 75 968 |
10801 | 17 679 | 0 | 17 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 679 | 0 | 17 679 |
30126 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
32403 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
40502 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40701 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
40702 | 15 998 | 13 | 16 011 | 7 639 | 0 | 7 639 | 3 917 | 0 | 3 917 | 12 276 | 13 | 12 289 |
40703 | 208 | 0 | 208 | 81 | 0 | 81 | 86 | 0 | 86 | 213 | 0 | 213 |
40802 | 54 | 14 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 14 | 68 |
40807 | 27 | 533 | 560 | 0 | 13 | 13 | 0 | 7 | 7 | 27 | 527 | 554 |
40817 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
42301 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
42309 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
45215 | 24 800 | 0 | 24 800 | 13 200 | 0 | 13 200 | 3 358 | 0 | 3 358 | 14 958 | 0 | 14 958 |
45818 | 99 374 | 0 | 99 374 | 4 112 | 0 | 4 112 | 0 | 0 | 0 | 95 262 | 0 | 95 262 |
45918 | 488 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 493 | 0 | 493 |
47416 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 61 | 0 | 61 |
47425 | 566 | 0 | 566 | 669 | 0 | 669 | 160 | 0 | 160 | 57 | 0 | 57 |
60301 | 684 | 0 | 684 | 34 | 0 | 34 | 483 | 0 | 483 | 1 133 | 0 | 1 133 |
60305 | 491 | 0 | 491 | 925 | 0 | 925 | 1 184 | 0 | 1 184 | 750 | 0 | 750 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 |
60311 | 3 018 | 0 | 3 018 | 318 | 0 | 318 | 2 993 | 0 | 2 993 | 5 693 | 0 | 5 693 |
60601 | 6 391 | 0 | 6 391 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 6 480 | 0 | 6 480 |
60903 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
70601 | 597 914 | 0 | 597 914 | 597 914 | 0 | 597 914 | 19 382 | 0 | 19 382 | 19 382 | 0 | 19 382 |
70603 | 32 529 | 0 | 32 529 | 32 529 | 0 | 32 529 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 914 | 0 | 597 914 | 597 914 | 0 | 597 914 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 529 | 0 | 32 529 | 32 529 | 0 | 32 529 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 101 269 | 561 | 1 101 830 | 657 422 | 13 | 657 435 | 662 188 | 7 | 662 195 | 1 106 035 | 555 | 1 106 590 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
90901 | 16 207 | 0 | 16 207 | 0 | 0 | 0 | 726 | 0 | 726 | 15 481 | 0 | 15 481 |
90902 | 44 888 | 0 | 44 888 | 727 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 45 615 | 0 | 45 615 |
91203 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
91207 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
91414 | 99 904 | 0 | 99 904 | 0 | 0 | 0 | 3 050 | 0 | 3 050 | 96 854 | 0 | 96 854 |
91604 | 9 858 | 0 | 9 858 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 10 024 | 0 | 10 024 |
99998 | 92 313 | 0 | 92 313 | 0 | 0 | 0 | 13 366 | 0 | 13 366 | 78 947 | 0 | 78 947 |
Итого по активу (баланс) | 263 209 | 0 | 263 209 | 893 | 0 | 893 | 17 142 | 0 | 17 142 | 246 960 | 0 | 246 960 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 87 561 | 0 | 87 561 | 13 366 | 0 | 13 366 | 0 | 0 | 0 | 74 195 | 0 | 74 195 |
91317 | 285 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 285 |
91507 | 4 467 | 0 | 4 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 467 | 0 | 4 467 |
99999 | 170 896 | 0 | 170 896 | 3 050 | 0 | 3 050 | 167 | 0 | 167 | 168 013 | 0 | 168 013 |
Итого по пассиву (баланс) | 263 209 | 0 | 263 209 | 16 416 | 0 | 16 416 | 167 | 0 | 167 | 246 960 | 0 | 246 960 |
Страница была полезной?