Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ДАЛЕТБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	233 484	1 091	234 575	422 253	956	423 209	398 549	282	398 831	257 188	1 765	258 953
20207	275	71	346	80 220	917	81 137	79 796	904	80 700	699	84	783
20209	0	0	0	167 776	900	168 676	167 776	900	168 676	0	0	0
30102	193 470	0	193 470	5 292 778	0	5 292 778	5 265 592	0	5 265 592	220 656	0	220 656
30110	7	5 655	5 662	0	478 205	478 205	2	483 305	483 307	5	555	560
30202	20 475	0	20 475	2 487	0	2 487	0	0	0	22 962	0	22 962
30204	5 175	0	5 175	0	0	0	2 490	0	2 490	2 685	0	2 685
32002	130 000	0	130 000	105 000	0	105 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45201	49 954	0	49 954	373 870	0	373 870	373 870	0	373 870	49 954	0	49 954
45203	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45204	0	0	0	4 860	0	4 860	0	0	0	4 860	0	4 860
45206	211 810	0	211 810	7 605	0	7 605	1 000	0	1 000	218 415	0	218 415
45207	77 961	0	77 961	0	0	0	6 831	0	6 831	71 130	0	71 130
45812	0	0	0	6 820	0	6 820	0	0	0	6 820	0	6 820
47408	0	0	0	957 086	0	957 086	957 086	0	957 086	0	0	0
47427	3	0	3	652	0	652	655	0	655	0	0	0
51401	0	0	0	247 421	0	247 421	247 421	0	247 421	0	0	0
51402	0	0	0	9 995	0	9 995	9 995	0	9 995	0	0	0
51403	14 806	0	14 806	99 873	0	99 873	35 599	0	35 599	79 080	0	79 080
51404	211 570	0	211 570	208 892	0	208 892	266 663	0	266 663	153 799	0	153 799
51405	136 809	0	136 809	66 080	0	66 080	52 131	0	52 131	150 758	0	150 758
51406	36 737	0	36 737	271	0	271	0	0	0	37 008	0	37 008
60302	362	0	362	51	0	51	272	0	272	141	0	141
60306	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	264	0	264	221	0	221	265	0	265	220	0	220
60312	421	0	421	3 316	0	3 316	3 228	0	3 228	509	0	509
60401	9 786	0	9 786	191	0	191	0	0	0	9 977	0	9 977
60701	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	29	0	29	61	0	61	64	0	64	26	0	26
61009	459	0	459	53	0	53	341	0	341	171	0	171
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	603 075	0	603 075	603 075	0	603 075	0	0	0
61403	3 893	0	3 893	53	0	53	65	0	65	3 881	0	3 881
70606	593 448	0	593 448	85 861	0	85 861	215	0	215	679 094	0	679 094
70608	22 669	0	22 669	331	0	331	0	0	0	23 000	0	23 000
70611	1 138	0	1 138	697	0	697	0	0	0	1 835	0	1 835
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	75 968	0	75 968	0	0	0	0	0	0	75 968	0	75 968
10801	13 793	0	13 793	0	0	0	0	0	0	13 793	0	13 793
30126	57	0	57	1 107	0	1 107	1 056	0	1 056	6	0	6
31302	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
31303	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32015	33 500	0	33 500	46 800	0	46 800	13 300	0	13 300	0	0	0
40701	13 040	0	13 040	472 775	472 038	944 813	460 181	472 038	932 219	446	0	446
40702	837 654	5 290	842 944	6 777 725	11 238	6 788 963	6 597 954	6 148	6 604 102	657 883	200	658 083
40703	1 155	0	1 155	2 341	0	2 341	1 998	0	1 998	812	0	812
40802	477	14	491	13 267	0	13 267	14 326	0	14 326	1 536	14	1 550
40807	19 066	13	19 079	0	0	0	0	0	0	19 066	13	19 079
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	80 348	0	80 348	80 348	0	80 348	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	52 133	0	52 133	34 973	0	34 973	31 969	0	31 969	49 129	0	49 129
45818	0	0	0	0	0	0	6 138	0	6 138	6 138	0	6 138
47407	0	0	0	0	956 803	956 803	0	956 803	956 803	0	0	0
47416	34	0	34	6 280	0	6 280	9 600	0	9 600	3 354	0	3 354
47425	3 851	0	3 851	17 585	0	17 585	17 504	0	17 504	3 770	0	3 770
51410	4 426	0	4 426	6 442	0	6 442	12 889	0	12 889	10 873	0	10 873
52303	98 380	0	98 380	712 817	0	712 817	812 693	0	812 693	198 256	0	198 256
52501	215	0	215	215	0	215	264	0	264	264	0	264
60301	232	0	232	1 713	0	1 713	1 485	0	1 485	4	0	4
60305	530	0	530	1 767	0	1 767	1 718	0	1 718	481	0	481
60309	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
60311	0	0	0	1 464	0	1 464	1 467	0	1 467	3	0	3
60324	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
60601	4 649	0	4 649	0	0	0	157	0	157	4 806	0	4 806
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
70601	594 725	0	594 725	0	0	0	112 728	0	112 728	707 453	0	707 453
70603	22 634	0	22 634	0	0	0	329	0	329	22 963	0	22 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	14 102	0	14 102	65	0	65	4 913	0	4 913	9 254	0	9 254
90902	83 997	0	83 997	808	0	808	4 245	0	4 245	80 560	0	80 560
91202	0	0	0	12	0	12	11	0	11	1	0	1
91203	1	0	1	11	0	11	12	0	12	0	0	0
91207	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91411	0	0	0	159 662	0	159 662	159 662	0	159 662	0	0	0
91604	418	0	418	103	0	103	0	0	0	521	0	521
99998	509 274	0	509 274	456 377	0	456 377	483 648	0	483 648	482 003	0	482 003
Пассив
91312	436 099	0	436 099	102 173	0	102 173	81 007	0	81 007	414 933	0	414 933
91315	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
91316	600	0	600	400	0	400	0	0	0	200	0	200
91317	61 040	0	61 040	381 075	0	381 075	375 370	0	375 370	55 335	0	55 335
91507	9 235	0	9 235	0	0	0	0	0	0	9 235	0	9 235
99999	98 553	0	98 553	168 821	0	168 821	160 639	0	160 639	90 371	0	90 371
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	66,0000	0	0	66,0000	0	0	38,0000
Пассив
98050	0	0	38,0000	0	0	84,0000	0	0	84,0000	0	0	38,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?