Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционный коммерческий банк "Энтузиастбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 622	8 834	38 456	68 233	4 484	72 717	69 464	10 767	80 231	28 391	2 551	30 942
20209	0	0	0	0	6 357	6 357	0	6 357	6 357	0	0	0
30102	122 971	0	122 971	1 902 765	0	1 902 765	2 019 034	0	2 019 034	6 702	0	6 702
30110	16 950	3 893	20 843	3 573	16 991	20 564	3 424	11 561	14 985	17 099	9 323	26 422
30202	1 511	0	1 511	0	0	0	167	0	167	1 344	0	1 344
30204	258	0	258	0	0	0	10	0	10	248	0	248
30233	0	0	0	9 113	772	9 885	8 977	772	9 749	136	0	136
30302	171	0	171	181	0	181	0	0	0	352	0	352
30306	4 164	0	4 164	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	2 164	0	2 164
31902	0	0	0	1 260 700	0	1 260 700	1 260 700	0	1 260 700	0	0	0
31903	0	0	0	429 400	0	429 400	352 900	0	352 900	76 500	0	76 500
32003	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45206	83 840	0	83 840	35 071	0	35 071	671	0	671	118 240	0	118 240
45207	86 460	0	86 460	0	0	0	1 250	0	1 250	85 210	0	85 210
45208	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45505	35 742	0	35 742	300	0	300	2 164	0	2 164	33 878	0	33 878
45506	48 219	0	48 219	1 500	0	1 500	502	0	502	49 217	0	49 217
45507	14 590	0	14 590	0	0	0	193	0	193	14 397	0	14 397
45812	2 615	0	2 615	0	0	0	0	0	0	2 615	0	2 615
45815	10 241	0	10 241	0	0	0	20	0	20	10 221	0	10 221
45915	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47408	0	0	0	8 805	8 670	17 475	8 805	8 670	17 475	0	0	0
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	251	0	251	2	0	2	0	0	0	253	0	253
51404	50 096	0	50 096	411	0	411	0	0	0	50 507	0	50 507
60302	0	0	0	806	0	806	0	0	0	806	0	806
60306	0	0	0	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184	0	0	0
60308	1	0	1	75	0	75	76	0	76	0	0	0
60310	114	0	114	234	0	234	236	0	236	112	0	112
60312	89	0	89	1 860	0	1 860	1 758	0	1 758	191	0	191
60323	569	0	569	63	0	63	74	0	74	558	0	558
60401	9 026	0	9 026	0	0	0	0	0	0	9 026	0	9 026
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	51	0	51	3	0	3	0	0	0	54	0	54
61008	508	0	508	59	0	59	67	0	67	500	0	500
61009	87	0	87	92	0	92	93	0	93	86	0	86
61403	2 334	0	2 334	199	0	199	126	0	126	2 407	0	2 407
61702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70606	26 439	0	26 439	13 678	0	13 678	0	0	0	40 117	0	40 117
70608	20 004	0	20 004	5 361	0	5 361	0	0	0	25 365	0	25 365
70611	806	0	806	0	0	0	806	0	806	0	0	0
Итого по активу (баланс)	574 916	12 727	587 643	3 745 668	37 274	3 782 942	3 738 201	38 127	3 776 328	582 383	11 874	594 257
Пассив
10208	125 664	0	125 664	0	0	0	0	0	0	125 664	0	125 664
10601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
10701	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
10801	59 151	0	59 151	0	0	0	12 813	0	12 813	71 964	0	71 964
30109	44	0	44	1	0	1	0	0	0	43	0	43
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
30223	0	0	0	3 044	0	3 044	3 044	0	3 044	0	0	0
30232	0	0	0	537	38	575	537	38	575	0	0	0
30301	171	0	171	0	0	0	181	0	181	352	0	352
30305	4 164	0	4 164	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	2 164	0	2 164
40502	3 063	0	3 063	9 080	0	9 080	9 040	0	9 040	3 023	0	3 023
40602	93	0	93	282	0	282	210	0	210	21	0	21
40702	89 213	1 525	90 738	309 349	4 675	314 024	301 072	5 433	306 505	80 936	2 283	83 219
40703	793	0	793	386	0	386	797	0	797	1 204	0	1 204
40802	11 095	0	11 095	32 998	0	32 998	29 733	0	29 733	7 830	0	7 830
40817	7 173	10 113	17 286	22 122	2 956	25 078	24 346	1 759	26 105	9 397	8 916	18 313
40820	4	491	495	0	135	135	0	76	76	4	432	436
40905	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40909	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40910	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40911	0	0	0	5 384	0	5 384	5 384	0	5 384	0	0	0
40912	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40913	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
42301	2 680	436	3 116	7 396	4 148	11 544	7 050	3 873	10 923	2 334	161	2 495
42305	24 682	0	24 682	608	0	608	528	0	528	24 602	0	24 602
42601	19	124	143	0	32	32	0	18	18	19	110	129
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	19 164	0	19 164	540	0	540	5 159	0	5 159	23 783	0	23 783
45515	13 667	0	13 667	203	0	203	1 774	0	1 774	15 238	0	15 238
45818	12 856	0	12 856	20	0	20	0	0	0	12 836	0	12 836
45918	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47407	0	0	0	8 601	8 846	17 447	8 601	8 846	17 447	0	0	0
47411	449	0	449	25	0	25	162	0	162	586	0	586
47416	249	0	249	790	0	790	541	0	541	0	0	0
47425	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
47426	0	0	0	0	0	0	822	0	822	822	0	822
60301	1 012	0	1 012	2 153	0	2 153	1 141	0	1 141	0	0	0
60305	1 173	0	1 173	3 977	0	3 977	2 804	0	2 804	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	1	0	1	138	0	138	138	0	138	1	0	1
60322	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60324	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60601	7 838	0	7 838	0	0	0	36	0	36	7 874	0	7 874
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	44	0	44	8	0	8	0	0	0	36	0	36
70601	26 489	0	26 489	0	0	0	8 523	0	8 523	35 012	0	35 012
70603	18 859	0	18 859	0	0	0	5 418	0	5 418	24 277	0	24 277
70801	12 813	0	12 813	12 813	0	12 813	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	574 954	12 689	587 643	424 609	20 853	445 462	432 010	20 066	452 076	582 355	11 902	594 257
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	53 968	0	53 968	1 884	0	1 884	1 890	0	1 890	53 962	0	53 962
90902	89 773	0	89 773	9 338	0	9 338	1 001	0	1 001	98 110	0	98 110
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 395	0	17 395	300	0	300	370	0	370	17 325	0	17 325
91604	2 457	0	2 457	94	0	94	6	0	6	2 545	0	2 545
91801	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	9 954	0	9 954	0	0	0	69	0	69	9 885	0	9 885
Итого по активу (баланс)	174 144	0	174 144	11 616	0	11 616	3 336	0	3 336	182 424	0	182 424
Пассив
91312	6 415	0	6 415	0	0	0	0	0	0	6 415	0	6 415
91507	3 497	0	3 497	69	0	69	0	0	0	3 428	0	3 428
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	164 190	0	164 190	3 266	0	3 266	11 615	0	11 615	172 539	0	172 539
Итого по пассиву (баланс)	174 144	0	174 144	3 335	0	3 335	11 615	0	11 615	182 424	0	182 424
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	4 201	4 201	0	4 201	4 201	0	0	0
99996	0	0	0	4 121	0	4 121	4 121	0	4 121	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 121	4 201	8 322	4 121	4 201	8 322	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 121	0	4 121	4 121	0	4 121	0	0	0
99997	0	0	0	4 201	0	4 201	4 201	0	4 201	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 322	0	8 322	8 322	0	8 322	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?