Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 193	17 015	62 208	907 878	219 767	1 127 645	903 751	221 916	1 125 667	49 320	14 866	64 186
20209	0	0	0	638 051	194 678	832 729	638 051	194 678	832 729	0	0	0
30102	2 452	0	2 452	18 109 151	0	18 109 151	18 110 629	0	18 110 629	974	0	974
30110	167 006	6 934	173 940	1 371 030	102 088	1 473 118	1 508 076	7 568	1 515 644	29 960	101 454	131 414
30114	0	388 202	388 202	0	495 151	495 151	0	814 881	814 881	0	68 472	68 472
30202	54 883	0	54 883	6 049	0	6 049	0	0	0	60 932	0	60 932
30204	2 445	0	2 445	0	0	0	480	0	480	1 965	0	1 965
30215	900	1 585	2 485	0	97	97	0	88	88	900	1 594	2 494
30221	0	0	0	2 871 250	97 353	2 968 603	2 871 250	97 353	2 968 603	0	0	0
30233	0	0	0	761	1 080	1 841	761	1 080	1 841	0	0	0
30424	1 745	0	1 745	225 891	0	225 891	217 649	0	217 649	9 987	0	9 987
30425	0	2 487	2 487	0	153	153	0	139	139	0	2 501	2 501
30602	1 047	0	1 047	32 800	0	32 800	33 705	0	33 705	142	0	142
31902	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
31903	110 000	0	110 000	100 000	0	100 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 295 000	0	2 295 000	2 295 000	0	2 295 000	0	0	0
32003	290 000	0	290 000	560 000	0	560 000	830 000	0	830 000	20 000	0	20 000
32201	739	0	739	0	0	0	739	0	739	0	0	0
45201	4 666	0	4 666	15 866	0	15 866	19 519	0	19 519	1 013	0	1 013
45203	528 258	0	528 258	736 713	0	736 713	732 471	0	732 471	532 500	0	532 500
45204	144 243	0	144 243	30 000	0	30 000	126 402	0	126 402	47 841	0	47 841
45205	206 932	0	206 932	199 008	0	199 008	89 930	0	89 930	316 010	0	316 010
45206	427 719	0	427 719	12 686	0	12 686	38 192	0	38 192	402 213	0	402 213
45207	418 525	0	418 525	88 381	0	88 381	30 925	0	30 925	475 981	0	475 981
45504	190	0	190	60	0	60	190	0	190	60	0	60
45505	46 424	0	46 424	130	0	130	10 151	0	10 151	36 403	0	36 403
45506	71 075	0	71 075	60 300	0	60 300	1 750	0	1 750	129 625	0	129 625
45507	141 673	0	141 673	20 550	0	20 550	25 689	0	25 689	136 534	0	136 534
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	14 177	14 177	8 168 245	8 400 483	16 568 728	8 168 245	8 400 242	16 568 487	0	14 418	14 418
47408	0	0	0	478 291	15 934	494 225	478 291	15 934	494 225	0	0	0
47423	408	0	408	105	25	130	78	25	103	435	0	435
47427	8 238	0	8 238	23 075	0	23 075	23 737	0	23 737	7 576	0	7 576
47801	29 398	0	29 398	0	0	0	5 400	0	5 400	23 998	0	23 998
50104	0	0	0	12 766	0	12 766	0	0	0	12 766	0	12 766
50106	44 845	0	44 845	21 383	0	21 383	677	0	677	65 551	0	65 551
50107	10 285	0	10 285	60	0	60	18	0	18	10 327	0	10 327
50121	95	0	95	52	0	52	3	0	3	144	0	144
50905	14	0	14	9	0	9	0	0	0	23	0	23
52503	633	0	633	889	0	889	572	0	572	950	0	950
60302	2 644	0	2 644	109	0	109	2 753	0	2 753	0	0	0
60306	0	0	0	1 871	0	1 871	1 871	0	1 871	0	0	0
60308	425	0	425	1 012	0	1 012	997	0	997	440	0	440
60310	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
60312	2 069	0	2 069	6 806	0	6 806	5 586	0	5 586	3 289	0	3 289
60314	0	120	120	0	362	362	0	134	134	0	348	348
60323	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
60401	63 388	0	63 388	0	0	0	41	0	41	63 347	0	63 347
61002	819	0	819	611	0	611	671	0	671	759	0	759
61008	575	0	575	866	0	866	911	0	911	530	0	530
61009	16	0	16	39	0	39	39	0	39	16	0	16
61010	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61209	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61212	0	0	0	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0
61403	1 422	0	1 422	131	0	131	175	0	175	1 378	0	1 378
70606	254 803	0	254 803	136 510	0	136 510	6	0	6	391 307	0	391 307
70607	112	0	112	1 038	0	1 038	24	0	24	1 126	0	1 126
70608	24 958	0	24 958	24 213	0	24 213	0	0	0	49 171	0	49 171
70611	156	0	156	4 987	0	4 987	0	0	0	5 143	0	5 143
70706	980 743	0	980 743	0	0	0	980 743	0	980 743	0	0	0
70707	268	0	268	0	0	0	268	0	268	0	0	0
70708	138 591	0	138 591	0	0	0	138 591	0	138 591	0	0	0
70710	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
70711	15 404	0	15 404	0	0	0	15 404	0	15 404	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 246 474	430 520	4 676 994	37 510 713	9 527 171	47 037 884	38 866 505	9 754 038	48 620 543	2 890 682	203 653	3 094 335
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10601	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	421 506	0	421 506	0	0	0	0	0	0	421 506	0	421 506
30126	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
30232	156	660	816	8 069	5 634	13 703	8 136	5 172	13 308	223	198	421
31201	0	0	0	3 866	0	3 866	3 866	0	3 866	0	0	0
31302	0	0	0	219 000	0	219 000	219 000	0	219 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40502	4 526	0	4 526	9 131	0	9 131	10 684	0	10 684	6 079	0	6 079
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	40 212	0	40 212	770 349	0	770 349	776 504	0	776 504	46 367	0	46 367
40702	2 102 912	22 534	2 125 446	20 407 093	482 189	20 889 282	19 755 007	471 937	20 226 944	1 450 826	12 282	1 463 108
40703	14 585	0	14 585	47 991	6 107	54 098	42 915	9 233	52 148	9 509	3 126	12 635
40802	35 010	0	35 010	105 573	0	105 573	97 662	0	97 662	27 099	0	27 099
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40805	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40807	521	19	540	6 328	4 546	10 874	6 539	4 546	11 085	732	19	751
40814	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40817	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40821	2 332	0	2 332	20 928	0	20 928	20 942	0	20 942	2 346	0	2 346
40905	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
40909	0	0	0	546	900	1 446	546	900	1 446	0	0	0
40910	0	0	0	54	155	209	54	155	209	0	0	0
40911	1 078	0	1 078	184 988	0	184 988	184 236	0	184 236	326	0	326
40912	0	0	0	1 657	4 936	6 593	1 657	4 936	6 593	0	0	0
40913	0	0	0	758	3 431	4 189	758	3 431	4 189	0	0	0
42004	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	2 500	0	2 500	1 400	0	1 400	0	0	0	1 100	0	1 100
42105	2 600	0	2 600	0	0	0	1 100	0	1 100	3 700	0	3 700
42106	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	393	201	594	0	12	12	0	13	13	393	202	595
42601	84	42	126	0	3	3	0	3	3	84	42	126
45215	138 018	0	138 018	26 207	0	26 207	45 503	0	45 503	157 314	0	157 314
45515	26 454	0	26 454	2 842	0	2 842	3 257	0	3 257	26 869	0	26 869
47403	0	0	0	8 384 606	8 179 460	16 564 066	8 384 606	8 179 460	16 564 066	0	0	0
47407	0	0	0	49 572	445 458	495 030	49 572	445 458	495 030	0	0	0
47416	2 071	613	2 684	32 490	625	33 115	33 817	12	33 829	3 398	0	3 398
47422	92	0	92	5 569	0	5 569	5 569	0	5 569	92	0	92
47425	27 137	0	27 137	30 609	0	30 609	39 910	0	39 910	36 438	0	36 438
47426	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47804	6 174	0	6 174	1 134	0	1 134	0	0	0	5 040	0	5 040
50120	185	0	185	93	0	93	1 036	0	1 036	1 128	0	1 128
52301	2 488	0	2 488	2 488	0	2 488	0	0	0	0	0	0
52303	7 510	0	7 510	61 494	0	61 494	58 994	0	58 994	5 010	0	5 010
52304	0	0	0	0	0	0	10 381	0	10 381	10 381	0	10 381
52305	1 181	0	1 181	0	0	0	427	0	427	1 608	0	1 608
52306	4 960	0	4 960	0	0	0	0	0	0	4 960	0	4 960
60301	759	0	759	8 631	0	8 631	8 412	0	8 412	540	0	540
60305	4 575	0	4 575	12 535	0	12 535	7 960	0	7 960	0	0	0
60309	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60311	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	23 547	0	23 547	33	0	33	569	0	569	24 083	0	24 083
61304	14 640	0	14 640	3 441	0	3 441	5 002	0	5 002	16 201	0	16 201
70601	291 362	0	291 362	0	0	0	123 715	0	123 715	415 077	0	415 077
70602	176	0	176	1	0	1	121	0	121	296	0	296
70603	24 566	0	24 566	2 015	0	2 015	28 583	0	28 583	51 134	0	51 134
70701	1 051 550	0	1 051 550	1 051 550	0	1 051 550	0	0	0	0	0	0
70702	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
70703	138 728	0	138 728	138 728	0	138 728	0	0	0	0	0	0
70705	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 135 010	0	1 135 010	1 190 328	0	1 190 328	55 318	0	55 318
Итого по пассиву (баланс)	4 652 923	24 071	4 676 994	32 738 135	9 133 463	41 871 598	31 163 676	9 125 263	40 288 939	3 078 464	15 871	3 094 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	63 982	0	63 982	63 982	0	63 982	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	4 523	0	4 523	10 809	0	10 809	876	0	876	14 456	0	14 456
90901	7 039	0	7 039	11 029	0	11 029	10 751	0	10 751	7 317	0	7 317
90902	434 541	0	434 541	9 539	0	9 539	3 233	0	3 233	440 847	0	440 847
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	4 496	0	4 496	4 496	0	4 496	0	0	0
91414	4 691 537	0	4 691 537	874 858	0	874 858	527 528	0	527 528	5 038 867	0	5 038 867
91418	29 398	0	29 398	0	0	0	5 400	0	5 400	23 998	0	23 998
91604	77	0	77	210	0	210	217	0	217	70	0	70
99998	1 821 384	0	1 821 384	1 518 360	0	1 518 360	1 468 313	0	1 468 313	1 871 431	0	1 871 431
Итого по активу (баланс)	6 988 506	0	6 988 506	2 493 283	0	2 493 283	2 084 796	0	2 084 796	7 396 993	0	7 396 993
Пассив
91003	0	0	0	5 569	0	5 569	5 569	0	5 569	0	0	0
91312	1 439 303	0	1 439 303	142 917	0	142 917	126 866	0	126 866	1 423 252	0	1 423 252
91315	26 735	0	26 735	7 173	0	7 173	56 002	0	56 002	75 564	0	75 564
91316	33 190	0	33 190	155 185	0	155 185	128 000	0	128 000	6 005	0	6 005
91317	299 469	0	299 469	1 157 468	0	1 157 468	1 201 922	0	1 201 922	343 923	0	343 923
91507	22 626	0	22 626	0	0	0	0	0	0	22 626	0	22 626
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	5 167 122	0	5 167 122	616 483	0	616 483	974 923	0	974 923	5 525 562	0	5 525 562
Итого по пассиву (баланс)	6 988 506	0	6 988 506	2 084 795	0	2 084 795	2 493 282	0	2 493 282	7 396 993	0	7 396 993
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	407 193	0	407 193	7 950 477	0	7 950 477	8 168 245	0	8 168 245	189 425	0	189 425
93801	683	0	683	46 769	0	46 769	45 810	0	45 810	1 642	0	1 642
Итого по активу (баланс)	407 876	0	407 876	7 997 246	0	7 997 246	8 214 055	0	8 214 055	191 067	0	191 067
Пассив
96001	0	407 876	407 876	0	8 214 055	8 214 055	0	7 997 246	7 997 246	0	191 067	191 067
96801	0	0	0	45 810	0	45 810	45 810	0	45 810	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	407 876	407 876	45 810	8 214 055	8 259 865	45 810	7 997 246	8 043 056	0	191 067	191 067
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	53 404,0000	0	0	70 000,0000	0	0	35 000,0000	0	0	88 404,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	53 404,0000	0	0	70 000,0000	0	0	35 000,0000	0	0	88 404,0000
Пассив
98050	0	0	53 404,0000	0	0	4 390,0000	0	0	39 390,0000	0	0	88 404,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	4 390,0000	0	0	4 390,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	53 404,0000	0	0	8 780,0000	0	0	43 780,0000	0	0	88 404,0000

Страница была полезной?