Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Московский Капитал" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3044

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	479	0	479	76	0	76	59	0	59	496	0	496
20202	389 741	161 540	551 281	5 958 205	1 480 125	7 438 330	5 955 476	1 479 391	7 434 867	392 470	162 274	554 744
20206	0	0	0	8 550	5 245	13 795	8 550	5 245	13 795	0	0	0
20207	3 339	1 352	4 691	88 927	64 905	153 832	88 780	65 434	154 214	3 486	823	4 309
20208	79 037	3 990	83 027	215 806	6 473	222 279	205 623	6 100	211 723	89 220	4 363	93 583
20209	6 796	2 319	9 115	3 058 145	316 481	3 374 626	3 050 204	317 630	3 367 834	14 737	1 170	15 907
30102	707 020	0	707 020	73 808 732	0	73 808 732	73 436 861	0	73 436 861	1 078 891	0	1 078 891
30110	37 870	45 942	83 812	559 414	681 196	1 240 610	555 355	669 570	1 224 925	41 929	57 568	99 497
30114	0	39 863	39 863	0	3 402 177	3 402 177	0	3 374 802	3 374 802	0	67 238	67 238
30202	389 680	0	389 680	12 081	0	12 081	0	0	0	401 761	0	401 761
30204	35 975	0	35 975	3 641	0	3 641	0	0	0	39 616	0	39 616
30210	13 200	0	13 200	36 343	0	36 343	49 505	0	49 505	38	0	38
30213	1 415	84	1 499	4 156	1 051	5 207	4 016	147	4 163	1 555	988	2 543
30221	0	0	0	1 965 027	273 422	2 238 449	1 965 027	273 422	2 238 449	0	0	0
30233	2 187	106	2 293	232 809	12 260	245 069	232 982	12 191	245 173	2 014	175	2 189
30302	589 027	41 598	630 625	5 654 256	418 464	6 072 720	5 779 379	386 982	6 166 361	463 904	73 080	536 984
30306	1 814 603	295 736	2 110 339	570 000	42 932	612 932	413 500	31 560	445 060	1 971 103	307 108	2 278 211
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32004	445 000	9 378	454 378	560 000	146 525	706 525	855 000	119 677	974 677	150 000	36 226	186 226
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
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45915	786	1 287	2 073	937	361	1 298	445	48	493	1 278	1 600	2 878
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47417	6	0	6	4 310	0	4 310	4 311	0	4 311	5	0	5
47423	17 897	2 243	20 140	290 247	203 815	494 062	294 543	203 756	498 299	13 601	2 302	15 903
47427	5 255	3 398	8 653	310 780	13 911	324 691	304 173	10 821	314 994	11 862	6 488	18 350
50104	156 015	0	156 015	391 556	0	391 556	260 917	0	260 917	286 654	0	286 654
50106	278 724	0	278 724	133 548	0	133 548	131 330	0	131 330	280 942	0	280 942
50107	45 555	0	45 555	358	0	358	0	0	0	45 913	0	45 913
50118	129 839	0	129 839	390 933	0	390 933	520 772	0	520 772	0	0	0
50121	1 306	0	1 306	0	0	0	115	0	115	1 191	0	1 191
50605	28 939	0	28 939	70 686	0	70 686	71 619	0	71 619	28 006	0	28 006
50606	21 219	0	21 219	63 557	0	63 557	55 129	0	55 129	29 647	0	29 647
50618	0	0	0	71 619	0	71 619	47 746	0	47 746	23 873	0	23 873
50621	1 837	0	1 837	3 055	0	3 055	3 750	0	3 750	1 142	0	1 142
50706	1 363	0	1 363	0	0	0	0	0	0	1 363	0	1 363
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60302	29 278	0	29 278	4 759	0	4 759	3 153	0	3 153	30 884	0	30 884
60306	27 067	0	27 067	27 259	0	27 259	32 874	0	32 874	21 452	0	21 452
60308	1 393	0	1 393	31 683	0	31 683	31 995	0	31 995	1 081	0	1 081
60310	5 148	0	5 148	15 117	0	15 117	6 885	0	6 885	13 380	0	13 380
60312	153 827	0	153 827	126 147	0	126 147	108 982	0	108 982	170 992	0	170 992
60314	26	1 111	1 137	56	767	823	55	401	456	27	1 477	1 504
60315	8 222	0	8 222	0	0	0	8 222	0	8 222	0	0	0
60323	1 017	0	1 017	8 237	0	8 237	4 032	0	4 032	5 222	0	5 222
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60401	1 673 068	0	1 673 068	2 931	0	2 931	0	0	0	1 675 999	0	1 675 999
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61008	1 100	0	1 100	1 696	0	1 696	1 588	0	1 588	1 208	0	1 208
61009	4 316	0	4 316	2 886	0	2 886	2 663	0	2 663	4 539	0	4 539
61010	3	0	3	6	0	6	5	0	5	4	0	4
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52307	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
52406	220	0	220	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	220	0	220
52501	614	68	682	49	3	52	136	19	155	701	84	785
60301	2 983	0	2 983	32 613	0	32 613	32 847	0	32 847	3 217	0	3 217
60305	6 052	0	6 052	87 070	0	87 070	87 249	0	87 249	6 231	0	6 231
60307	27	0	27	70	0	70	44	0	44	1	0	1
60309	1 456	0	1 456	256	0	256	1 328	0	1 328	2 528	0	2 528
60311	637	0	637	3 649	0	3 649	4 029	0	4 029	1 017	0	1 017
60322	18	0	18	109	0	109	117	0	117	26	0	26
60324	39 506	0	39 506	6 189	0	6 189	3 310	0	3 310	36 627	0	36 627
60601	154 624	0	154 624	35	0	35	6 844	0	6 844	161 433	0	161 433
61304	1 041	3	1 044	41	0	41	191	1	192	1 191	4	1 195
70601	7 647 023	0	7 647 023	1 831	0	1 831	1 108 379	0	1 108 379	8 753 571	0	8 753 571
70602	3 208	0	3 208	6 925	0	6 925	5 317	0	5 317	1 600	0	1 600
70603	638 839	0	638 839	0	0	0	222 158	0	222 158	860 997	0	860 997
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 790	0	1 790	0	0	0	0	0	0	1 790	0	1 790
80801	666	0	666	0	0	0	0	0	0	666	0	666
Пассив
85101	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	2 188	0	2 188
85401	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
85501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90703	58 192	0	58 192	0	0	0	0	0	0	58 192	0	58 192
90704	0	0	0	121 000	0	121 000	121 000	0	121 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	123 223	0	123 223	0	0	0	30 000	0	30 000	93 223	0	93 223
90901	231 188	0	231 188	49 632	0	49 632	37 081	0	37 081	243 739	0	243 739
90902	939 007	0	939 007	106 788	0	106 788	85 562	0	85 562	960 233	0	960 233
90907	2 870	0	2 870	5 735	0	5 735	8 605	0	8 605	0	0	0
90908	0	48 792	48 792	0	60 864	60 864	0	3 236	3 236	0	106 420	106 420
91101	0	0	0	0	18	18	0	1	1	0	17	17
91102	0	123	123	0	0	0	0	115	115	0	8	8
91201	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91202	36 525	0	36 525	0	0	0	1	0	1	36 524	0	36 524
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91411	174 217	0	174 217	0	0	0	82 917	0	82 917	91 300	0	91 300
91414	7 480 320	73 487	7 553 807	388 548	19 825	408 373	137 995	2 941	140 936	7 730 873	90 371	7 821 244
91417	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91501	444 825	0	444 825	14	0	14	0	0	0	444 839	0	444 839
91502	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
91604	34 026	8 169	42 195	11 095	1 510	12 605	2 587	306	2 893	42 534	9 373	51 907
91703	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
91704	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91801	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91802	8 845	0	8 845	0	0	0	0	0	0	8 845	0	8 845
91803	833	0	833	0	0	0	1	0	1	832	0	832
99998	25 128 656	0	25 128 656	5 791 418	0	5 791 418	3 640 064	0	3 640 064	27 280 010	0	27 280 010
Пассив
91003	0	0	0	12 081	0	12 081	12 081	0	12 081	0	0	0
91004	0	0	0	3 641	0	3 641	3 641	0	3 641	0	0	0
91311	1 137 896	0	1 137 896	37 884	3 289	41 173	7 381	10 698	18 079	1 107 393	7 409	1 114 802
91312	22 989 583	214 942	23 204 525	868 232	9 859	878 091	2 467 456	175 580	2 643 036	24 588 807	380 663	24 969 470
91315	106 588	77 424	184 012	26 336	82 597	108 933	19 676	5 173	24 849	99 928	0	99 928
91316	43 806	0	43 806	183 316	0	183 316	236 000	0	236 000	96 490	0	96 490
91317	381 536	6 852	388 388	2 402 463	1 594	2 404 057	2 851 608	1 971	2 853 579	830 681	7 229	837 910
91507	169 060	0	169 060	8 553	0	8 553	152	0	152	160 659	0	160 659
91508	969	0	969	218	0	218	0	0	0	751	0	751
99999	9 718 866	0	9 718 866	503 030	0	503 030	755 711	0	755 711	9 971 547	0	9 971 547
Г. Срочные сделки
Актив
93001	585 730	2 705 035	3 290 765	17 180 120	34 315 887	51 496 007	16 979 015	35 590 183	52 569 198	786 835	1 430 739	2 217 574
93302	0	0	0	0	1 199 517	1 199 517	0	2 380	2 380	0	1 197 137	1 197 137
93801	941	0	941	243 018	0	243 018	243 959	0	243 959	0	0	0
Пассив
96001	402 625	2 889 081	3 291 706	13 401 327	39 221 737	52 623 064	13 559 811	37 987 967	51 547 778	561 109	1 655 311	2 216 420
96302	0	0	0	0	2 323	2 323	0	1 198 981	1 198 981	0	1 196 658	1 196 658
96801	0	0	0	282 376	0	282 376	284 009	0	284 009	1 633	0	1 633
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	95,0000	0	0	22,0000	0	0	49,0000	0	0	68,0000
98010	0	0	299 288 516,0000	0	0	908 701 171,0000	0	0	856 307 982,0000	0	0	351 681 705,0000
Пассив
98050	0	0	299 134 083,0000	0	0	856 195 786,0000	0	0	908 588 961,0000	0	0	351 527 258,0000
98055	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98070	0	0	154 513,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	154 500,0000
98090	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

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