Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Московский Капитал" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3044

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	258 246	131 612	389 858	5 198 965	1 486 197	6 685 162	4 963 953	1 463 075	6 427 028	493 258	154 734	647 992
20206	460	206	666	9 039	8 595	17 634	9 178	8 726	17 904	321	75	396
20207	6 534	1 300	7 834	76 095	55 131	131 226	76 996	55 071	132 067	5 633	1 360	6 993
20208	64 448	6 923	71 371	151 315	8 503	159 818	147 557	8 315	155 872	68 206	7 111	75 317
20209	4 198	5 377	9 575	1 885 987	355 564	2 241 551	1 886 553	351 455	2 238 008	3 632	9 486	13 118
30102	804 567	0	804 567	44 395 585	0	44 395 585	44 540 557	0	44 540 557	659 595	0	659 595
30110	38 112	15 390	53 502	497 097	434 461	931 558	499 661	432 053	931 714	35 548	17 798	53 346
30114	0	40 054	40 054	0	2 507 265	2 507 265	0	2 479 443	2 479 443	0	67 876	67 876
30202	232 542	0	232 542	0	0	0	29 442	0	29 442	203 100	0	203 100
30204	23 488	0	23 488	0	0	0	2 823	0	2 823	20 665	0	20 665
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30213	1 440	52	1 492	3 536	9	3 545	1 655	7	1 662	3 321	54	3 375
30221	0	1	1	1 046 357	143 877	1 190 234	1 046 357	143 877	1 190 234	0	1	1
30233	366	604	970	155 867	7 334	163 201	152 981	7 685	160 666	3 252	253	3 505
30302	717 886	40 646	758 532	3 851 472	921 744	4 773 216	3 937 963	909 598	4 847 561	631 395	52 792	684 187
30306	2 151 036	160 012	2 311 048	390 975	157 849	548 824	559 365	141 817	701 182	1 982 646	176 044	2 158 690
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30406	0	494	494	0	5	5	0	12	12	0	487	487
30602	3 240	0	3 240	41 353	0	41 353	38 654	0	38 654	5 939	0	5 939
32002	135 000	0	135 000	1 215 000	183 871	1 398 871	1 350 000	183 871	1 533 871	0	0	0
32003	96 500	0	96 500	1 783 000	251 137	2 034 137	1 636 500	251 137	1 887 637	243 000	0	243 000
32004	331 500	35 587	367 087	326 500	72 606	399 106	351 500	108 193	459 693	306 500	0	306 500
32201	0	1 607	1 607	0	16	16	0	40	40	0	1 583	1 583
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45207	3 341 557	0	3 341 557	2 425 936	74 754	2 500 690	128 679	1 702	130 381	5 638 814	73 052	5 711 866
45208	238 171	0	238 171	86 412	0	86 412	186	0	186	324 397	0	324 397
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61008	1 011	0	1 011	1 724	0	1 724	1 906	0	1 906	829	0	829
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Пассив
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70101	235 515	0	235 515	0	0	0	242 255	0	242 255	477 770	0	477 770
70102	6 817	0	6 817	0	0	0	11 574	0	11 574	18 391	0	18 391
70103	90 032	0	90 032	0	0	0	78 834	0	78 834	168 866	0	168 866
70106	1 255	0	1 255	0	0	0	47 817	0	47 817	49 072	0	49 072
70107	280 371	0	280 371	0	0	0	537 757	0	537 757	818 128	0	818 128
70301	360 572	0	360 572	0	0	0	0	0	0	360 572	0	360 572
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	476	0	476	30 000	0	30 000	0	0	0	30 476	0	30 476
80801	1 164	0	1 164	30 000	0	30 000	30 215	0	30 215	949	0	949
Пассив
85101	1 478	0	1 478	200	0	200	30 000	0	30 000	31 278	0	31 278
85501	162	0	162	15	0	15	0	0	0	147	0	147
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	35 000	0	35 000	14 000	0	14 000	0	0	0	49 000	0	49 000
90901	289	0	289	36 645	0	36 645	35 143	0	35 143	1 791	0	1 791
90902	792 643	0	792 643	270 670	0	270 670	196 782	0	196 782	866 531	0	866 531
90907	9 179	0	9 179	17 572	0	17 572	20 812	0	20 812	5 939	0	5 939
90908	0	270 115	270 115	0	7 354	7 354	0	2 899	2 899	0	274 570	274 570
91202	57 039	0	57 039	0	0	0	2	0	2	57 037	0	57 037
91203	4	0	4	3	0	3	2	0	2	5	0	5
91207	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
91303	87 894	0	87 894	49 202	0	49 202	13 886	0	13 886	123 210	0	123 210
91305	3 942 127	373 440	4 315 567	273 655	3 708	277 363	346 121	10 081	356 202	3 869 661	367 067	4 236 728
91307	6 713 986	168 873	6 882 859	350 215	1 678	351 893	446 035	4 228	450 263	6 618 166	166 323	6 784 489
91406	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91501	409 195	0	409 195	1 719	0	1 719	2 681	0	2 681	408 233	0	408 233
91503	99 234	0	99 234	44 818	0	44 818	27 488	0	27 488	116 564	0	116 564
91504	222	0	222	479	0	479	0	0	0	701	0	701
91603	287	43	330	0	0	0	287	43	330	0	0	0
91604	58 671	6 760	65 431	17 111	3 139	20 250	29 542	1 147	30 689	46 240	8 752	54 992
91703	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
91704	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91801	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91802	8 845	0	8 845	0	0	0	0	0	0	8 845	0	8 845
91803	843	0	843	0	0	0	1	0	1	842	0	842
99998	1 427 981	0	1 427 981	3 491 895	0	3 491 895	3 655 731	0	3 655 731	1 264 145	0	1 264 145
Пассив
91302	94 106	0	94 106	41 541	0	41 541	20 000	0	20 000	72 565	0	72 565
91309	554 031	1 665	555 696	3 319 351	74 820	3 394 171	3 195 228	74 764	3 269 992	429 908	1 609	431 517
91401	202 354	0	202 354	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	302 354	0	302 354
91404	331 570	244 255	575 825	29 729	90 291	120 020	0	1 904	1 904	301 841	155 868	457 709
99999	13 088 780	0	13 088 780	1 097 717	0	1 097 717	1 052 504	0	1 052 504	13 043 567	0	13 043 567
Г. Срочные сделки
Актив
93001	839 970	738 395	1 578 365	14 776 970	9 608 782	24 385 752	15 040 200	10 057 064	25 097 264	576 740	290 113	866 853
93301	0	0	0	0	143 396	143 396	0	143 396	143 396	0	0	0
93302	0	0	0	0	143 915	143 915	0	143 915	143 915	0	0	0
93601	0	0	0	24 496	0	24 496	24 496	0	24 496	0	0	0
93602	0	0	0	24 496	0	24 496	24 496	0	24 496	0	0	0
93603	24 496	0	24 496	0	0	0	24 496	0	24 496	0	0	0
93801	522	0	522	46 964	0	46 964	47 486	0	47 486	0	0	0
Пассив
96001	592 151	986 736	1 578 887	8 536 930	16 582 704	25 119 634	8 198 667	16 207 674	24 406 341	253 888	611 706	865 594
96301	0	0	0	0	144 040	144 040	0	144 040	144 040	0	0	0
96302	0	0	0	0	143 978	143 978	0	143 978	143 978	0	0	0
96601	0	0	0	24 496	0	24 496	24 496	0	24 496	0	0	0
96602	0	0	0	24 496	0	24 496	24 496	0	24 496	0	0	0
96603	24 496	0	24 496	24 496	0	24 496	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	34 618	0	34 618	35 877	0	35 877	1 259	0	1 259
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	62,0000	0	0	29,0000	0	0	22,0000	0	0	69,0000
98010	0	0	6 973 236,0000	0	0	13 500,0000	0	0	22 500,0000	0	0	6 964 236,0000
Пассив
98050	0	0	6 893 264,0000	0	0	22 521,0000	0	0	13 526,0000	0	0	6 884 269,0000
98055	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	80 032,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	80 033,0000

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