Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Московский Капитал" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3044

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	273 380	133 352	406 732	3 975 472	1 049 722	5 025 194	3 945 061	1 062 435	5 007 496	303 791	120 639	424 430
20206	586	90	676	12 437	9 059	21 496	12 757	8 909	21 666	266	240	506
20207	6 878	1 900	8 778	107 087	58 833	165 920	105 694	59 231	164 925	8 271	1 502	9 773
20208	45 021	7 028	52 049	106 030	7 801	113 831	100 652	7 436	108 088	50 399	7 393	57 792
20209	2 108	1 204	3 312	2 006 888	285 493	2 292 381	2 005 592	279 675	2 285 267	3 404	7 022	10 426
30102	315 264	0	315 264	29 801 247	0	29 801 247	29 603 405	0	29 603 405	513 106	0	513 106
30110	27 292	11 562	38 854	369 609	509 080	878 689	357 452	502 947	860 399	39 449	17 695	57 144
30114	0	51 005	51 005	0	2 193 640	2 193 640	0	2 118 804	2 118 804	0	125 841	125 841
30202	215 749	0	215 749	9 841	0	9 841	0	0	0	225 590	0	225 590
30204	19 506	0	19 506	558	0	558	0	0	0	20 064	0	20 064
30213	808	406	1 214	1 784	13	1 797	1 697	280	1 977	895	139	1 034
30221	10	1	11	871 153	92 854	964 007	871 163	92 855	964 018	0	0	0
30233	1 304	89	1 393	118 884	10 277	129 161	117 730	10 294	128 024	2 458	72	2 530
30302	212 015	18 455	230 470	6 693 746	212 134	6 905 880	6 067 221	200 316	6 267 537	838 540	30 273	868 813
30306	797 500	129 595	927 095	670 600	26 660	697 260	925 600	34 795	960 395	542 500	121 460	663 960
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32002	315 000	0	315 000	2 358 000	0	2 358 000	2 673 000	0	2 673 000	0	0	0
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45204	395 941	0	395 941	159 992	0	159 992	59 840	0	59 840	496 093	0	496 093
45205	514 287	0	514 287	199 872	0	199 872	338 303	0	338 303	375 856	0	375 856
45206	3 266 307	0	3 266 307	963 767	0	963 767	541 405	0	541 405	3 688 669	0	3 688 669
45207	2 223 881	0	2 223 881	802 445	0	802 445	383 470	0	383 470	2 642 856	0	2 642 856
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45406	51 363	0	51 363	3 450	0	3 450	5 604	0	5 604	49 209	0	49 209
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50104	109 404	0	109 404	29 818	0	29 818	15 919	0	15 919	123 303	0	123 303
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50606	33 407	0	33 407	15 863	0	15 863	16 871	0	16 871	32 399	0	32 399
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51405	8 934	0	8 934	83 829	0	83 829	13 611	0	13 611	79 152	0	79 152
51406	209 996	0	209 996	0	0	0	58 338	0	58 338	151 658	0	151 658
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60304	836	0	836	128	0	128	336	0	336	628	0	628
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60310	2 663	0	2 663	9 241	0	9 241	7 617	0	7 617	4 287	0	4 287
60312	135 839	0	135 839	49 244	0	49 244	55 168	0	55 168	129 915	0	129 915
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60323	104	0	104	56	0	56	107	0	107	53	0	53
60401	1 191 750	0	1 191 750	13 547	0	13 547	130	0	130	1 205 167	0	1 205 167
60404	3 045	0	3 045	0	0	0	0	0	0	3 045	0	3 045
60701	386 943	0	386 943	24 855	0	24 855	14 230	0	14 230	397 568	0	397 568
61002	90	0	90	58	0	58	47	0	47	101	0	101
61008	785	0	785	1 642	0	1 642	1 637	0	1 637	790	0	790
61009	1 355	0	1 355	1 286	0	1 286	1 205	0	1 205	1 436	0	1 436
61010	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
61202	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
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70202	35 461	0	35 461	24 313	0	24 313	59 774	0	59 774	0	0	0
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Пассив
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70103	93 307	0	93 307	145 581	0	145 581	52 274	0	52 274	0	0	0
70106	5 514	0	5 514	8 158	0	8 158	2 644	0	2 644	0	0	0
70107	396 631	0	396 631	683 648	0	683 648	287 017	0	287 017	0	0	0
70301	61 732	0	61 732	1 333 207	0	1 333 207	1 407 582	0	1 407 582	136 107	0	136 107
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
80801	1 641	0	1 641	0	0	0	1	0	1	1 640	0	1 640
Пассив
85101	1 504	0	1 504	0	0	0	0	0	0	1 504	0	1 504
85501	163	0	163	1	0	1	0	0	0	162	0	162
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	144 838	0	144 838	35 000	0	35 000	0	0	0	179 838	0	179 838
90901	33	0	33	11 808	0	11 808	11 228	0	11 228	613	0	613
90902	460 428	0	460 428	95 795	0	95 795	14 562	0	14 562	541 661	0	541 661
90907	11 619	0	11 619	27 385	0	27 385	29 589	0	29 589	9 415	0	9 415
90908	0	265 375	265 375	0	3 666	3 666	0	4 676	4 676	0	264 365	264 365
91101	0	39	39	0	0	0	0	39	39	0	0	0
91102	0	0	0	0	39	39	0	0	0	0	39	39
91202	57 043	0	57 043	0	0	0	1	0	1	57 042	0	57 042
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91303	129 568	0	129 568	75 678	0	75 678	44 172	0	44 172	161 074	0	161 074
91305	3 186 673	307 494	3 494 167	324 710	5 142	329 852	469 280	19 493	488 773	3 042 103	293 143	3 335 246
91307	7 670 258	190 779	7 861 037	1 066 750	22 437	1 089 187	324 252	36 882	361 134	8 412 756	176 334	8 589 090
91310	7 254	0	7 254	0	0	0	7 254	0	7 254	0	0	0
91406	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91501	314 092	0	314 092	4 679	0	4 679	0	0	0	318 771	0	318 771
91503	88 812	0	88 812	3 828	0	3 828	705	0	705	91 935	0	91 935
91504	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	85 201	8 280	93 481	10 577	2 313	12 890	33 438	7 486	40 924	62 340	3 107	65 447
91703	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
91704	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91801	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91802	8 845	0	8 845	0	0	0	0	0	0	8 845	0	8 845
91803	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
99998	2 113 807	0	2 113 807	2 063 214	0	2 063 214	2 198 543	0	2 198 543	1 978 478	0	1 978 478
Пассив
91003	0	0	0	9 841	0	9 841	9 841	0	9 841	0	0	0
91004	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
91302	159 270	518	159 788	60 639	9	60 648	0	7	7	98 631	516	99 147
91309	216 995	1 395	218 390	2 035 213	145	2 035 358	1 992 949	1 025	1 993 974	174 731	2 275	177 006
91401	112 270	0	112 270	67 270	0	67 270	48 870	0	48 870	93 870	0	93 870
91404	1 269 552	353 807	1 623 359	15 572	9 296	24 868	5 092	4 872	9 964	1 259 072	349 383	1 608 455
99999	12 991 574	0	12 991 574	1 052 997	0	1 052 997	1 754 747	0	1 754 747	13 693 324	0	13 693 324
Г. Срочные сделки
Актив
93001	375 608	23 312	398 920	8 602 886	3 311 145	11 914 031	8 636 998	3 232 484	11 869 482	341 496	101 973	443 469
93301	0	0	0	0	20 962	20 962	0	20 962	20 962	0	0	0
93302	0	0	0	0	20 936	20 936	0	20 936	20 936	0	0	0
93801	0	0	0	19 315	0	19 315	19 294	0	19 294	21	0	21
Пассив
96001	23 303	375 595	398 898	3 199 681	8 679 002	11 878 683	3 278 320	8 644 955	11 923 275	101 942	341 548	443 490
96301	0	0	0	20 877	0	20 877	20 877	0	20 877	0	0	0
96302	0	0	0	20 877	0	20 877	20 877	0	20 877	0	0	0
96801	22	0	22	10 733	0	10 733	10 711	0	10 711	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	56,0000	0	0	52,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	949 452,0000	0	0	5 238 480,0000	0	0	184 977,0000	0	0	6 002 955,0000
Пассив
98050	0	0	888 069,0000	0	0	185 006,0000	0	0	5 238 515,0000	0	0	5 941 578,0000
98055	0	0	11 401,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 401,0000
98070	0	0	50 017,0000	0	0	17,0000	0	0	12,0000	0	0	50 012,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	3,0000

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