Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Московский Капитал" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3044

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	233 521	160 226	393 747	4 203 180	879 017	5 082 197	4 163 321	905 891	5 069 212	273 380	133 352	406 732
20206	358	265	623	12 709	8 358	21 067	12 481	8 533	21 014	586	90	676
20207	4 616	2 246	6 862	71 934	62 656	134 590	69 672	63 002	132 674	6 878	1 900	8 778
20208	39 325	6 732	46 057	101 108	8 090	109 198	95 412	7 794	103 206	45 021	7 028	52 049
20209	1 806	1 368	3 174	2 083 900	216 724	2 300 624	2 083 598	216 888	2 300 486	2 108	1 204	3 312
30102	456 796	0	456 796	25 536 919	0	25 536 919	25 678 451	0	25 678 451	315 264	0	315 264
30110	43 246	29 038	72 284	436 889	624 784	1 061 673	452 843	642 260	1 095 103	27 292	11 562	38 854
30114	0	175 095	175 095	0	1 540 003	1 540 003	0	1 664 093	1 664 093	0	51 005	51 005
30202	195 890	0	195 890	19 859	0	19 859	0	0	0	215 749	0	215 749
30204	20 052	0	20 052	0	0	0	546	0	546	19 506	0	19 506
30213	664	459	1 123	2 407	7	2 414	2 263	60	2 323	808	406	1 214
30221	0	0	0	737 268	70 181	807 449	737 258	70 180	807 438	10	1	11
30233	1 310	298	1 608	113 351	9 582	122 933	113 357	9 791	123 148	1 304	89	1 393
30302	441 181	20 779	461 960	1 956 146	229 156	2 185 302	2 185 312	231 480	2 416 792	212 015	18 455	230 470
30306	607 500	125 863	733 363	288 300	33 995	322 295	98 300	30 263	128 563	797 500	129 595	927 095
30402	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30406	0	514	514	0	9	9	0	5	5	0	518	518
30602	9 592	0	9 592	3 986	0	3 986	5 402	0	5 402	8 176	0	8 176
32002	0	0	0	5 116 000	0	5 116 000	4 801 000	0	4 801 000	315 000	0	315 000
32003	154 000	0	154 000	2 715 000	10 340	2 725 340	2 810 000	10 340	2 820 340	59 000	0	59 000
32004	527 500	0	527 500	1 276 500	0	1 276 500	1 102 500	0	1 102 500	701 500	0	701 500
32008	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
32009	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
32201	0	1 670	1 670	0	29	29	0	15	15	0	1 684	1 684
32304	0	719 183	719 183	0	736 792	736 792	0	730 688	730 688	0	725 287	725 287
32802	265	64	329	79	229	308	265	65	330	79	228	307
44207	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44601	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
44603	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
44605	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44606	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	325 000	0	325 000
44607	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44905	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
44906	12 400	0	12 400	0	0	0	1 000	0	1 000	11 400	0	11 400
45106	402 556	0	402 556	0	0	0	1 333	0	1 333	401 223	0	401 223
45201	114 270	0	114 270	122 084	0	122 084	119 518	0	119 518	116 836	0	116 836
45203	32 676	0	32 676	321 669	0	321 669	354 040	0	354 040	305	0	305
45204	314 100	0	314 100	110 339	0	110 339	28 498	0	28 498	395 941	0	395 941
45205	619 798	0	619 798	4 933	0	4 933	110 444	0	110 444	514 287	0	514 287
45206	3 301 722	0	3 301 722	100 096	0	100 096	135 511	0	135 511	3 266 307	0	3 266 307
45207	2 120 144	10 274	2 130 418	251 153	140	251 293	147 416	10 414	157 830	2 223 881	0	2 223 881
45208	124 921	0	124 921	3 665	0	3 665	9 246	0	9 246	119 340	0	119 340
45307	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45401	1 734	0	1 734	3 000	0	3 000	3 284	0	3 284	1 450	0	1 450
45404	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
45405	3 350	0	3 350	0	0	0	550	0	550	2 800	0	2 800
45406	50 553	0	50 553	1 600	0	1 600	790	0	790	51 363	0	51 363
45407	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45502	26 600	0	26 600	0	0	0	26 600	0	26 600	0	0	0
45503	29 400	2 414	31 814	3 740	28	3 768	14 600	2 442	17 042	18 540	0	18 540
45504	115 393	36 615	152 008	45 910	747	46 657	102 023	8 079	110 102	59 280	29 283	88 563
45505	1 218 592	192 159	1 410 751	104 709	3 090	107 799	140 992	27 724	168 716	1 182 309	167 525	1 349 834
45506	1 239 265	61 901	1 301 166	141 039	1 845	142 884	6 934	542	7 476	1 373 370	63 204	1 436 574
45507	585 327	16 066	601 393	94 708	271	94 979	33 006	421	33 427	647 029	15 916	662 945
45509	350	370	720	534	245	779	675	615	1 290	209	0	209
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45812	54 946	0	54 946	39 694	0	39 694	39 694	0	39 694	54 946	0	54 946
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45915	101	0	101	104	8	112	101	8	109	104	0	104
47404	3 441	3 595	7 036	3 133 463	3 131 719	6 265 182	3 133 464	3 131 832	6 265 296	3 440	3 482	6 922
47408	51 506	52 598	104 104	6 961 210	7 355 362	14 316 572	6 962 166	7 356 154	14 318 320	50 550	51 806	102 356
47415	497	0	497	7	0	7	13	0	13	491	0	491
47417	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47423	7 903	1 410	9 313	3 736 846	3 647 306	7 384 152	3 739 748	3 646 845	7 386 593	5 001	1 871	6 872
47427	3 626	555	4 181	5 813	2 295	8 108	4 771	2 108	6 879	4 668	742	5 410
47502	99 455	5 223	104 678	53 185	3 246	56 431	27 017	1 462	28 479	125 623	7 007	132 630
47803	6 166	0	6 166	0	0	0	0	0	0	6 166	0	6 166
50104	109 234	0	109 234	188	0	188	18	0	18	109 404	0	109 404
50106	128 306	0	128 306	50 176	0	50 176	166	0	166	178 316	0	178 316
50107	30 873	0	30 873	4	0	4	27	0	27	30 850	0	30 850
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50116	14 896	0	14 896	39	0	39	1	0	1	14 934	0	14 934
50207	60 000	0	60 000	0	0	0	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000
50208	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
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50605	10 069	0	10 069	10	0	10	959	0	959	9 120	0	9 120
50606	35 215	0	35 215	2 044	0	2 044	3 852	0	3 852	33 407	0	33 407
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50706	1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0	1 186	0	1 186
50905	124	0	124	2	0	2	0	0	0	126	0	126
51404	78 000	0	78 000	9 565	0	9 565	9 565	0	9 565	78 000	0	78 000
51405	8 934	0	8 934	18 334	0	18 334	18 334	0	18 334	8 934	0	8 934
51406	9 996	0	9 996	200 000	0	200 000	0	0	0	209 996	0	209 996
52502	25 371	39	25 410	1 538	16	1 554	1 482	0	1 482	25 427	55	25 482
60102	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60202	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60302	13 724	0	13 724	7 396	0	7 396	160	0	160	20 960	0	20 960
60304	382	0	382	640	0	640	186	0	186	836	0	836
60306	9 031	0	9 031	12 331	0	12 331	11 944	0	11 944	9 418	0	9 418
60308	279	0	279	4 266	23	4 289	3 608	23	3 631	937	0	937
60310	3 776	0	3 776	9 628	0	9 628	10 741	0	10 741	2 663	0	2 663
60312	131 427	0	131 427	61 769	0	61 769	57 357	0	57 357	135 839	0	135 839
60314	0	720	720	3	332	335	3	497	500	0	555	555
60323	11	0	11	114	0	114	21	0	21	104	0	104
60401	1 169 143	0	1 169 143	22 607	0	22 607	0	0	0	1 191 750	0	1 191 750
60404	3 045	0	3 045	0	0	0	0	0	0	3 045	0	3 045
60701	395 698	0	395 698	14 836	0	14 836	23 591	0	23 591	386 943	0	386 943
61002	113	0	113	84	0	84	107	0	107	90	0	90
61008	745	0	745	1 602	0	1 602	1 562	0	1 562	785	0	785
61009	2 233	0	2 233	2 449	0	2 449	3 327	0	3 327	1 355	0	1 355
61010	6	0	6	6	0	6	10	0	10	2	0	2
61403	7 591	0	7 591	1 249	0	1 249	2 050	0	2 050	6 790	0	6 790
61406	0	0	0	39 540	0	39 540	39 540	0	39 540	0	0	0
70201	3 504	0	3 504	2 277	0	2 277	0	0	0	5 781	0	5 781
70202	18 079	0	18 079	17 382	0	17 382	0	0	0	35 461	0	35 461
70203	32 939	0	32 939	36 171	0	36 171	0	0	0	69 110	0	69 110
70204	5 491	0	5 491	6 509	0	6 509	0	0	0	12 000	0	12 000
70205	48 626	0	48 626	39 982	0	39 982	0	0	0	88 608	0	88 608
70206	46 767	0	46 767	50 691	0	50 691	0	0	0	97 458	0	97 458
70208	10	0	10	348	0	348	0	0	0	358	0	358
70209	267 081	0	267 081	144 950	0	144 950	0	0	0	412 031	0	412 031
70501	47 601	0	47 601	20	0	20	0	0	0	47 621	0	47 621
Пассив
10208	858 000	0	858 000	0	0	0	0	0	0	858 000	0	858 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10701	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10702	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
10703	65 670	0	65 670	0	0	0	0	0	0	65 670	0	65 670
30109	526	236	762	1 338 166	234	1 338 400	1 338 100	226	1 338 326	460	228	688
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70106	1 117	0	1 117	0	0	0	4 397	0	4 397	5 514	0	5 514
70107	253 901	0	253 901	0	0	0	142 730	0	142 730	396 631	0	396 631
70301	61 732	0	61 732	0	0	0	0	0	0	61 732	0	61 732
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80801	1 742	0	1 742	0	0	0	101	0	101	1 641	0	1 641
Пассив
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85501	174	0	174	11	0	11	0	0	0	163	0	163
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	144 838	1 001 719	1 146 557	53 900	15 346	69 246	53 900	1 017 065	1 070 965	144 838	0	144 838
90901	752	0	752	13 202	0	13 202	13 921	0	13 921	33	0	33
90902	464 267	0	464 267	48 243	0	48 243	52 082	0	52 082	460 428	0	460 428
90907	11 361	0	11 361	28 904	0	28 904	28 646	0	28 646	11 619	0	11 619
90908	0	267 261	267 261	0	2 671	2 671	0	4 557	4 557	0	265 375	265 375
90909	0	0	0	0	188	188	0	188	188	0	0	0
91101	0	0	0	0	39	39	0	0	0	0	39	39
91202	57 044	0	57 044	0	0	0	1	0	1	57 043	0	57 043
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91303	98 444	0	98 444	110 792	0	110 792	79 668	0	79 668	129 568	0	129 568
91305	3 193 916	304 280	3 498 196	223 973	6 137	230 110	231 216	2 923	234 139	3 186 673	307 494	3 494 167
91307	7 646 946	189 173	7 836 119	139 443	3 243	142 686	116 131	1 637	117 768	7 670 258	190 779	7 861 037
91310	7 254	0	7 254	0	0	0	0	0	0	7 254	0	7 254
91406	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91501	237 072	0	237 072	81 414	0	81 414	4 394	0	4 394	314 092	0	314 092
91503	84 417	0	84 417	4 610	0	4 610	215	0	215	88 812	0	88 812
91504	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	75 796	5 142	80 938	11 622	3 182	14 804	2 217	44	2 261	85 201	8 280	93 481
91703	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
91704	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91801	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91802	8 845	0	8 845	0	0	0	0	0	0	8 845	0	8 845
91803	848	0	848	0	0	0	1	0	1	847	0	847
99998	2 226 593	0	2 226 593	569 327	0	569 327	682 113	0	682 113	2 113 807	0	2 113 807
Пассив
91003	0	0	0	19 313	0	19 313	19 313	0	19 313	0	0	0
91302	203 696	514	204 210	94 426	5	94 431	50 000	9	50 009	159 270	518	159 788
91309	243 980	1 631	245 611	459 082	368	459 450	432 097	132	432 229	216 995	1 395	218 390
91401	63 400	0	63 400	0	0	0	48 870	0	48 870	112 270	0	112 270
91404	1 354 539	358 833	1 713 372	97 371	11 548	108 919	12 384	6 522	18 906	1 269 552	353 807	1 623 359
99999	13 853 471	0	13 853 471	1 651 722	0	1 651 722	789 825	0	789 825	12 991 574	0	12 991 574
Г. Срочные сделки
Актив
93001	441 453	6 807	448 260	6 259 175	110 839	6 370 014	6 325 020	94 334	6 419 354	375 608	23 312	398 920
93301	0	0	0	129 475	0	129 475	129 475	0	129 475	0	0	0
93302	0	0	0	129 475	0	129 475	129 475	0	129 475	0	0	0
93801	0	0	0	6 732	0	6 732	6 732	0	6 732	0	0	0
Пассив
96001	6 808	440 885	447 693	76 687	6 352 930	6 429 617	93 182	6 287 640	6 380 822	23 303	375 595	398 898
96301	0	0	0	0	129 515	129 515	0	129 515	129 515	0	0	0
96302	0	0	0	0	129 576	129 576	0	129 576	129 576	0	0	0
96801	567	0	567	8 206	0	8 206	7 661	0	7 661	22	0	22
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	45,0000	0	0	17,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	944 542,0000	0	0	4 910,0000	0	0	0,0000	0	0	949 452,0000
Пассив
98050	0	0	883 143,0000	0	0	17,0000	0	0	4 943,0000	0	0	888 069,0000
98055	0	0	11 401,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 401,0000
98070	0	0	50 005,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	50 017,0000

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