Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Московский Капитал" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3044

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	223 606	123 182	346 788	3 638 210	800 778	4 438 988	3 642 814	791 430	4 434 244	219 002	132 530	351 532
20206	349	288	637	16 601	12 482	29 083	16 615	12 582	29 197	335	188	523
20207	3 909	1 206	5 115	64 461	59 485	123 946	64 403	59 593	123 996	3 967	1 098	5 065
20208	37 858	6 975	44 833	90 727	6 980	97 707	84 177	7 317	91 494	44 408	6 638	51 046
20209	3 508	1 876	5 384	1 857 860	205 369	2 063 229	1 858 869	205 233	2 064 102	2 499	2 012	4 511
30102	353 319	0	353 319	32 630 464	0	32 630 464	32 517 472	0	32 517 472	466 311	0	466 311
30110	36 004	67 339	103 343	2 430 826	2 294 789	4 725 615	2 430 636	2 318 576	4 749 212	36 194	43 552	79 746
30114	0	23 891	23 891	0	2 515 048	2 515 048	0	2 524 022	2 524 022	0	14 917	14 917
30202	188 016	0	188 016	7 190	0	7 190	0	0	0	195 206	0	195 206
30204	18 847	0	18 847	430	0	430	0	0	0	19 277	0	19 277
30213	685	542	1 227	2 388	5	2 393	2 490	51	2 541	583	496	1 079
30221	0	0	0	1 399 408	36 441	1 435 849	1 399 408	36 441	1 435 849	0	0	0
30233	412	53	465	92 468	19 240	111 708	92 278	19 230	111 508	602	63	665
30302	408 117	27 010	435 127	3 179 041	171 368	3 350 409	3 219 744	178 259	3 398 003	367 414	20 119	387 533
30306	684 500	120 132	804 632	320 084	19 202	339 286	400 000	19 262	419 262	604 584	120 072	724 656
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30406	0	523	523	0	5	5	0	8	8	0	520	520
30602	3 413	0	3 413	162 911	0	162 911	159 113	0	159 113	7 211	0	7 211
32002	429 000	45 780	474 780	5 924 700	983 807	6 908 507	6 353 700	1 029 587	7 383 287	0	0	0
32003	115 000	0	115 000	2 936 600	346 910	3 283 510	2 531 100	333 904	2 865 004	520 500	13 006	533 506
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32008	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
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45207	1 968 108	0	1 968 108	209 809	10 409	220 218	148 772	4	148 776	2 029 145	10 405	2 039 550
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45509	423	69	492	849	341	1 190	873	410	1 283	399	0	399
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47502	109 401	7 397	116 798	30 826	1 244	32 070	62 950	5 453	68 403	77 277	3 188	80 465
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50104	108 958	0	108 958	113	0	113	55	0	55	109 016	0	109 016
50106	221 036	0	221 036	20 222	0	20 222	70 673	0	70 673	170 585	0	170 585
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50406	352	0	352	197	0	197	0	0	0	549	0	549
50605	10 878	0	10 878	22	0	22	196	0	196	10 704	0	10 704
50606	36 318	0	36 318	8 150	0	8 150	6 039	0	6 039	38 429	0	38 429
50610	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
50905	119	0	119	48	0	48	36	0	36	131	0	131
51401	9 896	0	9 896	52 499	0	52 499	62 395	0	62 395	0	0	0
51404	72 012	0	72 012	39 840	0	39 840	91 425	0	91 425	20 427	0	20 427
51405	52 563	0	52 563	37 852	0	37 852	38 766	0	38 766	51 649	0	51 649
51406	9 996	0	9 996	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	9 996	0	9 996
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52502	24 288	12	24 300	5 181	15	5 196	3 572	0	3 572	25 897	27	25 924
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60202	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60302	36 262	0	36 262	12 851	0	12 851	17 661	0	17 661	31 452	0	31 452
60304	170	0	170	253	0	253	194	0	194	229	0	229
60306	18	0	18	11 277	0	11 277	2 464	0	2 464	8 831	0	8 831
60308	805	0	805	4 279	140	4 419	4 530	36	4 566	554	104	658
60310	3 257	0	3 257	7 183	0	7 183	3 582	0	3 582	6 858	0	6 858
60312	170 887	0	170 887	47 123	0	47 123	102 142	0	102 142	115 868	0	115 868
60314	0	275	275	71	814	885	71	534	605	0	555	555
60323	45	0	45	73	0	73	84	0	84	34	0	34
60401	1 053 426	0	1 053 426	12 038	0	12 038	0	0	0	1 065 464	0	1 065 464
60404	2 045	0	2 045	1 000	0	1 000	0	0	0	3 045	0	3 045
60701	395 122	0	395 122	74 836	0	74 836	13 207	0	13 207	456 751	0	456 751
61002	103	0	103	107	0	107	76	0	76	134	0	134
61008	738	0	738	1 544	0	1 544	1 485	0	1 485	797	0	797
61009	3 523	0	3 523	3 325	0	3 325	4 106	0	4 106	2 742	0	2 742
61010	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61204	0	0	0	71 872	0	71 872	71 872	0	71 872	0	0	0
61403	10 584	0	10 584	780	0	780	2 670	0	2 670	8 694	0	8 694
61406	0	0	0	38 530	0	38 530	38 530	0	38 530	0	0	0
70201	10 122	0	10 122	7 679	0	7 679	17 801	0	17 801	0	0	0
70202	27 361	0	27 361	21 683	0	21 683	49 044	0	49 044	0	0	0
70203	59 007	0	59 007	87 872	0	87 872	146 879	0	146 879	0	0	0
70204	8 938	0	8 938	2 146	0	2 146	11 084	0	11 084	0	0	0
70205	68 404	0	68 404	38 709	0	38 709	107 113	0	107 113	0	0	0
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61304	93	0	93	93	0	93	79	0	79	79	0	79
61306	0	0	0	38 570	0	38 570	38 570	0	38 570	0	0	0
70101	293 797	0	293 797	490 621	0	490 621	196 824	0	196 824	0	0	0
70102	11 231	0	11 231	17 439	0	17 439	6 208	0	6 208	0	0	0
70103	75 607	0	75 607	117 934	0	117 934	42 327	0	42 327	0	0	0
70106	33 340	0	33 340	34 676	0	34 676	1 336	0	1 336	0	0	0
70107	549 077	0	549 077	710 376	0	710 376	161 299	0	161 299	0	0	0
70301	0	0	0	1 309 315	0	1 309 315	1 371 047	0	1 371 047	61 732	0	61 732
70302	144 677	0	144 677	144 677	0	144 677	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
80801	1 742	0	1 742	0	0	0	0	0	0	1 742	0	1 742
Пассив
85101	1 594	0	1 594	0	0	0	0	0	0	1 594	0	1 594
85501	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90703	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
90704	0	0	0	28 358	0	28 358	28 358	0	28 358	0	0	0
90705	66 300	0	66 300	0	0	0	66 300	0	66 300	0	0	0
90803	90 938	1 020 236	1 111 174	117 800	10 012	127 812	63 900	15 807	79 707	144 838	1 014 441	1 159 279
90901	920	0	920	13 870	0	13 870	14 694	0	14 694	96	0	96
90902	397 870	0	397 870	78 271	0	78 271	19 801	0	19 801	456 340	0	456 340
90907	6 272	0	6 272	26 131	0	26 131	19 202	0	19 202	13 201	0	13 201
90908	0	237 287	237 287	0	134 648	134 648	0	106 728	106 728	0	265 207	265 207
90909	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91102	0	14	14	0	0	0	0	14	14	0	0	0
91202	56 195	0	56 195	1	0	1	1	0	1	56 195	0	56 195
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91303	51 643	0	51 643	148 629	0	148 629	110 007	0	110 007	90 265	0	90 265
91305	2 399 868	107 576	2 507 444	695 633	1 537	697 170	412 758	1 670	414 428	2 682 743	107 443	2 790 186
91307	7 082 415	10 570	7 092 985	561 824	153 044	714 868	292 774	3 552	296 326	7 351 465	160 062	7 511 527
91310	0	0	0	7 254	0	7 254	0	0	0	7 254	0	7 254
91406	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91501	239 193	0	239 193	0	0	0	145	0	145	239 048	0	239 048
91503	79 488	0	79 488	2 657	0	2 657	180	0	180	81 965	0	81 965
91504	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
91604	74 281	3 831	78 112	12 681	245	12 926	22 016	938	22 954	64 946	3 138	68 084
91703	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
91704	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91801	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91802	8 845	0	8 845	0	0	0	0	0	0	8 845	0	8 845
91803	850	0	850	0	0	0	1	0	1	849	0	849
99998	2 228 736	0	2 228 736	794 682	0	794 682	962 458	0	962 458	2 060 960	0	2 060 960
Пассив
91003	0	0	0	7 190	0	7 190	7 190	0	7 190	0	0	0
91004	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
91302	338 504	27 089	365 593	338 326	26 775	365 101	290 000	207	290 207	290 178	521	290 699
91309	333 604	2 049	335 653	499 030	478	499 508	383 317	486	383 803	217 891	2 057	219 948
91401	105 133	0	105 133	0	0	0	0	0	0	105 133	0	105 133
91404	1 244 336	178 021	1 422 357	87 444	2 786	90 230	107 390	5 663	113 053	1 264 282	180 898	1 445 180
99999	11 988 686	0	11 988 686	1 203 589	0	1 203 589	2 017 341	0	2 017 341	12 802 438	0	12 802 438
Г. Срочные сделки
Актив
93001	13 075	47 597	60 672	2 052 129	1 727 996	3 780 125	1 569 778	1 740 907	3 310 685	495 426	34 686	530 112
93301	0	0	0	156 000	156 135	312 135	156 000	156 135	312 135	0	0	0
93302	0	0	0	156 000	156 462	312 462	156 000	156 462	312 462	0	0	0
93502	0	0	0	3 262	0	3 262	3 262	0	3 262	0	0	0
93801	34	0	34	6 036	0	6 036	5 973	0	5 973	97	0	97
94001	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
Пассив
96001	47 627	13 079	60 706	1 738 397	1 572 986	3 311 383	1 725 464	2 055 422	3 780 886	34 694	495 515	530 209
96301	0	0	0	156 135	156 122	312 257	156 135	156 122	312 257	0	0	0
96302	0	0	0	159 331	156 462	315 793	159 331	156 462	315 793	0	0	0
96801	0	0	0	3 425	0	3 425	3 425	0	3 425	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53,0000	0	0	21,0000	0	0	50,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	617 010,0000	0	0	1 445 700,0000	0	0	1 101 065,0000	0	0	961 645,0000
Пассив
98050	0	0	555 643,0000	0	0	1 101 111,0000	0	0	1 445 717,0000	0	0	900 249,0000
98055	0	0	11 401,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 401,0000
98070	0	0	50 019,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 019,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000

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