Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 503	0	5 503	0	0	0	0	0	0	5 503	0	5 503
10901	15 663	0	15 663	0	0	0	0	0	0	15 663	0	15 663
20202	39 732	6 552	46 284	451 903	19 175	471 078	444 259	17 595	461 854	47 376	8 132	55 508
20208	7 630	0	7 630	12 749	0	12 749	10 804	0	10 804	9 575	0	9 575
20209	0	0	0	316 524	2 441	318 965	316 524	2 441	318 965	0	0	0
30102	44 227	0	44 227	1 115 489	0	1 115 489	1 046 421	0	1 046 421	113 295	0	113 295
30110	8 369	9 543	17 912	91 553	15 604	107 157	94 448	14 249	108 697	5 474	10 898	16 372
30202	4 305	0	4 305	0	0	0	17	0	17	4 288	0	4 288
30204	266	0	266	0	0	0	26	0	26	240	0	240
30215	1 300	886	2 186	0	53	53	0	46	46	1 300	893	2 193
30221	1 016	0	1 016	40 560	0	40 560	40 560	0	40 560	1 016	0	1 016
30233	71	81	152	14 544	1 573	16 117	14 515	1 654	16 169	100	0	100
30302	29 945	565	30 510	12 491	11 366	23 857	10 714	9 804	20 518	31 722	2 127	33 849
30306	121 994	4 510	126 504	47 526	5 365	52 891	81 158	2 723	83 881	88 362	7 152	95 514
31901	227 000	0	227 000	42 000	0	42 000	20 000	0	20 000	249 000	0	249 000
32201	2 123	0	2 123	0	0	0	18	0	18	2 105	0	2 105
44908	3 640	0	3 640	0	0	0	182	0	182	3 458	0	3 458
45106	5 393	0	5 393	0	0	0	753	0	753	4 640	0	4 640
45204	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	15 380	0	15 380	0	0	0	1 140	0	1 140	14 240	0	14 240
45207	75 502	0	75 502	160	0	160	1 962	0	1 962	73 700	0	73 700
45208	23 200	0	23 200	0	0	0	1 300	0	1 300	21 900	0	21 900
45401	3 349	0	3 349	4 660	0	4 660	4 026	0	4 026	3 983	0	3 983
45405	9 701	0	9 701	149	0	149	470	0	470	9 380	0	9 380
45406	45 652	0	45 652	0	0	0	4 572	0	4 572	41 080	0	41 080
45407	42 593	0	42 593	0	0	0	2 791	0	2 791	39 802	0	39 802
45408	21 603	0	21 603	0	0	0	1 687	0	1 687	19 916	0	19 916
45505	768	0	768	0	0	0	282	0	282	486	0	486
45506	66 553	0	66 553	5 556	0	5 556	3 933	0	3 933	68 176	0	68 176
45507	87 066	0	87 066	3 180	0	3 180	2 601	0	2 601	87 645	0	87 645
45509	48	0	48	211	0	211	242	0	242	17	0	17
45812	751	0	751	1	0	1	27	0	27	725	0	725
45814	3 944	0	3 944	260	0	260	24	0	24	4 180	0	4 180
45815	7 949	0	7 949	224	0	224	515	0	515	7 658	0	7 658
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45914	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
45915	576	0	576	68	0	68	72	0	72	572	0	572
47406	0	0	0	1 402	254	1 656	1 402	254	1 656	0	0	0
47408	0	0	0	4 934	9 526	14 460	4 934	9 526	14 460	0	0	0
47423	206	0	206	23	0	23	19	0	19	210	0	210
47427	1 923	0	1 923	7 570	0	7 570	7 221	0	7 221	2 272	0	2 272
60302	661	0	661	70	0	70	257	0	257	474	0	474
60306	0	0	0	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259	0	0	0
60308	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60310	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60312	1 425	0	1 425	1 315	0	1 315	1 984	0	1 984	756	0	756
60323	2 605	1 778	4 383	10	107	117	18	94	112	2 597	1 791	4 388
60336	923	0	923	321	0	321	104	0	104	1 140	0	1 140
60401	157 918	0	157 918	139	0	139	0	0	0	158 057	0	158 057
60404	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60415	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60901	3 847	0	3 847	0	0	0	0	0	0	3 847	0	3 847
61002	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61008	219	0	219	133	0	133	135	0	135	217	0	217
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	232	0	232	9	0	9	32	0	32	209	0	209
62001	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
70606	83 023	0	83 023	12 917	0	12 917	0	0	0	95 940	0	95 940
70608	21 076	0	21 076	3 114	0	3 114	0	0	0	24 190	0	24 190
Итого по активу (баланс)	1 208 572	23 915	1 232 487	2 201 428	65 464	2 266 892	2 123 812	58 386	2 182 198	1 286 188	30 993	1 317 181
Пассив
10208	214 360	0	214 360	0	0	0	0	0	0	214 360	0	214 360
10601	29 683	0	29 683	0	0	0	0	0	0	29 683	0	29 683
30126	138	0	138	104	0	104	0	0	0	34	0	34
30223	10 374	0	10 374	319 759	0	319 759	320 660	0	320 660	11 275	0	11 275
30226	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
30232	4	0	4	26 474	5 986	32 460	26 477	6 061	32 538	7	75	82
30236	0	0	0	5	2	7	5	2	7	0	0	0
30301	29 945	565	30 510	10 714	9 804	20 518	12 491	11 366	23 857	31 722	2 127	33 849
30305	121 994	4 510	126 504	81 158	2 723	83 881	47 526	5 365	52 891	88 362	7 152	95 514
406	50	0	50	2 896	0	2 896	3 013	0	3 013	167	0	167
407	106 615	11 852	118 467	939 187	622	939 809	1 037 295	714	1 038 009	204 723	11 944	216 667
408.1	22 518	0	22 518	281 511	512	282 023	284 816	512	285 328	25 823	0	25 823
408.2	10 342	5 312	15 654	41 182	6 735	47 917	39 944	9 740	49 684	9 104	8 317	17 421
40905	1	0	1	2 543	167	2 710	2 543	167	2 710	1	0	1
40909	0	0	0	2 960	1 325	4 285	2 960	1 325	4 285	0	0	0
40910	0	0	0	510	82	592	510	82	592	0	0	0
40911	373	0	373	10 488	1 180	11 668	10 396	1 180	11 576	281	0	281
40912	0	0	0	5 326	3 269	8 595	5 326	3 269	8 595	0	0	0
40913	0	0	0	5 528	1 449	6 977	5 528	1 449	6 977	0	0	0
42106	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	15 100	0	15 100
42114	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42202	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42206	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	17 112	0	17 112	13 762	4	13 766	13 516	144	13 660	16 866	140	17 006
42304	2 738	0	2 738	595	0	595	1 122	0	1 122	3 265	0	3 265
42305	15 692	567	16 259	4 686	30	4 716	2 573	36	2 609	13 579	573	14 152
42306	353 983	254	354 237	41 251	13	41 264	35 909	16	35 925	348 641	257	348 898
42307	6 406	0	6 406	1 621	0	1 621	1 438	0	1 438	6 223	0	6 223
42310	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
42311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	2	0	2	1	0	1	3	0	3	4	0	4
42315	5	0	5	2	0	2	1	0	1	4	0	4
42601	16	1	17	0	0	0	250	0	250	266	1	267
42606	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
44915	36	0	36	1	0	1	0	0	0	35	0	35
45115	412	0	412	84	0	84	0	0	0	328	0	328
45215	688	0	688	97	0	97	259	0	259	850	0	850
45415	1 417	0	1 417	206	0	206	294	0	294	1 505	0	1 505
45515	269	0	269	33	0	33	334	0	334	570	0	570
45818	10 196	0	10 196	360	0	360	682	0	682	10 518	0	10 518
45918	832	0	832	12	0	12	31	0	31	851	0	851
47405	0	0	0	254	1 385	1 639	254	1 385	1 639	0	0	0
47407	0	0	0	9 562	4 934	14 496	9 562	4 934	14 496	0	0	0
47411	184	1	185	2 438	0	2 438	2 623	0	2 623	369	1	370
47416	25	0	25	2 293	0	2 293	2 392	0	2 392	124	0	124
47422	14	0	14	43	0	43	45	0	45	16	0	16
47425	504	0	504	313	0	313	84	0	84	275	0	275
47426	0	0	0	326	0	326	328	0	328	2	0	2
60301	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
60305	3 049	0	3 049	4 320	0	4 320	4 320	0	4 320	3 049	0	3 049
60309	135	0	135	148	0	148	51	0	51	38	0	38
60311	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60322	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
60324	4 393	0	4 393	13	0	13	19	0	19	4 399	0	4 399
60335	922	0	922	1 170	0	1 170	1 168	0	1 168	920	0	920
60414	23 549	0	23 549	0	0	0	316	0	316	23 865	0	23 865
60903	1 759	0	1 759	0	0	0	98	0	98	1 857	0	1 857
61701	2 708	0	2 708	85	0	85	0	0	0	2 623	0	2 623
70601	79 055	0	79 055	0	0	0	11 407	0	11 407	90 462	0	90 462
70603	21 009	0	21 009	0	0	0	3 088	0	3 088	24 097	0	24 097
70615	77	0	77	0	0	0	85	0	85	162	0	162
Итого по пассиву (баланс)	1 209 425	23 062	1 232 487	1 815 821	40 222	1 856 043	1 892 990	47 747	1 940 737	1 286 594	30 587	1 317 181
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 561	0	20 561	0	0	0	1	0	1	20 560	0	20 560
90902	571 134	0	571 134	65 258	0	65 258	35 529	0	35 529	600 863	0	600 863
90909	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91414	1 096 083	0	1 096 083	13 531	0	13 531	12 269	0	12 269	1 097 345	0	1 097 345
91501	14 252	0	14 252	0	0	0	0	0	0	14 252	0	14 252
91604	1 130	0	1 130	179	0	179	162	0	162	1 147	0	1 147
91802	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	711 035	0	711 035	33 219	0	33 219	29 834	0	29 834	714 420	0	714 420
Итого по активу (баланс)	2 414 298	0	2 414 298	112 443	0	112 443	77 801	0	77 801	2 448 940	0	2 448 940
Пассив
91311	7 105	0	7 105	0	0	0	0	0	0	7 105	0	7 105
91312	670 185	0	670 185	13 628	0	13 628	16 713	0	16 713	673 270	0	673 270
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	9 366	0	9 366	16 205	0	16 205	7 919	0	7 919	1 080	0	1 080
91507	20 686	0	20 686	0	0	0	8 586	0	8 586	29 272	0	29 272
91508	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
99999	1 703 263	0	1 703 263	47 912	0	47 912	79 169	0	79 169	1 734 520	0	1 734 520
Итого по пассиву (баланс)	2 414 298	0	2 414 298	77 745	0	77 745	112 387	0	112 387	2 448 940	0	2 448 940

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?