Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 504	0	5 504	0	0	0	0	0	0	5 504	0	5 504
20202	46 624	8 365	54 989	573 479	60 661	634 140	567 851	58 146	625 997	52 252	10 880	63 132
20208	5 141	0	5 141	9 610	0	9 610	9 903	0	9 903	4 848	0	4 848
20209	0	0	0	342 807	1 181	343 988	342 807	1 181	343 988	0	0	0
30102	23 867	0	23 867	698 259	0	698 259	679 086	0	679 086	43 040	0	43 040
30110	7 493	5 278	12 771	111 746	53 698	165 444	114 022	54 465	168 487	5 217	4 511	9 728
30202	3 689	0	3 689	141	0	141	0	0	0	3 830	0	3 830
30204	182	0	182	0	0	0	8	0	8	174	0	174
30215	1 300	795	2 095	0	107	107	0	69	69	1 300	833	2 133
30221	0	817	817	8 300	111	8 411	8 300	69	8 369	0	859	859
30233	197	0	197	22 835	1 727	24 562	22 799	1 727	24 526	233	0	233
30302	272	2 557	2 829	15 274	12 412	27 686	15 546	14 129	29 675	0	840	840
30306	114 439	0	114 439	10 210	11 611	21 821	504	11 611	12 115	124 145	0	124 145
31901	144 000	0	144 000	25 000	0	25 000	22 000	0	22 000	147 000	0	147 000
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
44908	8 190	0	8 190	0	0	0	182	0	182	8 008	0	8 008
45201	0	0	0	3 214	0	3 214	2 539	0	2 539	675	0	675
45205	9 372	0	9 372	2 453	0	2 453	8 461	0	8 461	3 364	0	3 364
45206	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45207	22 402	0	22 402	675	0	675	5 216	0	5 216	17 861	0	17 861
45208	59 786	0	59 786	0	0	0	1 527	0	1 527	58 259	0	58 259
45401	2 080	0	2 080	2 445	0	2 445	2 584	0	2 584	1 941	0	1 941
45405	6 087	0	6 087	4 604	0	4 604	4 777	0	4 777	5 914	0	5 914
45406	47 349	0	47 349	178	0	178	594	0	594	46 933	0	46 933
45407	52 511	0	52 511	6 000	0	6 000	2 928	0	2 928	55 583	0	55 583
45408	39 913	0	39 913	0	0	0	815	0	815	39 098	0	39 098
45505	4 319	0	4 319	281	0	281	595	0	595	4 005	0	4 005
45506	67 054	0	67 054	3 620	0	3 620	4 892	0	4 892	65 782	0	65 782
45507	107 357	0	107 357	2 500	0	2 500	3 600	0	3 600	106 257	0	106 257
45509	28	0	28	371	0	371	367	0	367	32	0	32
45812	945	0	945	3 865	0	3 865	194	0	194	4 616	0	4 616
45814	310	0	310	87	0	87	286	0	286	111	0	111
45815	4 912	0	4 912	519	0	519	298	0	298	5 133	0	5 133
45912	69	0	69	0	0	0	64	0	64	5	0	5
45914	78	0	78	26	0	26	79	0	79	25	0	25
45915	375	0	375	153	0	153	98	0	98	430	0	430
47406	0	0	0	1 684	579	2 263	1 684	579	2 263	0	0	0
47408	0	0	0	6 215	26 869	33 084	6 215	26 869	33 084	0	0	0
47417	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47423	122	0	122	19	0	19	19	0	19	122	0	122
47427	2 731	0	2 731	7 467	0	7 467	7 746	0	7 746	2 452	0	2 452
60302	65	0	65	158	0	158	107	0	107	116	0	116
60306	0	0	0	1 324	0	1 324	1 324	0	1 324	0	0	0
60308	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60310	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60312	579	0	579	1 689	0	1 689	1 516	0	1 516	752	0	752
60323	2 529	1 594	4 123	5	214	219	5	138	143	2 529	1 670	4 199
60401	74 078	0	74 078	125	0	125	0	0	0	74 203	0	74 203
60404	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60701	42	0	42	149	0	149	149	0	149	42	0	42
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	272	0	272	144	0	144	146	0	146	270	0	270
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61011	37 985	0	37 985	0	0	0	0	0	0	37 985	0	37 985
61403	3 218	0	3 218	59	0	59	132	0	132	3 145	0	3 145
70606	58 896	0	58 896	18 423	0	18 423	63	0	63	77 256	0	77 256
70608	41 985	0	41 985	5 476	0	5 476	0	0	0	47 461	0	47 461
Итого по активу (баланс)	1 023 639	19 406	1 043 045	1 892 873	169 170	2 062 043	1 842 312	168 983	2 011 295	1 074 200	19 593	1 093 793
Пассив
10208	206 360	0	206 360	0	0	0	0	0	0	206 360	0	206 360
10601	29 691	0	29 691	0	0	0	0	0	0	29 691	0	29 691
10701	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
10801	2 268	0	2 268	0	0	0	0	0	0	2 268	0	2 268
30126	78	0	78	35	0	35	20	0	20	63	0	63
30223	7 755	0	7 755	124 769	0	124 769	124 346	0	124 346	7 332	0	7 332
30226	1 817	0	1 817	0	0	0	42	0	42	1 859	0	1 859
30232	231	535	766	37 143	19 594	56 737	36 916	19 207	56 123	4	148	152
30236	0	0	0	13	2	15	13	2	15	0	0	0
30301	272	2 557	2 829	15 546	14 128	29 674	15 274	12 411	27 685	0	840	840
30305	114 439	0	114 439	504	11 611	12 115	10 210	11 611	21 821	124 145	0	124 145
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32505	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40602	1 071	0	1 071	14 698	0	14 698	14 702	0	14 702	1 075	0	1 075
40701	13	0	13	470	0	470	458	0	458	1	0	1
40702	76 136	10 595	86 731	529 859	913	530 772	541 040	1 423	542 463	87 317	11 105	98 422
40703	4 754	0	4 754	9 867	0	9 867	15 992	0	15 992	10 879	0	10 879
40802	11 284	269	11 553	203 722	2 579	206 301	208 100	2 310	210 410	15 662	0	15 662
40817	10 867	586	11 453	55 301	1 755	57 056	53 853	2 324	56 177	9 419	1 155	10 574
40820	39	357	396	302	4 471	4 773	345	4 142	4 487	82	28	110
40821	58	0	58	44 781	0	44 781	44 856	0	44 856	133	0	133
40905	2	0	2	8 559	0	8 559	8 571	0	8 571	14	0	14
40909	0	0	0	3 957	4 815	8 772	3 957	4 815	8 772	0	0	0
40910	0	0	0	582	234	816	582	234	816	0	0	0
40911	421	0	421	27 633	0	27 633	27 783	0	27 783	571	0	571
40912	0	0	0	4 562	7 658	12 220	4 562	7 689	12 251	0	31	31
40913	0	0	0	6 058	11 037	17 095	6 058	11 037	17 095	0	0	0
42106	17 100	0	17 100	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	17 100	0	17 100
42107	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42206	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	9 769	71	9 840	13 688	51	13 739	13 981	1 155	15 136	10 062	1 175	11 237
42304	13 258	0	13 258	8 508	0	8 508	8 805	0	8 805	13 555	0	13 555
42305	0	370	370	0	32	32	0	49	49	0	387	387
42306	248 606	2 080	250 686	23 966	1 023	24 989	25 693	232	25 925	250 333	1 289	251 622
42307	13 236	0	13 236	3 201	0	3 201	2 914	0	2 914	12 949	0	12 949
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	13	0	13	0	0	0	1	1	2	14	1	15
42606	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	1 091	0	1 091	3 026	0	3 026	2 396	0	2 396	461	0	461
45415	543	0	543	144	0	144	2	0	2	401	0	401
45515	756	0	756	60	0	60	463	0	463	1 159	0	1 159
45818	5 445	0	5 445	107	0	107	3 934	0	3 934	9 272	0	9 272
45918	319	0	319	29	0	29	13	0	13	303	0	303
47405	0	0	0	578	1 674	2 252	578	1 674	2 252	0	0	0
47407	0	0	0	26 972	6 215	33 187	26 972	6 215	33 187	0	0	0
47411	3 812	50	3 862	5 672	29	5 701	2 623	9	2 632	763	30	793
47416	35	0	35	3 083	0	3 083	3 332	0	3 332	284	0	284
47422	2	0	2	20	0	20	20	0	20	2	0	2
47425	332	0	332	1 064	0	1 064	910	0	910	178	0	178
47426	15	0	15	393	0	393	392	0	392	14	0	14
60301	0	0	0	1 713	0	1 713	2 003	0	2 003	290	0	290
60305	0	0	0	4 187	0	4 187	4 187	0	4 187	0	0	0
60309	121	0	121	3	0	3	16	0	16	134	0	134
60311	1 525	0	1 525	42	0	42	42	0	42	1 525	0	1 525
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	5 215	0	5 215	0	0	0	84	0	84	5 299	0	5 299
60601	17 450	0	17 450	0	0	0	222	0	222	17 672	0	17 672
61012	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
61304	21	0	21	3	0	3	2	0	2	20	0	20
61701	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
70601	58 245	0	58 245	0	0	0	14 083	0	14 083	72 328	0	72 328
70603	39 850	0	39 850	0	0	0	5 500	0	5 500	45 350	0	45 350
70615	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
Итого по пассиву (баланс)	1 025 575	17 470	1 043 045	1 186 830	87 821	1 274 651	1 238 859	86 540	1 325 399	1 077 604	16 189	1 093 793
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 748	0	28 748	0	0	0	4	0	4	28 744	0	28 744
90902	309 141	0	309 141	121 985	0	121 985	32 518	0	32 518	398 608	0	398 608
90909	200	0	200	0	0	0	20	0	20	180	0	180
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91414	1 070 991	0	1 070 991	13 083	0	13 083	51 293	0	51 293	1 032 781	0	1 032 781
91501	1 434	0	1 434	0	0	0	0	0	0	1 434	0	1 434
91603	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91604	811	0	811	55	0	55	43	0	43	823	0	823
91802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
99998	691 747	0	691 747	46 011	0	46 011	48 011	0	48 011	689 747	0	689 747
Итого по активу (баланс)	2 103 236	0	2 103 236	181 140	0	181 140	131 895	0	131 895	2 152 481	0	2 152 481
Пассив
91003	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
91311	10 744	0	10 744	0	0	0	0	0	0	10 744	0	10 744
91312	665 109	0	665 109	24 734	0	24 734	24 261	0	24 261	664 636	0	664 636
91317	8 879	0	8 879	23 144	0	23 144	20 037	0	20 037	5 772	0	5 772
91507	7 015	0	7 015	0	0	0	1 580	0	1 580	8 595	0	8 595
99999	1 411 489	0	1 411 489	83 854	0	83 854	135 099	0	135 099	1 462 734	0	1 462 734
Итого по пассиву (баланс)	2 103 236	0	2 103 236	131 865	0	131 865	181 110	0	181 110	2 152 481	0	2 152 481
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?