Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"АМБ Банк" (Публичное Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3036

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 083	36 066	89 149	97 815	118 578	216 393	77 053	93 407	170 460	73 845	61 237	135 082
20208	5 013	0	5 013	18 250	0	18 250	14 119	0	14 119	9 144	0	9 144
20209	0	0	0	6 550	0	6 550	6 550	0	6 550	0	0	0
30102	1 415 947	0	1 415 947	7 556 237	0	7 556 237	8 660 892	0	8 660 892	311 292	0	311 292
30110	2 754	15 794	18 548	3 516	129 096	132 612	4 352	131 115	135 467	1 918	13 775	15 693
30114	0	3 716 426	3 716 426	0	7 450 881	7 450 881	0	7 465 679	7 465 679	0	3 701 628	3 701 628
30202	189 930	0	189 930	4 714	0	4 714	0	0	0	194 644	0	194 644
30204	71 884	0	71 884	0	0	0	1 174	0	1 174	70 710	0	70 710
30213	491	337	828	500	35	535	388	29	417	603	343	946
30219	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
30221	0	0	0	0	32 532	32 532	0	32 532	32 532	0	0	0
30233	641	139	780	16 342	2 663	19 005	16 104	2 435	18 539	879	367	1 246
30402	743	0	743	7 998	0	7 998	8 003	0	8 003	738	0	738
30404	0	0	0	7 998	0	7 998	7 998	0	7 998	0	0	0
30602	80	11 345	11 425	0	1 065 898	1 065 898	0	950 174	950 174	80	127 069	127 149
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32104	0	2 758 327	2 758 327	0	4 148 023	4 148 023	0	3 118 112	3 118 112	0	3 788 238	3 788 238
32105	0	202 299	202 299	0	229 342	229 342	0	225 659	225 659	0	205 982	205 982
32107	0	973 527	973 527	0	68 373	68 373	0	1 041 900	1 041 900	0	0	0
32201	0	1 720	1 720	0	201	201	0	175	175	0	1 746	1 746
32301	0	1 623	1 623	0	34 093	34 093	0	1 128	1 128	0	34 588	34 588
45201	3 740	0	3 740	23 786	0	23 786	21 998	0	21 998	5 528	0	5 528
45206	316 810	0	316 810	0	0	0	0	0	0	316 810	0	316 810
45207	1 014 090	0	1 014 090	50 000	0	50 000	0	0	0	1 064 090	0	1 064 090
45503	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45504	150 000	0	150 000	70	0	70	12	0	12	150 058	0	150 058
45505	20 287	45 756	66 043	0	5 342	5 342	47	4 651	4 698	20 240	46 447	66 687
45506	45 965	23 325	69 290	1 940	2 723	4 663	1 747	3 401	5 148	46 158	22 647	68 805
45507	59 477	0	59 477	0	0	0	1 098	0	1 098	58 379	0	58 379
45509	15	0	15	158	0	158	138	0	138	35	0	35
45604	0	340 734	340 734	0	39 778	39 778	0	34 629	34 629	0	345 883	345 883
45815	231	46	277	238	2	240	231	48	279	238	0	238
45912	434	0	434	2 400	0	2 400	2 834	0	2 834	0	0	0
45915	115	0	115	108	0	108	115	0	115	108	0	108
47404	10 880	0	10 880	33 737 796	33 865 519	67 603 315	33 748 024	33 865 519	67 613 543	652	0	652
47408	6 928 625	58 771	6 987 396	171 907 225	455 296 607	627 203 832	171 678 772	455 305 886	626 984 658	7 157 078	49 492	7 206 570
47423	1 847 082	0	1 847 082	6 550	123 389	129 939	46 761	123 389	170 150	1 806 871	0	1 806 871
47427	381 499	19 580	401 079	103 511	163 751	267 262	177 262	181 804	359 066	307 748	1 527	309 275
47901	0	3 518 579	3 518 579	0	410 757	410 757	0	357 595	357 595	0	3 571 741	3 571 741
50108	0	864 791	864 791	0	656 473	656 473	0	198 047	198 047	0	1 323 217	1 323 217
50109	0	451 906	451 906	0	30 787	30 787	0	482 693	482 693	0	0	0
50706	75 001	0	75 001	0	0	0	0	0	0	75 001	0	75 001
52503	5 430	11 770	17 200	11 049	1 373	12 422	10 691	2 231	12 922	5 788	10 912	16 700
52601	0	0	0	28 481	0	28 481	18 650	0	18 650	9 831	0	9 831
60302	29 096	0	29 096	113	0	113	15 387	0	15 387	13 822	0	13 822
60306	0	0	0	6 473	0	6 473	6 473	0	6 473	0	0	0
60308	0	0	0	252	0	252	222	0	222	30	0	30
60310	103	0	103	852	0	852	852	0	852	103	0	103
60312	78 065	0	78 065	13 293	0	13 293	13 015	0	13 015	78 343	0	78 343
60314	0	3 502	3 502	0	685	685	0	1 484	1 484	0	2 703	2 703
60323	64	0	64	48	0	48	33	0	33	79	0	79
60401	48 657	0	48 657	131	0	131	0	0	0	48 788	0	48 788
60411	135 098	0	135 098	0	0	0	0	0	0	135 098	0	135 098
60701	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60901	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61002	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
61008	82	0	82	224	0	224	199	0	199	107	0	107
61009	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	0	552 348	552 348	0	552 348	552 348	0	0	0
61403	7 394	0	7 394	395	0	395	282	0	282	7 507	0	7 507
61601	0	0	0	8 255	0	8 255	8 255	0	8 255	0	0	0
70606	13 610 079	0	13 610 079	2 661 851	0	2 661 851	72	0	72	16 271 858	0	16 271 858
70607	4 924	0	4 924	2 310	0	2 310	4 716	0	4 716	2 518	0	2 518
70608	4 010 300	0	4 010 300	1 991 301	0	1 991 301	0	0	0	6 001 601	0	6 001 601
70611	75 614	0	75 614	15 122	0	15 122	0	0	0	90 736	0	90 736
70614	587	0	587	28 233	0	28 233	28 233	0	28 233	587	0	587
Итого по активу (баланс)	30 700 553	13 056 363	43 756 916	218 732 940	504 429 249	723 162 189	214 993 607	504 176 070	719 169 677	34 439 886	13 309 542	47 749 428
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	26 338	0	26 338	0	0	0	0	0	0	26 338	0	26 338
10701	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
10801	709 420	0	709 420	0	0	0	350 925	0	350 925	1 060 345	0	1 060 345
30109	1 492 613	704 107	2 196 720	15 037 060	5 176 495	20 213 555	14 958 163	5 282 641	20 240 804	1 413 716	810 253	2 223 969
30126	144	0	144	19	0	19	0	0	0	125	0	125
30226	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30232	46	0	46	27 430	4 707	32 137	27 699	4 707	32 406	315	0	315
30601	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
30607	142	0	142	142	0	142	28	0	28	28	0	28
31302	290 000	133 808	423 808	6 982 000	2 003 880	8 985 880	6 692 000	1 870 072	8 562 072	0	0	0
31303	0	340 319	340 319	3 256 000	1 953 719	5 209 719	4 290 000	1 823 414	6 113 414	1 034 000	210 014	1 244 014
31304	289 000	102 220	391 220	289 000	113 577	402 577	225 000	113 475	338 475	225 000	102 118	327 118
31305	545 000	216 460	761 460	335 000	234 849	569 849	750 000	595 364	1 345 364	960 000	576 975	1 536 975
31306	380 000	3 001	383 001	30 000	3 267	33 267	30 000	3 365	33 365	380 000	3 099	383 099
31307	240 000	0	240 000	240 000	333	240 333	240 000	12 692	252 692	240 000	12 359	252 359
31308	35 000	16 225	51 225	0	1 649	1 649	0	1 895	1 895	35 000	16 471	51 471
31408	0	97 353	97 353	0	9 894	9 894	0	11 365	11 365	0	98 824	98 824
31501	0	0	0	6 660	0	6 660	6 660	0	6 660	0	0	0
40502	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	567 516	165	567 681	288 411	17	288 428	308 082	51 530	359 612	587 187	51 678	638 865
40702	6 193 455	139 813	6 333 268	8 093 524	442 825	8 536 349	6 104 864	455 479	6 560 343	4 204 795	152 467	4 357 262
40703	420 480	15 232	435 712	51 825	2 245	54 070	46 757	3 121	49 878	415 412	16 108	431 520
40802	9 087	0	9 087	1 807	0	1 807	3 803	0	3 803	11 083	0	11 083
40807	72 786	3 794	76 580	1 655 908	815 904	2 471 812	1 585 097	815 190	2 400 287	1 975	3 080	5 055
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	119 185	35 601	154 786	255 425	99 618	355 043	183 822	103 828	287 650	47 582	39 811	87 393
40820	1 930	2 126	4 056	212	261	473	887	222	1 109	2 605	2 087	4 692
40821	23	0	23	43 790	0	43 790	43 837	0	43 837	70	0	70
40911	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
41504	0	161 839	161 839	0	12 342	12 342	0	15 288	15 288	0	164 785	164 785
41505	0	324 509	324 509	0	32 980	32 980	0	37 883	37 883	0	329 412	329 412
42003	40 000	0	40 000	40 325	0	40 325	325	0	325	0	0	0
42004	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42005	0	40 564	40 564	0	4 123	4 123	0	4 735	4 735	0	41 176	41 176
42102	0	0	0	0	32 980	32 980	0	362 392	362 392	0	329 412	329 412
42103	100 000	324 509	424 509	0	338 068	338 068	0	13 559	13 559	100 000	0	100 000
42104	363 700	649 018	1 012 718	0	65 960	65 960	10 000	75 766	85 766	373 700	658 824	1 032 524
42105	25 000	0	25 000	15 796	0	15 796	796	0	796	10 000	0	10 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	68 000	0	68 000	25 637	0	25 637	637	0	637	43 000	0	43 000
42301	69	315	384	0	32	32	0	37	37	69	320	389
42302	0	0	0	0	1 352	1 352	0	19 470	19 470	0	18 118	18 118
42303	62 500	19 471	81 971	55 743	2 055	57 798	86 043	2 349	88 392	92 800	19 765	112 565
42304	34 064	20 530	54 594	89 577	2 127	91 704	90 648	3 096	93 744	35 135	21 499	56 634
42305	268 886	509 247	778 133	22 220	82 333	104 553	40 672	86 526	127 198	287 338	513 440	800 778
42306	1 197 139	1 512 538	2 709 677	17 648	160 082	177 730	15 477	234 559	250 036	1 194 968	1 587 015	2 781 983
42307	4 475 190	197 838	4 673 028	4 513 135	19 462	4 532 597	4 513 135	33 361	4 546 496	4 475 190	211 737	4 686 927
42601	26	4	30	0	0	0	0	0	0	26	4	30
42605	17 583	78 429	96 012	447	8 111	8 558	448	15 883	16 331	17 584	86 201	103 785
44007	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000
45215	222 590	0	222 590	30 220	0	30 220	30 738	0	30 738	223 108	0	223 108
45515	24 108	0	24 108	292	0	292	7	0	7	23 823	0	23 823
45615	71 554	0	71 554	0	0	0	1 081	0	1 081	72 635	0	72 635
45818	48	0	48	48	0	48	2	0	2	2	0	2
45918	1	0	1	225	0	225	225	0	225	1	0	1
47403	0	0	0	33 670 396	33 692 143	67 362 539	33 670 396	33 692 143	67 362 539	0	0	0
47407	0	0	0	172 010 340	455 409 471	627 419 811	172 010 340	455 409 471	627 419 811	0	0	0
47411	26 945	14 010	40 955	48 751	8 694	57 445	51 394	12 021	63 415	29 588	17 337	46 925
47416	196	0	196	4 569	0	4 569	4 687	0	4 687	314	0	314
47422	3	0	3	124	0	124	124	0	124	3	0	3
47425	109 807	0	109 807	13 603	0	13 603	15 077	0	15 077	111 281	0	111 281
47426	37 531	13 879	51 410	32 717	6 440	39 157	34 930	11 631	46 561	39 744	19 070	58 814
47902	142 854	0	142 854	0	0	0	42 877	0	42 877	185 731	0	185 731
50120	6 439	0	6 439	4 716	0	4 716	1 136	0	1 136	2 859	0	2 859
50719	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
52301	61 325	0	61 325	571 271	51 873	623 144	509 946	51 873	561 819	0	0	0
52302	0	27 713	27 713	0	30 861	30 861	0	3 148	3 148	0	0	0
52303	30 757	23 030	53 787	1	25 646	25 647	0	2 616	2 616	30 756	0	30 756
52304	107 797	33 658	141 455	509 946	3 420	513 366	546 863	3 929	550 792	144 714	34 167	178 881
52305	20 777	295 835	316 612	0	30 066	30 066	0	34 536	34 536	20 777	300 305	321 082
52406	0	0	0	510 132	0	510 132	510 132	0	510 132	0	0	0
52602	0	0	0	28 233	0	28 233	28 233	0	28 233	0	0	0
60301	0	0	0	21 907	0	21 907	23 409	0	23 409	1 502	0	1 502
60305	0	0	0	23 708	0	23 708	23 717	0	23 717	9	0	9
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	416	0	416	634	0	634	218	0	218	0	0	0
60311	1 021	0	1 021	1 445	0	1 445	1 213	0	1 213	789	0	789
60313	957	0	957	891	0	891	1 392	0	1 392	1 458	0	1 458
60601	23 663	0	23 663	0	0	0	890	0	890	24 553	0	24 553
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61304	321	0	321	75	0	75	77	0	77	323	0	323
70601	13 642 537	0	13 642 537	0	0	0	2 581 721	0	2 581 721	16 224 258	0	16 224 258
70602	10 760	0	10 760	0	0	0	1 173	0	1 173	11 933	0	11 933
70603	4 050 031	0	4 050 031	0	0	0	2 095 762	0	2 095 762	6 145 793	0	6 145 793
70613	37 348	0	37 348	10 395	0	10 395	28 481	0	28 481	55 434	0	55 434
70801	350 926	0	350 926	350 926	0	350 926	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	37 699 756	6 057 160	43 756 916	249 220 461	500 883 861	750 104 322	252 822 202	501 274 632	754 096 834	41 301 497	6 447 931	47 749 428
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 747	0	2 747	269 550	0	269 550	269 629	0	269 629	2 668	0	2 668
80601	0	0	0	286 983	0	286 983	286 983	0	286 983	0	0	0
80801	36	0	36	17 150	0	17 150	17 134	0	17 134	52	0	52
80901	580	0	580	387	0	387	967	0	967	0	0	0
81001	52	0	52	228	0	228	0	0	0	280	0	280
Итого по активу (баланс)	3 415	0	3 415	574 298	0	574 298	574 713	0	574 713	3 000	0	3 000
Пассив
85101	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
85401	415	0	415	740	0	740	325	0	325	0	0	0
85501	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 415	0	3 415	1 708	0	1 708	1 293	0	1 293	3 000	0	3 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	509 945	0	509 945	509 945	0	509 945	509 945	0	509 945	509 945	0	509 945
90803	31 264	10 267	41 531	30 765	1 199	31 964	30 764	1 044	31 808	31 265	10 422	41 687
90901	26 539	0	26 539	542	0	542	536	0	536	26 545	0	26 545
90902	56 052	0	56 052	960	0	960	619	0	619	56 393	0	56 393
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	184 687	0	184 687	0	0	0	0	0	0	184 687	0	184 687
91604	33	1	34	164	0	164	170	1	171	27	0	27
99998	1 199 927	0	1 199 927	90 168	0	90 168	116 679	0	116 679	1 173 416	0	1 173 416
Итого по активу (баланс)	2 008 457	10 268	2 018 725	632 544	1 199	633 743	658 714	1 045	659 759	1 982 287	10 422	1 992 709
Пассив
91003	0	0	0	3 540	0	3 540	3 540	0	3 540	0	0	0
91311	60 900	0	60 900	87 900	0	87 900	63 000	0	63 000	36 000	0	36 000
91312	1 064 898	0	1 064 898	0	0	0	0	0	0	1 064 898	0	1 064 898
91315	37 525	7 788	45 313	0	791	791	0	909	909	37 525	7 906	45 431
91317	23 872	4 944	28 816	23 995	452	24 447	22 186	532	22 718	22 063	5 024	27 087
99999	818 798	0	818 798	543 079	0	543 079	543 574	0	543 574	819 293	0	819 293
Итого по пассиву (баланс)	2 005 993	12 732	2 018 725	658 514	1 243	659 757	632 300	1 441	633 741	1 979 779	12 930	1 992 709
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 047 307	4 992 439	9 039 746	46 838 000	86 754 113	133 592 113	50 885 307	81 807 355	132 692 662	0	9 939 197	9 939 197
93002	2 968 200	9 295 408	12 263 608	129 822 619	241 683 397	371 506 016	125 802 477	233 625 560	359 428 037	6 988 342	17 353 245	24 341 587
93202	0	0	0	0	540 057	540 057	0	540 057	540 057	0	0	0
93801	13 320	0	13 320	5 736 704	0	5 736 704	5 627 965	0	5 627 965	122 059	0	122 059
93803	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 028 827	14 287 847	21 316 674	182 397 677	328 977 567	511 375 244	182 316 103	315 972 972	498 289 075	7 110 401	27 292 442	34 402 843
Пассив
96001	121 780	8 878 992	9 000 772	12 672 047	120 486 263	133 158 310	12 936 635	121 160 830	134 097 465	386 368	9 553 559	9 939 927
96002	0	12 239 209	12 239 209	71 520 279	289 030 380	360 550 659	71 520 279	301 217 823	372 738 102	0	24 426 652	24 426 652
96202	0	0	0	0	413 689	413 689	0	413 689	413 689	0	0	0
96801	76 693	0	76 693	5 853 945	0	5 853 945	5 813 516	0	5 813 516	36 264	0	36 264
96803	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	198 473	21 118 201	21 316 674	90 046 340	409 930 332	499 976 672	90 270 499	422 792 342	513 062 841	422 632	33 980 211	34 402 843
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	865 325,0000	0	0	975 191 600,0000	0	0	695 100,0000	0	0	975 361 825,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	865 326,0000	0	0	975 191 602,0000	0	0	695 102,0000	0	0	975 361 826,0000
Пассив
98040	0	0	62 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62 600,0000
98050	0	0	278 725,0000	0	0	43 500,0000	0	0	975 040 000,0000	0	0	975 275 225,0000
98055	0	0	524 000,0000	0	0	651 600,0000	0	0	151 600,0000	0	0	24 000,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	865 326,0000	0	0	695 102,0000	0	0	975 191 602,0000	0	0	975 361 826,0000

Страница была полезной?