Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

"АМБ Банк" (Публичное Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3036

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 365	23 666	68 031	72 643	93 758	166 401	63 925	81 358	145 283	53 083	36 066	89 149
20208	6 205	0	6 205	13 000	0	13 000	14 192	0	14 192	5 013	0	5 013
30102	315 979	0	315 979	6 666 235	0	6 666 235	5 566 267	0	5 566 267	1 415 947	0	1 415 947
30110	2 573	12 145	14 718	5 521	195 549	201 070	5 340	191 900	197 240	2 754	15 794	18 548
30114	0	3 304 465	3 304 465	0	8 376 215	8 376 215	0	7 964 254	7 964 254	0	3 716 426	3 716 426
30202	180 144	0	180 144	9 786	0	9 786	0	0	0	189 930	0	189 930
30204	72 016	0	72 016	0	0	0	132	0	132	71 884	0	71 884
30213	413	316	729	800	25	825	722	4	726	491	337	828
30219	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
30221	0	0	0	0	119 385	119 385	0	119 385	119 385	0	0	0
30233	1 265	199	1 464	17 375	1 226	18 601	17 999	1 286	19 285	641	139	780
30402	748	0	748	8 398	0	8 398	8 403	0	8 403	743	0	743
30404	0	0	0	8 398	0	8 398	8 398	0	8 398	0	0	0
30602	80	9 547	9 627	0	1 965	1 965	0	167	167	80	11 345	11 425
32104	0	2 694 728	2 694 728	0	4 502 330	4 502 330	0	4 438 731	4 438 731	0	2 758 327	2 758 327
32105	0	0	0	0	202 299	202 299	0	0	0	0	202 299	202 299
32107	0	882 702	882 702	0	105 039	105 039	0	14 214	14 214	0	973 527	973 527
32201	0	1 559	1 559	9 733	186	9 919	9 733	25	9 758	0	1 720	1 720
32301	0	1 471	1 471	0	175	175	0	23	23	0	1 623	1 623
45201	8 971	0	8 971	14 814	0	14 814	20 045	0	20 045	3 740	0	3 740
45206	780 900	0	780 900	0	0	0	464 090	0	464 090	316 810	0	316 810
45207	450 000	0	450 000	564 090	0	564 090	0	0	0	1 014 090	0	1 014 090
45503	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45504	250 000	0	250 000	0	0	0	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
45505	20 235	0	20 235	100	46 266	46 366	48	510	558	20 287	45 756	66 043
45506	46 671	22 068	68 739	1 450	2 626	4 076	2 156	1 369	3 525	45 965	23 325	69 290
45507	50 408	0	50 408	10 000	0	10 000	931	0	931	59 477	0	59 477
45509	0	0	0	126	0	126	111	0	111	15	0	15
45604	0	0	0	0	340 734	340 734	0	0	0	0	340 734	340 734
45815	0	124	124	231	6	237	0	84	84	231	46	277
45912	462	0	462	434	0	434	462	0	462	434	0	434
45915	0	0	0	115	0	115	0	0	0	115	0	115
47404	5 921	0	5 921	9 527 978	10 126 530	19 654 508	9 523 019	10 126 530	19 649 549	10 880	0	10 880
47408	7 198 837	57 180	7 256 017	366 621 754	603 174 904	969 796 658	366 891 966	603 173 313	970 065 279	6 928 625	58 771	6 987 396
47423	1 847 082	0	1 847 082	0	59 332	59 332	0	59 332	59 332	1 847 082	0	1 847 082
47427	327 614	18 832	346 446	110 202	9 672	119 874	56 317	8 924	65 241	381 499	19 580	401 079
47901	0	3 190 314	3 190 314	0	379 638	379 638	0	51 373	51 373	0	3 518 579	3 518 579
50108	0	784 168	784 168	0	93 818	93 818	0	13 195	13 195	0	864 791	864 791
50109	0	408 785	408 785	0	49 704	49 704	0	6 583	6 583	0	451 906	451 906
50706	75 001	0	75 001	0	0	0	0	0	0	75 001	0	75 001
52503	4 900	11 805	16 705	2 709	2 006	4 715	2 179	2 041	4 220	5 430	11 770	17 200
60302	44 075	0	44 075	448	0	448	15 427	0	15 427	29 096	0	29 096
60306	0	0	0	7 633	0	7 633	7 633	0	7 633	0	0	0
60308	7	0	7	178	0	178	185	0	185	0	0	0
60310	110	0	110	3 032	0	3 032	3 039	0	3 039	103	0	103
60312	78 737	0	78 737	18 431	0	18 431	19 103	0	19 103	78 065	0	78 065
60314	0	4 677	4 677	0	850	850	0	2 025	2 025	0	3 502	3 502
60323	40	0	40	63	0	63	39	0	39	64	0	64
60401	48 577	0	48 577	1 193	0	1 193	1 113	0	1 113	48 657	0	48 657
60411	135 098	0	135 098	0	0	0	0	0	0	135 098	0	135 098
60701	0	0	0	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	0	0	0
60901	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61002	130	0	130	17	0	17	16	0	16	131	0	131
61008	45	0	45	195	0	195	158	0	158	82	0	82
61009	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0
61403	7 632	0	7 632	64	0	64	302	0	302	7 394	0	7 394
70606	9 058 174	0	9 058 174	4 551 930	0	4 551 930	25	0	25	13 610 079	0	13 610 079
70607	3 154	0	3 154	1 770	0	1 770	0	0	0	4 924	0	4 924
70608	3 284 471	0	3 284 471	725 829	0	725 829	0	0	0	4 010 300	0	4 010 300
70611	60 491	0	60 491	15 123	0	15 123	0	0	0	75 614	0	75 614
70614	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
Итого по активу (баланс)	24 412 230	11 428 751	35 840 981	389 095 086	627 884 238	1 016 979 324	382 806 763	626 256 626	1 009 063 389	30 700 553	13 056 363	43 756 916
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	26 338	0	26 338	0	0	0	0	0	0	26 338	0	26 338
10701	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
10801	709 420	0	709 420	0	0	0	0	0	0	709 420	0	709 420
30109	1 548 534	639 753	2 188 287	5 426 029	2 140 131	7 566 160	5 370 108	2 204 485	7 574 593	1 492 613	704 107	2 196 720
30126	148	0	148	12	0	12	8	0	8	144	0	144
30222	0	0	0	0	159 359	159 359	0	159 359	159 359	0	0	0
30232	71	116	187	27 292	4 708	32 000	27 267	4 592	31 859	46	0	46
30601	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
30607	138	0	138	3	0	3	7	0	7	142	0	142
31302	0	0	0	340 000	474 127	814 127	630 000	607 935	1 237 935	290 000	133 808	423 808
31303	300 000	0	300 000	1 055 000	0	1 055 000	755 000	340 319	1 095 319	0	340 319	340 319
31304	210 000	79 443	289 443	555 000	87 028	642 028	634 000	109 805	743 805	289 000	102 220	391 220
31305	506 000	266 441	772 441	356 000	287 338	643 338	395 000	237 357	632 357	545 000	216 460	761 460
31306	380 000	2 874	382 874	0	31	31	0	158	158	380 000	3 001	383 001
31307	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
31308	35 000	0	35 000	0	0	0	0	16 225	16 225	35 000	16 225	51 225
31408	0	88 270	88 270	0	1 421	1 421	0	10 504	10 504	0	97 353	97 353
31501	113	0	113	113	0	113	0	0	0	0	0	0
40502	52	0	52	1	0	1	0	0	0	51	0	51
40602	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40701	495 608	150	495 758	429 019	54 108	483 127	500 927	54 123	555 050	567 516	165	567 681
40702	4 585 483	157 705	4 743 188	3 646 663	1 010 261	4 656 924	5 254 635	992 369	6 247 004	6 193 455	139 813	6 333 268
40703	450 538	13 811	464 349	50 434	222	50 656	20 376	1 643	22 019	420 480	15 232	435 712
40802	7 172	0	7 172	2 796	0	2 796	4 711	0	4 711	9 087	0	9 087
40807	1 484	2 421	3 905	1 282 304	716 658	1 998 962	1 353 606	718 031	2 071 637	72 786	3 794	76 580
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	45 955	20 156	66 111	110 239	133 409	243 648	183 469	148 854	332 323	119 185	35 601	154 786
40820	27 416	13 768	41 184	25 619	12 766	38 385	133	1 124	1 257	1 930	2 126	4 056
40821	272	0	272	54 858	0	54 858	54 609	0	54 609	23	0	23
40911	0	0	0	2 111	0	2 111	2 111	0	2 111	0	0	0
41504	0	302 108	302 108	0	161 783	161 783	0	21 514	21 514	0	161 839	161 839
41505	0	294 234	294 234	0	4 738	4 738	0	35 013	35 013	0	324 509	324 509
42003	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42004	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42005	0	36 779	36 779	0	592	592	0	4 377	4 377	0	40 564	40 564
42102	0	294 234	294 234	0	294 776	294 776	0	542	542	0	0	0
42103	10 000	29 423	39 423	10 065	34 864	44 929	100 065	329 950	430 015	100 000	324 509	424 509
42104	388 700	588 468	977 168	25 850	601 110	626 960	850	661 660	662 510	363 700	649 018	1 012 718
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
42301	69	286	355	0	5	5	0	34	34	69	315	384
42302	68 242	8 827	77 069	68 710	19 237	87 947	468	10 410	10 878	0	0	0
42303	62 500	28 541	91 041	0	11 440	11 440	0	2 370	2 370	62 500	19 471	81 971
42304	34 064	18 615	52 679	140	300	440	140	2 215	2 355	34 064	20 530	54 594
42305	310 797	456 501	767 298	45 333	8 552	53 885	3 422	61 298	64 720	268 886	509 247	778 133
42306	1 144 554	1 406 145	2 550 699	33 896	34 174	68 070	86 481	140 567	227 048	1 197 139	1 512 538	2 709 677
42307	4 475 190	188 071	4 663 261	4 512 748	11 038	4 523 786	4 512 748	20 805	4 533 553	4 475 190	197 838	4 673 028
42601	26	4	30	0	0	0	0	0	0	26	4	30
42605	17 583	70 137	87 720	0	1 134	1 134	0	9 426	9 426	17 583	78 429	96 012
44007	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000
45215	215 298	0	215 298	20 201	0	20 201	27 493	0	27 493	222 590	0	222 590
45515	21 788	0	21 788	250	0	250	2 570	0	2 570	24 108	0	24 108
45615	0	0	0	0	0	0	71 554	0	71 554	71 554	0	71 554
45818	124	0	124	78	0	78	2	0	2	48	0	48
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47403	0	0	0	10 158 449	9 544 074	19 702 523	10 158 449	9 544 074	19 702 523	0	0	0
47407	0	0	0	366 917 077	603 397 569	970 314 646	366 917 077	603 397 569	970 314 646	0	0	0
47411	25 903	11 214	37 117	52 296	8 721	61 017	53 338	11 517	64 855	26 945	14 010	40 955
47416	32	0	32	625	0	625	789	0	789	196	0	196
47422	3	0	3	831	0	831	831	0	831	3	0	3
47425	119 694	0	119 694	34 276	0	34 276	24 389	0	24 389	109 807	0	109 807
47426	30 877	14 483	45 360	24 143	11 853	35 996	30 797	11 249	42 046	37 531	13 879	51 410
47902	135 269	0	135 269	0	0	0	7 585	0	7 585	142 854	0	142 854
50120	4 668	0	4 668	0	0	0	1 771	0	1 771	6 439	0	6 439
50719	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
52301	92 082	0	92 082	71 521	83 924	155 445	40 764	83 924	124 688	61 325	0	61 325
52302	0	0	0	0	0	0	0	27 713	27 713	0	27 713	27 713
52303	0	41 676	41 676	0	22 307	22 307	30 757	3 661	34 418	30 757	23 030	53 787
52304	107 797	60 021	167 818	30 765	62 167	92 932	30 765	35 804	66 569	107 797	33 658	141 455
52305	20 777	268 235	289 012	10 000	4 319	14 319	10 000	31 919	41 919	20 777	295 835	316 612
52406	0	0	0	0	30 874	30 874	0	30 874	30 874	0	0	0
60301	0	0	0	22 144	0	22 144	22 144	0	22 144	0	0	0
60305	0	0	0	23 064	0	23 064	23 064	0	23 064	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	212	0	212	6	0	6	210	0	210	416	0	416
60311	1 163	0	1 163	1 333	0	1 333	1 191	0	1 191	1 021	0	1 021
60313	1 257	0	1 257	300	0	300	0	0	0	957	0	957
60601	23 242	0	23 242	463	0	463	884	0	884	23 663	0	23 663
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61304	326	0	326	81	0	81	76	0	76	321	0	321
70601	9 790 676	0	9 790 676	35	0	35	3 851 896	0	3 851 896	13 642 537	0	13 642 537
70602	10 760	0	10 760	0	0	0	0	0	0	10 760	0	10 760
70603	2 598 711	0	2 598 711	0	0	0	1 451 320	0	1 451 320	4 050 031	0	4 050 031
70613	37 348	0	37 348	0	0	0	0	0	0	37 348	0	37 348
70801	350 926	0	350 926	0	0	0	0	0	0	350 926	0	350 926
Итого по пассиву (баланс)	30 438 071	5 402 910	35 840 981	395 428 175	619 431 118	1 014 859 293	402 689 860	620 085 368	1 022 775 228	37 699 756	6 057 160	43 756 916
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	191 772	0	191 772	189 025	0	189 025	2 747	0	2 747
80601	0	0	0	211 452	0	211 452	211 452	0	211 452	0	0	0
80801	2 996	0	2 996	19 478	0	19 478	22 438	0	22 438	36	0	36
80901	111	0	111	469	0	469	0	0	0	580	0	580
81001	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
Итого по активу (баланс)	3 159	0	3 159	423 171	0	423 171	422 915	0	422 915	3 415	0	3 415
Пассив
85101	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
85401	159	0	159	0	0	0	256	0	256	415	0	415
Итого по пассиву (баланс)	3 159	0	3 159	0	0	0	256	0	256	3 415	0	3 415
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	509 945	0	509 945	0	0	0	0	0	0	509 945	0	509 945
90803	777	9 309	10 086	30 764	1 108	31 872	277	150	427	31 264	10 267	41 531
90901	26 461	0	26 461	313	0	313	235	0	235	26 539	0	26 539
90902	56 123	0	56 123	472	0	472	543	0	543	56 052	0	56 052
91202	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	184 687	0	184 687	0	0	0	0	0	0	184 687	0	184 687
91604	0	16	16	170	2	172	137	17	154	33	1	34
99998	1 454 298	0	1 454 298	76 354	0	76 354	330 725	0	330 725	1 199 927	0	1 199 927
Итого по активу (баланс)	2 232 300	9 325	2 241 625	108 074	1 110	109 184	331 917	167	332 084	2 008 457	10 268	2 018 725
Пассив
91003	0	0	0	9 654	0	9 654	9 654	0	9 654	0	0	0
91311	60 900	0	60 900	0	0	0	0	0	0	60 900	0	60 900
91312	1 064 898	0	1 064 898	0	0	0	0	0	0	1 064 898	0	1 064 898
91315	37 525	7 062	44 587	0	114	114	0	840	840	37 525	7 788	45 313
91317	31 356	1 937	33 293	27 640	42 697	70 337	20 156	45 704	65 860	23 872	4 944	28 816
91507	250 620	0	250 620	250 620	0	250 620	0	0	0	0	0	0
99999	787 327	0	787 327	1 357	0	1 357	32 828	0	32 828	818 798	0	818 798
Итого по пассиву (баланс)	2 232 626	8 999	2 241 625	289 271	42 811	332 082	62 638	46 544	109 182	2 005 993	12 732	2 018 725
Г. Срочные сделки
Актив
93001	238 191	7 414 495	7 652 686	13 004 251	53 215 199	66 219 450	9 195 135	55 637 255	64 832 390	4 047 307	4 992 439	9 039 746
93002	5 758 117	9 888 905	15 647 022	156 912 639	237 612 480	394 525 119	159 702 556	238 205 977	397 908 533	2 968 200	9 295 408	12 263 608
93801	192 638	0	192 638	4 082 338	0	4 082 338	4 261 656	0	4 261 656	13 320	0	13 320
Итого по активу (баланс)	6 188 946	17 303 400	23 492 346	173 999 228	290 827 679	464 826 907	173 159 347	293 843 232	467 002 579	7 028 827	14 287 847	21 316 674
Пассив
96001	58 053	7 601 612	7 659 665	377 207	64 548 512	64 925 719	440 934	65 825 892	66 266 826	121 780	8 878 992	9 000 772
96002	0	15 675 148	15 675 148	99 415 057	299 768 549	399 183 606	99 415 057	296 332 610	395 747 667	0	12 239 209	12 239 209
96801	157 533	0	157 533	4 576 749	0	4 576 749	4 495 909	0	4 495 909	76 693	0	76 693
Итого по пассиву (баланс)	215 586	23 276 760	23 492 346	104 369 013	364 317 061	468 686 074	104 351 900	362 158 502	466 510 402	198 473	21 118 201	21 316 674
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	341 325,0000	0	0	58 691 300,0000	0	0	58 167 300,0000	0	0	865 325,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	341 326,0000	0	0	58 691 300,0000	0	0	58 167 300,0000	0	0	865 326,0000
Пассив
98040	0	0	62 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62 600,0000
98050	0	0	278 725,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	278 725,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	58 167 300,0000	0	0	58 691 300,0000	0	0	524 000,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	341 326,0000	0	0	58 167 300,0000	0	0	58 691 300,0000	0	0	865 326,0000

Страница была полезной?