Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
20202	83 111	0	83 111	504 096	0	504 096	488 199	0	488 199	99 008	0	99 008
20208	3 915	0	3 915	16 627	0	16 627	17 391	0	17 391	3 151	0	3 151
20209	4 310	0	4 310	404 260	0	404 260	404 213	0	404 213	4 357	0	4 357
30102	104 526	0	104 526	3 119 551	0	3 119 551	3 184 182	0	3 184 182	39 895	0	39 895
30110	702	0	702	707	0	707	1 121	0	1 121	288	0	288
30202	7 755	0	7 755	10	0	10	0	0	0	7 765	0	7 765
30302	4 849	0	4 849	10 208	0	10 208	10 728	0	10 728	4 329	0	4 329
30306	1 779	0	1 779	13 229	0	13 229	5 002	0	5 002	10 006	0	10 006
45201	1 050	0	1 050	800	0	800	850	0	850	1 000	0	1 000
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	0	0	0	10 300	0	10 300	0	0	0	10 300	0	10 300
45206	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45207	6 054	0	6 054	1 000	0	1 000	400	0	400	6 654	0	6 654
45208	2 077	0	2 077	0	0	0	0	0	0	2 077	0	2 077
45406	1 246	0	1 246	0	0	0	33	0	33	1 213	0	1 213
45408	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45504	4 500	0	4 500	0	0	0	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500
45505	62 184	0	62 184	1 150	0	1 150	1 076	0	1 076	62 258	0	62 258
45506	388 596	0	388 596	34 144	0	34 144	2 801	0	2 801	419 939	0	419 939
45507	191 532	0	191 532	0	0	0	44 572	0	44 572	146 960	0	146 960
45812	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698
45814	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
45815	30 326	0	30 326	100	0	100	105	0	105	30 321	0	30 321
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	4 711	0	4 711	0	0	0	0	0	0	4 711	0	4 711
47423	7 569	0	7 569	17 222	0	17 222	15 888	0	15 888	8 903	0	8 903
47802	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
60302	796	0	796	34	0	34	398	0	398	432	0	432
60306	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60308	459	0	459	90	0	90	87	0	87	462	0	462
60310	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60312	1 607	0	1 607	3 131	0	3 131	3 114	0	3 114	1 624	0	1 624
60323	557	0	557	0	0	0	205	0	205	352	0	352
60401	19 738	0	19 738	0	0	0	107	0	107	19 631	0	19 631
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	2	0	2	165	0	165	162	0	162	5	0	5
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61209	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61403	372	0	372	12	0	12	39	0	39	345	0	345
61702	1 287	0	1 287	0	0	0	0	0	0	1 287	0	1 287
70606	74 408	0	74 408	14 409	0	14 409	17	0	17	88 800	0	88 800
70611	0	0	0	6 850	0	6 850	0	0	0	6 850	0	6 850
Итого по активу (баланс)	1 021 940	0	1 021 940	4 158 764	0	4 158 764	4 189 346	0	4 189 346	991 358	0	991 358
Пассив
10208	150 500	0	150 500	0	0	0	0	0	0	150 500	0	150 500
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	23 007	0	23 007	0	0	0	8 155	0	8 155	31 162	0	31 162
10801	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
30232	33	0	33	707	0	707	707	0	707	33	0	33
30301	4 849	0	4 849	10 728	0	10 728	10 208	0	10 208	4 329	0	4 329
30305	1 779	0	1 779	5 002	0	5 002	13 229	0	13 229	10 006	0	10 006
40702	170 141	0	170 141	3 867 614	0	3 867 614	3 818 631	0	3 818 631	121 158	0	121 158
40703	7 228	0	7 228	32 146	0	32 146	30 106	0	30 106	5 188	0	5 188
40802	10 420	0	10 420	71 498	0	71 498	67 812	0	67 812	6 734	0	6 734
40821	39	0	39	20 086	0	20 086	20 089	0	20 089	42	0	42
40905	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
40907	202	0	202	83 934	0	83 934	84 352	0	84 352	620	0	620
40911	4 347	0	4 347	219 368	0	219 368	219 355	0	219 355	4 334	0	4 334
42107	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
45215	4 715	0	4 715	995	0	995	1 800	0	1 800	5 520	0	5 520
45415	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
45515	326 642	0	326 642	13 771	0	13 771	6 081	0	6 081	318 952	0	318 952
45818	31 955	0	31 955	37	0	37	32	0	32	31 950	0	31 950
45918	4 764	0	4 764	0	0	0	0	0	0	4 764	0	4 764
47416	68	0	68	10 959	0	10 959	11 544	0	11 544	653	0	653
47422	324	0	324	5 496	0	5 496	5 583	0	5 583	411	0	411
47425	5 023	0	5 023	637	0	637	288	0	288	4 674	0	4 674
47426	14	0	14	668	0	668	669	0	669	15	0	15
47804	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
52301	21 153	0	21 153	6 633	0	6 633	6 750	0	6 750	21 270	0	21 270
52304	600	0	600	100	0	100	0	0	0	500	0	500
52305	1 430	0	1 430	50	0	50	115	0	115	1 495	0	1 495
52306	24 458	0	24 458	6 600	0	6 600	3 584	0	3 584	21 442	0	21 442
52406	117	0	117	117	0	117	0	0	0	0	0	0
52501	3 490	0	3 490	851	0	851	335	0	335	2 974	0	2 974
60301	796	0	796	7 438	0	7 438	7 421	0	7 421	779	0	779
60305	706	0	706	1 362	0	1 362	1 316	0	1 316	660	0	660
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	5 035	0	5 035	3 355	0	3 355	1 914	0	1 914	3 594	0	3 594
60322	15	0	15	2	0	2	15	0	15	28	0	28
60324	579	0	579	3	0	3	2	0	2	578	0	578
60601	10 466	0	10 466	93	0	93	322	0	322	10 695	0	10 695
70601	99 284	0	99 284	59	0	59	27 467	0	27 467	126 692	0	126 692
70801	8 142	0	8 142	8 142	0	8 142	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 021 940	0	1 021 940	4 379 204	0	4 379 204	4 348 622	0	4 348 622	991 358	0	991 358
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	23 038	0	23 038	32 083	0	32 083	28 038	0	28 038	27 083	0	27 083
90901	1 245	0	1 245	214	0	214	272	0	272	1 187	0	1 187
90902	547 026	0	547 026	33 653	0	33 653	30 900	0	30 900	549 779	0	549 779
91414	553 026	0	553 026	40 731	0	40 731	15 964	0	15 964	577 793	0	577 793
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	3 653	0	3 653	266	0	266	436	0	436	3 483	0	3 483
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	611 982	0	611 982	92 438	0	92 438	124 168	0	124 168	580 252	0	580 252
Итого по активу (баланс)	1 741 989	0	1 741 989	199 385	0	199 385	199 778	0	199 778	1 741 596	0	1 741 596
Пассив
91003	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91311	23 038	0	23 038	28 038	0	28 038	32 083	0	32 083	27 083	0	27 083
91312	525 548	0	525 548	90 489	0	90 489	58 395	0	58 395	493 454	0	493 454
91316	1 405	0	1 405	0	0	0	0	0	0	1 405	0	1 405
91317	3 714	0	3 714	5 500	0	5 500	1 950	0	1 950	164	0	164
91507	58 277	0	58 277	131	0	131	0	0	0	58 146	0	58 146
99999	1 130 007	0	1 130 007	75 610	0	75 610	106 947	0	106 947	1 161 344	0	1 161 344
Итого по пассиву (баланс)	1 741 989	0	1 741 989	199 778	0	199 778	199 385	0	199 385	1 741 596	0	1 741 596

Страница была полезной?